Awal minggu ini, Dow Jones menyertai S&P 500 dan NASDAQ dalam wilayah pasaran beruang. Ia menandakan kali pertama tahun ini bahawa Dow telah merosot di bawah kerugian 20% daripada puncak – tetapi ia juga menandakan titik perubahan dalam sentimen pelabur. Suasana malapetaka dan kesuraman sedang melanda.
Perubahan masa dan perubahan mood memerlukan perubahan dalam pandangan, perubahan dalam perspektif, untuk pelabur berjaya. Dengan ketiga-tiga indeks utama setakat ini menurun, jelas bahawa mod dagangan tahun lepas tidak akan berfungsi dalam keadaan hari ini. Menyusul daripada pengurus aset $10 trilion BlackRock, ketua tematik AS Jay Jacobs menghadapi cabaran ini dan menyokong fokus baharu. Beberapa, sebenarnya.
Jacobs menegaskan bahawa pemacu utama sekarang ialah peralihan dalam pemangkin pasaran utama. Di mana dalam beberapa tahun kebelakangan ini, sektor teknologi berada di tempat pengendali, faktor utama sekarang ialah keputusan dasar. Perubahan dalam keutamaan kerajaan, yang disebabkan oleh inflasi yang tinggi dan kemungkinan kemelesetan yang menjulang dalam jangka terdekat, membimbing pilihan pelaburan. Jacobs mengenal pasti tiga sektor sebagai sangat relevan: teknologi pertanian, tenaga bersih dan infrastruktur.
Kita boleh mendapatkan beberapa cerapan menarik dengan mengikuti petunjuk Jacobs dan melihat di bawah hud pada saham dalam sektor ini. Menggunakan pangkalan data TipRanks, kami telah mencari tiga yang menunjukkan gabungan potensi peningkatan yang kukuh dan penilaian Belian Teguh daripada penganalisis. Ini dia, bersama-sama dengan ulasan daripada Jacobs dan beberapa pakar saham 5 bintang Street.
Perbadanan Bounti Tempatan (LOCL)
Kami akan bermula dengan Local Bounti, sebuah syarikat yang menarik dalam sektor teknologi pertanian. Jacobs menunjukkan teknologi pertanian sebagai satu jawapan yang berpotensi kepada masalah kenaikan harga makanan. Perang Rusia di Ukraine berjanji untuk menaikkan harga makanan; dengan pembekal rangkaian makanan dunia menghadapi tekanan yang meningkat, sumber alternatif akan mendapat permintaan yang tinggi. Seperti yang dikatakan oleh Jacobs, "Semakin tinggi kita melihat harga makanan ini meningkat, semakin banyak permintaan yang akan ada untuk penyelesaian teknologi pertanian untuk menutup harga tersebut."
Dan di sinilah Local Bounti masuk. Syarikat ini berpangkalan di Montana, dan pakar dalam teknik pertanian dalaman sepanjang tahun untuk pengeluaran sayur-sayuran berdaun. Itu mungkin tidak begitu banyak, tetapi salad dan serat hijau yang lain membentuk bahagian penting dalam sayur-sayuran trak kami, membawa kedua-dua serat yang sihat dan nutrien penting ke meja kami. Bounti tempatan, yang diumumkan melalui SPAC kurang dari dua tahun lalu, berusaha untuk memenuhi permintaan untuk sayur-sayuran ini.
Titik utama pembezaan syarikat ialah kecekapan. Bounti Tempatan sedang mengusahakan kaedah persekitaran terkawal dan pertanian menegak untuk memanfaatkan sepenuhnya setiap kaki persegi ruang pertanian dalaman, dan untuk menghasilkan lebih banyak makanan yang boleh digunakan dalam 'batu makanan' yang lebih sedikit daripada yang dibenarkan oleh kaedah pertanian luar dan berkebun tradisional.
Melihat pada hasil akan menunjukkan bahawa syarikat ini membuat permulaan yang kukuh. Suku pertama tahun ini menyaksikan Local Bounti membawa masuk $282K dalam jualan, keuntungan besar sebanyak 394% daripada tahun sebelumnya – tetapi pada Q2, syarikat itu menunjukkan jumlah hasil sebanyak $6.3 juta, lonjakan besar daripada Q1, dan daripada hanya $100K dilaporkan pada suku tahun lalu.
Syarikat itu juga berada pada kedudukan yang baik untuk mendapat manfaat daripada rancangan pengembangannya. Kemudahan berkembang di Georgia datang dalam talian pada bulan Julai, menggunakan tiga ekar awal dari 24 yang dirancang. Syarikat itu juga telah mengumumkan bahawa ia telah memilih Texas timur sebagai rumah kemudahan berkembang hasil seterusnya, dan sedang dalam 'teknologi tapak' untuk mencari lokasi. Dan akhirnya, Local Bounti, kembali pada bulan Mac, telah menandatangani perjanjian muktamad untuk memperoleh Pete's (nama operasi syarikat pertanian dalaman yang berpangkalan di California yang dipanggil Hollandia Produce). Pengambilalihan itu, untuk $122.5 juta dalam bentuk tunai dan stok, akan mewujudkan peneraju dalam industri dengan menggabungkan rangkaian kedua-dua syarikat yang sedang berkembang dengan rangkaian Pete yang terdiri daripada 10,000 lokasi runcit.
