3 Dana yang Diabaikan Menghasilkan 9.7% (Dengan Peningkatan)

Hari ini kita akan menyelami portfolio tiga dana yang menghasilkan hasil dividen 9.7% yang besar and pembayaran itu dihalang oleh saham yang semua orang tahu dengan baik.

Dengan dividen seperti ini, $500k yang dilaburkan memberi anda lebih daripada $4,000 dalam pendapatan bulanan!

Pendapatan Besar daripada Tiga Besar

Walaupun anda mungkin curiga dengan hasil 9.7% (dan memang betul!), ketiga-tiga dana ini adalah kukuh. Pegangan gabungan mereka dibina di atas topi besar seperti Amazon.com (AMZN), Visa (V) and Microsoft (MSFT).

Mereka kemudian menambah permainan teknologi yang berkembang pesat seperti Bill.com Holdings (BIL), pembuat perisian pejabat belakang untuk syarikat kecil dan sederhana, yang meningkat 500% dalam tempoh lima tahun yang lalu; dan pembuat kerepek Sistem Kuasa Monolitik (MPWR), yang telah memperoleh 443% dalam tempoh yang sama. Dana ini kemudiannya mengambil pulangan daripada saham yang berkembang pesat seperti ini dan menukarnya kepada hasil yang besar untuk kami, berkat struktur uniknya sebagai dana tertutup (CEF).

CEF, jika anda tidak biasa, ialah dana terpelbagai yang membeli himpunan aset dan kemudian, dari masa ke masa, menjual beberapa aset tersebut pada keuntungan dan menyerahkan keuntungan sebagai dividen tunai. Pembayaran ini dijarakkan untuk memberi kami aliran pendapatan yang boleh dipercayai. Dan dengan satu daripada dana ini membayar setiap suku tahun dan dua membayar setiap bulan, anda akan mendapati "portfolio mini tiga beli" ini memasukkan wang tunai ke dalam akaun anda dengan pantas. Mari kita masuk ke dalam mereka:

Pilihan CEF Berhasil Tinggi No. 1: Liberty All-Star Growth Fund (ASG)

ASG melakukan apa yang dikatakan namanya: ia melabur dalam syarikat pertumbuhan. Tetapi definisi pertumbuhannya lebih condong kepada orang besar, dengan Microsoft, Visa dan Amazon.com sebagai pegangan teras. Hasilnya adalah persembahan yang hebat!

ASG mempunyai sejarah kukuh menewaskan pasaran saham yang lebih luas hampir sepanjang masa, tetapi seperti yang anda lihat di atas, penjualan baru-baru ini telah melandanya dengan luar biasa keras. Tetapi itu adalah pembukaan untuk kami, kerana perkara yang sama berlaku semasa kemelesetan COVID-19 dua tahun lalu, dan seperti yang anda boleh lihat daripada carta di atas, ASG terus menghancurkan pasaran secara besar-besaran selama beberapa bulan selepas itu—penyediaan yang kelihatan sangat mirip dengan yang di hadapan kita sekarang.

Sementara itu, ASG menghasilkan 8.1%, dan dana itu telah meningkatkan pembayarannya sepanjang dekad yang lalu, dengan beberapa dividen istimewa dimasukkan ke dalam campuran (tahun lepas adalah sangat besar).

Sekarang mari kita beralih daripada pemain yang sedia ada kepada pemain baru yang pantas menawarkan pembayaran yang lebih besar (yang datang setiap bulan, untuk boot).

Pilihan CEF Berhasil Tinggi No. 2: Kepercayaan Inovasi dan Pertumbuhan BlackRock (BIGZ)

BIGZ memfokuskan pada permainan teknologi yang akan datang seperti Bill.com, Sistem Kuasa Monolitik dan Axon Enterprise (AXON), pembuat perisian untuk penguatkuasaan undang-undang, ketenteraan dan perkhidmatan keselamatan.

Sebahagian daripada rayuan dana ini ialah pengurusnya, BlackRock, ialah pengurus aset terbesar di dunia, dengan $10 trilion dolar dalam penjagaannya. Ketinggian jenis itu memberikannya cerapan yang tiada tandingan tentang saham yang dipegangnya. Dan ia juga menarik pengurus portfolio teratas.

