Purata Kejatuhan Harga Rumah AS Dan Pasaran Buruh Menunjukkan Kekuatan Walaupun Spekulasi Kemelesetan

TL; DR

• Bilangan gaji bukan ladang meningkat sebanyak 263,000 pekerjaan pada bulan November, jauh melebihi anggaran 200,000
• Purata gaji setiap jam juga meningkat, dengan keuntungan 0.6% dua kali ganda daripada yang dijangkakan
• Walaupun begitu, minggu ini kami juga melihat purata harga rumah di AS jatuh untuk bulan ketiga berturut-turut, dan keyakinan pengguna juga jatuh semula selepas rali sepanjang musim panas
• Dagangan mingguan dan bulanan teratas

Langgan surat berita Forbes AI untuk terus mengikuti perkembangan dan mendapatkan cerapan pelaburan kami yang disokong AI, berita terkini dan banyak lagi dihantar terus ke peti masuk anda setiap hujung minggu.

Acara utama yang boleh menjejaskan portfolio anda

Nah, baiklah, apa yang kita ada di sini? Ada yang sangat kukuh, malah ada yang mungkin mengatakan data ekonomi yang sangat mengagumkan. Ya, di tengah-tengah semua perbincangan tentang kemelesetan dan pemberhentian, nampaknya ekonomi AS melakukan tanggapan terbaiknya terhadap 'The Little Engine That Could'.

Dari mana ini datang? Angka gaji dan gaji diumumkan hari ini dan jumlahnya agak mengejutkan.

Gaji bukan ladang meningkat sebanyak 263,000 pada bulan November, yang jauh lebih tinggi daripada anggaran 200,000. Kadar pengangguran secara umumnya selaras dengan jangkaan tetapi masih kekal rendah mengikut piawaian sejarah pada hanya 3.7%.

Pertumbuhan upah juga melonjak, dengan purata pendapatan setiap jam meningkat sebanyak 0.6%, iaitu dua kali ganda unjuran untuk November. Ini menjadikan angka tahunan kepada 5.1% berbanding jangkaan 4.6%.

Kekuatan dalam pasaran buruh datang walaupun pemberhentian berskala besar dalam industri teknologi, dasar Fed yang menaikkan kadar secara agresif dan spekulasi berterusan mengenai kemelesetan yang akan datang. Angka-angka terbaru ini bermakna Fed perlu memikirkan dengan teliti bagaimana mereka meneruskan mesyuarat FOMC seterusnya dalam masa kurang dari dua minggu.

Walaupun ekonomi terus menunjukkan tahap daya tahan yang mengejutkan, inflasi juga telah mula menurun. Dengan harapan Fed untuk menurunkan inflasi tanpa menjejaskan ekonomi sepenuhnya, mereka berharap kenaikan yang lebih perlahan akan membolehkan mereka mencapai garis halus ini dalam tempoh enam hingga 12 bulan akan datang.

-

Tetapi sebaliknya…

Keyakinan pengguna menurun dan indeks harga perumahan juga telah merosot lebih jauh.

Indeks harga perumahan jatuh 0.8% pada bulan September, yang menandakan bulan ketiga berturut-turut pertumbuhan negatif. Ia datang pada masa yang sama bahawa jumlah urus niaga telah menjunam, didorong terutamanya disebabkan oleh kenaikan kadar faedah besar-besaran yang mendorong kos gadai janji baharu melangit tinggi.

Sejak akhir tahun 2021, purata gadai janji tetap 30 tahun telah meningkat daripada sekitar 3%, kepada berlegar di bawah 7%.

Pada masa yang sama, keyakinan pengguna jatuh pada bulan November selepas mendapat kembali beberapa tahap pada bulan-bulan musim panas. Data sentimen pengguna Universiti Michigan turun semula daripada 59.9 pada Oktober kepada 56.8 pada November, walaupun ini masih lebih tinggi daripada paras rendah 50 pada bulan Jun.

Inilah kisahnya sekarang. Ia bukan semua berita baik di luar sana, tetapi ia juga tidak semuanya baik.

Suatu hari kita mendapat data yang menjadikan ekonomi kelihatan seperti sudah pasti akan menuju ke arah kemelesetan, kemudian beberapa hari kemudian kita mendapat beberapa statistik berbeza yang menjadikannya kelihatan seperti keadaan sebenarnya tidak begitu buruk. Maksud saya, jangan salah faham, jika kita terpaksa memilih kita lebih suka status quo semasa daripada ekonomi yang berada dalam keadaan terjun bebas.

