Apakah Aset Kripto cip Biru Terunggul: BTC, NFT atau Tanah?

Salah satu perubahan terbesar kepada pasaran kripto hari ini berbanding dengan pasaran beruang terakhir ialah jenis aset yang berbeza yang wujud. 

Daripada memilih antara Dash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin, dll., orang ramai boleh melabur dalam NFT dan plot tanah digital dalam metaverse.

Akal waras menunjukkan bahawa aset baharu eksperimen ini lebih berisiko berbanding dengan BTC dan ETH. Walaupun sukar untuk mengukur risiko secara objektif, kami boleh menggunakan data dalam rantaian untuk menilai turun naik harga.

Dengan pasaran beruang sedang dijalankan sepenuhnya, kini adalah masa yang sesuai untuk membandingkan aset ini dan melihat apakah aset mewah muktamad boleh diteruskan: Kripto, NFTs, atau tanah metaverse. 

Di sini, kami akan membandingkan tiga pelabur hipotesis: Abe, Bob dan Cathy. Setahun yang lalu, masing-masing meletakkan wang mereka ke dalam kelas aset yang berbeza dalam ruang crypto. 

Portfolio Abe: 50% BTC & 50% ETH. 

Portfolio Bob: 50% BAYC & 50% Cryptopunks. 

Portfolio Cathy: 50% Decentraland Land & 50% bungkusan Kotak Pasir. 

Perbandingan ini bukan 1-dengan-1 (membeli 3 Beruk Bosan pada harga $6,000 setiap satu setahun yang lalu adalah langkah yang sangat berbeza daripada melabur $6,000 dalam token "selamat" lama seperti ETH.) Jadi, kami telah mencipta 3 portfolio "munasabah" bersama-sama 50/50 baris ini yang tidak sebenarnya sama. Akan dijelaskan kemudian.

Dalam artikel ini, kami akan menjejaki prestasi setiap portfolio pelabur ini dan meneroka sebab sesetengah pelaburan ini lebih tidak menentu berbanding yang lain. 

Portfolio Token Abe

Salah satu kelebihan melabur dalam token dan bukannya NFT ialah kecairan dan pembahagian. Kami dapat meletakkan nilai dolar USD yang tepat pada BTC dan ETH pada mana-mana hari tertentu, membeli sebarang jumlah yang kami mahu dan menerima kadar pasaran yang adil. 

Pada hari ini setahun yang lalu, 28 Jun 2021, BTC berharga $35,867. Untuk memudahkan pengiraan, kami akan membundarkan ini kepada ratus terdekat—$35,900. ETH ialah $2,160—dibundarkan kepada $2,200. 

Pelabur token kami memilih masa yang terbaik untuk melompat masuk. Selepas keghairahan penyenaraian Coinbase pada 13 April 2021, dan Rizab Persekutuan menurunkan kadar faedah kepada 0.25% untuk merangsang ekonomi, pasaran meraung. Walau bagaimanapun, ia dihantar ranap buat sementara waktu terutamanya disebabkan oleh gelombang peraturan ketat di China, dan kira-kira di sini apabila Abe bertindak balas.

Di belakang, Abe membeli bahagian bawah kitaran, meletakkan $50,000 ke dalam BTC dan $50,000 ke dalam ETH (mendapat kira-kira 1.39 BTC dan 22.7 ETH.)

Peningkatan gila itu berterusan sehingga 8 November 2021, apabila pelaburan awal Abe bernilai $203,767.52. 

Tetapi kemudian, semangat spekulatif untuk mata wang kripto mula merosot apabila runcit dan pelabur mengurangkan aset berisiko.

Dari Januari hingga Jun, Rizab Persekutuan menaikkan kadar faedah sebanyak 75 mata asas berturut-turut, margin terbesar dalam 28 tahun.

Pada bulan Februari, perang di Ukraine mencetuskan kemerosotan dalam keadaan makroekonomi, mengakibatkan persekitaran menurun untuk pasaran crypto.

Sebagai tambahan, kemalangan kilat Bulan Bumi pada bulan Mei kelihatan seperti permulaan siri bangkai kereta industri blockchain. 

Kesemua peristiwa ini telah menurunkan harga BTC dan ETH—aset yang, kepada sebahagian besar orang awam bukan kripto, adalah pegangan untuk "harga kripto" itu sendiri. 

Pada 28 Jun 2022, portfolio 1.39 BTC dan 22.7 ETH Abe bernilai $54,197.7, turun 45.8%. Penurunan daripada paras tertinggi sepanjang masa ialah 73.4%.

Portfolio NFT

Walaupun NFT bukan kecairan seperti BTC atau ETH, ia adalah unik dan boleh ditagih. Dan apabila pasaran berada dalam keadaan yang lebih baik, pemegang juga boleh mendapatkan nilai dolar tertentu daripadanya.

