3 Stok Penjagaan Kesihatan Boleh Diramal Terkurang Nilai Untuk Diletakkan Di Bawah Mikroskop

Ringkasan

• Sektor penjagaan kesihatan mempunyai prestasi tahun yang paling teruk setakat ini.
• Selain DaVita, Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan AMN dan Penjagaan Kesihatan HCA layak untuk penyaring.

Indeks pasaran AS semuanya turun pagi selepas Hari Pilihan Raya, dengan keputusan beberapa perlumbaan utama masih terlalu hampir untuk dipanggil ketika rakyat Amerika menimbang keutamaan mereka dalam penjagaan kesihatan, pendidikan, keselamatan sempadan dan keadaan ekonomi, antara kebimbangan lain.

Purata Perindustrian Dow Jones susut 112 mata pada pagi Rabu, atau kira-kira 0.3%, manakala Indeks S&P 500 jatuh 0.3% dan Nasdaq Composite yang berteknologi tinggi susut 0.6%.

Walaupun kebanyakan sektor mencatatkan prestasi buruk setakat tahun ini berikutan kenaikan kadar faedah dan inflasi yang berleluasa, sektor penjagaan kesihatan mencatat prestasi paling teruk, merosot 52.12% tahun setakat ini.

Akibatnya, pelabur mungkin berminat untuk mencari peluang di kalangan sekuriti penjagaan kesihatan yang dinilai rendah yang mempunyai prestasi yang boleh diramal.

. Penyaring Ramalan Kurang Nilai, ciri GuruFocus Premium, menentukan sama ada saham dikurangkan nilai atau terlebih nilai berdasarkan dua kaedah: aliran tunai terdiskaun dan pendapatan terdiskaun.

Mengikut kedua-dua kaedah, syarikat dengan diskaun lebih tinggi daripada sifar dianggap sebagai terkurang nilai, manakala diskaun di bawah sifar dianggap terlebih nilai. Kadar kebolehramalan syarikat kemudiannya ditentukan berdasarkan prestasi sejarah mereka sepanjang dekad yang lalu.

Penyaring juga mencari syarikat yang mempunyai kedudukan kebolehramalan sekurang-kurangnya empat daripada lima bintang.

Berdasarkan kriteria ini, beberapa saham teknologi layak untuk penyaring setakat 9 November, termasuk DaVita Inc. (DVA, Kewangan), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, Kewangan) dan HCA Healthcare Inc. (HCA, Kewangan).

DaVita

Saham DaVita (DVA, Kewangan) kini didagangkan 69% di bawah nilai DCF sebanyak $218 dan 46% di bawah nilai pendapatan terdiskaun sebanyak $123.

Syarikat penjagaan kesihatan yang berpangkalan di Denver, yang menyediakan perkhidmatan dialisis buah pinggang melalui rangkaian pusat pesakit luar, mempunyai had pasaran $6.06 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $67.22 pada hari Rabu dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 9.85, a nisbah harga-buku daripada 11.39 dan a nisbah harga-jualan daripada 0.57.

. Nilai GF Line mencadangkan saham, walaupun dinilai rendah, adalah kemungkinan perangkap nilai pada masa ini berdasarkan nisbah sejarah, prestasi kewangan masa lalu dan unjuran pendapatan masa hadapan penganalisis. Akibatnya, bakal pelabur harus menjalankan penyelidikan menyeluruh sebelum membuat keputusan.

Tambahan pula, syarikat itu Skor GF daripada 89 daripada 100 menunjukkan ia mempunyai potensi prestasi yang lebih baik di belakang mata tinggi untuk keuntungan, pertumbuhan and Nilai GF serta markah pertengahan untuk momentum. Kekuatan kewangan, bagaimanapun, mempunyai penarafan yang rendah.

GuruFocus menilai DaVita kekuatan kewangan 3 daripada 10. Hasil daripada syarikat mengeluarkan hutang jangka panjang baharu dalam tempoh tiga tahun yang lalu, liputan faedah tidak mencukupi. Selanjutnya, yang rendah Altman Z-Score sebanyak 1.33 memberi amaran bahawa syarikat itu mungkin berisiko muflis. The pulangan atas modal yang dilaburkan, walau bagaimanapun, melebihi kos purata wajaran modal, bermakna nilai sedang dicipta apabila syarikat berkembang.

Keuntungan syarikat bernasib lebih baik, menjaringkan penarafan 9 daripada 10 kerana kukuh margin dan kembali pada ekuiti, aset and modal yang mengatasi majoriti pesaing. DaVita juga mempunyai tahap sederhana Piotroski F-Score daripada 4 daripada 9, yang membayangkan keadaan adalah tipikal untuk syarikat yang stabil, dan konsisten pendapatan and pendapatan pertumbuhan yang menyumbang kepada empat bintang pangkat kebolehramalan. Menurut penyelidikan GuruFocus, syarikat dengan pangkat ini mengembalikan purata 9.8% setiap tahun dalam tempoh 10 tahun.

Daripada guru melabur dalam DaVita, Warren Buffett (Maks, portfolio) mempunyai kepentingan terbesar dengan 39.54% saham terkumpulnya. Ray Dalio (Maks, portfolio)'s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (Maks, portfolio), Jeremy Grantham (Maks, portfolio) dan Caxton Associates (Maks, portfolio) juga mempunyai kedudukan dalam stok.

Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan AMN

Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan AMN (AMN, Kewangan) saham didagangkan 67% di bawah nilai DCF sebanyak $373 dan 52% di bawah nilai pendapatan terdiskaunnya sebanyak $259.

Syarikat kakitangan yang beribu pejabat di Coppell, Texas, yang menyediakan hospital dan kemudahan penjagaan kesihatan dengan jururawat perjalanan dan profesional kesihatan bersekutu sementara yang lain, mempunyai had pasaran sebanyak $5.31 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $122.58 pada hari Rabu dengan a nisbah harga-pendapatan tahun 14.81, a nisbah harga-buku daripada 4.68 dan a nisbah harga-jualan daripada 1.03.

Menurut Nilai GF Talian, saham adalah rendah nilai pada masa ini.

Syarikat itu juga mempunyai a Skor GF daripada 90, menerima mata tinggi untuk pertumbuhan, keuntungan dan Nilai GF, markah pertengahan untuk kekuatan kewangan dan gred rendah untuk momentum. Oleh itu, AMN Healthcare mempunyai potensi prestasi yang tinggi.

AMN Healthcare kekuatan kewangan telah dinilai 6 daripada 10 oleh GuruFocus di belakang tahap yang selesa liputan faedah dan tinggi Altman Z-Score sebanyak 4.91 yang menunjukkan ia berada dalam kedudukan yang baik walaupun aset meningkat pada kadar yang lebih cepat daripada hasil yang berkembang. The ROIC juga membayangi WACC, jadi penciptaan nilai sedang berlaku.

Syarikat keuntungan mendapat markah 9 daripada 10. walaupun margin operasi semakin merosot, pulangan kukuh mengatasi majoriti rakan industri. AMN Healthcare juga mempunyai nilai yang tinggi Piotroski F-Score daripada 7, bermakna keadaan sihat, manakala stabil pendapatan and pendapatan pertumbuhan menyumbang kepada 4.5 bintang pangkat kebolehramalan. GuruFocus menemui syarikat dengan pulangan pangkat ini, secara purata, 10.6% setiap tahun.

Dengan 0.76% daripada saham terkumpulnya, Jim Simons (Maks, portfolio)' Renaissance Technologies mempunyai kedudukan terbesar dalam AMN Healthcare. Bahagian atas lain pelabur guru adalah Ken Heebner (Maks, portfolio), Steven Cohen (Maks, portfolio), firma Dalio, Greenblatt dan Keeley-Teton Advisors, LLC (Maks, portfolio).

Penjagaan Kesihatan HCA

Saham HCA Healthcare (HCA, Kewangan) didagangkan 34% di bawah nilai DCF sebanyak $322 dan 53% di bawah nilai pendapatan terdiskaun sebanyak $449.

Syarikat yang berpangkalan di Nashville, Tennessee, yang memiliki dan mengendalikan kemudahan penjagaan kesihatan di seluruh AS, mempunyai had pasaran $60.10 bilion; sahamnya didagangkan sekitar $212.62 pada hari Rabu dengan a nisbah harga-pendapatan daripada 12.01 dan a nisbah harga-jualan daripada 1.07.

Berdasarkan Nilai GF Pada masa ini, saham nampaknya cukup bernilai pada masa ini.

Syarikat mempunyai potensi prestasi yang tinggi di belakang a Skor GF daripada 94. Ia mencatat mata tinggi untuk keuntungan, pertumbuhan and momentum serta markah pertengahan untuk Nilai GF dan kekuatan kewangan.

GuruFocus menilai HCA Healthcare kekuatan kewangan 4 daripada 10. Walaupun syarikat telah mengeluarkan hutang jangka panjang baharu dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ia boleh diurus kerana liputan faedah. Yang Altman Z-Score sebanyak 2.47, bagaimanapun, menunjukkan syarikat berada di bawah tekanan. The ROIC juga mengatasi WACC, jadi nilai sedang dibuat.

Syarikat keuntungan lebih baik dengan penarafan 10 daripada 10. Selain daripada margin operasi pengembangan, pulangan yang kukuh mengatasi majoriti pesaing. HCA juga mempunyai nilai yang tinggi Piotroski F-Score daripada 7, manakala konsisten pendapatan and pendapatan pertumbuhan menyumbang kepada lima bintangnya pangkat kebolehramalan. Data GuruFocus menunjukkan syarikat dengan pangkat ini pulangan purata 12.1% setiap tahun.

Pelaburan Helang Pertama (Maks, portfolio) adalah yang terbesar pemegang saham guru HCA dengan 1.56% kepentingan. The Dana Penjagaan Kesihatan Vanguard (Maks, portfolio), Ibu Kota Diamond Hill (Maks, portfolio), Bill Nygren (Maks, portfolio) dan Hotchkis & Wiley juga mempunyai pegangan penting.

Opsyen saham tambahan

Stok penjagaan kesihatan lain yang membuat penyaring ialah Elevance HealthANTM
Inc. (ELV, Kewangan), Kumpulan UnitedHealthUnh
Inc. (Unh, Kewangan) dan Edwards LifesciencesEW
Corp. (EW, Kewangan).

Pendedahan

Saya/kami tidak mempunyai jawatan dalam mana-mana saham yang dinyatakan, dan tidak bercadang untuk membeli mana-mana jawatan baharu dalam saham yang dinyatakan dalam tempoh 72 jam akan datang.