3 Dana Diskaun Sangat Menghasilkan 12%+

Jual beli ini telah menubuhkan a sangat peluang yang jarang berlaku untuk memperoleh 12%+ hasil dana tertutup (CEF). Saya akan mendedahkan tiga nama dan ticker yang anda mahu sasarkan sekarang hanya dalam satu saat.

Peluang untuk memulakan aliran pendapatan 12%+ yang mantap ini wujud kerana pembeli CEF adalah kumpulan yang konservatif, jadi pengeluaran turun dana ini telah diperkuatkan tahun ini. (Ini juga bermakna bahawa pembeli CEF yang haus pendapatan cenderung untuk membeli balik dengan cepat, mendorong dana ini untuk meningkat naik selepas kejatuhan).

Hasilnya di sini ialah semua 500 atau lebih CEF yang wujud menggunakan diskaun purata kepada nilai aset bersih (NAB, atau nilai portfolio pendasarnya) sebanyak 7.5%—menjadikan mereka lebih murah daripada yang telah berlaku dalam hampir sedekad.

Itu memberi kita "masuk" pada keajaiban pendapatan ini, kebanyakannya membayar dividen bulanan.

Walaupun sesetengah CEF layak mendapat diskaun mereka kerana pengurusan yang tidak baik, terdapat banyak lagi yang telah berjaya melepasi jualan jualan dan keluar dengan lebih kukuh.

Tiga dana di bawah ialah contoh CEF yang berdaya tahan, dengan pendapatan yang mereka kumpul daripada portfolio mereka terus menampung pembayaran tinggi mereka kepada kami. Pegangan mereka juga memberi kami gabungan keselamatan dan pertumbuhan yang menarik, dengan pendedahan kepada saham cip biru, bon, saham utiliti, saham tenaga dan saham teknologi yang tertunggak yang tertunggak untuk lantunan.

Pilihan CEF No. 1: Dana Bon Terlebih Jual Dengan Pembayaran 2022% "Bukti 15.1"

Mari kita mulakan dengan Dana Boleh Tukar & Pendapatan Virtus (NCV), yang mempunyai hasil dividen 15.1% yang luar biasa semasa saya menulis ini.

NCV membiayai pembayaran yang besar itu, yang telah bertahan melalui hari-hari paling gelap 2022, dengan gabungan bon korporat dan boleh tukar yang cenderung kurang menentu berbanding saham. Lebih-lebih lagi, NCV membayar dividen setiap bulan.

Peruntukan 60% NCV kepada sekuriti boleh tukar (yang boleh ditukar daripada bon kepada saham apabila penanda aras tertentu dipenuhi) adalah penting atas sebab lain: aset ini cenderung mempunyai hasil yang lebih tinggi daripada bon korporat biasa. Sebagai contoh, tiga pegangan teratas NCV ialah terbitan boleh tukar daripada Wells FargoWFC
, Bank of AmericaBAC
dan BroadcomAVGO
menghasilkan 7.5%, 7.25% dan 8%, masing-masing.

Bahagian terbaik tentang NCV ialah ia berdagang pada diskaun 13.8% kepada NAV semasa saya menulis ini, jauh di bawah purata 52 minggu dengan diskaun 6.9%. Itu menunjukkan peningkatan yang besar untuk dana kerana ia kembali ke tahap yang lebih "normal".

Pilihan CEF No. 2: Pembayar 14.9% Yang Dibina untuk Inflasi dan Kemelesetan

Seterusnya mari kita ambil 14.9%-menghasilkan Dana Pulangan Jumlah Virtus (ZTR), yang biasanya berdagang pada premium tetapi telah menyaksikan harganya runtuh dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Ia kini berdagang pada harga diskaun seperti yang kita tidak jumpa selama dua tahun.

Portfolio dana adalah sumber utama penilaian premium yang diperolehinya sehingga kini. Pegangannya disediakan dengan baik untuk inflasi yang sedang kita hadapi sekarang dan kemelesetan yang mungkin kita hadapi tahun depan, dengan separuh daripada pelaburannya dalam utiliti, satu pertiga dalam industri dan selebihnya dalam sektor tenaga, hartanah dan lain-lain. (Tenaga dan utiliti adalah satu-satunya sektor yang meningkat sepanjang tahun lalu, dan perindustrian adalah salah satu sektor yang berprestasi lebih baik dalam tiga bulan terakhir).

Penguasa pasaran seperti pemilik menara sel Menara Amerika (AMT) dan utiliti tertumpu boleh diperbaharui NextEra Energy
SEN
(NEE) mengisi portfolio ZTR.

Campuran pegangan yang menarik ini telah menarik minat pencari pendapatan ke ZTR, sehingga penarikan balik pasaran baru-baru ini menghalang mereka, membuka diskaun dana untuk kami.

Pilihan CEF No. 3: CEF “Pilihan Kontrarian” Yang Membayar 12.3%

Selain tenaga, utiliti dan bon, kami memerlukan sedikit pertumbuhan. Walaupun saham pertumbuhan, terutamanya teknologi, telah terjejas lebih teruk daripada mana-mana sektor lain dalam penjualan, itu juga bermakna firma ini mempunyai peningkatan yang paling tinggi. Kita boleh mendapatkan aset terlebih jual tersebut dalam bentuk dana terlebih jual jika kita membeli Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG).

Diskaun 17.6% dana menjadikannya salah satu dana yang paling banyak jual di pasaran, yang juga bermakna hasil 12%nya telah menjadi lebih mampan.

Ini kerana hasil 12% dana adalah berdasarkan diskaunnya harga pasaran. Apabila anda mengira dividennya sebagai peratusan daripada NAB, ia menghasilkan 9.9%, dan pulangan tahunan 9.9% sepanjang dekad yang akan datang sangat boleh dicapai untuk firma teknologi tinggi yang dimiliki NBXG, seperti Palo Alto Networks
PANW
(PANW), Peranti Analog
ADI
(ADI) and Sistem Kuasa Monolitik (MPWR).

Walaupun mengambil kira penjualan baru-baru ini, pegangan utama NBXG telah menghancurkan indeks NASDAQ 100 yang berfokuskan teknologi, memberikan purata pulangan tahunan sebanyak 26.6% sepanjang dekad yang lalu.

Pulangan tersebut tidaklah menghairankan: teknologi baharu memacu pertumbuhan ekonomi lebih daripada segala-galanya, dan firma yang menyediakan teknologi tersebut mendapat manfaat sewajarnya. NBXG adalah peluang untuk mendapatkan firma tersebut pada diskaun besar sementara pasaran panik dengan kenaikan kadar faedah Fed, yang diramalkan oleh pasaran hadapan akan terhenti dalam beberapa bulan.

Michael Foster adalah Penganalisis Penyelidikan Utama untuk Outlook Contrarian. Untuk idea pendapatan yang lebih hebat, klik di sini untuk laporan terbaru kami “Pendapatan Tidak Dapat Dihancurkan: 5 Dana Tawar dengan Dividen 8.4% Selamat."

Pendedahan: tiada