Sepanjang tahun di mana lebih separuh daripada saham dalam Indeks S&P 500 telah merosot 10% atau lebih, anda mungkin pernah melihat istilah "terlebih jual" disalahgunakan.
Jika anda ingin membeli saham dalam pasaran yang gelisah ini, lebih baik anda melakukan penyelidikan yang mendalam untuk membentuk keyakinan, daripada terus-terusan.
Baca: Permulaan akhir pembetulan pasaran saham mungkin hampir
Di bawah ialah skrin S&P 500
SPX,
-0.39%
untuk mengenal pasti stok yang mungkin terlebih jual. Tetapi pertama-tama, berikut adalah contoh beberapa saham yang mungkin sesuai dengan bil.
Contoh saham yang mungkin terlebih jual
Saham Signature Bank
SBNY,
-7.09%
New York telah jatuh 38% pada tahun 2022. Ini adalah salah satu bank serantau yang paling pesat berkembang. Sebagai contoh, pada 2021, bank itu meningkatkan portfolio pinjaman komersial dan perindustriannya sebanyak 79% kepada $32.9 bilion, dengan kualiti pinjaman kekal kukuh kerana ia terus memburu pasukan peminjam daripada pesaing.
Penurunan saham tahun ini mencerminkan perubahan pendapat pelabur tentang mata wang maya. Signature Bank telah mempelopori perkhidmatan perbankan untuk pertukaran mata wang maya dan pelanggan institusi yang berkaitan. Bank itu juga melancarkan Signet, perkhidmatan pembayaran digital berasaskan blokchain, pada 2020.
"Masalah" untuk saham itu nampaknya ramai orang yang memegangnya berbuat demikian hanya kerana sudut kripto, dan bukan kerana mereka teruja untuk melihat sebuah bank mengembangkan perniagaan tradisionalnya dengan begitu pesat.
Walaupun pelabur bertukar menentang saham, Signature Bank dijangka meneruskan pertumbuhan pesatnya. Kesemua 17 penganalisis yang meliputi saham yang ditinjau oleh FactSet menilai saham belian atau yang setara, dan berdasarkan anggaran konsensus, bank itu dijangka meningkatkan pendapatan sesahamnya 48% tahun ini dan 22% pada 2023. Tetapi harga hadapan saham- nisbah kepada pendapatan telah menurun kepada 8.3 daripada 18.6 pada akhir tahun 2021. Sebagai perbandingan, nisbah P/E hadapan agregat wajaran ialah 17.2 untuk S&P 500 dan 12 untuk sektor kewangan S&P 500.
Dalam laporan pada 13 Mei, penganalisis Jefferies Casey Haire mencadangkan SBNY terlebih jual kerana pendapatan 2023nya akan masuk pada $20 sesaham walaupun francais deposit mata wang maya bernilai $29 bilion telah dilucutkan. Berdasarkan harga penutup $201.20, itu akan menghasilkan P/E sebanyak 10.1. Sebagai perbandingan, sektor kewangan S&P 500 yang berkembang lebih perlahan didagangkan untuk 11 kali ganda anggaran konsensus agregat berwajaran EPS untuk 2023.
Dua lagi contoh penilaian semula pada tahun 2022
Netflix Inc.
NFLX,
-0.60%
telah menjadi prestasi terburuk dalam kalangan S&P 500 setakat tahun ini, turun 69% hingga 13 Mei, diikuti oleh PayPal Holdings Inc.
PYPL,
-1.50%,
dengan penurunan sebanyak 58%. Apakah persamaan pemproses pembayaran dengan perintis penstriman video? Kedua-dua syarikat telah memberi tumpuan kepada pertumbuhan akaun pengguna dalam pelaporan kewangan mereka.
