3 Dana Smart “Buy The Dip” Menghasilkan 8.7%

Penjualan pasaran saham ini telah hilang cara terlalu jauh—dan ia telah meningkatkan hasil dividen pada beberapa dana tertutup (CEF) kegemaran kami.

Ini bermakna sudah tiba masanya untuk membeli. Saya akan menamakan tiga CEF yang telah tersilap dilemparkan oleh orang ramai yang panik seketika. Bersama-sama, ketiga-tiga dana yang ditipu ini dibuang dividen purata 8.7%. Selain itu, mereka berdagang pada "diskaun berganda" yang bagus: iaitu, CEF sendiri adalah murah dan pegangan mereka, yang terdiri daripada saham AS dan antarabangsa terkemuka, juga terlalu terjual dalam pergaduhan pasaran terkini ini.

Sejarah Berpihak Kepada Kita

Apabila mempertimbangkan peluang seperti ini, adalah berbaloi untuk melihat sejarah. Dan selari paling hampir yang kami ada ialah tempoh dari 17 Disember 2015 hingga 20 Disember 2019, apabila Rizab Persekutuan menaikkan kadar daripada 0.5% kepada 2.5%—jauh lebih tinggi daripada yang dijangkakan kali ini.

Bagaimanakah CEFs lakukan? Baik sahaja.

S&P 500 juga berjaya dalam tempoh itu, dengan pulangan 70% (walaupun kami lebih suka CEF, bukan sahaja disebabkan oleh sejarah prestasi cemerlang mereka tetapi untuk dividen yang tinggi: banyak CEF menghasilkan utara 7% hari ini, berbanding 1.25% yang kecil. untuk S&P 500,).

Namun, Chicken Littles memacu pasaran sekarang, itulah sebabnya saham turun kira-kira 4% dalam beberapa minggu pertama tahun 2022. Itu, ditambah dengan sejarah yang baru kami bincangkan, menunjukkan masa yang sesuai untuk membeli.

CEF Berhasil Tinggi No. 1: Dividen 7.7% Bakal Menjadi Pelabur Sayang

Kami akan mulakan dengan hasil 7.7%. BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ), yang berdagang pada diskaun 5.7% kepada nilai aset bersih (NAB, atau nilai saham dalam portfolionya) semasa saya menulis ini.

Dana ini memberi tumpuan kepada syarikat bioteknologi yang inovatif dengan prospek pertumbuhan yang kukuh. Pegangannya termasuk Seagen (SGEN), yang memberi tumpuan kepada rawatan kanser baharu; Pembedahan intuitif
ISRG
(ISRG), pembuat sistem pembedahan robotik; dan pakar penjagaan mata Alcon
ALC
(ALC). 

Sektor penjagaan kesihatan layak untuk "diskaun berganda" kami kerana ia telah ditinggalkan oleh pasaran pada tahun lalu, mengikut prestasi penanda aras Penjagaan Kesihatan Pilih Sektor SPDR ETF (XLV)
XLV
, dalam oren di bawah. Itu walaupun hakikatnya rawatan dan peralatan syarikat ini akan mendapat permintaan yang lebih besar apabila COVID surut dan populasi yang semakin tua (yang tidak berhenti menua semasa wabak!) memerlukan lebih penjagaan.

BMEZ juga didiskaun kerana ia baharu, setelah dilancarkan pada awal 2020. Tetapi setakat ini semuanya kelihatan baik—ia hampir sepadan dengan XLV sejak penubuhannya, jadi membelinya memberikan anda prestasi dana indeks, serta lebih banyak lagi pulangan anda secara tunai , terima kasih kepada dividen 7.7% CEF yang besar.

Dan akhirnya, anda mendapat lebih potensi peningkatan apabila diskaun 5.7% BMEZ kepada NAV mengecil (diskaun ini tidak wujud dengan ETF, yang sentiasa berdagang pada par).

CEF Berhasil Tinggi No. 2: Bintang Bermodal Kecil Dengan Pembayaran 10.5% Menghancurkan Inflasi

Kedua mari kita beralih kepada Royce Micro-Cap Trust (RMT), hasil 10.5% dengan diskaun 10% kepada NAB dan pelbagai syarikat kecil yang pasaran telah terlepas pandang atau langsung tidak sedar, seperti Makmal Mesa (MLAB), pembekal peralatan dan perkhidmatan diagnostik dan persekitaran untuk pelbagai industri, daripada farmaseutikal kepada makanan dan minuman; Penggerudi kontrak Kanada Penggerudian Utama ; dan pengurus IT PAR Technology Corp. (PAR). 

Royce mempunyai sejarah yang panjang dalam mencari saham berkualiti tinggi di pasaran lain sama ada tidak faham atau terlepas pandang sepenuhnya.

CEF Hasil Tinggi No. 3: Kepelbagaian Global dan Pembayaran 7.8% Juga

Dengan saham saham mikro-cap berharga RMT dan saham penjagaan kesihatan BMEZ, kami sudah pun mempelbagaikan dan berada pada kedudukan yang baik untuk mendapat keuntungan daripada penjualan pasca-pandemi. Tetapi mari kita tambah Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG), dengan hasil dividen 7.8%, kepada campuran.

Walaupun diskaun 1.3% dana tidak sebesar RVT dan BMEZ, ia telah berdagang pada premium baru-baru ini pada Julai tahun lalu dan cenderung untuk berdagang lebih daripada nilai portfolionya pada masa kenaikan harga, bermakna terdapat peningkatan kepada boleh didapati, walaupun diskaun dana yang lebih kecil boleh meningkatkan turun naiknya dalam tempoh terdekat.

Walau bagaimanapun, untuk jangka masa panjang, rekod prestasi dan portfolio EXG adalah menarik.

Pasukan pengurusan telah bermula dengan meletakkan pegangannya dalam saham terbesar dalam S&P 500, termasuk microsoft
MSFT
(MSFT), Amazon.com (AMZN), Apple
AAPL
(AAPL) and Huruf abjad (GOOGL). Ia kemudian melengkapkan mereka yang mempunyai firma asing terkemuka, seperti Diageo (DGE), Adidas (ADS) and Nestle (NESN). Campuran pintar AS/global itu telah memperkasakan portfolio asas EXG (atau NABnya, dengan kata lain) melepasi penanda aras Vanguard Total World Stock ETF (VT)
VT
sepanjang tahun lepas.

Inflasi Tidak Berpeluang Terhadap Pembayar 8.7% Berharga Murah Ini

Dengan tiga dana ini, anda mendapat purata hasil dividen 8.7% dan portfolio yang sangat pelbagai—semuanya sambil membayar kurang daripada harga pasaran sebenar untuk semua syarikat hebat ini. Ini adalah cara yang bijak untuk mengambil kesempatan daripada panik terbaharu Wall Street.

Michael Foster adalah Penganalisis Penyelidikan Utama untuk Outlook Contrarian. Untuk idea pendapatan yang lebih hebat, klik di sini untuk laporan terbaru kami “Pendapatan Tidak Dapat Dihancurkan: 5 Dana Tawar dengan Dividen 7.5% Selamat."

Pendedahan: tiada