Inilah petuanya: kerana BIGZ ialah dana baharu, setelah dilancarkan pada pertengahan 2021, ia didagangkan pada diskaun 12.7% kepada nilai aset bersih (NAB, atau nilai saham dalam portfolionya), menjadikannya salah satu yang paling murah dana di pasaran, walaupun kelebihan BlackRock.

Ini sebahagiannya kerana BIGZ terlalu baharu untuk benar-benar mempunyai sebarang rekod prestasi untuk diperkatakan. Yang berkata, jika kita membandingkannya dengan tabung saudaranya, yang lebih tua dan lebih mantap Kepercayaan Sains dan Teknologi BlackRock (BST), kita boleh faham kenapa BIGZ adalah satu peluang yang hebat sekarang.

BST telah membuktikan bahawa BlackRock boleh menghancurkan pasaran dengan portfolio tertumpu teknologi, dan itu telah menyebabkan dagangan BST pada premium yang besar beberapa kali dalam beberapa tahun kebelakangan ini (kini hanya didagangkan pada diskaun 3.3%). Itu adalah petunjuk yang baik bahawa apabila pelabur menyedari kesilapan mereka dan mengambil alih adik BST, BIGZ, diskaun besarnya akan hilang, memberikan anda pembayaran tunai yang besar di samping aliran tunainya yang stabil.

Pilihan CEF Berhasil Tinggi No. 3: Dana Pendapatan Strategik PIMCO (RCS)

Sekarang mari kita melengkapkan portfolio kami dengan RCS, yang memfokuskan pada bon dan diuruskan oleh PIMCO, salah satu pelabur bon terbesar dan paling berjaya di dunia. PIMCO begitu besar sehingga kerajaan AS mendekatinya tentang membeli banyak bonnya semasa krisis gadai janji subprima 2008–'09.

Akses pasaran yang unik dan pemahaman mendalam tentang faktor makroekonomi telah menjadikan RCS raksasa dana, tetapi raksasa yang tertindas buat sementara waktu.

Dengan lebih 600% keuntungan yang membawa kepada wabak itu, RCS membuktikan dirinya sebagai kegemaran bagi pelabur yang mahukan pendapatan (selepas semua, hasil 10.7% RCS bukan untuk diremehkan) dan yang terbaik daripada yang terbaik dalam hal menguruskan kepelbagaian portfolio bon kerajaan, korporat dan asing.

Perhatikan slaid RCS semasa pandemik COVID-19 dan sekali lagi pada 2022. Dalam kedua-dua kes, pelabur panik kerana gangguan yang kelihatan sekali seumur hidup (pertama pandemik global, kemudian pencerobohan Rusia di Ukraine). Apabila penjualan COVID-19 melanda, mereka dengan cepat menyedari kesilapan mereka, mengakibatkan pemulihan kembali kepada aliran pra-pandeminya.

Corak yang sama baru bermula sekarang.

Dengan RCS melihat paras terendah pada bulan Mac, ia mula menunjukkan tanda-tanda pemulihan semasa kita menuju ke bulan April, memberikan kita titik masuk yang hebat untuk keuntungan modal (selain daripada hasil 10.7% yang besar itu) apabila ia melantun semula.

Tiga dana, dengan aset tertekan buat sementara waktu yang mula pulih, bergabung untuk membayar anda aliran pendapatan 9.7% itu, sebagai tambahan kepada potensi keuntungan modal yang besar, apabila pasaran terus berbalik arah. Peluang jenis ini tidak selalu datang, yang menjadikan peluang ini lebih menarik.

Michael Foster adalah Penganalisis Penyelidikan Utama untuk Outlook Contrarian. Untuk idea pendapatan yang lebih hebat, klik di sini untuk laporan terbaru kami “Pendapatan Tidak Dapat Dihancurkan: 5 Dana Tawar dengan Dividen 7.5% Selamat."

Pendedahan: tiada