Setiap peraturan mempunyai pengecualian, dan kunci kepada pelaburan yang berjaya ialah mengetahui masa untuk mematuhi peraturan - dan bila untuk mengikut pengecualian. Jadi, walaupun benar bahawa prestasi masa lalu tidak akan memastikan keuntungan masa depan, saham yang telah menunjukkan keuntungan yang kukuh dan berterusan, sering menunjukkan bahawa keuntungan masa lalu boleh membina momentum yang boleh dipercayai untuk keuntungan selanjutnya.
Kuncinya ada dalam profil. Pelabur boleh mencari saham yang menawarkan gabungan dua faktor: keuntungan yang kukuh, mampan dan asas yang kukuh.
Berdasarkan profil itu, kami telah mengeluarkan dua saham menggunakan Pangkalan data TipRanks. Kedua-duanya telah menunjukkan momentum yang hebat tahun ini, dan mengumpulkan panggilan kenaikkan yang mencukupi daripada penganalisis untuk diberi penarafan konsensus "Beli Kuat". Mari kita lihat lebih dekat.
Alam Sekitar CECO (CECE)
Yang pertama ialah CECO Environmental, sebuah syarikat ekonomi hijau yang terlibat dalam pembangunan dan pemasangan teknologi kawalan pencemaran udara alam sekitar, teknologi tenaga, dan teknologi pengendalian dan penapisan bendalir. Produk dan penyelesaian CECO telah menemui kegunaan dalam pelbagai industri, dan boleh didapati dalam pelbagai sektor seperti automotif, aeroangkasa, pembuatan bata, simen, bahan kimia, penapisan bahan api dan pembuatan kaca.
Syarikat itu akan mengeluarkan nombor Q2 pada minggu kedua bulan Ogos, tetapi melihat butiran Q1 akan memberi gambaran tentang kedudukan CECO pada masa ini.
Barisan teratas Q1 syarikat itu mencapai $92.4 juta, naik 29% tahun ke tahun. Keuntungan y/y dikuasakan oleh peningkatan 75% dalam jumlah pesanan, kepada rekod syarikat sebanyak $160.9 juta. Pendapatan bersih bukan GAAP meningkat 61% kepada $5 juta, atau 14 sen setiap saham dicairkan. EPS mengatasi ramalan 5 sen dengan margin yang luas, dan meningkat 55% y/y.
Angka yang paling mengagumkan, bagaimanapun, mungkin penghargaan saham. Saham CECO meningkat 66% dalam tempoh tiga bulan yang lalu. Dan jika itu tidak mencukupi, CECO pada bulan Mei mengumumkan komitmen untuk menyokong harga saham melalui program pembelian semula saham $20 juta. Program ini diberi kuasa untuk berjalan sehingga April 2025.
Dari segi pengembangan, CECO telah menyelesaikan pembelian Compass Water Solutions pada bulan Mei. Pengambilalihan itu dibuat dengan jumlah harga $12.5 juta, dibiayai oleh gabungan tunai dan hutang. Itu adalah salah satu daripada dua langkah M&A baru-baru ini; pada bulan Jun, syarikat itu mengumumkan pengambilalihan Western Air, pakar pengekstrakan habuk dan asap yang berpangkalan di UK. Kos pengambilalihan itu tidak didedahkan, tetapi CECO telah berkata bahawa ia akan meningkatkan pasaran yang boleh ditangani dalam pembersihan udara sebanyak kira-kira $150 juta.
Penganalisis Rompak coklat, yang memegang penarafan 5 bintang daripada TipRanks dan disenaraikan dalam 10% teratas secara keseluruhan dalam kalangan penganalisis Wall Street, meliputi saham ini untuk Lake Street dan mengambil kedudukan menaik.
“Syarikat itu terus melaksanakan peralihan strategik daripada perniagaan kitaran yang didorong oleh projek kepada perniagaan peralatan alam sekitar dan kawalan pencemaran yang lebih boleh diramal dan margin yang lebih tinggi. Kami menjangkakan aktiviti pemerolehan akan berterusan dan percaya ini boleh menjadi pemangkin,” tulis Brown.
“2-3 tahun akan datang akan menyaksikan pertumbuhan hasil yang semakin pesat dan FCF apabila pesanan kukuh dan pertumbuhan tunggakan dua digit bertukar kepada hasil dan syarikat melaksanakan strategi pemerolehannya. Melalui gabungan pertumbuhan dan pemerolehan organik, kami menganggarkan CECO boleh menjadi perniagaan hasil $550-$600 juta yang menjana $70-$75 juta dalam EBITDA,” tambah penganalisis itu.
