Penganalisis Melihat 'Titik Masuk Menarik' dalam 3 Saham Ini

Pasaran saham memberikan gambaran yang agak mengelirukan buat masa ini. Indeks utama semuanya menurun secara mendadak untuk tahun ini setakat ini – dengan kerugian sebanyak 16% pada S&P 500 dan 25% pada NASDAQ. Penurunan magnitud ini datang dengan kaveat, walau bagaimanapun: tidak dapat dielakkan bahawa sesetengah saham yang kukuh pada asasnya mengalami penurunan harga saham hanya disebabkan oleh aliran menurun pasaran keseluruhan.

Sememangnya, penganalisis Wall Street melihat banyak, dalam kata-kata mereka, titik masuk yang menarik — saham tertekan yang bersedia untuk keuntungan walaupun persekitaran pasaran yang mencabar. Kami telah menggunakan pangkalan data TipRanks untuk mengeluarkan butiran mengenai tiga saham tersebut. Mari selami.

Sistem Varonis (VRNS)

Kami akan bermula dalam sektor keselamatan siber, dengan Varonis Systems. Syarikat itu menyediakan perlindungan data automatik, perkhidmatan penting dalam ekonomi digital moden. Produk Varonis mempromosikan pengesanan dan kekalahan ancaman dalam talian seperti perisian tebusan, sambil menjejaki tingkah laku digital dan aktiviti pengguna yang tidak normal untuk mengenal pasti potensi serangan siber.

Dalam 1Q22 yang dilaporkan baru-baru ini, Varonis menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam pelbagai metrik utama. Ini termasuk 29% pertumbuhan hasil tahun ke tahun, 32% pertumbuhan hasil berulang tahunan dan 53% pertumbuhan dalam hasil langganan. Barisan teratas syarikat itu mencapai $96.3 juta. Varonis menguruskan peningkatan ini dalam apa yang, mengikut sejarah, suku kalendar berprestasi terendahnya; syarikat biasanya melihat hasil dan metrik lain bermula rendah pada Q1 dan meningkat hingga akhir tahun kalendar.

Walaupun laporan Q1 secara amnya baik, kerugian bersih suku tahunan, sebanyak 9 sen sesaham, mengatasi ramalan 10 sen – tetapi lebih dalam daripada kerugian EPS tahun lalu sebanyak 8 sen. Di samping itu, walaupun panduan hasil pengurusan untuk 2022 mewakili peningkatan 25% pada titik tengah, tahap rendah masih di bawah jangkaan, meningkatkan kemungkinan syarikat boleh berprestasi rendah.

Pelabur harus ambil perhatian bahawa saham Varonis turun 57% daripada puncak yang mereka capai pada September tahun lepas. Sekurang-kurangnya seorang penganalisis, bagaimanapun, percaya bahawa sekarang adalah masa untuk membeli penurunan.

Kisah berterusan

Andrew Nowinski, penganalisis 5-bintang dari Wells Fargo, menilai VRNS sebagai Berat Berlebihan (iaitu Beli), manakala sasaran harga $60 beliau menunjukkan ruang untuk peningkatan 88.5% pada masa ini tahun depan. (Untuk melihat rekod prestasi Nowinski, tekan di sini)

“Penurunan semula [Varonis] mewujudkan titik masuk yang menarik berikutan trend permintaan yang bertambah baik… Sepanjang 6 bulan lalu, saham VRNS telah merosot dengan ketara lebih daripada NASDAQ. Dalam tempoh ini, berbilang Jualan EV/CY23E telah menurun daripada 12x kepada 7.9x (berdasarkan anggaran konsensus), dan saham kini didagangkan di bawah purata kumpulan setara (7.9x berbanding 8.6x untuk kumpulan setara). Daripada perspektif pertumbuhan hasil, purata kumpulan rakan sebaya hanya 23% dalam CY23, walaupun kami percaya Varonis berpotensi untuk terus meningkatkan hasil dalam julat 30%, yang akan menjadi premium kepada purata kumpulan setara,” Nowinski berpendapat.

