Mari kita bercakap tentang kenderaan elektrik (EV) dan baterinya. Harga petrol yang tinggi – masih naik kira-kira $2 sejak Presiden Biden memegang jawatan – telah meningkatkan minat terhadap EV. Rasa ingin tahu pelanggan yang lebih besar akan membawa secara semula jadi kepada permintaan yang lebih tinggi, dan kini kita sampai ke bateri, dan litium.
Litium ialah unsur logam yang penting dalam pembinaan sistem bateri voltan tinggi, dan setiap EV yang dibina memerlukan purata 8 kilo logam. Pakar industri mengatakan bahawa permintaan litium akan jauh melebihi bekalan untuk masa hadapan yang boleh dijangka, sehingga sekurang-kurangnya 2030. Akibat yang boleh diramalkan ialah kenaikan harga. Sejak Januari tahun ini, litium telah meningkat dua kali ganda dalam kos, dan ia meningkat kira-kira 500% atau lebih dalam tempoh 12 bulan yang lalu.
Dalam perkara penting, litium tidak jarang berlaku. Lodes terkenal, dan kesesakan utama, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Tesla, Elon Musk, sedang memproses bijih ke dalam bentuk yang boleh digunakan dalam industri. Musk melihat perkara ini sebagai kemasukan yang berpotensi untuk usahawan, dengan menyatakan bahawa bidang itu menawarkan margin dan keuntungan yang tinggi.
“Saya benar-benar ingin menggalakkan, sekali lagi, usahawan untuk menceburi perniagaan penapisan litium. Anda tidak boleh kalah,” kata Musk. Beliau telah menambah, dalam konteks yang sama, bahawa "bateri litium adalah minyak baru."
Berdasarkan latar belakang ini, kami telah menggunakan pangkalan data TipRanks untuk mencari dua saham berkadar Beli yang banyak terlibat dalam pengeluaran dan penapisan litium, dan berada pada kedudukan yang baik untuk mendapat manfaat daripada ledakan permintaan litium yang berterusan. Mari kita lihat lebih dekat.
Piedmont Lithium (PLL)
Saham pertama yang kami lihat ialah Piedmont Lithium, sebuah syarikat yang menumpukan pada peningkatan bahagian AS dalam pasaran litium dunia. Seperti yang dinyatakan oleh syarikat itu, AS boleh menuntut kira-kira 17% daripada rizab litium terbukti dunia, namun hanya menghasilkan 2% daripada litium di pasaran dunia. Piedmont mempunyai aset perlombongan di North Carolina, di tali pinggang Carolina Tin Spodumene yang terbukti kurang dari satu jam pemanduan dari bandar Charlotte. Piedmont sedang berusaha untuk membangunkan aset ini menjadi sumber litium hidroksida gred bateri yang mampan, membina lokasinya yang berfaedah.
Piedmont kini memegang lebih daripada 1,100 ekar di rantau Tin-Spodumene Belt (TSB), dan sedang berusaha untuk meningkatkan pegangannya. TSB adalah, dari tahun 1950-an hingga 1980-an, sumber utama litium untuk ekonomi Barat, dan memandangkan lokasinya yang strategik berhampiran pusat teknologi AS yang berkembang pesat, Piedmont percaya ia boleh menjadi begitu penting sekali lagi. Syarikat itu menyasarkan pengeluaran litium akhirnya sebanyak 160,000 tan setahun, dengan kapasiti untuk memperhalusinya menjadi 22,700 tan litium hidroksida setiap tahun.
Sebagai tambahan kepada aset Carolina Utara, Piedmont sedang giat mencari sumber litium Amerika Utara tambahan. Pada bulan Mei dan Jun, syarikat itu mengumumkan perkongsiannya dengan Sayona Quebec untuk memulakan semula projek Litium Amerika Utara (NAL) di Val d'Or, Quebec. Permulaan semula akan melibatkan kos hampir $80 juta, tetapi syarikat menganggarkan bahawa projek itu boleh mencapai 168,000 tan setiap tahun daripada 6% pekat spodumene, dengan jangka hayat yang diunjurkan untuk lombong selama 27 tahun. Piedmont menyasarkan untuk mempunyai NAL dalam pengeluaran semasa 1H23.
Piedmont juga mempunyai perkongsian dengan Atlantic Lithium, untuk pembangunan projek Ewoyaa di Ghana. Projek perlombongan ini berpotensi untuk mengeksploitasi kira-kira 30.1 juta tan Li2O pada kepekatan 1.26% - lombong litium yang berdaya maju dalam industri. Walaupun rizab terbesar Piedmont berada di North Carolina, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa projek Quebec dan Ghana bergerak ke hadapan pada garis masa yang lebih pantas.
Menarik minat pelabur, Piedmont pada Julai tahun ini menjadi ahli indeks saham Russell 2000.
