Terdapat beribu-ribu syarikat dagangan awam di luar sana, dan mereka semua menghantar pelbagai isyarat yang pelabur mesti belajar untuk mentafsir. Menghuraikan isyarat ini adalah penting untuk kejayaan pelaburan, dan mempunyai strategi yang jelas, berdasarkan penunjuk pasaran yang boleh dipercayai, sering membuat perbezaan antara untung atau rugi dalam pasaran.
Salah satu isyarat paling jelas yang boleh diikuti oleh pelabur runcit ialah corak pembelian orang dalam korporat. Ini adalah pegawai syarikat yang memegang jawatan tinggi – CEO, CFO, COO, ahli Lembaga Pengarah – memberi mereka akses kepada kerja dalaman syarikat mereka dan tanggungjawab kepada Lembaga Pengarah dan pemegang saham untuk membawa keuntungan. Hasilnya: orang dalam tidak membeli saham mereka sendiri dengan mudah, dan apabila mereka melakukannya, pelabur harus mengambil perhatian.
Untuk mendapatkan perasaan kami sendiri tentang strategi ini, kami telah menggunakan alat Saham Panas TipRanks Insiders untuk mendapatkan butiran mengenai dua ekuiti yang orang dalamnya telah membeli baru-baru ini. Terdapat penanda positif lain untuk diikuti; saham ini dinilai sebagai Belian Teguh oleh konsensus penganalisis dan diunjurkan meningkat pada bulan-bulan mendatang. Mari kita lihat lebih dekat.
Kesihatan dan Kesejahteraan Petco (WOOF)
Kita akan mulakan dengan melihat sebuah syarikat yang lama dan baharu di pasaran awam. Petco, rantaian bekalan dan jenama haiwan kesayangan yang terkenal, menjual segala-galanya daripada makanan haiwan kesayangan dan bekalan penjagaan asas kepada insurans pemilik haiwan kesayangan kepada dandanan, dan kedai juga mempunyai pilihan haiwan hidup yang kecil. Syarikat itu diumumkan pada Januari lalu untuk kali ketiga dalam sejarahnya. IPO tahun lepas menyaksikan syarikat itu meletakkan 48 juta saham di pasaran, pada $18 setiap satu, dan memperoleh lebih daripada $864 juta dalam hasil kasar.
Petco tidak akan melaporkan nombor Q4 atau tahun penuh 2021 sehingga Mac, tetapi kita boleh merasakan syarikat itu dengan melihat nombor Q3 yang dikeluarkan pada bulan November. Syarikat itu melaporkan $1.44 bilion pada baris teratas, secara relatifnya tidak berubah secara berurutan tetapi meningkat 15% tahun ke tahun dan hampir 5% melebihi anggaran. Pendapatan bersih masuk pada 20 sen sesaham, dan syarikat itu menaikkan panduan tahun penuh 2021nya.
Namun begitu, saham jatuh mendadak selepas pendapatan dikeluarkan disebabkan kekurangan margin kasar yang ketara. Khususnya, margin kasar merosot 180 mata asas tahun ke tahun, kurang daripada anggaran konsensus -130 mata asas. Syarikat itu mengaitkan tekanan terutamanya kepada campuran jualan bahan guna habis yang lebih tinggi kerana membandingkan dengan tempoh tahun lepas dengan campuran rendah luar biasa dan kerana berjaya mengekalkan dan mengembangkan perniagaan bahan guna habisnya.
Maksudnya ialah, saham WOOF kini berharga rendah, dan sekurang-kurangnya dua orang dalam mengambil perhatian. Michael Nuzzo, yang memakai pelbagai topi sebagai EVP, CFO, dan COO, membelanjakan lebih $78,000 untuk 4,340 saham. Lebih penting lagi, mungkin, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengerusi syarikat Ron Coughlin membeli 23,290 saham, meletakkan lebih $400,000 untuk saham itu.
Di hadapan penganalisis, penganalisis Needham Anna Andreeva melihat saham ini sebagai undervalued, dan berharga pada titik kemasukan yang menarik, dengan tinjauan jangka panjang yang positif.
“[Stok] telah menarik kembali cetakan selepas 3Q21 dan kini didagangkan pada 1x EV/Jualan pada '22–kami berpendapat premium adalah wajar memandangkan sifat kategori haiwan peliharaan yang kurang budi bicara, pelbagai inisiatif untuk memacu pertumbuhan barisan teratas organik mendahului ruang haiwan peliharaan, dan pengembangan EBITDA (dalam 3 tahun yang lalu, margin EBITDA naik hanya 20-30 mata asas, pada leverage barisan atas yang kukuh, dengan peluang kawalan opex yang lebih besar masih di hadapan),” kata Andreeva.
“Dengan jejak omni-salurannya, WOOF sepatutnya berkembang lebih pantas daripada kategori haiwan peliharaan (diunjurkan di HSD hingga 2025) memandangkan perkembangan awal hospital doktor haiwan (172, peluang untuk 900+), penukaran pelanggan kepada berbilang saluran (dibantu oleh hubungan unik dengan DoorDash untuk penghantaran hari yang sama) dan pertumbuhan aliran hasil berulang/kesetiaan tinggi seperti ulangan, BOPUS, Vital Care dan PupBox," tambah penganalisis itu.