Apakah rupa pasaran NFT pada Jun 2021?

• Tempoh percambahan dan pembinaan: 

Pada Jun 2017, CrytoPunks, projek NFT pertama di dunia, telah dilahirkan secara rasmi, membawa konsep NFT ke kemuncak. Dipimpin oleh OpenSea, perdagangan NFT telah menjadi lebih mudah dan sempurna, menjadikan kawasan aplikasi NFT berkembang secara beransur-ansur daripada permainan dan karya seni.

Oleh 2021, ketiadaan axie jualan meningkat dengan pesat, memacu pertumbuhan pasaran NFT. Pada tahun yang sama, BAYC juga telah ditubuhkan dan menjadi perhatian umum.

Inilah masa yang sesuai untuk Bob memasuki pasaran apabila NFT masih di peringkat awal. Oleh kerana NFT mematuhi peraturan, lebih cepat atributnya lebih jarang, lebih tinggi nilainya dan lebih rendah harganya lebih seimbang (pasaran dagangan NFT tidak matang, dan kekerapan transaksi adalah rendah).

BAYC dan CryptoPunks berada di antara NFT teratas dari segi volum dagangan pada 2021.

Dengan mengandaikan Bob membeli 1 BAYC (3.5713 ETH) dan 1 CryptoPunk (28.9191 ETH) pada 28 Jun 2021, pada harga purata, pelaburan awalnya bernilai $71,478.88 pada masa itu.

Pada tahun 2021, pembangunan ekonomi dunia telah terjejas teruk oleh wabak itu, dan pelonggaran fiskal dalam ekonomi utama membawa inflasi dan penurunan nilai mata wang, mendorong pengguna ke pasaran kripto seperti karya seni, NFT, dan BTC. aktiviti dagangan dalam pasaran NFT terus meningkat dari Ogos hingga Mac 2021.

Jika Bob telah mengikuti ETH dan menjualnya pada kemuncaknya pada 8 November (ETH pada $4,826.25), apabila harga purata BAYC dan CryptoPunk masing-masing ialah 43.8835 ETH dan 98.5848 ETH, portfolionya akan bernilai $687,587.63, peningkatan sebanyak 861.95% .

Kejatuhan pasaran Crypto membawa kepada penurunan minat pelabur terhadap NFT, dengan ketara memberi kesan kepada volum dagangan keseluruhannya dan penurunan had pasaran. Sepanjang 90 hari yang lalu, jumlah dagangan telah jatuh sebanyak 63.84% dan jumlah permodalan pasaran sebanyak 38.07%.

Mulai 28 Jun 2022, ETH didagangkan pada $1,144, BAYC pada 113.5035 ETH dan CryptoPunk pada 77.6991 ETH. Portfolio Bob bernilai $218,735.77, meningkat 206.01% tahun ke tahun. Ia turun 68.19% daripada paras tertinggi sepanjang masa.

Jelas sekali, NFT mewah, pada awal musim panas 2022, tidak semudah yang difikirkan oleh ramai orang berbanding dengan apa yang dipanggil "selamat" pelaburan kripto BTC dan ETH. 

*Memandangkan melabur separuh portfolio anda ke dalam BAYC NFT mungkin agak gila pada Jun 2021, kami mengambil pendekatan berbeza kepada 50/50 dalam portfolio ini. Bob membeli 1 Punk dan 1 Ape. 

Portfolio Tanah

Dengan berminat dengan metaverse pada Jun 2021, Cathy boleh dianggap sebagai pengguna awal. Pada masa itu, perkataan "metaverse" belum lagi menjadi nama rumah. 

Penjenamaan semula Facebook kepada Meta masih tinggal empat bulan lagi. 

Adakah metaverse itu merupakan versi baharu Second Life? Adakah anda memerlukan set kepala VR untuk mengaksesnya? Hampir tiada siapa yang tidak mendalami kripto rapithole sudah tahu. 

Tetapi gemuruh itu ada. Pada 4 Jun, Sotheby's membuka galeri maya di Decentraland, dan permainan itu menjadi yang pertama untuk memecahkan 1 juta dalam penjualan tanah metaverse. 

Pada 28 Jun 2021, Cathy menjadi tuan tanah metaverse. Pembeliannya adalah salah satu daripada 37 jualan NFT di Decentraland, yang menjana $148,500 secara keseluruhan. 

Oleh kerana semua urus niaga pada blockchain adalah pada lejar awam, kita sebenarnya boleh melihat dan menganalisis semua TANAH yang dijual pada tarikh ini. 

Harga jualan purata pada 28 Jun ialah kira-kira $4,000, yang kelihatan seperti penilaian yang munasabah melihat jualan ini. (Iaitu, jika terdapat satu jualan pada harga astronomi, ia akan menjadikan purata sebagai kayu pengukur yang buruk untuk jumlah yang boleh dibayar oleh Cathy.)

