Kita boleh mengesan On-Balance-Volume (OBV) kembali ke Joseph Granville pada tahun 1963. Beliau percaya bahawa penunjuk On-Balance Volume ialah cara yang berkesan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan pergerakan harga keselamatan. Sejak itu, OBV telah menjadi salah satu penunjuk teknikal yang paling banyak digunakan oleh pedagang dan pelabur.
Latar Belakang
On-Balance-Volume (OBV) ialah penunjuk teknikal yang menjejaki jumlah tekanan belian dan jualan dalam keselamatan. Kami mengiranya dengan menambahkan semua volum pada hari naik, menolak semua volum pada hari turun, dan kemudian menjumlahkan hasilnya secara kumulatif. Idea di sebalik OBV ialah jika kebanyakan peniaga membeli, jumlah jumlah volum harus meningkat. Jika mereka menjual, maka jumlah volum akan berkurangan. Dengan menjejaki baki bersih ini dari semasa ke semasa, pelabur boleh mendapatkan idea sama ada terdapat aliran dalam pergerakan harga keselamatan.
Apabila mentafsir OBV, tumpuan utama haruslah pada arah aliran. Arah aliran yang meningkat dalam OBV menunjukkan pembeli semakin aktif, yang boleh menyebabkan kenaikan harga. Sebaliknya, aliran menurun dalam OBV menunjukkan penjual menjadi lebih dominan, yang boleh bermakna penurunan harga akan berlaku.
Apabila melihat nilai mutlak OBV dan bukannya arah alirannya, nilai OBV yang tinggi mencadangkan tekanan belian yang kuat, dan nilai yang rendah boleh menunjukkan tekanan jualan yang tinggi. Walau bagaimanapun, tahap mutlak ini boleh berbeza-beza secara drastik bergantung pada keselamatan yang dianalisis, jadi adalah penting untuk mempertimbangkan semua faktor lain sebelum membuat keputusan.
Bagaimana untuk mengira OBV
Mengetahui cara mengira OBV adalah penting jika anda ingin membuat keputusan termaklum untuk pelaburan.
Kaedah pengiraan On Balance Volume (OBV) menyatakan bahawa:
- jika harga penutupan keselamatan lebih tinggi daripada penutupan hari sebelumnya, maka seseorang harus menambah volum sambil
- jika harga penutup adalah lebih rendah daripada hari sebelumnya, maka seseorang harus menolak volum.
- Jika harga penutupan kedua-dua hari adalah sama, maka tiada apa yang perlu dilakukan, dan OBV kekal tidak berubah pada tahap sebelumnya.
Mengikuti formula mudah ini mungkin membuat semua perbezaan dalam mendapatkan pulangan maksimum bagi pelaburan anda.
Cara menggunakan penunjuk OBV
Pedagang boleh menggunakan OBV untuk menentukan potensi mata masuk dan keluar, atau sebagai alat pengesahan untuk strategi dagangan lain. Dengan melihat arah aliran dalam OBV berbanding pergerakan harga, pedagang boleh melihat perbezaan yang boleh memberi isyarat pembalikan akan datang. Berikut ialah tiga cara popular untuk menggunakan penunjuk:
Ikuti dan sahkan trend
Apabila terdapat trend yang kuat dalam OBV, sebaiknya ikuti trend tersebut. Jika OBV meningkat, maka harga mungkin akan naik dan begitu juga sebaliknya. Kenal pasti perbezaan: Apabila harga keselamatan bergerak ke satu arah manakala OBV bergerak ke arah yang lain, ini boleh menjadi penunjuk bahawa arah aliran itu hampir tamat. Ini boleh menjadi masa yang baik untuk mengambil keuntungan atau mencari titik keluar.
Gabungkan dengan penunjuk lain
Anda tidak boleh menggunakan OBV secara berasingan. Adalah idea yang baik untuk menggabungkannya dengan penunjuk teknikal lain, seperti purata bergerak atau penunjuk momentum, untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang sentimen pasaran semasa.
Cari perbezaan
Apabila harga keselamatan bergerak ke satu arah manakala OBV bergerak ke arah yang lain, ini boleh menjadi penunjuk bahawa arah aliran hampir tamat. Ini boleh menjadi masa yang baik untuk mengambil keuntungan atau mencari titik keluar. Perbezaan kenaikkan harga berlaku apabila harga sekuriti membuat paras terendah yang lebih rendah manakala OBV membuat paras terendah yang lebih tinggi. Perbezaan menurun berlaku apabila harga membuat paras tertinggi yang lebih tinggi, manakala OBV membuat paras tertinggi yang lebih rendah.
OBV berbanding penunjuk Pengumpulan/ Pengagihan
Jumlah dalam baki (OBV) dan garis pengumpulan/pengedaran kedua-duanya digunakan untuk mengkaji momentum dan meramalkan pergerakan "wang pintar" melalui penggunaan volum. Tetapi dalam pengiraan, mereka adalah dua penunjuk yang sangat berasingan.
