FTX Contagion Mencecah Saham Kripto Berikutan Pembelian Binance

Pasaran aset digital terhuyung-huyung akibat pendedahan bahawa bursa teratas Binance tidak lama lagi akan melahap pesaing utamanya FTX, menyebabkan kekacauan di kalangan saham kripto.

Di Coinbase, bellwether crypto bitcoin jatuh 15% kepada $17,500 pada petang Selasa, titik terendah dalam hampir dua tahun. Eter nombor dua turun sebanyak 22% pada tahap paling teruk manakala token asli Binance BNB susut 12%. 

Kebanyakan token teratas telah pulih sedikit sejak paras terendah tempatan mereka. Namun, pasaran kripto telah mengurangkan 10% daripada jumlah permodalannya sepanjang 24 jam yang lalu, memecah di bawah paras $1 trilion dan mewakili kerugian nominal $100 bilion.

Lebih daripada 69% telah dihapuskan daripada puncak $2.97 trilion yang disaksikan 12 bulan lalu, dengan kira-kira $1.9 trilion hilang tahun setakat ini. Sebagai perbandingan, letusan gelembung dot-com pada permulaan abad ini dipadamkan $ 1.7 trilion daripada pasaran ekuiti, walaupun diselaraskan untuk inflasi angka itu akan lebih hampir kepada $3 trilion.

Kebanyakan sumber yang dicakapkan oleh Blockworks bersetuju — 24 jam yang lalu adalah "tidak siuman".

Core Scientific, salah satu pelombong tersenarai awam terbesar, menjunam hampir 16% pada hari Selasa, yang paling teruk terjejas dalam kalangan saham perlombongan bitcoin, diikuti rapat oleh pesaing Hong Kong Bit Mining. Core Scientific bagaimanapun memperoleh semula 3% semasa perdagangan pra-pasaran pada hari Rabu.

Hut 8 Mining Group dan Digihost Technology kedua-duanya jatuh 12%, manakala Marathon Digital melepaskan 5% dan 5% lagi pada sesi awal pagi.

Anehnya, Stronghold Digital yang berpangkalan di New York berjaya mengatasi kesan kenaikan 2% pada hari itu untuk mencapai $0.83 sesaham. Saham bagaimanapun telah melepaskan keuntungan tersebut dan kemudian beberapa pagi ini.

Coinbase, boleh dikatakan satu-satunya bursa kripto pure-play yang disenaraikan secara terbuka, mencatatkan 11% pukulan pada hari Selasa dan 5% lagi semasa pra-pasaran. Robinhood, pembrokeran diskaun kontroversial yang turut menyokong perdagangan kripto, meningkat 19% kepada $9.74 dan kekal agak stabil menuju ke sesi hari ini.

Kedua-dua Coinbase dan Robinhood telah mengalami penyusutan volum perdagangan, menyumbang kepada pengurangan dalam tenaga kerja mereka tahun ini, bersama kedua-dua firma asli kripto dan gergasi teknologi.

Untuk skala, NASDAQ 100 yang berteknologi tinggi meningkat hampir 1% pada hari Selasa manakala S&P 500 yang lebih luas memperoleh lebih daripada setengah peratus.

Bank kripto Silvergate paling teruk terjejas dalam kalangan saham aset digital

Pengurus aset digital Galaxy Digital dan Bakkt Holdings masing-masing merosot 17% dan 2.5% pada hari itu, dengan yang kedua jatuh 2% lagi semasa pra-pasaran. 

Kedua-dua saham telah merosot kira-kira 80% tahun setakat ini. Firma perkhidmatan kewangan aset digital Eqonex, saham nano-cap yang menutup operasi pertukarannya pada bulan Ogos, juga turun hampir 9% pada hari itu kepada $0.40.

Galaxy, yang diterajui oleh Wall Street maverick Mike Novogratz, dikhabarkan akan mengurangkan tenaga kerjanya sebanyak 15% berikutan $555 juta kerugian bersih disiarkan untuk suku kedua. Panggilan pendapatan suku ketiga Galaxy dijadualkan pada hari Rabu pada 8:30 pagi ET.

Penjaga kripto Silvergate dan Signature Bank masing-masing berakhir lebih daripada 22% dan 4% dalam merah, kini turun 73% dan 57% masing-masing tahun ini. Silvergate ialah saham berkaitan kripto berprestasi paling teruk pada hari Selasa daripada 50 Blockworks yang dianalisis. Ia turun 7% tambahan semasa pra-pasaran.