Tetapi nisbah P/E hadapan Netflix telah menurun kepada 16.5 daripada 45.6 pada penghujung tahun 2021. Jadi ia telah berubah daripada penilaian yang tinggi untuk syarikat berorientasikan teknologi yang berkembang pesat kepada penilaian di bawah S&P 500. Charles Lemonides dari ValueWorks baru-baru ini mencadangkan penurunan harga ditetapkan peluang membeli untuk pelabur jangka panjang.
P/E hadapan PayPal telah menurun kepada 18.5 daripada 36 pada akhir 2021. Tetapi syarikat itu dijangka meningkatkan jualan dan EPS sebanyak dua digit pada 2023, dan ia digemari oleh penganalisis, seperti yang anda lihat pada skrin di bawah.
Menyaring S&P 500 untuk stok terlebih jual
S&P 500 turun 15.6% untuk 2022 hingga 13 Mei. Untuk menyenaraikan saham yang mungkin jatuh lebih daripada yang sepatutnya tahun ini, kami menapis indeks penanda aras seperti berikut:
- Harga saham turun sekurang-kurangnya satu pertiga (33%): 56 syarikat.
- Dijangka meningkatkan EPS dan jualan lebih daripada sektor masing-masing dalam kalendar 2023: 28 syarikat.
- Sekurang-kurangnya 75% "beli" atau penilaian yang setara dalam kalangan penganalisis yang ditinjau oleh FactSet: 15 syarikat.
Berikut ialah 15 syarikat yang melepasi skrin, diisih mengikut peratusan penilaian "beli":
| Syarikat | Ticker | Sektor | Anggaran pertumbuhan jualan - 2023 | Anggaran pertumbuhan EPS – 2023 | Maju P / E | P/E Hadapan – 21 Dis. 221 | Kongsi penilaian "beli" |
| Bank Tandatangan | SBNY,
-7.09% | Kewangan | 26.20% | 22.36% | 8.3 | 18.6 | 100% |
| EPAM Systems Inc. | EPAM,
-2.65% | Teknologi Maklumat | 24.26% | 45.62% | 31.3 | 59.7 | 93% |
| Kumpulan Perlawanan Inc. | MTCH,
-2.27% | Perkhidmatan Komunikasi | 17.25% | 18.46% | 28.1 | 48.5 | 91% |
| Intuit Inc. | INTU,
-3.27% | Teknologi Maklumat | 15.89% | 18.20% | 28.0 | 51.4 | 91% |
| Charles River Laboratories International Inc. | CRL,
-1.95% | Penjagaan Kesihatan | 10.98% | 15.07% | 19.2 | 32.8 | 88% |
| Salesforce Inc. | crms,
-1.67% | Teknologi Maklumat | 18.22% | 21.68% | 33.5 | 53.5 | 87% |
| Align Technology Inc. | ALGN,
-0.48% | Penjagaan Kesihatan | 19.47% | 26.93% | 24.9 | 48.7 | 86% |
| DexCom Inc. | DXCM,
-3.03% | Penjagaan Kesihatan | 20.08% | 39.16% | 88.3 | 150.7 | 84% |
| Boeing Co. | B.A.,
-2.48% | Industrialis | 19.10% | 10825.21% | 58.8 | 43.6 | 83% |
| Nvidia Corp. | NVDA,
-2.50% | Teknologi Maklumat | 17.61% | 18.85% | 29.8 | 57.8 | 82% |
| Bio-Rad Laboratories Inc. Kelas A | ORGANIK,
-0.60% | Penjagaan Kesihatan | 7.05% | 7.41% | 33.7 | 57.7 | 80% |
| Take-Two Interactive Software Inc. | DUA,
+ 0.16% | Perkhidmatan Komunikasi | 29.45% | 36.81% | 17.9 | 28.3 | 77% |
| PayPal Holdings Inc. | PYPL,
-1.50% | Teknologi Maklumat | 16.47% | 23.97% | 18.5 | 36.0 | 76% |
| Aptiv PLC | APTV,
-3.07% | Budi bicara pengguna | 17.31% | 51.64% | 21.0 | 35.8 | 76% |
| Kumpulan Kewangan SVB | SIVB,
-3.81% | Kewangan | 24.67% | 29.10% | 11.4 | 23.0 | 75% |
| Sumber: FactSet |
Klik di petak untuk maklumat lebih lanjut mengenai setiap syarikat.