Firma teknologi seperti Varonis cenderung untuk mengambil banyak perhatian penganalisis, dan syarikat ini mempunyai 14 ulasan penganalisis terkini. Ini termasuk 12 Belian dan hanya 2 Pegangan, untuk penilaian konsensus Belian Teguh. Sementara itu, sasaran harga purata $56.43 membayangkan peningkatan ~77% daripada harga saham semasa $31.83. (Lihat ramalan saham Varonis di TipRanks)

Aaon, Inc. (AAON)

Untuk stok kedua dalam senarai kami, kami akan beralih ke HVAC. Aaon mereka bentuk, menghasilkan dan memasarkan pelbagai peralatan untuk kawalan iklim dalaman dan pengudaraan, termasuk pengendali udara, penyejuk, kondenser, pam haba dan unit kawalan. Syarikat itu memasarkan kepada kedua-dua skala komersial dan pelanggan kediaman, dan berpangkalan di Tulsa, Oklahoma.

Setakat tahun ini, saham Aaon turun 32%, walaupun pendapatan syarikat berkembang tahun ke tahun. Pada 1Q22, syarikat itu mempunyai barisan teratas sebanyak $182.8 juta, meningkat 57% yang kukuh daripada suku tahun lalu. Tunggakan kerja pada Q1 mencecah $461.4 juta, satu rekod syarikat – dan meningkat sebanyak 377% daripada 1Q21.

Semua ini menunjukkan sebuah syarikat yang melihat pertumbuhan yang semakin meningkat dan mempercepatkan, sebuah kisah yang menarik perhatian penganalisis 5 bintang DA Davidson, Brent Thielman.

“Margin menghampiri jangkaan kami dan meningkat dengan ketara daripada 4Q (mencadangkan AAON menguruskan cabaran bekalan/inflasi hari ini dengan lebih berkesan); manakala cerita yang lebih besar ialah pertumbuhan besar-besaran dan aktiviti pesanan yang menyemarakkan pembinaan yang ketara dalam tunggakan. Aliran pesanan ini nampaknya tidak berkurangan. Walaupun secara sejarah kami telah menyerah kepada penilaian, penarikan semula baru-baru ini ditambah dengan pertumbuhan dua digit yang kukuh pada 2022/2023 memberikan titik masuk yang lebih menarik,” kata Thielman.

Komen ini menyokong penarafan Beli Thielman pada saham AAON, dan sasaran harga $70 beliau menunjukkan bahawa saham itu mempunyai potensi peningkatan sebanyak ~30% dalam tempoh 12 bulan akan datang. (Untuk melihat rekod prestasi Thielman, tekan di sini)

Perindustrian kolar biru tidak mempunyai cache yang sama seperti teknologi tinggi, dan Aaon hanya mempunyai dua ulasan penganalisis baru-baru ini. Kedua-duanya adalah positif, bagaimanapun, menjadikan penilaian konsensus Beli Sederhana sebulat suara. Saham itu didagangkan untuk $54 dan sasaran purata $71 mereka membayangkan peningkatan satu tahun sebanyak 32% daripada paras semasa. (Lihat ramalan saham AAON di TipRanks)

Ubat Praxis Precision (PRAX)

Akhir sekali ialah Praxis Precision Medicines, firma biofarmaseutik peringkat klinikal membangunkan rawatan baharu untuk gangguan sistem saraf pusat. Ini adalah kelas penyakit yang serius, menyebabkan segala-galanya daripada kebimbangan dan kemurungan kepada sawan yang berterusan; Praxis sedang mengusahakan rawatan baru, mendekati mereka melalui penyelidikan genetik.

Syarikat itu pada masa ini mempunyai beberapa program percubaan klinikal yang berterusan, kedudukan yang sangat diingini untuk dipegang oleh biopharma. Calon ubat yang paling maju ialah PRAX-114, rawatan yang berpotensi untuk kedua-dua gangguan kemurungan utama (MDD) dan gangguan tekanan selepas trauma (PTSD). Praxis menjangkakan untuk mengeluarkan data daripada dua ujian klinikal PRAX-114 pada MDD akhir tahun ini - kajian Aria, percubaan monoterapi terkawal plasebo Fasa 2/3, harus menunjukkan keputusan teratas pada bulan Jun, manakala kajian julat dos Acapella Fasa 2 adalah dijangka mengeluarkan keputusan pada 3Q22. Praxis menjangkakan memulakan kajian Fasa 3 calon ubat ini terhadap MDD pada masa S4 tahun ini.

Di sisi PTSD, PRAX-114 sedang menjalani percubaan keselamatan, toleransi dan keberkesanan Fasa 2. Syarikat menjangkakan untuk membuat keputusan tersedia semasa 2H22.

Praxis mempunyai satu lagi program penyelidikan utama di peringkat Fasa 2 - PRAX-944 ialah calon ubat yang direka untuk merawat gegaran penting. Dalam data yang dikeluarkan awal bulan ini, Praxis mengumumkan bahawa calon ubat itu telah menunjukkan kesan ketara secara klinikal dalam peningkatan fungsi pesakit dengan gegaran penting. Keputusan datang daripada Bahagian B kajian Fasa 2a. Kajian julat dos Fasa 2b, dengan 112 pesakit, sedang dijalankan.

Akhirnya, Praxis mempunyai program berterusan dalam rawatan epilepsi. Calon terkemuka di sini, PRAX-562, dijadualkan untuk memulakan percubaan Fasa 2 pada 2H22, dan calon ubat praklinikal PRAX-628 akan memulakan ujian Fasa 1 sebelum akhir tahun ini.

Seperti kebanyakan syarikat biopharma peringkat klinikal, saham Praxis sangat tidak menentu; saham syarikat itu turun 48% setakat tahun ini. Walau bagaimanapun, penganalisis Wedbush Laura percaya PRAX ialah cadangan ganjaran risiko yang kukuh pada tahap semasa.

Chico mencatatkan kepelbagaian jejak penyelidikan sebagai sesuatu yang positif untuk dipertimbangkan oleh pelabur, tetapi menunjukkan PRAX-114 sebagai faktor utama ke hadapan.

“Kami terus melihat PRAX memegang koleksi unik aset milik penuh. Pelaksanaan selanjutnya pada kajian bukti konsep tertentu seperti PRAX-114 dalam ET hanya boleh membantu untuk meluaskan pilihan. Dengan pasaran ekuiti yang kucar-kacir, kami mengesan keraguan terhadap bacaan ARIA yang akan datang, sebahagiannya disebabkan titik data awal daripada zuranolone SAGE dalam gangguan kemurungan utama,” kata Chico.

"Bagi pihak kami, kami melihat perbezaan pada kedua-dua molekul itu sendiri, serta dalam ciri reka bentuk percubaan klinikal di seluruh program. Selain itu, dengan ulasan pengurusan yang menunjukkan demografi pengambilan ARIA nampaknya terikat dengan jangkaan mereka sebelum ini, kami fikir ini adalah isyarat positif. Ringkasnya, kami melihat tahap semasa menawarkan titik masuk yang menarik,” tambah penganalisis itu.

Untuk tujuan ini, Chico menetapkan penilaian Berprestasi (iaitu Beli) pada saham PRAX, dan sasaran harganya, sebanyak $34, menunjukkan kepercayaannya terhadap potensi peningkatan satu tahun sebanyak 233% (Untuk melihat rekod prestasi Chico, tekan di sini)

Secara keseluruhannya, ketiga-tiga ulasan penganalisis terbaru mengenai Praxis adalah positif, untuk penilaian konsensus Belian Kuat sebulat suara. Sasaran harga purata saham sebanyak $56.50 membayangkan peningkatan yang kuat sebanyak 454% daripada harga saham semasa $10.19. (Lihat ramalan saham PRAX di TipRanks)

Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi TipRanks ' Stok Terbaik untuk Beli, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks.

Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat para penganalisis yang diketengahkan. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.