Saham Syarikat Penerbangan — Adakah Mereka Pembeli Sekarang, Atau Adakah Mereka Diasaskan?

Peningkatan awal Januari dalam saham syarikat penerbangan menandakan industri mungkin begitu pulih daripada wabak Covid. Laporan pendapatan mencadangkan syarikat penerbangan kembali ke tahap pra-pandemik, dengan syarikat penerbangan melaporkan permintaan kukuh untuk perjalanan udara.

X

Pada awal tahun 2023, bilangan orang yang melakukan perjalanan dengan kapal terbang adalah setanding dengan tahap pra-pandemi, menurut data Pentadbiran Keselamatan Pengangkutan. Apabila lebih ramai orang naik ke langit, stok syarikat penerbangan juga telah melonjak pada awal tahun ini.

American Airlines (AAL) saham telah mendapat 32% sejak awal Januari, manakala Delta Air Lines (DAL) meningkat sekitar 15% untuk bulan tersebut.

Southwest Airlines (LUV) telah meningkat 9%, walaupun mengalami kemerosotan operasi, semasa cuti akhir tahun.

Spirit Airlines (JIMAT) saham telah naik sekitar 6%. Crown (CPA), syarikat penerbangan terkemuka Amerika Latin, juga sedang meningkat.

Sesetengah saham syarikat penerbangan telah melepasi mata belian yang sah.

Stok IBD Hari Ini: Lihat Cara Mencari, Menjejaki dan Membeli Stok Terbaik

Pendahuluan saham syarikat penerbangan pada Januari datang selepas banyak syarikat menempah kerugian dan mengalami pembatalan berkaitan cuaca pada bulan Disember.

Memandangkan syarikat penerbangan memasuki musim pendapatan, industri tetap optimis tentang permintaan dan mengekalkan perniagaan kembali normal selepas hampir tiga tahun masalah Covid. Walau bagaimanapun, kebimbangan mengenai inflasi, kemelesetan global dan gelombang Covid berikutnya kekal — dan boleh memberi kesan negatif kepada industri dan saham syarikat penerbangan.

Oleh itu, berdasarkan latar belakang ini, adakah mana-mana saham syarikat penerbangan membeli atau perlukah pendedahan saham syarikat penerbangan dibumikan buat masa ini?

Risiko Dengan Saham Syarikat Penerbangan

Beberapa perkara di luar kawalan sesiapa. Pandemik coronavirus, sebagai contoh, menyebabkan perjalanan udara global terhenti.

Kemudian, menjelang akhir tahun 2022, industri penerbangan hanyalah serpihan ekonomi AS. Syarikat penerbangan terjejas oleh suhu beku, angin kencang dan salji daripada ribut musim sejuk besar yang menyelubungi lebih separuh daripada AS

Ribut itu memaksa kebanyakan rangkaian syarikat penerbangan AS ditutup. Kebanyakan pembawa memulihkan operasi biasa dalam beberapa hari. Tetapi Southwest Airlines ketinggalan jauh di belakang industri penerbangan lain, cuba melakukannya pulih daripada gangguan cuaca yang mengakibatkan beribu-ribu penerbangan dibatalkan.

Pada bulan Januari, berikutan kegagalan perjalanan udara Disember, Pentadbiran Penerbangan Persekutuan juga menghentikan beribu-ribu penerbangan di seluruh AS selama beberapa jam selepas sistem komputer utama gagal. Bagaimanapun, saham syarikat penerbangan hanya menunjukkan tindak balas yang ringan.

Pelabur harus ingat sifat perjalanan yang tidak menentu apabila berfikir tentang menambah pendedahan kepada saham syarikat penerbangan. Satu cara untuk mempelbagaikan pegangan industri secara sederhana adalah melalui US Global Jets ETF (JETS). Dana itu meningkat 17.8% setakat ini pada bulan Januari; ia jatuh 19% pada 2021.

Saham American Airlines 

Saham AAL telah melonjak 15% dalam tempoh tujuh yang lalu. Dengan pasaran kini dalam aliran menaik yang disahkan, saham American Airlines meningkat lebih daripada 25% daripada paras terendah lewat bulan Disember dan bekerja pada pendahuluan mingguan ketiga berturut-turut.

