6 Saham Semikonduktor Terbaik Untuk Dibeli Mac 2023

Semikonduktor adalah bahagian penting dalam hampir semua industri. Inilah cara untuk mendapatkan pendedahan kepada mereka.

"Seperti pasir melalui jam pasir, begitu juga hari-hari dalam hidup kita," kata pembukaan biasa NBC's Hari-hari Dalam Kehidupan Kita. Dalam dekad sebelum tayangan perdana sinetron popular pada tahun 1965, Jack Kilby dari Texas InstrumentsTXN
dan IntelINTC
pengasas Robert Noyce, kemudian dari Fairchild Semiconductor, melahirkan litar bersepadu dan cip monolitik yang diperbuat daripada silikon. Lebih enam dekad kemudian, peranti itu ada di mana-mana, dan bukannya pasir melalui jam pasir, kehidupan di abad ke-21 nampaknya merupakan satu siri pertemuan dengan yang tidak berkesudahan. bilangan semikonduktor.

Adalah mustahil untuk membayangkan mana-mana industri atau sebahagian daripada aktiviti harian yang tidak menentang kerepek dalam satu bentuk atau yang lain. Komputer, ya, tetapi juga semua komunikasi elektronik, pembuatan, reka bentuk, media, pertanian, kerajaan, perniagaan, pengangkutan—sebut sahaja, semikonduktor telah berada di sana, melakukan itu, dan berlalu pergi dengan baju-t itu.

Menurut Deloitte, pada 2020, kenderaan penumpang purata termasuk $475 dalam cip, manakala telefon bimbit mempunyai $340. Mereka bukan sahaja dalam segala-galanya, tetapi besar di mana-mana, dengan berkesan menyediakan kepelbagaian melalui pendedahan kepada sektor ekonomi dan geografi.

Nasib telah dibuat pertaruhan pada masa depan industri semikonduktor, tetapi ia juga boleh menjadi satu yang rumit. "Melabur dalam industri semikonduktor boleh menjadi tidak menentu, dan penting untuk menilai dengan teliti risiko dan potensi ganjaran sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan," kata Sean August, Ketua Pegawai Eksekutif firma pengurusan kekayaan swasta berbayar sahaja, August Wealth Management Group.

Berkshire Hathaway'sBRK.B
Charlie Munger baru-baru ini menyatakan bahawa ia adalah "industri yang sangat pelik" yang didorong oleh perubahan sehingga "anda perlu mengambil semua wang yang telah anda hasilkan dan dengan setiap cip generasi baharu anda membuang semua wang yang anda buat sebelum ini."

Terdapat sebilangan kecil syarikat yang mereka bentuk dan mengeluarkan cip mereka sendiri, serta mereka yang mengeluarkan tetapi tidak mereka bentuk (syarikat faundri, dipanggil fabs, singkatan untuk fabrikasi) dan syarikat yang mereka bentuk tetapi tidak mengeluarkan (fabless) . Gergasi seperti Intel dan Texas Instruments telah wujud selama beberapa dekad dan sentiasa ada yang naik turun.

Saham yang salah harga bersembunyi di depan mata dan memberikan peluang pelaburan yang hebat. Pakar pelaburan terkemuka Forbes berkongsi 7 saham yang terlepas pandang yang bersedia untuk melonjak dalam laporan eksklusif ini, 7 Saham Terbaik Untuk Dibeli untuk 2023. Klik di sini untuk memuat turunnya sekarang dan dapatkan nama mereka sebelum Wall Street sedar dengan nilai sebenar syarikat ini.

Berikut ialah beberapa cadangan untuk saham semikonduktor dan dana dagangan bursa (ETF) yang mungkin bernilai pelaburan anda.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)

Hampir mustahil untuk membincangkan semikonduktor tanpa menyebut Syarikat Pembuatan Semikonduktor Taiwan, yang sering dipanggil TSMC. Sejak permulaannya pada akhir 1980-an, TSMC telah menjadi salah satu faundri semikonduktor khusus terbesar di dunia.

"Ini adalah syarikat yang mereka bentuk dan mengeluarkan semikonduktor untuk pelbagai aplikasi, termasuk kecerdasan buatan (AI), grafik dan peranti mudah alih," kata Ogos. "TSMC ialah salah satu faundri semikonduktor terbesar di dunia dan mempunyai perkongsian dengan beberapa syarikat teknologi terkemuka."

