Saham Apple Ditahan Dengan Agak Baik; Bolehkah Spread Bull Put Ini Menjana Keuntungan Tahunan 262%?

Dengan banyak saham pertumbuhan merudum sejak beberapa minggu kebelakangan ini, adalah penting untuk mencari saham yang kukuh apabila cuba mencari dagangan opsyen kenaikkan harga. Apple (AAPL) adalah satu saham yang menunjukkan kekuatan yang munasabah dalam menghadapi kelemahan pasaran yang luas.

X

Menurut Semakan Stok IBD, saham Apple berada di kedudukan No 1 dalam kumpulannya dan mempunyai Peringkat Komposit daripada 89, an Penarafan EPS daripada 90, dan a Peringkat Kekuatan Relatif daripada 85.

Sokongan harga penting berada pada 150 hingga 152.50. 

Saham Apple: Menyediakan Spread Bull Put

Sebelum ini, kami telah melihat pada dagangan kenaikkan dalam tempoh satu hingga dua bulan. Sesetengah peniaga lebih suka berdagang pilihan jangka pendek, yang berpotensi menjana keuntungan yang lebih tinggi pada asas tahunan. 

Dengan mengandaikan seseorang ingin menukar spread put pada AAPL, dia boleh menjana kira-kira $120 dalam premium untuk menjual spread 17-150 tamat tempoh 145 Jun. Peniaga menyimpan semua keuntungan itu jika Apple menamatkan melebihi 150 pada tamat tempoh.

Modal yang berisiko pada perdagangan itu ialah $380, jadi perdagangan itu berpotensi menjana pulangan 31.6% dalam 44 hari.

Itu bersamaan dengan keuntungan 262% secara tahunan.

Satu Variasi Pada Spread Bull Put

Jika peniaga sebaliknya memutuskan untuk berdagang spread jangka pendek dalam saham Apple, dia boleh menjana kira-kira $65 dalam premium untuk menjual spread opsyen jual 150-145 yang tamat tempoh pada 13 Mei. Spread ini boleh menghasilkan sekitar $65 dengan risiko $435 untuk potensi pulangan sebanyak 14.9%.

Itu adalah pulangan yang lebih rendah sedikit daripada contoh pertama di Apple, tetapi hanya mengambil masa 10 hari untuk mencapai pulangan itu jika dagangan dalam saham megacap berjaya.

Itu bersamaan dengan pulangan 545.3% pada asas tahunan.

Menjadi Realistik Mengenai Pemulangan

Itu jumlah yang besar, tetapi jangan mengharapkan setiap perdagangan seperti ini menjadi pemenang. Pilihan jangka pendek boleh menjadi sangat berisiko, dan semoga kita semua mengetahui dalam Kewangan 101 bahawa pulangan yang tinggi datang dengan risiko yang tinggi. Jadi lakukan usaha wajar anda sebelum menggunakan pilihan mingguan.

Dagangan opsyen jangka pendek seperti ini — walaupun dalam pemenang pasaran saham yang terbukti seperti Apple — bukan untuk semua orang. Apabila mereka menentang anda, hanya sedikit yang boleh anda lakukan untuk menyelamatkan perdagangan.

Ingatlah bahawa pilihan berisiko, dan pelabur boleh kehilangan 100% pelaburan mereka. 

Gavin McMaster mempunyai Sarjana dalam Kewangan Gunaan dan Pelaburan. Beliau pakar dalam perdagangan pendapatan menggunakan pilihan, sangat konservatif dalam gayanya dan percaya kesabaran dalam menunggu persediaan terbaik adalah kunci kejayaan berniaga. Ikuti dia di Twitter di @OptiontradinIQ 

ANDA MUNGKIN JUGA BERMINAT:

Bagaimana Untuk Berdagang Kalendar Spread Di Saham Amazon

Keuntungan Perdagangan Opsyen Jika Reaksi Pendapatan Saham Pfizer Tidak Menggila

Tidak Semuanya Hilang: Cara Mendapat Untung Dengan Pilihan Daripada Kejatuhan Saham Netflix

Saham PG Hari Ini: Bolehkah Perdagangan Opsyen Strangle Pendek Ini Memberi Keuntungan $310?