Baca Panduan terperinci Tomi Kilgore untuk kekayaan maklumat secara percuma di halaman petikan MarketWatch.
Nota tentang data:
- Kedua-dua Signature Bank dan PayPal membuat pemotongan.
- Jangkaan pertumbuhan pendapatan untuk Boeing Co.
B.A.,
-2.48%
dijangka begitu besar pada 2023 kerana anggaran konsensus untuk 2022 ialah keuntungan hanya lima sen sesaham. - Netflix terlepas pemotongan itu kerana penganalisis menjangkakan EPS syarikat akan meningkat sebanyak 10.5% pada 2023, di bawah pertumbuhan EPS 16% yang dijangkakan untuk sektor komunikasi S&P 500.
- Syarikat induk Facebook Meta Platforms Inc.
FB,
+ 0.71%
akan membuat senarai itu, dengan EPS dan kadar pertumbuhan jualan dijangka melebihi kadar sektor komunikasi pada 2023. Walau bagaimanapun, “hanya” 71% penganalisis yang ditinjau oleh FactSet menilai saham itu sebagai belian atau yang setara.
Jangan ketinggalan: 4 dana ini adalah pemenang 2022 — mereka menggunakan strategi seperti dana lindung nilai untuk mengurangkan risiko
15 saham yang telah jatuh sekurang-kurangnya 33% tetapi dengan langkah ini masih menonjol dalam sektor mereka
Sepanjang tahun di mana lebih separuh daripada saham dalam Indeks S&P 500 telah merosot 10% atau lebih, anda mungkin pernah melihat istilah "terlebih jual" disalahgunakan.
Tetapi apakah maksud terlebih jual sebenarnya?
Ia bermaksud anda fikir saham telah jatuh terlalu banyak, berdasarkan beberapa kualiti yang anda jangkakan untuk memacu prestasi lebih baik dari sini.
Jika anda ingin membeli saham dalam pasaran yang gelisah ini, lebih baik anda melakukan penyelidikan yang mendalam untuk membentuk keyakinan, daripada terus-terusan.
Baca: Permulaan akhir pembetulan pasaran saham mungkin hampir
Di bawah ialah skrin S&P 500
-0.39%
SPX,
untuk mengenal pasti stok yang mungkin terlebih jual. Tetapi pertama-tama, berikut adalah contoh beberapa saham yang mungkin sesuai dengan bil.
Contoh saham yang mungkin terlebih jual
Saham Signature Bank
-7.09%
SBNY,
New York telah jatuh 38% pada tahun 2022. Ini adalah salah satu bank serantau yang paling pesat berkembang. Sebagai contoh, pada 2021, bank itu meningkatkan portfolio pinjaman komersial dan perindustriannya sebanyak 79% kepada $32.9 bilion, dengan kualiti pinjaman kekal kukuh kerana ia terus memburu pasukan peminjam daripada pesaing.
Penurunan saham tahun ini mencerminkan perubahan pendapat pelabur tentang mata wang maya. Signature Bank telah mempelopori perkhidmatan perbankan untuk pertukaran mata wang maya dan pelanggan institusi yang berkaitan. Bank itu juga melancarkan Signet, perkhidmatan pembayaran digital berasaskan blokchain, pada 2020.
"Masalah" untuk saham itu nampaknya ramai orang yang memegangnya berbuat demikian hanya kerana sudut kripto, dan bukan kerana mereka teruja untuk melihat sebuah bank mengembangkan perniagaan tradisionalnya dengan begitu pesat.