Saham ini telah menarik perhatian penganalisis Oppenheimer Colin rusch, yang menulis, “Kami percaya LOCL sedang membina asas ketekalan dan kualiti yang kukuh, memanfaatkan kepakarannya dalam kawalan alam sekitar yang merupakan pembeza industri dan meletakkan LOCL sebagai rakan kongsi pilihan untuk pengembangan negara. Dari segi produk, kami digalakkan oleh tarikan permintaan pelanggan, peluang pengembangan penjenamaan Local Bounti dan pembangunan rangkaian geografi untuk menyokong organisasi yang lebih besar…”
Rusch seterusnya mengulangi penilaian Prestasi Luar Biasa (iaitu Beli) pada saham LOCL, serta menetapkan sasaran harga $13. Pada tahap semasa, sasarannya membayangkan keuntungan setahun sebanyak 432%. (Untuk melihat rekod prestasi Rusch, tekan di sini)
Saham ini baharu, dan berada dalam sektor yang tidak selalu mendapat perhatian sewajarnya, tetapi 5 penganalisis Wall Street telah mempertimbangkan LOCL, dan pecahan 4 hingga 1 ulasan mereka, yang memihak kepada Belian berbanding Pegangan, memberikan saham penilaian konsensus Beli Kuat. Saham itu berharga $2.44 dan mempunyai sasaran purata $10.20, mencadangkan peningkatan sebanyak 318% pada ufuk satu tahun. (Lihat ramalan saham LOCL di TipRanks)
Bahan Bakar Tenaga Bersih (CLNE)
Kami akan beralih sekarang kepada tenaga bersih. BlackRock's Jacobs menunjukkan satu kelebihan bahawa teknologi tenaga bersih - terutamanya angin dan solar - mempunyai lebih daripada bahan api fosil tradisional, yang merupakan sifat sekali kos binaan mereka. Sebuah loji janakuasa gas asli bergantung, sekurang-kurangnya sebahagiannya, pada harga gas asli untuk menentukan kos operasi. Sumber tenaga bersih atau boleh diperbaharui biasanya mempunyai kos permulaan yang dibina, sebagai pemutus turbin angin. "Dalam persekitaran inflasi seperti yang kita lihat hari ini, itu benar-benar memberi manfaat kepada sumber tenaga bersih sedia ada, di mana mereka telah membayar kosnya," Jacobs berpendapat.
Dan ini membawa kita kepada Clean Energy Fuels, sebuah firma yang terlibat dalam pengeluaran biofuel, terutamanya gas asli boleh diperbaharui (RNG) untuk digunakan sebagai bahan api pengangkutan yang diperoleh daripada sisa organik. Tiada kekurangan sisa organik dalam masyarakat perindustrian kita, dan Bahan Api Tenaga Bersih sedang berusaha untuk mengubah masalah menjadi penyelesaian – dan satu yang boleh menggantikan bahan api diesel untuk kedua-dua kos yang lebih rendah dan pengurangan 300% dalam pelepasan karbon. Bahan Api Tenaga Bersih sudah pun menjadi pembekal terbesar RNG kepada industri automotif AS, sebagai bahan api kenderaan. Syarikat itu mengira kedua-dua UPS dan Pihak Berkuasa Transit Metro New York City antara pelanggan sedia ada.
Clean Energy Fuels mentakrifkan produk yang dihantar, atau gelen yang dihantar, sebagai jumlah kedua-dua gas asli termampat dan gas asli cecair; kedua-duanya adalah bentuk RNG yang boleh dihantar. Untuk 2Q22 baru-baru ini, syarikat itu menghantar sejumlah 50 juta gelen, meningkat daripada 42.9 juta gelen pada suku tahun lalu. Jumlah hasil bagi suku tersebut mencecah $97.2 juta, meningkat daripada hanya setengah juta pada tempoh tahun lalu; wajar untuk diambil perhatian bahawa syarikat terpaksa mengambil kira caj sekali sahaja pada 2Q21 yang mempengaruhi keputusan secara negatif. Namun begitu, hasil Q2 adalah kukuh; tertinggi dalam dua tahun, dan meningkat 11% daripada 1Q22.
Penganalisis 5 bintang Paul cheng, Scotiabank, meliputi pengeluar tenaga boleh diperbaharui ini, dan dia kagum dengan apa yang dilihatnya.
“Sebagai pengedar bahan api gas asli terkemuka di Amerika Utara, CLNE berada dalam kedudukan utama untuk memacu peralihan sektor pengangkutan kepada tenaga boleh diperbaharui. Kami berpendapat pengembangan syarikat ke dalam pengeluaran RNG huluan akan memanfaatkan keupayaan hiliran sedia ada untuk menyediakan peluang integrasi menegak. Ini akan meningkatkan ekonomi dan membolehkan pengoptimuman aliran gas merentasi rangkaian CLNE untuk memaksimumkan insentif alam sekitar,” tulis Cheng.
