ETF Bon Terbaik untuk 2022

Bond dana dagangan pertukaran (ETF), tidak seperti ETF saham, adalah dana pendapatan tetap yang membolehkan pelabur memperoleh pendapatan tetap daripada pembayaran faedah.

Banyak ETF bon memberi tumpuan kepada hutang perbandaran, korporat, kerajaan dan antarabangsa. Yang lain menjejaki penanda aras seperti Indeks Bon Agregat Bloomberg AS. Pelabur juga boleh membeli ETF bon yang mempunyai julat tarikh matang tertentu.

Tinjauan pasaran bon pada 2022 berubah disebabkan oleh tindakan baru-baru ini dan dijangka oleh Rizab Persekutuan (Fed), bank pusat AS, kerana ia cuba mengawal inflasi. Terdapat dua bahagian penting strategi ini:

• Fed memaksa melalui siri kenaikan kadar pinjaman yang agresif untuk menurunkan harga.
• Ia menamatkan program pembelian bon era pandemiknya pada Musim Bunga 2022. Versi terbaharu pelonggaran kuantitatif ini bermaksud membeli bon di pasaran terbuka untuk memastikan wang mengalir melalui pasaran semasa pandemik COVID-19.

Terdapat 315 bon ETF yang berdagang di Amerika Syarikat, tidak termasuk membalikkan ETF, dimanfaatkan ETF, dan ETF dengan kurang daripada $50 juta aset di bawah pengurusan (AUM).

Keseluruhannya pasaran bon pulangan, seperti yang diukur oleh Indeks Bon Agregat Bloomberg AS, telah mencatatkan prestasi rendah pasaran yang lebih luas sepanjang 12 bulan yang lalu, dengan jumlah pulangan sebanyak -3.9% berbanding jumlah pulangan S&P 500 sebanyak 28.0% pada 16 Dis 2021. ETF bon berprestasi terbaik, berdasarkan prestasi sepanjang tahun lalu, ialah VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT).

Di bawah, kita akan melihat tiga ETF bon teratas untuk dipertimbangkan untuk 2022. Semua nombor di bawah adalah pada 19 Dis. 2021.

• Prestasi Sepanjang Satu Tahun: 9.2%
• Nisbah perbelanjaan: 2.32%
• Hasil Dividen Tahunan: 4.13%
• Jumlah Purata Harian Tiga Bulan: 41,738
• Aset Di Bawah Pengurusan: $ 214.6 juta
• Tarikh Permulaan: 12 Julai 2011
• Pengeluar: VanEck

XMPT membolehkan pelabur mengakses pasaran bon perbandaran dengan mereplikasi sedekat mungkin harga dan prestasi Indeks Dana Tertutup Bon Perbandaran S-Network. The penanda aras menjejaki prestasi senarai AS dana tertutup yang membeli sekuriti dalam pasaran dikecualikan cukai dalam denominasi dolar AS. Walaupun melabur dalam dana tertutup, pendekatannya memberikan kepelbagaian besar pendedahan dalam sekuriti pendapatan tetap dengan tempoh yang berbeza-beza. ETF menawarkan potensi pendapatan dikecualikan cukai tahap tinggi, dan ia mungkin menjana hasil yang lebih tinggi daripada kebanyakan pelaburan pendapatan tetap lain.

Tiga pegangan teratas dana adalah tiga dana bon berbeza: Dana Faedah Faedah Pendapatan Kredit Perbandaran Nuveen AMT (NVG), Dana Faedah Pendapatan Perbandaran Nuveen Quality (NAD), dan Dana Faedah Pendapatan Perbandaran Berkualiti Bebas AMT Nuveen (N.E.A.).

• Prestasi Sepanjang Satu Tahun: 7.9%
• Nisbah perbelanjaan: 0.55%
• Hasil Dividen Tahunan: 2.91%
• Jumlah Purata Harian Tiga Bulan: 47,814
• Aset Di Bawah Pengurusan: $ 378.9 juta
• Tarikh Permulaan: 1 Nov 2017
• Penerbit: Amanah Pertama

ETF Pendapatan Tinggi Perbandaran Amanah Pertama ialah sebuah diurus secara aktif dana yang terutamanya bertujuan untuk menyediakan pendapatan dikecualikan cukai persekutuan kepada pelabur. Dana menyimpan sekurang-kurangnya 80% daripada aset bersihnya dalam sekuriti hutang perbandaran yang hasil faedahnya dikecualikan daripada cukai pendapatan persekutuan biasa. Pendedahan terbesar FMHI adalah dalam sekuriti hutang yang mempunyai tempoh matang 15 hingga 19.99 tahun.

Tiga pegangan teratas dana ialah Buckeye Ohio Tobacco Settlement 5% yang akan dibayar pada 1 Jun 2055; Black Desert PUB Infrastructure Dist UTAH 4% akan dibayar pada 1 Mac 2051; dan Canyon Pines Metropolitan District Co SPL IMPT Dist 1 3.75% akan dibayar pada 1 Dis. 2040.

• Prestasi Sepanjang Satu Tahun: 7.0%
• Nisbah perbelanjaan: 0.35%
• Hasil Dividen Tahunan: 4.43%
• Jumlah Purata Harian Tiga Bulan: 1,701,880
• Aset Di Bawah Pengurusan: $ 5.2 bilion
• Tarikh Permulaan: 10 April 2012
• Pengeluar: VanEck

VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF menjejaki harga dan prestasi ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. Dana ini terdiri daripada bon korporat gred pelaburan di bawah yang pada asalnya diterbitkan sebagai bon korporat gred pelaburan. Sekurang-kurangnya 80% daripada aset ANGL dilaburkan dalam sekuriti yang membentuk indeks penanda aras dana.

Dana ini menyediakan pendedahan sekuriti pendapatan tetap kepada hutang di Amerika Syarikat, Itali, United Kingdom, Jerman, Perancis, Kanada dan tempat lain. Pegangan teratas termasuk Kraft Heinz Foods Co. (KHC) 4.375% bon korporat yang akan dibayar pada 1 Jun 2046; Sprint Capital Corp. 6.875% bon korporat yang akan dibayar pada 15 November 2028; dan Sprint Capital 8.75% bon korporat yang akan dibayar pada 15 Mac 2032.

Komen, pendapat dan analisis yang dinyatakan di sini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat atau cadangan pelaburan individu untuk melabur dalam mana-mana keselamatan atau menerima pakai mana-mana strategi pelaburan. Walaupun kami percaya maklumat yang diberikan di sini boleh dipercayai, kami tidak menjamin ketepatan atau kesempurnaannya. Pandangan dan strategi yang diterangkan dalam kandungan kami mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Oleh kerana keadaan pasaran dan ekonomi tertakluk kepada perubahan pantas, semua ulasan, pendapat dan analisis yang terkandung dalam kandungan kami dipaparkan pada tarikh siaran dan mungkin berubah tanpa notis. Bahan tersebut tidak bertujuan sebagai analisis lengkap setiap fakta material mengenai mana-mana negara, wilayah, pasaran, industri, pelaburan atau strategi.