American Airlines menduduki tempat ketujuh antara saham syarikat penerbangan dalam Kumpulan industri Pengangkutan- Syarikat Penerbangan. Saham AAL mempunyai a Peringkat Komposit daripada 65. Ia mempunyai 66 Penilaian Kekuatan Relatif, eksklusif Semakan Stok IBD mengukur pergerakan harga saham. AAL mempunyai Penilaian EPS sebanyak 78.

Awal Khamis, American Airlines panduan Q4 yang diangkat, memetik permintaan yang kukuh dan tambang penerbangan yang tinggi. Syarikat penerbangan itu menjangkakan pendapatan meningkat 16%-17% daripada Q4 2019. Itu meningkat daripada panduan sebelumnya sebanyak 11%-13%. Ia mengunjurkan hasil bagi setiap batu tempat duduk yang tersedia akan melonjak 24% daripada 2019 berbanding ramalan sebelumnya untuk 18%-20%.

Adakah Stok America Airlines Dibeli Sekarang?

Syarikat penerbangan itu juga kini menjangkakan pendapatan sesaham $1.12-$1.17. Itu naik daripada 50 sen-70 sen sebelumnya. Konsensus penganalisis menyasarkan 61 sen, menurut FactSet. Syarikat itu dijangka melaporkan keputusan Q4 pada 26 Jan.

American Airlines berkata ia menjangka permintaan akan meningkat kerana sekatan perjalanan dan keperluan ujian Covid terus ditarik balik di seluruh dunia.

Pada pertengahan Oktober, Fort Worth, Amerika yang berpangkalan di Texas mengatasi anggaran pendapatan dan melaporkan hasil rekod pada suku ketiga. Pendapatan suku ketiga syarikat penerbangan itu datang selepas American Airlines mencatatkan keuntungan sebanyak 76 sen sesaham pada Q2, memecahkan rentetan kerugian sembilan suku berturut-turut. Hasil juga meningkat secara mendadak, melonjak 81% kepada $13.4 bilion pada suku kedua.

Saham American Airlines pada hari Selasa memperoleh semula sokongan pada purata pergerakan 200 hari untuk kali pertama sejak Mei. Saham menembusi di atas garis arah aliran menurun lebih awal pada sekitar 14.50. Titik itu, atau penembusan di atas rintangan 200 hari sekitar 14.75, mungkin menyediakan penyertaan awal untuk pelabur yang agresif dan bertolak ansur dengan risiko.

Stok kini dilanjutkan, jadi pelabur harus menunggu kemungkinan pemegangan terbentuk pada penyatuan 38 minggu.

Stok Syarikat Penerbangan: Stok Delta Air Lines 

Saham DAL telah turun sekitar 1% sejak 10 Jan. Saham Delta Air Lines telah melanjutkan perhimpunan lapan hari yang mengambil saham melebihi purata bergerak 50 hari dan 200 hari ke tahap terbaik sejak Jun 2022.

Saham Delta Air Lines mempunyai Penarafan Komposit 84. Penarafan Kekuatan Relatifnya ialah 86 dan Penilaian EPSnya ialah 80.

Syarikat penerbangan itu melaporkan pendapatan suku keempat awal Jumaat, selepas meningkatkan panduan S4nya dan memberikan prospek 2023 yang menaik pada pertengahan Disember, di belakang permintaan perjalanan yang kukuh.

Pendapatan melonjak 570% kepada $1.48 sesaham, melebihi konsensus penganalisis dan panduan syarikat. Hasil operasi mencapai $13.44 bilion, meningkat 17.4% daripada tempoh tahun sebelumnya. Jumlah hasil larasan mencapai $12.292 bilion, melonjak 30% berbanding tahun sebelumnya.

Masuk ke dalam laporan pendapatan, penganalisis mengunjurkan pendapatan sesaham Delta akan melonjak hampir 69% kepada $5.16 pada 2023. Mereka melihat hasil meningkat 8% kepada $53.792 bilion tahun depan. Pada 14 Dis, Delta Air Lines membimbing pendapatan 2023 kepada hampir dua kali ganda kepada $5 hingga $6 sesaham.