Dalam liputan untuk Cowen, penganalisis David Deckelbaum mencatatkan semua ini, terutamanya pemangkin syarikat yang akan datang dan sifat jangka panjang aset Carolinanya. Dia menulis: "Piedmont ialah cerita litium integrasi menegak yang kurang dihargai yang mempunyai potensi besar untuk mengembangkan kehadiran di AS sebagai penukar hidroksida gred bateri terkemuka, disuap melalui kontrak spodumene yang berfaedah. PLL adalah pemangkin yang kaya dengan 2H22, termasuk pengumuman mengenai kemudahan penukaran LHP-2 dan jualan spodumene pertama di Quebec pada 1H23, antara nama tidak mengeluarkan yang terawal…”
“Carolina Lithium sememangnya akan memberikan peluang pertumbuhan yang menarik selepas 2025 apabila lombong dan loji melalui kebenaran yang diperlukan, tetapi dalam pada itu, kami menjangkakan saham akan mula mencerminkan nilai daripada pengeluaran spodumene jangka pendek di Hab Abitibi di Quebec dan Ewoyaa di Ghana,” tambah penganalisis itu.
Komen Deckelbaum menyokong penarafan Prestasi Luar Biasa (iaitu Beli) pada saham, dan sasaran harganya, pada $90, mencadangkan peningkatan sebanyak 67% dalam beberapa bulan akan datang. (Untuk melihat rekod prestasi Deckelbaum, tekan di sini)
Piedmont telah menarik perhatian positif daripada Wall Street, dan 3 ulasan penganalisisnya yang positif baru-baru ini menambah penarafan konsensus penganalisis Belian Teguh. Sasaran harga purata $89 membayangkan keuntungan setahun sebanyak 65% daripada harga dagangan semasa $53.73. (Lihat ramalan saham Piedmont di TipRanks)
Perbadanan Albemarle (ALB)
Berpegang teguh dengan sektor perindustrian Carolina Utara, kami akan beralih kepada Albemarle, sebuah syarikat kimia khusus yang menumpukan pada penapisan litium dan bromin. Albemarle kini merupakan penyedia terbesar produk litium gred bateri di dunia untuk pasaran EV. Syarikat yang berpangkalan di Charlotte itu mempunyai rangkaian global, dan tiga sumber antarabangsa utama untuk litiumnya: dua sumber air garam tasik garam, satu di Chile dan satu di Nevada, dan bahagian 49% dalam lombong Talison spodumene Australia.
Kenaikan harga dan permintaan yang semakin meningkat dalam pasaran litium telah memberi manfaat kepada Albemarle, kerana sepintas lalu pada hasil dan pendapatan syarikat jelas. Albemarle telah menyaksikan keuntungan yang stabil dalam kedua-duanya dalam tempoh enam suku yang lalu, dan laporan kewangan 2Q22 baru-baru ini menunjukkan keuntungan besar yang berterusan. Barisan teratas masuk pada $1.48 bilion, meningkat 91% tahun ke tahun, manakala EPS diselaraskan dilaporkan pada $3.45, 288% lebih tinggi daripada keputusan tahun lalu.
Daripada keputusan ini, jumlah hasil yang mengagumkan berjumlah $891.5 juta datang daripada segmen litium perniagaan Albemarle. Ini merupakan peningkatan 178% tahun ke tahun.
Melihat ke hadapan, Albemarle telah membimbing ke arah keputusan tahun penuh untuk 2022 sebanyak $7.1 bilion hingga $7.5 bilion, lebih daripada dua kali ganda hasil sebenar 2021, dan menjangkakan pendapatan larasan tahun penuh sebanyak $3.2 bilion hingga $3.5 bilion, lebih daripada tiga kali ganda jumlah tahun lepas. Seiring dengan panduan yang mengagumkan ini, Albemarle juga menjangkakan perniagaannya akan menjadikan aliran tunai positif tahun ini.
Penganalisis 5 bintang Colin rusch, daripada Oppenheimer, memegang penarafan #3 secara keseluruhan dalam kalangan penganalisis Wall Street, dan dia tanpa segan silu yakin dengan Albemarle.
“ALB mencatatkan satu lagi rentak dan kenaikan suku yang mengagumkan kerana ia terus mengubah kontrak litium kepada harga indeks... Kami digalakkan untuk melihat penghantaran volum awal daripada Kemberton kerana kami percaya syarikat itu akan mengoptimumkan pengeluarannya dengan berkesan dari sini. Kami menyerlahkan penjanaan tunai ALB yang lebih tinggi yang menyokong perbelanjaan modal untuk pengembangannya dengan aset sedia ada serta potensi untuk peningkatan M&A. Kami terus percaya pelabur memandang rendah daya tahan harga Litium memandangkan permintaan yang besar dan pergantungan kimia bateri yang lebih baharu pada kualiti litium. Kami kekal yakin pada saham ALB,” tulis Rusch.
Mengakui potensi pertumbuhan syarikat, Rusch menilai ALB berkongsi Prestasi Luar Biasa (iaitu Beli), dan sasaran harga $440 beliau mencadangkan peningkatan ~70% untuk tahun hadapan. (Untuk melihat rekod prestasi Rusch, tekan di sini)
Apakah yang difikirkan oleh seluruh Jalan? Melihat kepada pecahan konsensus, pendapat daripada penganalisis lain lebih tersebar. 9 Belian, 4 Tahan dan 2 Jualan menambah kepada konsensus Belian Sederhana. Di samping itu, sasaran harga purata $282.43 menunjukkan ~9% potensi peningkatan. (Lihat ramalan saham Albemarle di TipRanks)
Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi TipRanks ' Stok Terbaik untuk Beli, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat para penganalisis yang diketengahkan. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-says-lithium-demand-132811453.html