3 Dagangan Saham Solar Berprestasi Terbaik Di Bawah Nilai GF

Ringkasan

• Boralex ialah penanam yang perlahan tetapi mantap yang menawarkan dividen.
• SolarEdge menawarkan pertumbuhan yang kukuh dan kekal sebagai peneraju industri.
• Enphase ialah mesin pertumbuhan, tetapi pelabur mungkin perlu memerhatikan pencairan saham.

Kebanyakan saham tidak menunjukkan prestasi yang terlalu baik pada tahun 2022, dan saham dalam sektor tenaga bersih tidak terkecuali, walaupun mendapat rangsangan apabila beberapa kerajaan di seluruh dunia berusaha untuk mengukuhkan pengeluaran tenaga domestik dengan pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui. Dana Indeks Tenaga Bersih Global iShares S&P (ICLNICLN
, Kewangan) turun 5.61% untuk tahun tersebut, manakala Global X Solar ETF (CAHAYA, Kewangan) kehilangan 14.97%.

Namun tidak semua saham solar menyertai dalam larian beruang seluruh industri. Menurut GuruFocus Penyaring Semua-dalam-Satu, Premium cirinya, terdapat tiga saham tenaga hijau yang berada dalam hijau untuk 2022 dan masih dinilai rendah berdasarkan Nilai GF: Boralex Inc. (TSX: BLX, Kewangan), SolarEdge Technologies Inc. (SEDG, Kewangan) dan Tenaga EnfasaENPH
Inc. (ENPH, Kewangan).

Boralex

Boralex Inc. (TSX: BLX, Kewangan) meningkat 15.39% pada 2022. Saham didagangkan sekitar 40.88 dolar Kanada ($55.12) pada 4 Januari untuk paras pasaran sebanyak CA$4.20 bilion. The Carta Nilai GF menilai saham sebagai nilai saksama, kerana saham didagangkan sedikit di bawah Nilai GF mereka sebanyak CA$43.29.

Boralex yang berpangkalan di Quebec, Kanada ialah syarikat tenaga boleh diperbaharui yang membangun dan mengendalikan kemudahan tenaga bersih yang menggunakan sumber angin, hidro, haba dan suria. Syarikat berusia 30 tahun itu telah berkembang di peringkat antarabangsa ke AS, UK dan Perancis, sebagai tambahan kepada pasaran rumahnya di Kanada.

Syarikat itu mempunyai kadar pertumbuhan hasil sesaham tiga tahun sebanyak 4% dan kadar pertumbuhan Ebitda sesaham tiga tahun sebanyak 7.8%. Melangkah ke hadapan, penganalisis dari Morningstar (Morn, Kewangan) mengunjurkan kadar pertumbuhan hasil tiga hingga lima tahun sebanyak 9% untuk syarikat itu. Syarikat itu mempunyai saluran paip yang kukuh sebanyak 3,928 megawatt dalam angin dan solar, dan ia juga sedang berusaha untuk membuat pemerolehan nilai tambah.

Boralex membayar a hasil dividen yang sederhana sebanyak 1.6%, yang lebih baik daripada kebanyakan syarikat dalam industrinya dan membantu mengimbangi kadar pertumbuhan yang perlahan tetapi stabil, walaupun ia masih mengeluarkan lebih banyak saham daripada membeli balik dengan nisbah beli balik saham purata tiga tahun daripada -4.8%.

Teknologi SolarEdge

SolarEdge Technologies Inc. (SEDG, Kewangan) hampir tidak berjaya mencapai tahap hijau dengan saham naik 0.96% untuk tahun ini, walaupun ini masih jauh lebih baik daripada purata industri serta penurunan S&P 500 sebanyak 19%. Saham didagangkan sekitar $293.20 pada 4 Januari untuk paras pasaran $16.41 bilion. Dengan Nilai GF $410.15, yang Carta Nilai GF menilai saham sebagai rendah nilai yang sederhana.

