5 Idea tentang Cara Mendapatkan Portfolio Kripto Apabila Menguap Tinggi

Yang pertama ialah turun naik adalah perkara biasa dalam pasaran kewangan untuk ditangani. Kemeruapan mencerminkan perubahan dalam harga mana-mana aset tertentu, menunjukkan berapa banyak harga telah meningkat atau menurun dari semasa ke semasa.

Aset yang lebih tidak menentu dianggap lebih berisiko sebagai pelaburan. Walau bagaimanapun, di samping kemungkinan kerugian yang lebih tinggi, aset yang tidak menentu juga mempunyai pulangan yang lebih tinggi daripada yang agak kurang tidak menentu.

Kripto ialah kelas aset yang lebih baharu yang potensi pergerakan pasaran ke atas dan ke bawah dalam tempoh yang singkat mungkin ketara, menjadikan aset tidak menentu. Julat turun naik saham adalah luas – daripada kestabilan relatif saham bermodal besar, seperti Apple atau Alphabet, kepada “saham sen,” yang kerap berubah-ubah. Tetapi bon, yang menunjukkan turun naik yang kurang mendadak naik dan turun dalam tempoh yang lebih lama, sebaliknya, dianggap sebagai aset dengan turun naik yang kurang.

Tidak seperti pasaran saham dan sekuriti, tiada indeks yang serupa dengan Indeks Volatiliti (VIX) dalam pasaran mata wang kripto untuk mengukur turun naik harga. Carta harga sejarah memaparkan bagaimana kemuncak pesat dan palung kemurungan harga kripto berlaku lebih pantas daripada harga aset di pasaran utama. Ramai yang ingat Bitcoin harga meningkat sebanyak 125% pada 2016, dan tahun depan mencapai rekod tertinggi baharu melebihi 2000%. Selepas kemuncak ini, harga Bitcoin merosot lagi sehingga 2021; Bitcoin menetapkan paras tertinggi baharu, lebih daripada tiga kali ganda harga puncak pada 2017.

Walau bagaimanapun, Bitcoin yang serupa boleh dianggap sebagai contoh aset yang mengurangkan turun naiknya dari semasa ke semasa disebabkan oleh volum dagangan yang lebih tinggi dan peningkatan penyertaan institusi. Sebaliknya, altcoin, mata wang kripto yang didagangkan rendah, atau sentiasa mencipta aset kripto baharu, seperti DeFi token, secara amnya mempunyai turun naik yang lebih tinggi.

Apakah Profil Risiko untuk Individu?

Pemprofilan risiko ialah proses mengesan selera risiko anda daripada perbankan pelaburan tradisional untuk individu dan syarikat. Pemprofilan risiko bertujuan untuk memahami tahap toleransi risiko anda dan tahap turun naik portfolio, yang selesa untuk anda. Dalam erti kata lain, ini adalah kesanggupan dan keupayaan anda untuk mengambil risiko.

Menurut analisis daripada Cesare Fracassi, ketua ekonomi Coinbase, aset digital pada masa kini mempunyai profil risiko yang serupa dengan komoditi seperti minyak dan gas serta saham teknologi dan farmaseutikal.

Majoriti pelabur crypto adalah pengambil risiko. Walau bagaimanapun, terdapat gred penghindaran risiko di mana anda boleh mendapati diri anda sesuai. Untuk memahami profil risiko anda, jawab empat soalan mudah:

1. Berapakah peratusan wang yang dilaburkan yang boleh saya hilangkan?
2. Portfolio anda merosot sebanyak 15%; apa yang awak akan lakukan?
3. Berapakah peratusan kekayaan anda yang berisiko?
4. Berapa lama anda merancang untuk menyimpan wang yang dilaburkan?

Jawapan mengenainya akan memberi anda lebih banyak cerapan tentang jenis pelabur anda. Tiada jawapan yang betul atau salah di sini. Tiada ujian komprehensif untuk pelabur kripto, tetapi anda boleh menyemak sendiri dengan instrumen pelaburan klasik dengan pautan ini.

Turun naik yang tinggi mungkin menarik bagi sesetengah pelabur crypto, kerana ia mewujudkan peluang untuk meningkatkan keuntungan. Walau bagaimanapun, mereka yang kurang mengelak risiko boleh menggunakan alat untuk mengehadkan kesan negatif turun naik. Di bawah ialah lima idea untuk mengatasi turun naik pasaran yang tinggi dan menggunakan portfolio crypto anda dengan berkesan.

Mempelbagaikan Portofolio Anda

Kepelbagaian ialah pengagihan dana dalam portfolio antara aset yang berbeza – mata wang kripto, saham, bon, cip biru, dll. Kepelbagaian ialah cara terbaik untuk mengurangkan turun naik portfolio keseluruhan dengan mengagihkan semula risiko berkaitan aset.

Walau bagaimanapun, lebih daripada sekadar mengagihkan dana antara aset diperlukan untuk mengurangkan turun naik portfolio. Perkara utama ialah meletakkan hanya beberapa telur dalam satu bakul dan melabur dalam token rangkaian yang berbeza untuk mengurangkan korelasi antara satu sama lain.

Korelasi aset mengukur cara aset yang berbeza bergerak secara relatif antara satu sama lain. Secara amnya, penunjuk ini menggambarkan sejauh mana kedua-dua aset tertentu mengubah saling hubungan.

Sebagai contoh, kisah strim kripto "Chansers" dari Korea Selatan menunjukkan bagaimana portfolio yang tidak seimbang boleh berbahaya. Dia kerugian hampir $2j kerana keruntuhan Terra (Luna) pada Mei 2022. Hubungan yang tinggi antara UST dan LUNA dan kepercayaannya terhadap satu projek adalah berisiko.

Cara visual untuk mengkaji korelasi dalam kripto adalah dengan membuat sampel beberapa syiling, termasuk BTC, ETH, dan DOGE, dengan volum dagangan 30 hari tertinggi mengikut tarikh tertentu dan sejarah harga sekurang-kurangnya tiga tahun, menurut CoinMarketCap . Pemerhatian menunjukkan tiada korelasi negatif tunggal antara aset kripto dalam matriks. Sebaliknya, semua aset crypto menunjukkan korelasi positif; korelasi purata ialah 48%, menunjukkan faktor risiko yang sama. Tahap korelasi yang paling rendah mempunyai DOGE; bagaimanapun, ia adalah syiling yang agak spekulatif.

Kesimpulannya ialah untuk mengurangkan risiko arah bersama, perlu ada kurang korelasi antara syiling. Cryptocurrency ialah aset yang tidak menentu tetapi mempelbagaikan untuk portfolio yang terdedah kepada faktor risiko tradisional. Penyelidikan menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara aset crypto, yang menunjukkan bahawa pelabur harus mempelbagaikan portfolio mereka antara beberapa syiling, rangkaian, dan aset lain - saham, bon dan sekuriti. Cara paling mudah untuk memastikan portfolio seimbang tanpa instrumen yang lebih rumit adalah dengan menyemaknya dengan carta pai dalam anda. pengesan portfolio app.

Jangan Lupa tentang Stablecoin

Apabila mengagihkan dana antara pelbagai aset portfolio anda, ingat stablecoin. Sebagai aset kripto yang paling tidak menentu, ia merupakan alat yang baik untuk menstabilkan perubahan harga portfolio dan mengurangkan turun naik keseluruhan.

Dari sudut perdagangan, stablecoin tidak menarik. Ini kerana mereka terikat dengan wang sebenar dan tidak meningkat dalam harga. Walau bagaimanapun, jika matlamat anda adalah untuk mencipta portfolio tahan risiko, ini menjejaskan risiko, turun naik dan keuntungan. Oleh itu, lebih banyak anda menerima risiko, lebih rendah kos untuk menyimpan stablecoin.

Secara umum, stablecoin adalah mengenai turun naik yang rendah, kecairan tinggi dan kebolehterimaan. Tambat (USDT) ialah salah satu stablecoin tertua dan paling popular hari ini. Ia adalah salah satu mata wang kripto yang paling berharga dari segi permodalan pasaran. USDT dengan pantas memindahkan wang antara pertukaran dan pemindahan dari akaun ke akaun. Rangkaian organisasi yang luas yang menerima mata wang ini sebagai bayaran untuk barangan dan perkhidmatan sentiasa berkembang. Pasaran mencadangkan pilihan yang baik antaranya: USDC, Dai, dan lain-lain.

Main Permainan Panjang

Walaupun mata wang kripto dianggap oleh ramai sebagai peluang untuk membuat wang dengan cepat berdasarkan spekulasi, terdapat penyokong bermain permainan yang panjang.

HODL ialah contoh strategi pendekatan jangka panjang untuk pelaburan mata wang kripto. Muncul sebagai salah taip istilah "tahan" dalam konteks pelaburan, ia ditafsirkan sebagai akronim untuk "bertahan untuk kehidupan yang disayangi." Ideanya ialah peniaga mungkin gagal menentukan masa pasaran, jadi mereka hanya perlu memegang syiling mereka, walaupun jika pasaran jatuh atau menjadi sangat tidak menentu.

Pendekatan ini dikritik, tetapi strategi sedemikian membolehkan pasaran mata wang kripto berkembang dan stabil dan bukan hanya menjadi platform untuk membuat wang pada turun naik syiling tertentu.

Pasaran mata wang kripto berkembang dan mendapat nilai. Pada masa yang sama, kenaikan harga syiling bermodal besar merosot di seluruh dunia crypto. Syiling yang berkembang hanya kerana syiling yang paling cekap telah mendorong pasaran meningkat mungkin perlahan dari semasa ke semasa.