Jadi, mencelupkan jari kakinya ke dalam metaverse, Cathy membeli sebidang tanah dengan harga $4,000—mungkin ini: 

Dia juga menambah bungkusan dalam Kotak Pasir. Pada masa itu, istilah carian "Kotak Pasir" hampir tidak mengingati tajuk metaverse yang akan mengambil alih tajuk berita dalam masa beberapa bulan sahaja untuk lonjakan 3842% dalam harga tokennya. 

Pada 28 Jun, 46 NFT telah dijual, membawa masuk $43,500, harga purata $945. Ini adalah beberapa ratus lebih tinggi daripada harga median untuk hari itu tetapi masih cukup tepat untuk melakukan analisis umum. 

Jadi, untuk mengekalkan peruntukan hampir 50/50 dalam dua produk dengan nama terbesar dalam kategori aset, Cathy membeli satu plot tanah Decentraland pada harga $4,000 dan 4 tanah Kotak Pasir pada $945 setiap satu—jumlah portfolio tanah metaverse sebanyak $7,780. 

 Penghakimannya akan terbukti berwawasan. Menjelang 8 November 2021, apabila ETH BTC memuncak, harga jualan purata di Decentraland meningkat sebanyak 3.0469 ETH kepada $14,705. Harga purata tanah The Sandbox melonjak kepada $6,096, peningkatan 734.62% peratus. 

Jika kita hanya menggunakan purata, 1 petak Decentraland dan 4 petak Kotak Pasirnya bernilai $39,089. 

Jika sebaliknya kita melihat pada aset sebenar yang ditunjukkan di atas yang berharga kurang daripada $4,000 pada 28 Jun 2021, maka ia meningkat sebanyak $59,135. Ia bertukar tangan untuk $55,313 pada 15 November 2021, jualan paling hampir dengan puncak ETH.  

Sepanjang tahun berikutnya, harga tanah metaverse menurun dengan mendadak apabila volum di Decentraland dan The Sandbox menurun kepada ATL masing-masing sebanyak 76.81% dan 79.03%. 

Pada 28 Jun 2022, Cathy's portfolio turun sebanyak $14,811 daripada ATH (-62%). Satu kejayaan besar, tetapi masih jauh daripada pelaburan asalnya. Tanah Metaverse jelas sangat tidak menentu dan masih boleh dipanggil permainan Hail Mary dan bukannya cip biru yang selamat. 

Ringkasan

Walaupun pasaran kenaikan harga menyaksikan keuntungan yang besar untuk NFT dan tanah metaverse, data dalam rantaian untuk projek teratas menunjukkan bahawa harga tidak menentu seperti yang dipercayai ramai orang berbanding aset "selamat" seperti BTC dan ETH. 

Dalam artikel ini, kami mencipta tiga portfolio hipotesis dan mendapati bahawa pertaruhan kripto selamat mengalami kejatuhan yang lebih curam daripada ATH (sehingga 28 Jun) berbanding pelaburan ke dalam NFT dan tanah metaverse. Keuntungan ke atas pasaran kenaikan harga juga akan menjadi lebih tinggi dengan ketara untuk dua aset "lebih berisiko" yang terakhir. 

Walaupun terdapat beberapa penjelasan yang mungkin untuk perkara ini (cth, lebih sukar bagi institusi untuk menurunkan harga NFT dan tanah), data ini menyokong tesis idea bahawa NFT teratas dan projek tanah metaverse telah menunjukkan prestasi yang sangat baik sepanjang keseluruhan tahun lepas. —boom, bust, crash dan semua.

Tarikh & Pengarang: 7 Julai 2022, Vincy

Sumber data: Analitis Jejak – Analisis Trend BTC & ETH

Sekeping ini disumbangkan oleh Analitis Jejak masyarakat.

Komuniti Jejak Jejak ialah tempat di mana peminat data dan kripto di seluruh dunia membantu antara satu sama lain memahami dan memperoleh cerapan tentang Web3, metaverse, DeFi, GameFi atau mana-mana kawasan lain dalam dunia blockchain yang baru. Di sini anda akan menemui suara yang aktif dan pelbagai yang menyokong satu sama lain dan memacu komuniti ke hadapan.

Apakah itu Analitis Jejak?

Analitis Jejak ialah platform analisis semua-dalam-satu untuk memvisualisasikan data blockchain dan menemui cerapan. Ia membersihkan dan menyepadukan data dalam rantaian supaya pengguna dari mana-mana tahap pengalaman boleh mula menyelidik token, projek dan protokol dengan cepat. Dengan lebih seribu templat papan pemuka serta antara muka seret dan lepas, sesiapa sahaja boleh membina carta tersuai mereka sendiri dalam beberapa minit. Temui data blockchain dan melabur lebih bijak dengan Footprint.