Kenyataan daripada Ketua Pegawai Eksekutif Delta Ed Bastian pada hari Jumaat mengunjurkan syarikat itu akan meningkatkan pendapatan 2023 sebanyak 15% hingga 20%. Penambahbaikan dalam kos unit menyokong tinjauan tahun penuh untuk pendapatan $5 hingga $6 sesaham, "memastikan kami berada di landasan untuk mencapai lebih daripada $7 pendapatan sesaham pada 2024," kata Bastian.

Pada tahun 2023, Delta juga menjangkakan untuk menjana lebih daripada $2 bilion aliran tunai percuma, kerana ia akan terus membayar hutang. Tetapi CFO Dan Janki mengurangkan jangkaan untuk permulaan tahun 2023.

Saham DAL mendaki bahagian kanan a asas cawan dalam dengan 46.37 titik beli. Stok Delta Air Lines kini berada di atas titik tengah sebelah kiri corak asas, jadi perhatikan ia membentuk pemegang yang mungkin.

Saham United Airlines

Saham UAL melonjak 9% sepanjang tujuh hari lepas. Saham itu menyatukan enam sesi berturut-turut keuntungan dan telah mengambil semula purata utama. Saham United Airlines mempunyai 87 Penilaian Komposit daripada 99. Saham United Airlines mempunyai 92 Penilaian Kekuatan Relatif. Penarafan EPS ialah 78.

Syarikat penerbangan itu dijangka melaporkan pendapatan S4 pada 17 Januari selepas pasaran ditutup. Barat Daya dijangka menyusul pada 26 Jan sebelum pasaran dibuka.

Kembali pada bulan Oktober, United mengatasi jangkaan suku ketiga. Syarikat itu juga melaporkan ia menjangkakan EPS diselaraskan untuk Q4 dalam julat $2.00-$2.25 sesaham. Jumlah pendapatan bagi setiap batu tempat duduk yang tersedia dijangka meningkat 24%-25% berbanding 2019. Syarikat penerbangan itu juga menjangkakan bahan api jet sekitar $3.61 segelen pada Q4.

United Airlines juga telah mengumumkan ia merancang untuk menambah lokasi perjalanan trans-Atlantik baharu pada jadualnya, tanda ia meningkatkan penerbangan selepas pandemik Covid.

Bermula pada musim panas 2023, United berkata ia akan menambah tiga destinasi bandar baharu dan enam lagi pilihan penerbangan ke destinasi popular — termasuk Rom, Paris, Barcelona, ​​London dan Berlin. United berkata dalam kenyataan akhbar bahawa ia menyaksikan "tahap bersejarah permintaan untuk perjalanan ke Eropah pada puncak musim panas, meningkat 20% berbanding 2019."

Pada suku kedua, United memperoleh $1.43 sesaham, meningkat daripada kerugian bersih 3.91 sesaham pada Q2 2021. Hasil meningkat 121% kepada $12.1 bilion.

Seperti kebanyakan syarikat penerbangan, United mengalami kerugian semasa pandemik Covid. Dengan pendapatan S3 United, syarikat itu mencatatkan suku tahunan yang menguntungkan berturut-turut buat kali pertama sejak Q4 2019.

Pada awal Disember, saham United Airlines melakukan penembusan terhenti daripada mata belian 45.67 dalam tempoh panjang cawan-dengan-pegangan asas. Memandangkan saham syarikat penerbangan di seluruh industri mengalami kejatuhan, saham serta-merta jatuh lebih daripada 8% di bawah kemasukan, mencetuskan peraturan henti rugi automatik. Sejak 3 Jan, saham United Airlines telah melonjak hampir 35%.

Itu telah menyebabkan stok dilanjutkan. Ia perlu menyatukan dan membentuk entri baharu yang sah sebelum ia menjadi pembelian.

Stok Syarikat Penerbangan: Stok Copa

Copa yang dinilai tinggi ialah satu lagi saham syarikat penerbangan yang patut dipertimbangkan. Saham Copa mempunyai 96 Penilaian Komposit daripada 99. Ia mempunyai Penilaian Kekuatan Relatif 88. Penilaian EPSnya ialah 80.

United Airlines dan Copa mempunyai pakatan strategik, dan kedua-dua saham syarikat penerbangan berada di atas IBD 50. Syarikat Penerbangan Copa diasaskan pada tahun 1947 sebagai Syarikat Penerbangan Kebangsaan Panama. Hari ini ia merupakan pembekal terkemuka Amerika Latin bagi perkhidmatan penumpang dan kargo syarikat penerbangan. Syarikat induk Copa mempunyai dua anak syarikat operasi utama, Copa Airlines dan Copa Colombia.

Saham Copa Nampak Akan Berlepas

Dari Q3 2021 hingga Q2 2022, Copa mencatatkan empat suku pertumbuhan pendapatan tiga angka. Pada S3, Copa menyaksikan belon EPS 316% $2.91.

Penganalisis menjangkakan satu lagi suku kukuh apabila saham syarikat penerbangan itu melaporkan pada 14 Februari, dengan ramalan untuk pertumbuhan pendapatan 96%. Wall Street menyeru kenaikan EPS astronomi sebanyak 13,884% untuk 2022. Penganalisis mempunyai Copa kembali ke bumi pada 2023 dengan kenaikan 26% dalam pendapatan.

Saham Copa telah meningkat pada bulan Januari dan berada di tengah-tengah asas cawan dengan pemegang selama 46 minggu. Sepanjang minggu lalu, saham Copa memperoleh 6% dan kini kira-kira 3% di atas mata belian 89.27, menurut PasaranSmith analisis.

Stok Syarikat Penerbangan: Stok Barat Daya 

Saham LUV telah ketinggalan saham syarikat penerbangan lain kerana ia dilanda gangguan penerbangan pada penghujung tahun 2022. Tetapi saham Barat Daya telah mula meningkat. Sejak 10 Jan, saham telah memperoleh 0.9%, mencari rintangan pada purata bergerak 50 hari.

Stok telah berada di bawah garisan 200 hari sejak 14 Dis. Ia mempunyai kerja pembaikan yang perlu dilakukan, tetapi lonjakan semula di atas purata 200 hari boleh memberikan peluang. Saham LUV mempunyai Penarafan Komposit 56. Penarafan Kekuatan Relatifnya ialah 37 dan Penarafan EPSnya ialah 78.

Adakah Stok Syarikat Penerbangan Beli Sekarang?

Pasaran berada dalam aliran menaik yang disahkan, tetapi penilaian IBD untuk saham syarikat penerbangan adalah bercampur-campur. Musim pendapatan juga kini sedang rancak untuk industri penerbangan, menambah sedikit ketidaktentuan kepada saham syarikat penerbangan. Pelabur yang tidak sabar-sabar untuk menambah pendedahan boleh meningkatkan apabila beberapa saham syarikat penerbangan memasuki zon beli. Tetapi IBD menasihatkan pelabur untuk mencari saham dengan penarafan yang lebih baik, dan dengan Penarafan Kekuatan Relatif yang lebih hampir kepada paras tertinggi mereka.

Jadi adakah saham syarikat penerbangan boleh dibeli? Dengan pasaran dalam aliran menaik yang disahkan, saham syarikat penerbangan bukan pembelian sekarang.

Sila ikuti Kit Norton di Twitter @KitNorton untuk lebih liputan.

AWAK JUGA MUNGKIN MENYUKAI:

Dana Teratas Membeli Kepada Peneraju Industri No. 1 Berhampiran Penembusan Dengan Pertumbuhan 364%.

Dapatkan Kelebihan Dalam Pasaran Saham Dengan IBD Digital

Pasaran Saham 2023: Perkara Yang Perlu Dilakukan Selepas Tahun 'Menjauh'

Saham Litium 2023: Kartel Di Ujung Horizon?

Saham Tesla Pada 2023: Apa Yang Akan Dilakukan EV Giant Di Dua Pasaran Meganya?