Anda boleh memperoleh syiling bermodal kecil baharu pada peringkat awal meningkatkan nilainya. Walau bagaimanapun, apabila pasaran semakin matang, adalah bijak untuk memasukkan syiling dan cip biru teratas dalam portfolio anda.

Cari potensi pertumbuhan aset yang ingin anda laburkan. Analisis pasaran ialah amalan yang baik untuk meramalkan arah aliran nilai syiling masa hadapan berdasarkan penunjuk masa lalu. Sebagai contoh, sesetengah token mempunyai sejarah peningkatan nilai bersama-sama dengan pasaran umum, tetapi pada masa yang sama dengan beberapa mata peratusan lebih daripada purata pasaran. Jika dinamik ini konsisten, syiling akan terus mengatasi prestasi pasaran semasa kenaikan harga umum. Analisis arah aliran pertumbuhan dan penurunan penunjuk, dan anda akan dapat mengenal pasti aset yang memberikan pulangan pelaburan yang tinggi.

Melabur secara berperingkat adalah satu lagi cara untuk meminimumkan risiko. Walaupun beberapa pelaburan anda ternyata tidak berjaya kerana harga telah jatuh selepas itu, kerugian anda akan dibayar pampasan oleh pelaburan terdahulu. Ia juga masuk akal untuk menjual aset anda secara berperingkat. Sekiranya tiada keyakinan bahawa anda akan mendapat harga maksimum untuk token yang anda jual, anda boleh menjualnya secara beransur-ansur dan sebahagian. Kaedah ini melancarkan turun naik pasaran dan membantu anda mengekalkan nilai keseluruhan portfolio anda.

Pasaran yang semakin berkembang menggoda pelabur untuk terus kekal bagi mendapatkan pulangan yang lebih tinggi. Sehingga pada satu ketika, akan berlaku kejatuhan harga, dan portfolio anda, masing-masing. Oleh itu, sesetengah pakar menasihati anda untuk menyediakan strategi keluar anda lebih awal, sebagai contoh, apabila portfolio anda mencapai harga tertentu. Ini akan mempunyai risiko kehilangan beberapa pertumbuhan tambahan, tetapi pada masa yang sama, adalah mungkin untuk melindungi keuntungan anda daripada kejatuhan harga.

Tahu Cara Semak Pasaran

Penggunaan portfolio yang berkesan juga bergantung pada pendekatan anda terhadap penggunaan maklumat. Setiap jam menatal ke atas berita pasaran crypto mungkin menyebabkan anda melangkau isyarat penting dan menumpukan pada isyarat yang kurang penting dan berguna.

Ini mungkin kerana kesan pembingkaian semasa menyampaikan maklumat boleh mempengaruhi keputusan yang diterima. Maklumat itu boleh menjadi lebih atau kurang menarik, dengan aspek positif atau negatif diserlahkan. Dalam konteks pelaburan, ia adalah penting kerana orang biasanya lebih suka pilihan yang dirangka dari segi keuntungan daripada membingkainya dari segi kerugian. Apabila kita yakin kita mempunyai sesuatu untuk diperolehi, kita lebih cenderung untuk mengambil tindakan. Dan adalah sangat penting untuk menilai dengan betul berapa banyak risiko yang kita sanggup ambil untuk mengelakkan kerugian.

Maklumat yang tidak disahkan yang diterima daripada pelbagai saluran, ditafsirkan mengikut keutamaan peribadi, boleh menyebabkan masalah lain – kebimbangan dan ketakutan terlepas, atau hanya FOMO. Dalam sfera kripto, FOMO membawa orang ramai untuk membuat keputusan yang tidak rasional dalam pelaburan atau perdagangan, seperti membeli aset kripto pada harga tertinggi atau menjualnya pada harga terendah.

Untuk mengelakkan semua ini dan berkesan dalam pasaran, sistematikkan proses penggunaan maklumat. Semak baki portfolio anda pada masa tertentu, contohnya, pada waktu pagi, dengan apl penjejak portfolio kripto. Bentuk visual juga penting jadi papan pemuka dalam aplikasi penjejak mungkin alat yang mudah dan berguna.

Gunakan Papan Pemuka Bersatu

Satu alat untuk memantau perubahan pasaran dengan keupayaan untuk menganalisis semua aset anda dengan cepat akan membolehkan anda mengurangkan kebimbangan dan membuat keputusan pelaburan yang betul. Untuk ini, aplikasi sedemikian, sebagai contoh, SEKARANG Penjejak boleh sangat berguna untuk anda. Dengan penyelesaian sedemikian, anda boleh memantau pasaran dan semua dompet anda dan menjejaki stok pada satu papan pemuka. Ini akan membantu untuk mempunyai gambaran pasaran yang lengkap, mengurangkan pergantungan portfolio pada jenama tertentu, menyimpan dana dalam dompet yang berbeza dan mengurus portfolio daripada satu aplikasi.

Bekerja

Sila periksa berita terkini, komen pakar dan pandangan industri dari penyumbang Coinspeaker.