Dagangan leveraj dalam crypto ialah alat yang berkuasa untuk pedagang meningkatkan potensi pulangan dan keuntungan mereka. Ia membolehkan mereka membuka kedudukan dengan modal kurang daripada yang diperlukan, dengan menyediakan akses kepada nisbah leverage sehingga 100 kali ganda jumlah yang dilaburkan. Ini bermakna walaupun anda tidak mempunyai modal yang banyak, anda masih berpotensi untuk mengaut keuntungan besar dengan memanfaatkan dana yang ada pada pelupusan anda. Leveraj membolehkan pedagang meminjam dana daripada bursa atau broker untuk membuka kedudukan yang lebih besar daripada baki dompet mereka yang biasanya dibenarkan.
Bagaimanakah dagangan leveraj berfungsi?
Katakan, sebagai contoh, anda hanya mempunyai $100 tetapi ingin melabur $1,000 dalam mata wang kripto tertentu, dagangan leveraj membolehkan anda melakukan ini. Nisbah jumlah wang yang anda pinjam berbanding dengan jumlah wang dalam dompet anda dipanggil nisbah leverage. Ini boleh jadi 1:5 (5x), 1:10 (10x), atau 1:20 (20x), dan seterusnya.
Berikut adalah bagaimana ia berfungsi:
Sebelum membuka posisi, anda perlu mendepositkan cagaran (dana) ke dalam akaun dagangan anda. Modal permulaan yang anda berikan adalah apa yang kami panggil sebagai cagaran. Cagaran yang diperlukan bergantung pada leveraj yang anda gunakan dan jumlah nilai kedudukan yang anda ingin buka (dikenali sebagai margin). Katakan anda ingin melabur $1,000 dalam mata wang kripto dengan leverage 10x, bermakna anda hanya perlu menyediakan 1/10 daripada nilai kedudukan sebagai cagaran. Ini akan menjadi keperluan margin awal.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa semasa menggunakan leverage boleh meningkatkan pulangan anda, ia juga meningkatkan risiko anda. Lebih tinggi leverage, lebih tinggi risiko untuk dibubarkan jika pasaran bergerak melawan kedudukan anda. Atas sebab ini, adalah penting untuk mengekalkan ambang margin untuk dagangan anda. Apabila pasaran bergerak berbanding kedudukan anda, dan margin menjadi lebih rendah daripada ambang penyelenggaraan, anda perlu memasukkan lebih banyak dana ke dalam akaun anda untuk mengelakkan daripada dibubarkan. Ambang juga dikenali sebagai margin penyelenggaraan.
Perkara penting yang perlu diketahui dalam perdagangan leverage
Pembubaran
Dalam perdagangan leverage crypto, pembubaran berlaku apabila pasaran bergerak melawan kedudukan anda dan margin menjadi terlalu rendah. Ini bermakna anda perlu menambah lebih banyak wang ke akaun anda supaya anda tidak kehilangan semua wang anda. Sebelum memasuki perdagangan leveraj, adalah penting untuk menetapkan ambang margin yang anda selesa. Dengan cara ini anda boleh memantau kedudukan anda dengan teliti dan memastikan ia tidak dibubarkan.
Pembubaran automatik
Pembubaran automatik ialah proses dalam perdagangan leveraj yang berlaku apabila baki akaun anda menjadi terlalu rendah, iaitu di bawah ambang margin penyelenggaraan anda. Apabila ini berlaku, bursa atau broker akan menjual sebahagian daripada aset anda untuk menampung kekurangan kerana anda tidak mempunyai wang yang mencukupi dalam akaun anda.
Kadar pembiayaan
Kadar pembiayaan ialah faedah yang dibayar atas tebaran antara pasaran untuk kontrak kekal dan harga spot, dan ia diagihkan secara berkala kepada peniaga yang panjang atau pendek. Memandangkan pengiraan pembiayaan termasuk penggunaan leverage, kadar pembiayaan mungkin mempengaruhi potensi pendapatan seseorang dengan ketara. Walaupun dalam pasaran turun naik sederhana, peniaga yang membayar pembiayaan mungkin mengalami kerugian dan dibubarkan apabila menggunakan leverage yang besar.
Perdagangan margin silang
Dagangan margin silang ialah prosedur menafikan di mana lebihan margin daripada salah satu akaun margin pedagang dipindahkan ke akaun margin pedagang yang lain untuk memenuhi kriteria untuk margin penyelenggaraan yang diperlukan.
Kedudukan panjang dan pendek dalam dagangan berleveraj
Kedudukan Lama
Apabila anda meminjam wang daripada bursa atau broker untuk membeli lebih banyak mata wang kripto melebihi apa yang anda sudah ada dalam dompet anda, ini dikenali sebagai kedudukan panjang. Anda pada dasarnya berjudi pada hasil bahawa harga aset akan meningkat dari semasa ke semasa, yang akan menghasilkan pulangan yang lebih tinggi untuk pelaburan anda.
Kedudukan Pendek
Jika anda belum memiliki aset yang didagangkan, tetapi meminjam wang daripada bursa atau broker untuk membuat transaksi, anda sedang mengambil posisi jual. Ini membayangkan bahawa anda mungkin memperoleh wang dengan menjual semula pada harga yang lebih rendah dan kemudian membayar balik pinjaman dan memulangkan wang tunai yang dipinjam kepada pemilik asal jika pasaran bertentangan dengan kedudukan anda.
Kelebihan dagangan leverage
1. Dagangan leveraj membolehkan anda membeli atau menjual lebih banyak mata wang kripto daripada apa yang anda ada dalam dompet anda.
2. Anda boleh meningkatkan pulangan anda dan membuat keuntungan yang lebih besar dengan perdagangan leverage.
3. Anda boleh meminjam wang daripada bursa atau broker untuk membuka kedudukan yang lebih besar daripada yang biasanya dibenarkan oleh baki anda.
4. Anda hanya perlu memasukkan sejumlah kecil cagaran ke dalam akaun anda sebelum membuka posisi, jadi anda tidak memerlukan banyak modal untuk mula melabur dalam mata wang kripto dengan perdagangan leverage.
5. Walaupun anda tidak mempunyai modal yang banyak, anda masih berpotensi untuk mendapat pulangan yang besar dengan menggunakan dana yang ada pada pelupusan anda melalui dagangan leverage.
6. Dengan dagangan berleveraj, anda boleh mengambil kedua-dua kedudukan panjang dan pendek – bermakna walaupun anda belum memiliki aset lagi, anda boleh meminjamnya dan menjualnya jika pasaran turun (membuka kedudukan jual).
7. Dagangan leveraj membantu mengurangkan risiko pasaran untuk pedagang kerana mereka tidak perlu menyimpan sejumlah besar aset dalam dompet mereka sebelum membuka kedudukan.
Kelemahan dagangan leveraj
1. Apabila berdagang dengan leverage, risiko anda diperbesarkan kerana pergerakan pasaran negatif mengakibatkan kerugian yang lebih besar.
2. Jika pasaran bertentangan dengan anda, anda mungkin perlu menambah wang tambahan pada akaun anda untuk mengelakkannya daripada dibubarkan.
3. Sekiranya berlaku kemelesetan pasaran, lebih banyak leverage meningkatkan kemungkinan pembubaran.
Platform dagangan leverage kripto
Berikut ialah lima platform yang boleh anda gunakan untuk dagangan leverage crypto:
1. Binance – Pertukaran mata wang kripto terkemuka yang menawarkan leverage sehingga 125x pada banyak pasangan dagangan popular.
2. bybit – Pertukaran yang menyediakan sehingga 100x leverage pada Bitcoin, Ethereum, dan aset digital lain.
3. BitMEX – Platform yang membenarkan sehingga 100x leverage pada Bitcoin, Ethereum dan mata wang kripto lain.
4. deribit – Pertukaran yang menawarkan leverage sehingga 100x pada Bitcoin dan Ethereum tanpa KYC diperlukan untuk perdagangan yang lebih kecil.
5. PrimeXBT – Platform derivatif crypto yang menawarkan leverage tinggi sehingga 1000X dengan bayaran yang rendah dan kelajuan pelaksanaan pesanan yang pantas..
Pokoknya
Dagangan leveraj adalah cara terbaik untuk meningkatkan pulangan anda dan membuat keuntungan lebih besar dengan modal yang lebih sedikit. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk sentiasa sedar tentang risiko yang terlibat apabila menggunakan leverage kerana anda boleh kehilangan lebih banyak wang daripada apa yang anda ada dalam dompet anda. Amalan terbaik bagi pedagang untuk mengekalkan ambang margin yang sesuai supaya kedudukan mereka tidak akan dibubarkan jika pasaran bergerak menentang mereka. Dengan mengambil kira petua ini, memanfaatkan dagangan menawarkan peluang unik untuk pelabur yang ingin memaksimumkan pulangan mereka tanpa perlu melabur sejumlah besar modal pendahuluan.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/crypto-leverage-trading-2/