SolarEdge ialah syarikat fotovoltaik Israel yang terutamanya menghasilkan pengoptimum kuasa, penyongsang suria dan sistem pemantauan yang bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran tenaga tatasusunan kuasa solar. Syarikat ini telah menjadi pembekal komponen utama untuk pemasang suria kediaman sepanjang dekad yang lalu. Ia juga telah berkembang menjadi storan suria dan tenaga komersial, serta penyelesaian mobiliti elektrik di Eropah.

Syarikat itu telah mencapai kadar pertumbuhan hasil sesaham tiga tahun yang luar biasa sebanyak 21.6%, walaupun kadar pertumbuhan Ebitda sesaham tiga tahunnya lebih perlahan pada 9.9%. Projek penganalisis Morningstar a kadar pertumbuhan hasil tiga hingga lima tahun sebanyak 22.01% untuk syarikat. SolarEdge memetik faktor seperti peningkatan penggunaan elektrik per kapita, pertumbuhan penduduk dan perbandaran yang sepatutnya meningkatkan jumlah pasaran yang boleh ditangani dalam jangka panjang selain peralihan global kepada tenaga boleh diperbaharui.

Memandangkan ia tertumpu terutamanya pada pertumbuhan dan mengekalkan statusnya sebagai syarikat penyongsang solar nombor satu dunia, SolarEdge tidak membayar dividen. Selain itu, ia adalah penerbit saham bersih dengan a nisbah beli balik saham purata tiga tahun daripada -4.7%.

Meningkatkan Tenaga

Enphase Energy Inc. (ENPH, Kewangan) mencatatkan keuntungan 44.83% yang luar biasa pada 2022. Sehingga 4 Januari, saham didagangkan sekitar $253.39 untuk paras pasaran $34.46 bilion. The Carta Nilai GF menilai saham sebagai rendah nilai sederhana kerana saham didagangkan jauh di bawah Nilai GF mereka sebanyak $322.02.

Berpangkalan di Fremont, California, Enphase mereka bentuk dan mengeluarkan penyelesaian kediaman dan komersial yang dipacu perisian untuk penjanaan tenaga suria, storan tenaga rumah dan pemantauan dan kawalan sistem berasaskan web. Malah, Enphase dianggap sebagai saingan utama SolarEdge apabila ia berkaitan dengan sistem pemantauan dan kawalan solar. Rantaian bekalannya yang terpelbagai secara global telah membantu Enphase memperoleh kelebihan dalam beberapa tahun kebelakangan ini di tengah-tengah kegawatan rantaian bekalan.

Enphase telah berkembang pada kelajuan kilat dengan kadar pertumbuhan hasil sesaham tiga tahun sebanyak 45% dan kadar pertumbuhan Ebitda sesaham tiga tahun sebanyak 138.8%. Penganalisis dari Morningstar mengunjurkan kadar pertumbuhan hasil tiga hingga lima tahun sebanyak 31.55%, yang lebih rendah sedikit daripada tahap sejarah tetapi masih agak tinggi. Syarikat itu telah mengunjurkan pendapatan berada dalam julat $680 juta hingga $720 juta untuk suku keempat 2022, yang sangat mengagumkan memandangkan pendapatannya untuk keseluruhan tahun 2019 ialah $624 juta.

Syarikat itu tidak membayar dividen dan mempunyai nisbah beli balik saham purata tiga tahun sebanyak -7.7%. Kekurangan dividen tidak membimbangkan untuk saham pertumbuhan tinggi, tetapi terbitan saham bersih yang curam itu memerlukan penyiasatan lebih dekat. Seperti yang ditunjukkan dalam carta di bawah, sebahagian besar terbitan saham baru-baru ini datang pada 2019 dan bahagian akhir 2020, dengan saham terkumpul kebanyakannya mendatar sejak itu.

Pendedahan

Saya/kami tidak mempunyai jawatan dalam mana-mana saham yang dinyatakan, dan tidak bercadang untuk membeli mana-mana jawatan baharu dalam saham yang dinyatakan dalam tempoh 72 jam akan datang.