Menavigasi Derivatif Kripto; Menaik Taraf Pedagang Bercita-cita

Dalam 1996, New York Times menulis sekeping mengenai pengenalan Internet ke pasaran saham. Artikel tersebut membincangkan bagaimana Internet boleh menggantikan fungsi broker, yang sahamnya dalam perdagangan adalah maklumat, nasihat, dan pelaksanaan transaksi, yang semuanya mungkin lebih murah dan lebih mudah dicari dalam talian. Sekeping mani ini boleh dianggap sebagai pistol permulaan untuk perdebatan tentang sama ada dunia memerlukan pembrokeran Wall Street berharga tinggi untuk mencari pembeli bagi saham mereka apabila ini berpotensi dilakukan oleh pelabur secara langsung melalui internet. 

Benar, apa yang pernah tetapi hipotesis telah menjadi kenyataan. Pertukaran hanyalah satu klik sahaja dan maklumat boleh didapati dengan banyaknya melalui Internet dalam beberapa saat. Utiliti Internet telah meletakkan kuasa yang besar di tangan individu, sekali gus memberi peluang kepada peniaga baru untuk bermain permainan, peluang menjana kekayaan, tetapi juga pendedahan kepada risiko pasaran.  

Walaupun Wall Street pernah menjadi pentas dunia untuk pedagang dan broker profesional, berkat kuasa internet dan Web3, imej raksasa industri yang membunyikan loceng pembukaan di tingkat perdagangan yang sibuk tidak lagi terpakai; kini, orang ramai berdagang dari keselesaan bilik tidur mereka sendiri, dan bunyi loceng dibuka telah digantikan dengan ping pemberitahuan Twitter yang tidak henti-henti yang menyedarkan peniaga tentang IEO terbaru.

Walaupun terdapat satu lagi peralihan dalam perdagangan yang berlaku…dan itu adalah pergerakan yang semakin meningkat dan pantas ke arah mengakses peluang kewangan yang lebih lumayan melalui:  

Perdagangan derivatif kripto

Bagi mereka yang tidak biasa dengan derivatif, ia adalah instrumen kewangan yang nilainya bergantung pada nilai pembolehubah asas lain yang lebih asas dan termasuk aset seperti niaga hadapan, kontrak hadapan, swap, opsyen dan banyak lagi. Ada yang biasa diniagakan terbitan kriptos termasuk niaga hadapan dan opsyen serta kontrak kekal dan swap juga.

Derivatif memainkan peranan penting dalam memindahkan risiko dalam ekonomi dan dalam menjadikan pasaran spot lebih cair; dari segi sejarah, pasaran spot crypto adalah sangat tidak cair, walaupun apabila diselaraskan untuk pasaran berbanding dengan pasaran tradisional. Hanya sehingga pengenalan pasaran niaga hadapan kripto barulah pasaran spot menyaksikan peningkatan ketara dalam jabatan dan kecairan mereka, yang mula berkuat kuasa dari 2017-2019.  

Selain kegunaannya sebagai a instrumen lindung nilai – yang telah, dari sekitar 2021 telah transformasi untuk pelabur teroka yang ingin mengunci harga untuk pegangan token yang tidak diletak hak/dikunci – derivatif juga boleh digunakan untuk membuat spekulasi – dengan ini sememangnya boleh dikatakan kes penggunaan utama mereka – dan untuk mendapatkan pendedahan kepada pasaran tanpa perlu memiliki aset asas nilai yang anda berdagang; satu titik kemudahan yang hebat, memandangkan sifat beberapa aset kripto! 

Begitu juga, dengan penggunaan teknologi blockchain yang berterusan dan semakin meningkat, perdagangan derivatif dalam mata wang kripto mula menjadi semakin popular. Berdasarkan laporan oleh Pertukaran Derivatif Matawang Kripto Tokeninsight, jumlah dagangan pasaran derivatif mata wang kripto berkembang pesat antara Q3 2019 dan Q2 2020 dengan jumlah peningkatan sebanyak 159.4%. Ini memuncak pada Mei 2021, sejurus sebelum larangan perlombongan China yang memulihkan permulaan pasaran beruang semasa. Lantunan selepas itu membawanya kembali ke paras tertinggi pada Mei 2021, walaupun ia nampaknya telah meningkat sejak itu.

sumber:  https://www.ft.com/content/364dee59-fb51-400b-acd2-808d4ec41ab3 

Dengan ramai penganalisis dan penyelidik meramalkan pertumbuhan kukuh dalam sektor derivatif kripto dalam beberapa tahun akan datang, apakah yang boleh kita lakukan untuk mendahului permainan? Apakah yang boleh dilakukan untuk membawa anda daripada pedagang yang bercita-cita tinggi kepada yakin dalam pasaran derivatif kripto yang canggih? Kami ada penyelesaian yang tepat untuk anda. 

Tepi Globe

Sama pentingnya dengan mengetahui instrumen yang hendak didagangkan dan cara ia berfungsi ialah mengetahui tempat terbaik untuk memperdagangkannya; dengan derivatif kripto, aset asas boleh berupa mana-mana token mata wang kripto, atau sekumpulan daripadanya, atau malah turun naiknya sendiri. Lazimnya, bursa crypto kebanyakannya menggunakan stablecoin USDT sebagai harga disebut berbanding mata wang kripto untuk derivatif seperti niaga hadapan, hadapan dan swap (serta untuk dagangan spot). 