Sejak dibuka sebagai syarikat awam melalui tahun fiskalnya 2022—31 tahun—TSMC telah menyaksikan hasil CAGR (pertumbuhan tahunan kompaun) sebanyak 20.4% dan CAGR pendapatan bersih sebanyak 23.7%, menurut data daripada S&P Global Market Intelligence. Hutang jangka panjang sebanyak $27.2 bilion diimbangi dengan tunai dan setara tunai sebanyak $50.8 bilion.

TSMC terus membuat pelaburan untuk menyediakan pembuatan semikonduktor terbaharu yang mungkin untuk pelanggannya, yang termasuk tokoh teknologi seperti AppleAAPL
, AMD, QualcommQCOM
, NVIDIAHARI
dan Sony.

Semikonduktor Kisi
LSCC
(LSCC)

"Salah satu pilihan semikonduktor utama kami ialah Lattice Semiconductor, sebuah syarikat yang pakar dalam mereka bentuk dan mengeluarkan tatasusunan pintu boleh atur medan kuasa rendah," kata Sam Boughedda, seorang peniaga ekuiti di AskTraders.com. Tatasusunan gerbang boleh diprogramkan lapangan, atau FBGA, adalah semikonduktor yang boleh disesuaikan oleh syarikat mengikut keperluan mereka sendiri. Itu termasuk MicrosoftMSFT
, yang menyesuaikan FPGA di pusat data yang menjalankan enjin carian Bingnya untuk mempercepatkan prestasi dan di bahagian platform pengkomputeran awan Azurenya. Tetapi teknologi ini mempunyai fleksibiliti dan kuasa untuk melayani pelbagai jenis fungsi lain.

"Lattice mendapat manfaat daripada penyelesaiannya untuk reka bentuk PC baharu, yang berjalan pada FPGA berkuasa rendah dan menyediakan pelanggan dengan pengalaman AI yang dipercepatkan, hayat bateri yang dilanjutkan dan pengalaman persidangan kolaboratif," tambah Boughedda. "Mereka juga mempunyai sambungan dan pemprosesan sensor yang fleksibel. Dalam era AI yang semakin meningkat, inovasi FPGA syarikat seharusnya melihatnya memberi manfaat.”

Pada tahun fiskal 2022, pendapatan syarikat ($660.4 juta) dan pendapatan bersih ($178.9 juta) masing-masing meningkat 28.1% dan 27.1% tahun ke tahun. Peratusan margin keuntungan kasar telah meningkat daripada 56.1% pada 2017 kepada 68.5% pada 2022.

Saham yang salah harga bersembunyi di depan mata dan memberikan peluang pelaburan yang hebat. Pakar pelaburan terkemuka Forbes berkongsi 7 saham yang terlepas pandang yang bersedia untuk melonjak dalam laporan eksklusif ini, 7 Saham Terbaik Untuk Dibeli untuk 2023. Klik di sini untuk memuat turunnya sekarang dan dapatkan nama mereka sebelum Wall Street sedar dengan nilai sebenar syarikat ini.

Sistem Ujian AEHR (AEHR)

Pengilangan semikonduktor tidak wujud tanpa alat yang mahal dan esoterik dan itulah pasaran AEHR dalam: ujian wafer semikonduktor silikon karbida. Silikon karbida ialah bahan semikonduktor khusus yang digunakan secara meluas dalam elektronik kuasa. Teknologi ini amat sesuai untuk kenderaan elektrik kerana ia boleh menguruskan tahap kuasa yang lebih tinggi daripada pakej silikon bersaiz serupa.

“AEHR mempunyai beberapa daripada empat [syarikat semikonduktor] terbesar sebagai pelanggan; dengan lebih banyak lagi,” kata Gene Inger dari Inger Letter. "Perhatikan bahawa kedua-dua Goldman Sachs dan Fidelity baru-baru ini menubuhkan jawatan penting dalam AEHR." Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh Inger, tiada hutang jangka panjang, memberikan kelonggaran kepada syarikat. Harga saham berada pada paras tertinggi sepanjang masa dan dia berpendapat firma itu "kurang diikuti."