Walaupun pelabur bertukar menentang saham, Signature Bank dijangka meneruskan pertumbuhan pesatnya. Kesemua 17 penganalisis yang meliputi saham yang ditinjau oleh FactSet menilai saham belian atau yang setara, dan berdasarkan anggaran konsensus, bank itu dijangka meningkatkan pendapatan sesahamnya 48% tahun ini dan 22% pada 2023. Tetapi harga hadapan saham- nisbah kepada pendapatan telah menurun kepada 8.3 daripada 18.6 pada akhir tahun 2021. Sebagai perbandingan, nisbah P/E hadapan agregat wajaran ialah 17.2 untuk S&P 500 dan 12 untuk sektor kewangan S&P 500.
Dalam laporan pada 13 Mei, penganalisis Jefferies Casey Haire mencadangkan SBNY terlebih jual kerana pendapatan 2023nya akan masuk pada $20 sesaham walaupun francais deposit mata wang maya bernilai $29 bilion telah dilucutkan. Berdasarkan harga penutup $201.20, itu akan menghasilkan P/E sebanyak 10.1. Sebagai perbandingan, sektor kewangan S&P 500 yang berkembang lebih perlahan didagangkan untuk 11 kali ganda anggaran konsensus agregat berwajaran EPS untuk 2023.
Dua lagi contoh penilaian semula pada tahun 2022
Netflix Inc.
-0.60%
-1.50% ,
NFLX,
telah menjadi prestasi terburuk dalam kalangan S&P 500 setakat tahun ini, turun 69% hingga 13 Mei, diikuti oleh PayPal Holdings Inc.
PYPL,
dengan penurunan sebanyak 58%. Apakah persamaan pemproses pembayaran dengan perintis penstriman video? Kedua-dua syarikat telah memberi tumpuan kepada pertumbuhan akaun pengguna dalam pelaporan kewangan mereka.
Tetapi nisbah P/E hadapan Netflix telah menurun kepada 16.5 daripada 45.6 pada penghujung tahun 2021. Jadi ia telah berubah daripada penilaian yang tinggi untuk syarikat berorientasikan teknologi yang berkembang pesat kepada penilaian di bawah S&P 500. Charles Lemonides dari ValueWorks baru-baru ini mencadangkan penurunan harga ditetapkan peluang membeli untuk pelabur jangka panjang.
P/E hadapan PayPal telah menurun kepada 18.5 daripada 36 pada akhir 2021. Tetapi syarikat itu dijangka meningkatkan jualan dan EPS sebanyak dua digit pada 2023, dan ia digemari oleh penganalisis, seperti yang anda lihat pada skrin di bawah.
Menyaring S&P 500 untuk stok terlebih jual
S&P 500 turun 15.6% untuk 2022 hingga 13 Mei. Untuk menyenaraikan saham yang mungkin jatuh lebih daripada yang sepatutnya tahun ini, kami menapis indeks penanda aras seperti berikut:
Berikut ialah 15 syarikat yang melepasi skrin, diisih mengikut peratusan penilaian "beli":
Klik di petak untuk maklumat lebih lanjut mengenai setiap syarikat.
Baca Panduan terperinci Tomi Kilgore untuk kekayaan maklumat secara percuma di halaman petikan MarketWatch.
Nota tentang data:
B.A.,
dijangka begitu besar pada 2023 kerana anggaran konsensus untuk 2022 ialah keuntungan hanya lima sen sesaham.
FB,
akan membuat senarai itu, dengan EPS dan kadar pertumbuhan jualan dijangka melebihi kadar sektor komunikasi pada 2023. Walau bagaimanapun, “hanya” 71% penganalisis yang ditinjau oleh FactSet menilai saham itu sebagai belian atau yang setara.
Jangan ketinggalan: 4 dana ini adalah pemenang 2022 — mereka menggunakan strategi seperti dana lindung nilai untuk mengurangkan risiko
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/15-stocks-that-have-fallen-at-least-33-but-by-these-measures-are-still-standouts-in-their-sectors- 11652712725?siteid=yhoof2&yptr=yahoo