Apabila legenda bercakap, orang ramai mendengar - dan hanya sedikit pelabur yang sepadan dengan status legenda Ray Dalio. Pengasas Bridgewater Associates telah membina firmanya daripada operasi pangsapuri 2 bilik menjadi dana lindung nilai terbesar di dunia, dengan lebih daripada $150 bilion aset di bawah pengurusan, dan keuntungan bersih melebihi $46 bilion.
Dalio percaya bahawa dua hingga empat tahun akan datang akan menyaksikan sistem ekonomi dan politik global kita berubah dengan cara yang tidak dapat diramalkan sekarang. Dan kunci kepada kelangsungan hidup, bagi pelabur, mungkin pendirian yang luas dalam saham. Seperti yang dikatakan Dalio, "Saya mahukan portfolio aset yang sangat pelbagai yang bukan tunai dan bon. Saya mahukan kepelbagaian geografi sama seperti saya mahukan kepelbagaian kelas aset.”
Dengan mengambil kira perkara ini, tumpuan kami beralih kepada pemfailan 13F Bridgewater yang paling terkini, yang mendedahkan stok dana itu diperoleh pada suku pertama. Mengunci pada dua ticker khususnya, Pangkalan data TipRanks mendedahkan bahawa masing-masing telah memperoleh konsensus penganalisis "Beli Kuat" dan mempunyai potensi peningkatan yang ketara.
Ini adalah kedudukan baharu untuk Bridgewater yang mungkin memberi sedikit penerangan tentang ke mana Dalio mahu pergi apabila iklim pasaran berubah menjadi ribut. Mari kita lihat lebih dekat.
Syarikat Kesihatan Kecantikan (KULIT)
Kami akan bermula dalam sektor penjagaan diri, dengan Syarikat Kesihatan Kecantikan. Beauty Health memiliki dan mengedarkan rangkaian penjagaan kulit dan jenama kosmetik, termasuk jenama utamanya, HydraFacial. Syarikat mengambil pendekatan berpusatkan kesihatan, mempromosikan kulit yang sihat sebagai akar kecantikan; produk itu mengisi jurang antara kosmetik tradisional dan rawatan kulit perubatan.
Beauty Health memasuki pasaran awam melalui penggabungan SPAC bernilai bilion dolar pada 2021, dan telah membuat sesuatu yang menarik. Syarikat itu melaporkan jualan bersih $260.1 juta untuk HydraFacial tahun lepas, dan menyaksikan pangkalan pelanggannya berkembang kepada 21,719 sistem penghantaran HydraFacial yang dipasang di lebih 90 negara. Pada Mac tahun ini, syarikat itu memperkenalkan peningkatan terdigital kepada sistem penghantaran HydraFacial, digelar Syndeo, dan menyaksikan 258 pertukaran kepada sistem baharu itu sebelum penghujung Q1.
Syarikat itu mempunyai berita baik lain pada 1Q22. Hasil berkembang tahun ke tahun, meningkat 58% kepada lebih daripada $75.4 juta dan syarikat melaporkan campuran kesihatan dalam jumlah itu, dengan $33.8 juta daripada bahan habis pakai dan $41.6 juta daripada sistem penghantaran. Beauty Health juga mempunyai margin kasar sebanyak 69% yang dicemburui, menandakan keupayaan syarikat untuk maju ke arah keuntungan. Namun begitu, di sebalik gambaran pendapatan syarikat yang semakin meningkat, saham itu turun kira-kira separuh setakat tahun ini.
Ray Dalio nampaknya melihat harga saham yang rendah sebagai peluang. Firma Bridgewater miliknya membuat pembelian ketara dalam saham SKIN, berjumlah 255,552 saham. Pada harga pasaran semasa, blok ini bernilai $3.07 juta.
Penganalisis 5 bintang Kyle Rose, firma pelaburan Canaccord, juga melihat banyak sebab untuk pandangan yang optimis di sini. Dia menulis, “SKIN melaporkan satu lagi cetakan yang mengagumkan dengan pelancaran platform Syndeo generasi akan datang sedang dijalankan…. SKIN melihat 2022 sebagai tahun pelaburan terakhirnya, kerana syarikat terus meningkatkan infrastruktur dan melabur dalam pelancaran Syndeo yang sedang berjalan… Walaupun sesetengah pelabur masih bimbang tentang kesan margin jangka pendek pertukaran masuk/naik taraf kepada Syndeo, kami percaya syarikat itu terus melabur secara berhemat dalam inisiatif pertumbuhan dekat/jangka panjang utama yang sepatutnya meletakkan asas kukuh yang boleh menuai leverage pada tahun-tahun berikutnya (pada 2023+). Kami tidak nampak sebab untuk menukar tesis kami memandangkan momentum asas yang positif dalam perniagaan.”