Walaupun ini mungkin penyelesaian yang menarik bagi kebanyakan orang, mereka yang memegang mata wang kripto seperti ETH dan BTC, atau yang bimbang tentang tambatan aset seperti USDT, berkemungkinan akan mengelakkan kontrak sedemikian, melainkan risiko yang mereka anggap boleh dipelbagaikan, disebabkan oleh kos peluang tinggi yang dikaitkan dengan menukar aset kripto mereka kepada stablecoin. 

Globe Exchange menyediakan penyelesaian untuk ini; melalui ciri margin bersatu yang baru dilancarkan mereka, peniaga akan diberi kuasa untuk menggunakan hampir mana-mana aset sebagai cagaran untuk perdagangan kekal linear pada pertukaran derivatifnya, dengan itu menyelesaikan masalah pemecahan buku pesanan yang melanda bursa lama, pertukaran warisan yang membahagikan buku pesanan kepada USDT atau BTC- niaga hadapan terpinggir. Tidak kira syiling yang dipegang oleh peniaga, mereka tidak lagi perlu menukar aset dengan stablecoin untuk berdagang kekal linear, membolehkan mereka menginterpolasi profil risiko mereka antara belian BTC dan pegangan stablecoin. 

Selain itu, melalui Unified Margin, peniaga juga akan dibenarkan menggunakan syiling seperti BTC untuk berdagang kontrak niaga hadapan tanpa menukarnya kepada stablecoin yang akan membolehkan peniaga mengekalkan pendedahan kepada BTC sambil menggunakan strategi dagangan jangka pendek. 

Ringkasnya, Margin Bersepadu akan membenarkan seorang peniaga mengambil bahagian dalam pasaran niaga hadapan dengan memudahkan penggunaan mana-mana syiling sebagai cagaran. 

prestasi

Perdagangan derivatif ialah aktiviti berprestasi tinggi; apabila anda mempunyai sabitan dalam perdagangan dan titik harga kemasukan, anda perlu yakin bahawa bursa yang anda berdagang adalah cukup cair untuk memenuhi pesanan anda. Selalunya, apabila hadkan pesanan ditetapkan, salah satu kejadian yang paling biasa – dan halangan besar kepada strategi perdagangan – ialah pesanan tidak diisi dan dagangan tidak berjaya, atau pesanan pengambil mengalami kegelinciran besar, atau lonjakan kependaman pertukaran menjadikannya tidak jelas di mana pelaksanaan perdagangan mungkin berlaku. 

Semua ini bermakna, oleh itu, bahawa perdagangan yang kemudiannya menjadi sangat menguntungkan, peniaga akan terlepas peluang ini kerana bursa tidak dapat meletakkan dagangan mereka. 

Ini adalah isu dengan kecairan di bursa; globe sudah pun menjadi salah satu bursa niaga hadapan paling cair di dunia. Walaupun dilancarkan hanya beberapa bulan yang lalu, ia telah mengatasi nama industri yang lebih lama dan terkenal seperti Kraken, Bitmex, Bitfinex & Gate dari segi kecairan, dengan itu secara drastik mengurangkan risiko pedagang untuk tidak menerima pesanan mereka.

Oleh itu, menyelidik prestasi dan kecairan platform dagangan yang anda akan gunakan adalah amat penting untuk dapat melaksanakan dagangan yang anda ingin buat. Untuk kembali kepada contoh Globe, sebagai contoh, mereka mempunyai seni bina pertukaran yang unik; ia direka untuk memberikan pengguna pengalaman dagangan yang lebih baik, lebih pantas, selamat dan lebih cair untuk pengguna mereka.

Berbeza dengan pertukaran lama, API awan Globe kembali teguh pada beberapa milisaat, manakala FTX sebagai contoh sering bertindak balas 80x lebih perlahan. Malah, enjin padanan Globe telah mengatasi walaupun dalam kewangan tradisional (5us lwn. 50us untuk label putih LSE, dsb.)

Keselamatan dan kefungsian

Salah satu pertimbangan utama - jika tidak yang pertimbangan utama – apabila memilih platform dagangan adalah keselamatan. Kripto, malangnya, terkenal dengan penggodaman dan pelanggaran keselamatan. Tanpa seni bina keselamatan yang teguh, dicuba dan diuji, maka menjadi peniaga yang menguntungkan dan mempunyai strategi yang berjaya di tempatnya menjadi berlebihan; menjadi sangat menguntungkan adalah berlebihan jika dana anda dicuri. Dengan Globe, ini bukan sesuatu yang perlu dibimbangkan; dompet mereka tidak pernah digodam atau dikompromi, dan mereka telah melabur dalam seni bina keselamatan yang terkemuka dalam industri, contohnya penyelesaian storan sejuk dan protokol insurans yang teguh, yang direka oleh beberapa pakar paling berjaya dalam bidang itu. 

Penting untuk diperhatikan juga adalah mata seperti kecairan; apabila berdagang margin, anda menggunakan leverage untuk meningkatkan saiz kedudukan anda dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Dengan peningkatan saiz kedudukan datang pertimbangan kecairan; melalui kebolehpercayaan platform dan kerja mereka dengan pasukan pembuat pasaran institusi, Globe telah membolehkan instrumen di bursa mereka mempunyai kedalaman pasaran yang mencukupi untuk memastikan pesanan dipenuhi, tidak kira berapa besar atau kecil pedagang mahu kedudukan mereka.  

Pemikiran Akhir

Dengan kelebihan Globe, peniaga akan dapat meningkatkan kemahiran dagangan mereka, satu atau beberapa langkah pada satu masa, memangkinkan peralihan daripada pedagang bercita-cita tinggi kepada profesional dalam masa yang singkat. 

Mulakan hari ini dan niagakan sebarang aset dalam akaun anda sebagai cagaran dengan melawati: https://globe.exchange/ 

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.