Saham Boeing, 3 Gergasi Peralatan Cip Serlahkan Kalendar Pendapatan Sibuk; Tesla Juga Di Dek

Saham Boeing telah menjadi prestasi harga yang hebat dalam Purata Perindustrian Dow Jones dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Selain itu Boeing (BA), kalendar pendapatan mempunyai banyak laporan daripada sektor semikonduktor, termasuk keputusan daripada firma peralatan cip ASML (ASML), KLA (KLAC) dan Lam Penyelidikan (LRCX).

X

Ia masih awal dalam musim pendapatan S4 di tengah-tengah banyak kebimbangan tentang kemelesetan dan potensi kesan ke atas keuntungan korporat. Penjual memukul United Airlines (UAL) hari Rabu yang sukar walaupun pertumbuhan kukuh dan bimbingan kenaikan harga. Rakan sebaya kumpulan American Airlines (AAL) jurang pada 12 Jan selepas syarikat itu meramalkan pendapatan dan hasil Q4 jauh lebih awal daripada jangkaan. AAL melaporkan Khamis sebelum dibuka.

Hasil daripada Tesla (TSLA) akan dijadualkan pada hari Rabu selepas penutupan, bersama-sama dengan Leaderboard stok United Rentals (URI).

Selepas laporan pendapatan kukuh daripada gergasi perkhidmatan medan minyak SLB (SLB) Jumaat, pelabur akan memerhati keputusan daripada rakan sebaya kumpulan Halliburton (HAL).

Keputusan akan dibuat pada hari Selasa sebelum pembukaan, dengan keuntungan larasan dijangka melonjak 86% kepada 67 sen sesaham, dengan hasil naik 30% kepada $5.58 bilion. Stok HAL ditarik balik ke harganya Purata pergerakan eksponen 21 hari Khamis dan menemui sokongan berhampiran kemasukan 40.09.

Saham Boeing Dalam Mod Rali

Mungkin ada yang berpendapat bahawa banyak berita baik telah diberi harga ke dalam saham Boeing, dengan saham naik lebih daripada 70% daripada paras terendah lewat September 120.99. Itu adalah satu langkah besar, tidak syak lagi, tetapi Boeing masih berada di paras tertinggi dan melebihi purata pergerakan eksponen 21 harinya.

Apabila Boeing melaporkan keputusan Q3 pada akhir Oktober, pendapatan meningkat 4% kepada $15.96 bilion. Keputusan itu menghentikan tiga suku berturut-turut penurunan hasil tetapi masih terlepas anggaran konsensus sebanyak $17.76 bilion.

Titik terang adalah perniagaan penerbangan komersial Boeing, yang menyaksikan pendapatan melonjak 40% kepada $6.26 bilion. Keputusan itu didorong oleh 737 penghantaran yang lebih tinggi dan penyambungan semula 787 penghantaran. Boeing menghantar 112 pesawat pada Q3, meningkat daripada 85 pada suku tahun lalu.

Boeing mengakhiri suku itu dengan wang tunai $13.49 bilion dan hutang jangka panjang $51.79 bilion.

Bagi suku semasa, anggaran konsensus Zacks adalah untuk keuntungan larasan sebanyak 30 sen sesaham, berbanding kerugian $7.69 sesaham setahun lalu. Hasil dijangka melonjak 31% kepada $19.43 bilion. Keputusan akan dibuat pada hari Rabu sebelum dibuka.

Beberapa kumpulan industri setara Boeing juga berada dalam doket pendapatan, termasuk Lockheed Martin (LMT), Teknologi Raytheon (Sambungan RTX) dan Dinamik Umum (GD).

Stok Cip Untuk Tonton

Saham semikonduktor juga telah menunjukkan kekuatan relatif di tengah-tengah harapan bahawa lebihan cip yang paling teruk mungkin akan berakhir.

Firma peralatan cip Belanda ASML telah mengalami tekanan jualan menjelang laporan pendapatannya pada hari Rabu sebelum dibuka. ASML menunjukkan pertumbuhan yang tidak menentu pada suku kebelakangan ini, tetapi ia mempunyai anggaran pendapatan tahunan yang besar tahun ini, dengan keuntungan dijangka melonjak 34% daripada 2022.

Untuk Q4 syarikat, anggaran hasil konsensus penganalisis ialah $6.648 bilion, peningkatan hampir 18% mengikut FactSet.

Di tempat lain dalam kumpulan, KLA melaporkan Khamis selepas penutupan. Keputusan daripada Lam Research dijangka lewat Rabu.