“Hubungan lama syarikat dengan pemilik stok suapan dan pengendali armada yang ditubuhkan selama 20 tahun dalam industri menyediakan asas untuk pertumbuhan dalam pasaran pelanggan utama bersama-sama dengan mendapatkan bekalan RNG tambahan,” tambah penganalisis itu.
Berikutan daripada pandangan optimisnya terhadap syarikat itu, Cheng menilai saham CLNE sebagai Prestasi Berprestasi (iaitu Beli), dan sasaran harganya, yang diletakkannya pada $13, menunjukkan ruang untuk pertumbuhan 137% yang teguh pada tahun hadapan. (Untuk melihat rekod prestasi Cheng, tekan di sini)
Secara keseluruhannya, empat daripada penganalisis Street telah menerbitkan pendapat mereka tentang Bahan Api Tenaga Bersih, dan surat keterangan mereka termasuk 3 Belian dan 1 Tahan untuk Penarafan Belian Kuat. Saham tersebut mempunyai sasaran purata $13.33, membayangkan kenaikan 143% daripada harga dagangan semasa $5.48. (Lihat ramalan saham CLNE di TipRanks)
Infrastruktur Brookfield (BIP)
Terakhir ialah Brookfield Infrastructure, salah satu pemilik-pengendali terbesar di dunia bagi rangkaian infrastruktur kritikal, termasuk keupayaan dalam pergerakan dan penyimpanan data, tenaga, pengangkutan dan air, serta pengangkutan penumpang.
Syarikat itu mendiami sektor ketiga yang Jacobs suka, dan dia menunjukkan tiga perkara yang disukai mengenainya: ia bersifat defensif, bekerja di niche penting yang cenderung menjadi bukti kemelesetan; ia mempunyai asas perniagaan yang kukuh, di mana ia boleh menetapkan harga dan menyampaikannya kepada pelanggan, yang cenderung menjadikannya kalis inflasi; dan ia mempunyai potensi pertumbuhan, kerana infrastruktur adalah cara biasa untuk ahli politik membelanjakan wang. Secara keseluruhan, Jacobs berkata, "Anda menggabungkan kes perniagaan, sifat defensif dan peluang pertumbuhan, dan infrastruktur benar-benar salah satu tema kedudukan terbaik kami dalam persekitaran ini."
Seberapa baik kedudukan sebenarnya? Nah, dalam laporan 2Q22nya, Brookfield melaporkan pendapatan $3.68 bilion, bersama-sama dengan pendapatan bersih $70 juta. EPS mencecah 13 sen sesaham. Nombor ini agak bercampur y/y; jumlah hasil ialah 38% y/y, tetapi EPS turun 68%. FFO Brookfield, atau dana daripada operasi, berkembang sebanyak 30% untuk mencapai $513 juta, satu rekod syarikat.
Brookfield menjana keputusan ini melalui rangkaian lebih daripada 2000 pelaburan infrastruktur globalnya, di lebih 30 negara. Syarikat itu mempunyai tangannya dalam kuasa boleh diperbaharui, hartanah, dan ekuiti persendirian, antara usaha lain.
Antara yang menarik ialah penganalisis 5 bintang RBC Robert kwan yang berkata tentang Brookfield: “Kami percaya bahawa aset dan strategi BIP berada pada kedudukan yang baik untuk berkembang maju dalam persekitaran pasaran semasa. Khususnya, aset tersebut mendapat manfaat dalam jangka terdekat daripada pengindeksan inflasi dan peningkatan didorong KDNK, dengan aset tertentu mempunyai peningkatan daripada aliran penyahkarbonan. Secara strategik, tumpuan lama BIP pada pengewangan aset membuahkan hasil dengan potensi untuk kira-kira $2.5 bilion dalam hasil, yang boleh membolehkan BIP, sebagai entiti yang mempunyai permodalan yang baik, bergerak dengan cepat pada pengambilalihan jika kecairan pasaran mengetatkan.”
Kwan mengambil ulasan ini untuk menyokong penarafan Prestasi Luar Biasa (iaitu Beli) pada saham, yang dilihat mendapat sasaran harga $47 untuk potensi peningkatan satu tahun sebanyak 31%. (Untuk melihat rekod prestasi Kwan, tekan di sini)
Secara keseluruhan, BIP mendapat Pembelian Kuat sebulat suara dari Jalan, berdasarkan 6 ulasan positif. Saham itu didagangkan untuk $35.98 dan sasaran purata mereka, pada $46.17, mencadangkan keuntungan 28% dalam tempoh 12 bulan akan datang. (Lihat ramalan saham BIP di TipRanks)
Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi TipRanks ' Stok Terbaik untuk Beli, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat para penganalisis yang diketengahkan. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-jay-jacobs-says-best-153151958.html