Melangkah secara logik daripada komen ini, Brown menilai CECO sebagai Beli, dan sasaran harga $14 beliau mencadangkan saham itu mempunyai ruang untuk potensi kenaikan satu tahun yang kukuh sebanyak 77% ke hadapan. (Untuk melihat rekod prestasi Brown, tekan di sini)
Secara keseluruhannya, terdapat empat ulasan penganalisis terkini mengenai saham ini dan semuanya bersetuju, melihat peningkatan di hadapan, untuk penilaian konsensus Belian Kuat sebulat suara. Saham itu berharga $7.90 dan sasaran harga purata $12 mereka membayangkan ~52% keuntungan untuk 12 bulan akan datang. (Lihat ramalan saham CECO di TipRanks)
Fotografi (TEMPAT)
Stok momentum seterusnya yang akan kita lihat, Photronics, adalah sebahagian daripada industri cip semikonduktor – dan yang penting, pada masa itu. Photronics mereka bentuk dan menghasilkan teknologi photomask yang diperlukan dalam pembuatan litar bersepadu daripada wafer silikon. Syarikat itu telah wujud sejak tahun 1969, dan telah melihat evolusi niche semikonduktor daripadanya bermula kepada kedudukannya hari ini sebagai salah satu teknologi penting dunia. Photronics ialah pembuat photomask pure-play, dan produknya telah menemui kegunaan penting dalam rantaian pembuatan global untuk kedua-dua litar bersepadu dan paparan panel rata.
Dari perspektif pelabur, Photronics ialah salah satu syarikat 'bukti kemelesetan' yang jarang ditemui. Walaupun pasaran cip semikonduktor terdedah kepada permintaan pengguna, cip masih perlu dikeluarkan, dan ia tidak boleh dihasilkan tanpa teknologi photomask, niche yang diterajui Photronics. Dengan mengingati perkara itu, mudah untuk memahami corak pendapatan dan pendapatan syarikat terkini: Photronics telah menyaksikan 6 suku berturut-turut hasil meningkat dan 5 pendapatan meningkat.
Kita dapat melihatnya dengan jelas dalam keluaran suku tahunan terbaharu syarikat, untuk suku kedua tahun fiskal 2022, suku yang berakhir pada 1 Mei lalu. Barisan teratas masuk pada $204.5 juta, untuk keuntungan 28% daripada suku tahun lalu . EPS menunjukkan keuntungan yang sama; keputusan Q2 sebanyak 49 sen sesaham dicairkan meningkat 188% tahun ke tahun yang mengagumkan. Keuntungan itu didorong oleh peningkatan 30% y/y dalam hasil litar bersepadu, kepada $145.8 juta.
Sangat mudah untuk melihat sekarang mengapa saham dalam PLAB meningkat 60% sepanjang 3 bulan yang lalu dan sebab saham itu menarik perhatian penganalisis 5 bintang DA Davidson Thomas dengan teliti.
“Kami percaya PLAB boleh kebal terhadap potensi kemelesetan industri atas beberapa sebab: 1) Perniagaan PLAB dipacu reka bentuk berbanding CapEx atau dipacu unit. Lazimnya, pelanggan mengekalkan lelaran produk baharu atau mempercepatkan pengenalan produk baharu untuk memacu jualan. 2) Kapasiti photomask industri adalah terhad dan permintaan pasaran kurang dilayan, terutamanya dalam IC arus perdana. Kami percaya PLAB beroperasi pada defisit 25% dalam kapasitinya untuk memasarkan permintaan, yang memberikan sedikit perlindungan kepada perniagaan sekiranya permintaan berubah,” Diffely berpendapat.
Selaras dengan ulasan ini, Diffely menetapkan penilaian Beli pada PLAB, bersama-sama dengan sasaran harga $30 yang menunjukkan keyakinannya dalam peningkatan satu tahun sebanyak ~22%. (Untuk menonton rekod prestasi Diffely, tekan di sini)
Sekali lagi, kami melihat saham yang mendapat kelulusan sebulat suara daripada penganalisis Street. PLAB mempunyai 3 ulasan positif yang menyokong penarafan konsensus Belian Kukuhnya, dan sasaran harga puratanya sebanyak $26.33 mencadangkan keuntungan satu tahun sebanyak 7% daripada harga dagangan semasa sebanyak $24.69. (Lihat ramalan saham PLAB di TipRanks)
Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi TipRanks ' Stok Terbaik untuk Beli, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat para penganalisis yang diketengahkan. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html