Untuk tujuan ini, Andreeva menilai WOOF sebuah Beli, dan sasaran harganya $30 membayangkan peningkatan satu tahun sebanyak ~56%. (Untuk melihat rekod prestasi Andreeva, tekan di sini)
Secara keseluruhannya, jelas bahawa Wall Street bersetuju dengan pandangan optimis tentang Petco ini. Saham syarikat mempunyai 8 ulasan terkini, termasuk 7 untuk Beli dan hanya 1 untuk Ditahan dan menyokong konsensus penganalisis Belian Kuat. Saham didagangkan untuk $19.27 dan sasaran harga purata $27.83 mereka menunjukkan ruang untuk peningkatan 44% dalam tempoh 12 bulan akan datang. (Lihat ramalan saham WOOF di TipRanks)
Adobe, Inc. (ADBE)
Daripada runcit bekalan haiwan kesayangan kita akan beralih kepada industri teknologi, di mana banyak tindakan pasaran baru-baru ini telah berlaku. Adobe, seperti Petco, ialah nama yang terkenal dengan jenama yang kukuh dan barisan produk yang kukuh. Selain mencipta PDF pada awal 1990-an, Adobe juga merupakan pembekal Photoshop, InDesign dan Illustrator, untuk menamakan hanya beberapa hos produknya. Syarikat itu telah menukar tawarannya kepada model SaaS dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dan pelanggan boleh mengakses program pada Adobe Creative Cloud.
Syarikat teknologi yang kukuh ini mempunyai sejarah panjang dalam menyampaikan hasil, baik untuk pelanggan dan pelabur. Tetapi pada Disember lalu, saham Adobe jatuh secara mendadak, sejurus selepas keputusan fiskal 4 suku keempat dan tahun penuh dikeluarkan.
Kejatuhan dalam nilai saham berlaku walaupun syarikat itu pada dasarnya menyampaikan, sekali lagi, pada baris atas dan bawah. Kedua-dua hasil dan EPS memenuhi jangkaan, masing-masing berjumlah $4.11 bilion dan $3.20. Hasil meningkat 19% tahun ke tahun, dan EPS meningkat 13%.
Walau bagaimanapun, memandang ke hadapan, Adobe kecewa dengan panduan fiskal 2022nya. Syarikat itu menjangkakan barisan teratas pada tahun fiskal akan datang sebanyak $17.9 bilion, meleset daripada jangkaan $18.19 bilion. Dan sementara pengurusan meramalkan bahawa EPS tahunan akan meningkat daripada $12.48 kepada $13.70 tahun depan, Wall Street telah berharap untuk melihat $14.26.
Penurunan harga saham tidak mematahkan semangat Laura Desmond, daripada Lembaga Pengarah syarikat, daripada meningkatkan pegangannya. Minggu lepas, Desmond telah membeli saham bernilai lebih $1 juta, dalam dua peringkat, satu daripada 482 saham dan satu lagi daripada 492.
Dan dia bukan satu-satunya yang yakin dengan masa depan Adobe. Penganalisis Deutsche Bank, Brad Zelnick, yang memegang penarafan 5 bintang daripada TipRanks, juga percaya bahawa Adobe akan terus memberikan pertumbuhan.
“Kami melihat Adobe sebagai pemboleh utama pengalaman digital dan melihat pertumbuhan yang tahan lama di hadapan walaupun bahagian pasarannya yang sudah ketara dalam pasaran Kreatif terasnya… Strategi DX syarikat telah berkembang pesat sejak memperoleh Omniture pada 2009 dengan sinergi antara DM dan DX lebih logik daripada pernah. Kami yakin dengan kehebatan TAM kreatif Adobe (yang sentiasa berkembang di luar jangkaan), banyak tunjangnya untuk pertumbuhan yang tahan lama, serta peluang yang lebih besar dalam Pengalaman Digital,” Zelnick berpendapat.
Zelnick memberikan saham ADBE penarafan Beli, manakala sasaran harga $715 beliau mencadangkan saham itu mempunyai peningkatan sebanyak ~35% menjelang tahun ini. (Untuk melihat rekod prestasi Zelnick, tekan di sini)
Firma teknologi terkenal cenderung mendapat banyak perhatian daripada penganalisis saham Wall Street, dan Adobe tidak terkecuali. Saham itu mempunyai tidak kurang daripada 24 ulasan penganalisis dalam rekod, dan mereka memecahkan 18 kepada 6 (atau 3 kepada 1, jika anda lebih suka) memihak kepada Belian berbanding Pegangan, untuk pandangan konsensus penganalisis Belian Kuat. ADBE kini berharga $529.89 dan sasaran harga purata $674.67 menunjukkan ruang untuk ~27% kenaikan saham daripada tahap itu. (Lihat ramalan saham ADBE di TipRanks)
Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi Saham Terbaik untuk Beli TipRanks, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat penganalisis utama. Kandungan tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html