Silvergate yang berpangkalan di San Diego, yang mengumpul deposit permintaan daripada penyedia infrastruktur dan bursa crypto, mencatatkan kerugian $13.5 juta dalam deposit suku ketiga berbanding Q2.

Syarikat perisian (dan pseudo bitcoin ETF) MicroStrategy tidak ketinggalan, merosot 20.5% dan 8% lagi sebelum dibuka hari Rabu. MicroStrategy memiliki 130,000 BTC ($2.31 bilion), memperoleh hampir $4 bilion pada purata $30,639 pada akhir September, meletakkan kerugian kertasnya sekitar 40%.

Pembuat kereta Elon Musk Tesla, yang memegang 9,720 BTC ($172 juta) setiap pendedahan terbarunya, jatuh 3%, walaupun kemungkinan besar saham itu terjejas oleh lambakan Musk $ 3.9 bilion dalam saham syarikat berikutan pembelian platform media sosial Twitternya.

Tindakan harga negatif merentas saham crypto mencederakan ETF aset digital. Bitwise's Crypto Industry Innovators ETF (BITQ), yang berwajaran tinggi terhadap MicroStrategy, Coinbase dan Silvergate, jatuh 10%.

Industri kripto terperangkap oleh kejatuhan FTX

Ketidaktentuan yang dirasai pada hari Selasa mengingatkan peristiwa lalu tahun ini berikutan penularan yang telah mencengkam beberapa pemberi pinjaman terbesar dalam industri termasuk Celsius Network dan Voyager Digital — kini sedang menjalani prosiding muflis.

Dengan orang ramai spekulasi melekap sama ada FTX dihipotesiskan semula pelanggan crypto untuk menyelamatkan firma saudaranya Alameda Research pada Q2, pelabur melarikan diri untuk keluar. Pengguna telah memutuskan terhadap risiko menyimpan kripto mereka pada FTX dan telah memutuskan untuk menarik dana mereka.

Walaupun bocor daripada kira-kira separa kunci kira-kira Alameda lewat minggu lalu, kebanyakan dalam industri telah terperangkap. Perkembangan telah meningkat dengan cepat dan dalam masa beberapa hari Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam Bankman-Fried tidak lama lagi boleh dipaksa untuk menjual.

Persoalan masih timbul tentang mengapa FTX —- yang bernilai sebanyak $36 bilion pada pusingan pembiayaan terakhirnya hanya sembilan bulan lalu — sedang menerima bailout daripada pesaing terbesarnya. Penyokong kini bertanya sama ada FTX digunakan modal pelanggan dan rakan kongsinya untuk membiayai usaha niaga lain.

“Secara amnya, amalan yang tidak baik untuk pertukaran menggunakan token pelanggan mereka untuk tujuan lain, yang mendedahkan token tersebut kepada risiko yang tidak perlu,” kata pengasas bersama CoinGecko, Bobby Ong kepada Blockworks.

Pertukaran harus berusaha untuk memastikan token pelanggan disimpan sepenuhnya, dengan jumlah dan alamat dompet dibuat telus untuk penelitian awam, katanya. "Semua pertukaran kripto harus melakukan rizab bukti Merkle-tree," Ketua Pegawai Eksekutif Binance, Changpeng Zhao tweet pada hari Selasa. 

“Bank berjalan pada rizab pecahan. Pertukaran kripto tidak sepatutnya.” Ketua Binance berkata pertukarannya akan mula melaksanakan bukti rizab "tidak lama lagi" dalam usaha untuk memberikan "ketelusan penuh."

Tony Chapple, ketua perdagangan di firma aset digital Australia Zerocap, memberitahu Blockworks bahawa acara itu akan meningkatkan penyatuan melalui ruang crypto, yang dia anggap telah berada di kad untuk seketika.

"Penyatuan kepada firma dengan keupayaan terbukti untuk mengawal risiko kunci kira-kira mereka dan menggunakan skala ekonomi akan menjadi pemenang jangka panjang di sini," kata Chapple.

Dapatkan berita dan cerapan crypto popular hari ini dihantar ke peti masuk anda setiap petang. Langgan surat berita percuma Blockworks sekarang.