Tesis itu ialah penilaian Beli pada saham yang disertakan dengan sasaran harga $22. Jika betul, pelabur boleh mengisi poket mereka dengan keuntungan 83%. (Untuk melihat rekod prestasi Rose, tekan di sini)
Jelas sekali, kenaikan harga tidak berkuat kuasa untuk jenama kosmetik ini - SKIN mempunyai penilaian konsensus Belian Kuat sebulat suara berdasarkan 8 ulasan penganalisis positif. Saham pada masa ini berharga $12.02 dan sasaran harga puratanya sebanyak $23.13 membayangkan kenaikan 92% yang teguh untuk 12 bulan akan datang. (Lihat ramalan saham SKIN di TipRanks)
Navigasi Trimble (TRMB)
Sekarang mari beralih kepada syarikat teknologi perindustrian, Trimble Navigation. Trimble, yang berpangkalan di Sunnyvale, California, menyediakan perisian, perkakasan dan perkhidmatan sokongan kepada pelbagai industri, termasuk pertanian, bangunan dan pembinaan, geospatial, kerajaan, pengangkutan dan utiliti, bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dengan menghubungkan dunia fizikal dan digital . Antara produk syarikat ialah penerima sistem satelit navigasi global, sistem navigasi inersia, pencari jarak laser, kenderaan udara tanpa pemandu, pengimbas dan alat pemprosesan perisian.
Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, Trimble telah menyelesaikan langkah untuk menyelaraskan operasinya sendiri pada masa hadapan. Syarikat itu melepaskan empat perniagaan anak syarikat kepada Precisional, salah satu syarikat gabungan The Jordan Company. Precisional ialah firma pengukuran ketepatan industri; bahagian yang diambilnya ialah Protepis, Alat Ketepatan Spectra, LOADRITE dan SECO. Syarat kewangan urus niaga itu tidak didedahkan.
Beberapa hari sebelum pengumuman pelupusan, Trimble mengeluarkan keputusan kewangan 1Q22 - dan menunjukkan rekod suku tahunan dalam jumlah hasil. Pada $993.7 juta, barisan teratas naik 12% tahun ke tahun. Hasil berulang tahunan (ARR) juga meningkat 12%, dan mencapai $1.47 bilion. Syarikat itu melaporkan pendapatan bersih bukan GAAP sebanyak $184.8 juta, yang diterjemahkan kepada EPS bukan GAAP sebanyak 73 sen. Pada asas sesaham, pendapatan ini meningkat daripada 66 sen pada 1Q21 – dan mengatasi ramalan 68 sen.
Ray Dalio pasti menyukai apa yang dilihatnya di sini, kerana Bridgewater membeli sebanyak 143,439 saham. Kedudukan baharu ini bernilai $9.32 juta pada tahap dagangan semasa.
Penganalisis 5 bintang Piper Sandler, Weston Twigg juga optimis tentang Trimble memandang ke hadapan, berkata 'ia tidak melihat sebarang isyarat kemelesetan.' Mendapat perincian, Twigg terus menulis, "Hasil dalam Bangunan & Infrastruktur dan Sumber & Utiliti adalah jauh melebihi anggaran kami, mencerminkan kekuatan dalam pembinaan dan pertanian. Berkenaan dengan peristiwa semasa, TRMB telah memotong jualan HW ke Rusia/Belarus (kira-kira 2% daripada hasil), tetapi ia mengubah hala jualan ini kepada pelanggan lain dalam keadaan tertunggak, jadi ia sepatutnya melihat kesan terhad pada 2022; kenaikan yang berkaitan dalam harga makanan komoditi boleh menimbulkan masalah jangka panjang apabila permintaan pertanian meningkat di tempat lain."
"Kami percaya TRMB membuat kemajuan yang ketara ke arah model jualan berorientasikan perisian, margin yang lebih tinggi, yang ditunjukkan oleh daya tarikan yang kuat dengan platform Trimble Construction One yang dilancarkan baru-baru ini, yang berasaskan awan, pengurusan pembinaan gabungan SW," rumusan Twigg.
Komen ini menyokong penarafan Twigg's Overweight (iaitu Beli) pada saham, dan sasaran harga $100 beliau menunjukkan ruang untuk ~54% pertumbuhan saham di hadapan. (Untuk menonton rekod prestasi Twigg, tekan di sini)
Secara umum, seluruh Jalan mempunyai pandangan optimistik tentang TRMB. Status Belian Kuat saham datang daripada 3 Belian dan 1 Tahan yang dikeluarkan sepanjang tiga bulan sebelumnya. Saham dalam TRMB dijual pada harga $65.03 setiap satu, dan sasaran purata $83.75 menunjukkan kemungkinan peningkatan sebanyak ~29% daripada tahap itu.(Lihat ramalan saham TRMB di TipRanks)
Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi TipRanks ' Stok Terbaik untuk Beli, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat para penganalisis yang diketengahkan. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-pulls-trigger-132818581.html