Namun begitu, ia menjadikan perancangan untuk masa depan dan penstrukturan portfolio pelaburan sebagai satu cabaran. Adakah anda bersedia untuk yang terburuk dan bersikap defensif, atau adakah anda berayun untuk pagar dan meletakkan portfolio anda untuk pertumbuhan?

Tema teratas minggu ini daripada Q.ai

Tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti apa yang terdapat dalam pasaran dalam jangka pendek. Kami menggunakan AI untuk membuat ramalan tentang kemungkinan prestasi untuk semua jenis aset pada minggu akan datang, tetapi kami tidak menjangkakan ia 100% betul 100% pada setiap masa.

Ideanya adalah untuk memberi masa yang cukup tepat untuk membolehkan pelabur membuat keuntungan kukuh dalam jangka panjang.

Selain itu, algoritma pembelajaran mesin yang paling mengagumkan di dunia tidak dapat membuat pasaran saham naik. Jika keseluruhan pasaran turun, memilih saham terbaik pada minggu akan datang bermakna ia telah turun sedikit berbanding yang lain.

Itulah sebabnya Perlindungan Portfolio boleh jadi begitu berkuasa. Perlindungan kelemahan ialah sesuatu yang dilakukan oleh semua dana lindung nilai terbaik di dunia. Mereka melakukannya untuk menyediakan keselamatan untuk pelanggan mereka semasa pasaran yang tidak menentu, membolehkan mereka melantun semula daripada pangkalan yang lebih tinggi sebaik sahaja pasaran bertukar.

Di Q.ai, kami menggunakan algoritma AI kami yang canggih untuk melakukan ini. Ini bermakna kita boleh menyediakan strategi lindung nilai yang kompleks untuk semua orang, sesuatu yang biasanya dikhaskan untuk pelanggan dana lindung nilai terbang tinggi tersebut.

Bagi pelabur dengan Perlindungan Portfolio diaktifkan, AI kami menganalisis portfolio mereka setiap minggu dan menilai sensitiviti kepada pelbagai bentuk risiko, seperti risiko kadar faedah, risiko turun naik pasaran dan risiko minyak. Ia kemudiannya secara automatik melaksanakan strategi lindung nilai untuk cuba mengimbangi strategi tersebut.

Ia adalah alat yang berkuasa dalam pasaran yang masa depan jangka pendeknya sangat tidak pasti.

Idea perdagangan teratas

Berikut ialah beberapa idea terbaik yang sistem AI kami cadangkan untuk minggu dan bulan hadapan.

One Gas Ince (OGS) – Syarikat utiliti gas asli adalah salah satu syarikat kami Belian Teratas untuk minggu hadapan dengan penarafan A dalam Volatiliti Momentum Rendah dan B dalam Nilai Kualiti. Hasil meningkat 38.5% dalam tempoh 12 bulan yang lalu.

Applied Digital Corp (APLD) – Operator pusat data adalah kami Top Short untuk minggu hadapan dengan AI kami menilai mereka F dalam Nilai Kualiti dan B dalam Volatiliti Momentum Rendah. Pendapatan sesaham ialah -$0.18 dalam tempoh 12 bulan hingga akhir Ogos.

Ideanomik (IDEX) – Syarikat EV komersial adalah salah satu syarikat kami Belian Teratas untuk bulan hadapan dengan penarafan A dalam Teknikal dan B dalam Nilai Kualiti. Hasil telah meningkat 13.9% dalam tempoh 12 bulan hingga 30 September.

Insulet Corp (PODD) – Syarikat peranti perubatan adalah salah satu syarikat kami Seluar Pendek Teratas untuk bulan hadapan dengan AI kami menilai mereka F dalam Volatiliti Momentum Rendah dan Nilai Kualiti. Margin pendapatan bersih hanya 1.5%.

AI kami Dagangan ETF teratas untuk bulan hadapan adalah untuk melabur dalam Korea Selatan, perak dan gas asli AS dan kepada Perbendaharaan jangka panjang dan ekuiti Pasifik. Pembelian Teratas ialah ETF iShares MSCI Korea Selatan, iShares Silver Trust dan LP Dana Gas Asli AS. Seluar Pendek Teratas ialah iShares 20+ Year Treasury Bond ETF dan Vanguard FTSE Pacific ETF.

Qbits yang diterbitkan baru-baru ini

Ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaburan atau mempertajam pengetahuan sedia ada anda? Qai menerbitkan Qbits pada kami Pusat Belajar, di mana anda boleh menentukan istilah pelaburan, membongkar konsep kewangan dan meningkatkan tahap kemahiran anda.

Qbits ialah kandungan pelaburan yang boleh dihadam dan boleh dimakan bertujuan untuk memecahkan konsep kompleks dalam bahasa Inggeris biasa.

Lihat beberapa yang terbaru kami di sini: