Bolehkah Derivatif Kripto Menewaskan Perangkap Kemeruapan?

Tahun 2020-an bukanlah masa yang stabil untuk pasaran. Apabila kemeruapan tidak menjadi masalah, terdapat penutupan perniagaan yang disebabkan oleh pandemik yang berlarutan yang mendatangkan malapetaka kepada pendapatan pengguna. Malah mereka yang ingin melabur juga tidak mempunyai pendapatan tetap dan oleh itu tidak dapat berbuat demikian. Kemudian krisis rantaian bekalan tiba bersamaan dengan peningkatan inflasi. Sejak awal tahun 2022, kedua-dua inflasi yang berleluasa dan turun naik harga dalam pasaran telah menjejaskan peniaga dan pelabur setiap hari. Walaupun hampir mustahil untuk melawan inflasi, bagaimanakah peminat perdagangan mengatasi kesukaran harga jungkat-jungkit dan tidak menentu dalam pasaran kegemaran mereka?

Satu cara peniaga crypto menangani ancaman biasa perubahan harga yang besar adalah dengan menggunakan derivatif. Malangnya, terlalu ramai yang menganggap bahawa menggunakan derivatif kripto adalah urusan yang sangat kompleks yang datang dengan kos yang tinggi dan tahap risiko yang luar biasa. Sebaliknya, menggunakan instrumen unik ini boleh menjadi cara yang berkesan untuk mengurangkan risiko, menjimatkan wang, dan mengelakkan banyak masalah yang datang dengan turun naik harga harian. Selain penggunaan taktikal derivatif, peniaga perlu tahu tentang kebaikan dan keburukan. daripada kumpulan aset. Nasib baik, terdapat strategi lain yang berfungsi dengan baik bersama derivatif untuk meminimumkan kesan perubahan harga yang besar. Mereka termasuk dagangan indeks kripto, kepelbagaian dalam kategori mata wang kripto, dan reka bentuk portfolio yang berkesan. Butiran berikut boleh berfungsi sebagai titik permulaan.

Apakah Mereka

Kontrak niaga hadapan bitcoin kekal adalah, setakat ini, ahli teratas kategori itu. Harga ditetapkan untuk sama seperti bitcoin, tetapi pemilik kontrak melakukan penyelesaian harian keuntungan dan kerugian, dan mereka tidak perlu membeli apa-apa bitcoin. Pertukaran menyediakan jaminan kredit, menawarkan leverage dan kecairan yang tinggi, dan spread bida-tanya yang sangat rendah. Yang terakhir adalah ketakutan bagi ramai orang yang sebaliknya akan terlibat dalam pasaran.

Kebaikan dan keburukan

Cryptoderivatives datang dengan spread yang sangat rendah dan sangat cair. Ini adalah dua aspek yang paling menarik, bersama-sama dengan fakta bahawa tiada risiko pihak lawan. Selain itu, mereka datang dengan leverage yang tinggi, adalah mudah dijual pendek, dan pemegang tidak perlu memiliki sebarang aset fizikal atau syiling maya. Ringkasnya, mereka datang dengan banyak kelebihan yang sama seperti derivatif saham. Pada sisi negatifnya, sesetengah mendapati instrumen unik ini sukar difahami dan dengan itu mengelakkannya. Dalam media kewangan, kebanyakan laporan memberi tumpuan kepada perkara seperti perubahan harga harian bitcoin dan risiko biasa yang berkaitan dengan memegang sebarang kripto dalam portfolio.

Menggunakan Indeks untuk Melembapkan Perubahan Harga

Indeks kripto beroperasi seperti yang dilakukan oleh rakan sejawatannya dalam pasaran ekuiti. Pertukaran dan peniaga menyusun bakul atau kumpulan kripto yang mempunyai profil yang berbeza. Sesetengahnya adalah jurusan, seperti bitcoin atau ethereum, manakala yang lain adalah di bawah umur atau isu yang tidak begitu terkenal. Sesetengah pembuat indeks cuba mereka bentuk senarai yang merangkumi ratusan syiling dalam semua subkategori. Membeli saham dalam indeks boleh menjadi cara yang berkesan untuk mendapatkan pendedahan kepada kumpulan instrumen tertentu tanpa menumpukan sebahagian besar modal kepada hanya satu atau dua. Selama beberapa dekad, peniaga sekuriti telah beralih kepada indeks pertukaran besar, seperti DAX dan DOW, untuk mengatasi pasaran yang bergelora sambil memperoleh pendedahan kepada sektor ekonomi yang besar.

Perkara yang sama berlaku untuk indeks crypto, yang paling popular ialah Crypto-10, yang menjejaki 10 syiling teratas. Ini adalah cara yang sesuai untuk orang ramai bermain syiling utama tanpa mengikat modal mereka kepada isu individu. Membeli indeks ialah satu cara untuk memiliki pegangan dalam pelbagai syiling. Walau bagaimanapun, sesetengah peminat pelaburan lebih suka membeli kira-kira sedozen atau lebih syiling secara langsung dan menyimpannya dalam dompet dalam talian atau luar talian.

Penstrukturan Portfolio Pintar

Ia tidak mencukupi untuk membeli secara meluas dalam satu kelas aset seperti crypto. Penggemar pelaburan perlu sedar bagaimana keseluruhan portfolio mereka disediakan. Adakah ia termasuk terlalu banyak ekuiti, komoditi, ETF (dana dagangan tukaran), logam berharga atau wang tunai? Tidak kira berapa banyak terbitan syiling yang anda miliki atau betapa kepelbagaian pegangan mata wang kripto anda, adalah penting untuk berusaha untuk mendapatkan portfolio yang seimbang. Bagi kebanyakan, ini bermakna memegang pelbagai aset yang menghargai, sesetengah daripadanya menawarkan perlindungan terhadap inflasi dan lain-lain yang boleh membawa pulangan jangka panjang yang kukuh untuk persaraan atau simpanan yang disasarkan. Jangan sekali-kali menganggap bahawa hanya kerana anda memiliki 10 altcoin yang berbeza, pelaburan anda selamat. Pemilikan meluas pelbagai jenis sekuriti ialah cara terbaik untuk menghalang kesan perubahan harga yang besar dan pasaran yang tidak stabil.