OBV ditentukan dengan hanya menambah volum pada hari atas sambil menolak volum hari turun. Formula untuk baris Acc/Dist adalah lebih kompleks, kerana ia ditentukan dengan mempertimbangkan harga semasa berhubung dengan julat dagangannya yang terkini, yang kemudiannya didarabkan dengan volum tempoh tersebut.
Kedua-dua penunjuk ini membenarkan pedagang untuk beralih daripada hanya mempertimbangkan pergerakan harga dan mendapatkan pandangan tentang sentimen pasaran yang mendasari menggunakan data daripada volum dagangan yang lalu.
Kelebihan menggunakan penunjuk OBV
1. OBV membantu anda mengenal pasti kemungkinan pembalikan: dengan mencari perbezaan antara harga dan OBV, pedagang boleh melihat potensi pembalikan dalam arah aliran.
2. OBV mudah digunakan: OBV hanya mempertimbangkan dua faktor — volum dan harga — yang menjadikannya mudah untuk difahami dan ditafsir.
3. OBV tidak ketinggalan harga: kami mengira OBV dalam masa nyata, yang menjadikannya alat yang berguna untuk menjejaki sentimen semasa pasaran.
4. Anda boleh menggunakan OBV merentas jangka masa yang berbeza: Penunjuk berfungsi pada kedua-dua skala masa jangka pendek dan panjang, jadi pedagang boleh menggunakannya untuk membentuk kedua-dua strategi dagangan jangka sederhana dan jangka panjang.
5. OBV membantu mengenal pasti kekuatan arah aliran: Dengan membandingkan bacaan OBV antara satu sama lain, pedagang boleh menilai sama ada arah aliran itu mendapat atau kehilangan momentum.
6. OBV mengambil kira volum: Banyak penunjuk teknikal mengabaikan volum, tetapi OBV mempertimbangkan kedua-dua volum dan harga semasa mengira nilainya. Ini menjadikannya sumber yang berharga apabila mencari titik masuk dan keluar yang berpotensi dalam pasaran.
7. OBV membantu mengenal pasti keadaan terlebih beli dan terlebih jual: Dengan melihat bacaan OBV, peniaga boleh melihat apabila keselamatan terlalu lanjut dan mungkin perlu dibuat pembetulan. Ini boleh membantu mereka membuat keputusan termaklum tentang masa untuk memasuki atau keluar dari sesuatu kedudukan.
Had penunjuk OBV
1. OBV ialah penunjuk ketinggalan: Walaupun ia boleh memberikan cerapan berguna tentang sentimen pasaran semasa, adalah penting untuk diingat bahawa OBV ialah penunjuk ketinggalan dan mungkin tidak meramalkan pergerakan harga masa hadapan.
2. Tidak sesuai untuk semua pasaran: OBV berfungsi paling baik dalam pasaran dengan kecairan tinggi dan aktiviti yang konsisten. Ia mungkin tidak sesuai untuk pasaran yang lebih kecil dan tidak cair.
3. Tiada tahap rintangan sokongan: Penunjuk tidak memberikan sebarang petunjuk tahap sokongan atau rintangan yang berpotensi, menjadikannya sukar untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar dengan tepat.
4. Jika data volum yang digunakan untuk mengira OBV tidak betul atau tidak lengkap, ia boleh menjejaskan ketepatan penunjuk.
5. Sedikit tafsiran: OBV tidak menyediakan banyak dari segi tafsiran dan terpulang kepada peniaga untuk menentukan cara mereka mahu menggunakannya.
6. Subjektif: Tafsiran aktiviti volum keselamatan adalah subjektif, jadi pedagang harus tahu penganalisis yang berbeza mungkin membuat kesimpulan yang berbeza.
7. OBV hanya berfungsi sebagai alat untuk pengesahan dan tidak boleh memberikan sebarang isyarat beli atau jual yang pasti. Oleh itu, seseorang harus sentiasa menggabungkannya dengan penunjuk teknikal lain untuk analisis yang lebih lengkap.
Kesimpulan
Penunjuk Volume On-Balance (OBV) ialah alat berkuasa yang boleh membantu pedagang mengenal pasti kemungkinan pembalikan arah aliran, mengukur kekuatan aliran dan melihat keadaan terlebih beli dan terlebih jual. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa OBV ialah penunjuk ketinggalan dan mungkin tidak sesuai untuk semua pasaran. Mentafsir aktiviti volum adalah subjektif dan pedagang harus sentiasa menggabungkan OBV dengan penunjuk teknikal lain untuk analisis yang lebih lengkap. Walaupun had ini, penunjuk OBV boleh menjadi alat yang tidak ternilai untuk mana-mana pedagang yang ingin mendapatkan cerapan tentang sentimen pasaran yang mendasari.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/on-balance-volume-indicator-crypto-investors/