Teknologi SkyWater (SKYT)

Satu lagi cadangan Inger, SkyWater ialah spin-off daripada Cypress Semiconductors. Syarikat itu mempunyai beberapa ciri menarik, seperti, seperti yang dinyatakan oleh Inger, "kontrak serius untuk cip 'rad-hard,' atau radiasi yang mengeras, untuk NASA dan beberapa kontraktor tentera." Syarikat itu juga mempunyai kilang hebat di Minnesota dan telah mengambil alih operasi sebuah kilang di Florida dalam perkongsian awam-swasta dengan Osceola County di negeri itu. Kedudukan syarikat adalah sebagai a Syarikat Trusted Foundry yang diiktiraf DMEA. Akreditasi tersebut memberikan SkyWater peningkatan dalam kerja jabatan pertahanan. Arahan terkini daripada Rumah Putih Biden yang memfokuskan pada projek kerajaan menggunakan pembuatan AS juga harus memberikan kelebihan tambahan. Seperti yang dinyatakan oleh Inger, "Mereka adalah 100% domestik dan peserta yang mendapat manfaat daripada Akta Cip." SkyWater juga menyediakan produk luar biasa dan tersuai untuk aplikasi automotif, perindustrian dan perubatan.

Tahun fiskal lepas menjadi titik perubahan bagi syarikat, kerana pendapatan pada suku keempat melonjak 69% berbanding tahun sebelumnya, dan sementara terdapat kerugian sebanyak 3 sen sesaham, itu merupakan kejutan menaik kepada kerugian 11 sen yang dijangkakan oleh penganalisis. . Jelas sekali terdapat risiko dalam syarikat yang tidak menguntungkan, tetapi nilai perusahaan pada penghujung tahun 2022 ialah 2.4 kali jumlah hasil, yang merupakan gandaan rendah dan harga sasaran penganalisis median sebanyak $18 masih melebihi harga semasa pada awal 2023. Jika pengurusan boleh mencapai pertumbuhan yang diproyeksikan, ini boleh menjadi tidur, atau mungkin sasaran pemerolehan pada satu ketika.

Nvidia (NVDA)

Nvidia bermula sebagai syarikat semikonduktor yang menghasilkan unit pemprosesan grafik (GPU). Tetapi perkakasan yang dikatakan khusus benar-benar bermakna cip yang boleh melakukan pengiraan berangka yang kompleks dengan kepantasan yang sangat pantas. Itu membuka dunia kegunaan lain. Sean August menyebut pusat permainan, automotif dan data adalah tiga industri di mana syarikat itu bermain. Lain-lain termasuk reka bentuk yang kompleks dan rendering visual, dunia maya dan pengkomputeran berprestasi tinggi. Satu lagi bidang penting untuk Nvidia ialah kecerdasan buatan, termasuk kegunaan seperti mengenal pasti pengguna dan mesin secara unik dalam rangkaian untuk mengesan ancaman siber dan membina perkhidmatan automatik seperti transkripsi audio atau pembantu maya.

Kecuali tahun 2020, pertumbuhan hasil dan pendapatan bersih dalam beberapa tahun kebelakangan ini sebahagian besarnya kukuh. Dengan nisbah semasa berjalan 4 hingga 8 kali dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pulangan modal sebanyak 13.6% hingga 22.9%, pulangan ke atas ekuiti 26% hingga 49.3% dan margin kasar 59.9% hingga 64.9%, NVDA merupakan prestasi yang kukuh.

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX
SOXX
)

ETF boleh menjadi cara terbaik untuk mendapatkan pendedahan kepada industri atau segmen tertentu sambil mengekalkan kepelbagaian sektor yang anda tidak mungkin menghasilkan semula dengan pelaburan individu. Ogos mencadangkan iShares PHLX ETF, "yang termasuk syarikat yang mereka bentuk, mengeluarkan dan mengedar semikonduktor," katanya. "ETF mempunyai pendedahan kepada rangkaian luas syarikat semikonduktor, termasuk yang memfokuskan pada AI, grafik dan peranti mudah alih."

7 Saham untuk Dibeli Sekarang

Mencari saham yang kurang nilai dengan potensi peningkatan yang besar? Pakar pelaburan terkemuka Forbes berkongsi nama saham salah harga yang bersedia untuk melonjak dalam laporan eksklusif ini, 7 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang. Klik di sini untuk memuat turunnya sebelum Wall Street sedar dengan nilai sebenar saham.