Strategi Dagangan Pilihan

Strategi perdagangan pilihan asas sekitar pendapatan — menggunakan pilihan panggilan — membolehkan anda membeli saham pada harga yang telah ditetapkan tanpa mengambil banyak risiko. Begini cara strategi perdagangan pilihan berfungsi dan rupa perdagangan opsyen panggilan baru-baru ini untuk saham Boeing.

Mula-mula, kenal pasti saham berkadar tinggi dengan carta kenaikkan harga. Sesetengah mungkin menyediakan pangkalan peringkat awal yang kukuh. Orang lain mungkin telah keluar dan mendapat sokongan daripada mereka Purata pergerakan 10 minggu untuk kali pertama. Dan sebilangan kecil mungkin berdagang dengan ketat menghampiri paras tertinggi dan enggan berputus asa. Elakkan stok lanjutan yang terlalu jauh melepasi pintu masuk yang sepatutnya.

Bergabunglah dengan pakar IBD ketika mereka menganalisis saham terkemuka dalam rali pasaran saham di IBD Live

Dalam perdagangan opsyen, opsyen panggilan ialah pertaruhan kenaikan harga pada saham. Pilihan meletakkan adalah pertaruhan menurun. Satu kontrak opsyen panggilan memberi pemegang hak untuk membeli 100 saham saham pada harga tertentu, yang dikenali sebagai harga mogok.

Pilihan letak adalah untuk prestasi lemah dengan carta menurun. Satu-satunya perbezaan ialah harga strike out-of-the-money hanya di bawah harga saham asas. Opsyen meletakkan memberikan pemegang hak untuk menjual 100 saham saham pada harga tertentu.

Anda memperoleh keuntungan apabila saham jatuh di bawah harga mogok dengan opsyen jual.

Semak Harga Mogok

Sebaik sahaja anda telah mengenal pasti persediaan pendapatan untuk pilihan panggilan, semak harga mogok dengan platform dagangan dalam talian anda, atau di cboe.com. Pastikan pilihan adalah cair, dengan sebaran yang agak ketat antara bida dan tanya.

Cari harga mogok tepat di atas harga saham asas (daripada wang) dan semak premium. Sebaik-baiknya, premium tidak boleh melebihi 4% daripada harga saham asas pada masa itu. Dalam sesetengah kes, harga strike in-the-money adalah OK asalkan premiumnya tidak terlalu mahal.

Pilih tarikh tamat tempoh yang sesuai dengan objektif risiko anda tetapi perlu diingat bahawa masa adalah wang dalam pasaran pilihan. Tarikh tamat tempoh terdekat akan mempunyai premium yang lebih murah daripada premium yang lebih jauh. Masa membeli dalam pasaran pilihan datang pada kos yang lebih tinggi.

Lihat Stok Yang Ada Dalam Portfolio Papan Pendahulu

Strategi perdagangan pilihan ini membolehkan anda memanfaatkan laporan pendapatan kenaikkan harga tanpa mengambil terlalu banyak risiko. Risiko adalah sama dengan kos pilihan. Jika jurang saham berkurangan pada pendapatan, yang paling anda boleh kehilangan adalah jumlah yang dibayar untuk kontrak.

Perdagangan Opsyen Saham Boeing

Inilah rupa perdagangan opsyen panggilan baru-baru ini untuk Boeing.

Apabila saham Boeing didagangkan sekitar 209, pilihan panggilan mingguan yang sedikit kehabisan wang dengan harga mogok 210 (Tamat 10 Feb.) datang dengan premium sekitar $7.75 setiap kontrak, atau 3.7% daripada harga saham asas pada masa.

Satu kontrak memberi pemegang hak untuk membeli 100 saham saham Boeing pada $210 sesaham. Paling banyak yang boleh hilang ialah $775 — jumlah yang dibayar untuk kontrak 100 saham.

Apabila mengambil kira premium yang dibayar, Boeing perlu mengumpul melepasi 217.75 untuk dagangan mula menjana wang (harga mogok 210 ditambah premium $7.75 setiap kontrak).

Perlu diingat ini adalah perdagangan untuk portfolio yang lebih besar kerana membeli 100 saham saham Boeing pada 210 akan menelan kos $21,000.

Ikuti Ken Shreve di Twitter @IBD_KShreve untuk lebih banyak analisis dan pandangan pasaran saham

AWAK JUGA MUNGKIN MENYUKAI:

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

Tangkap Saham Menang Besar seterusnya dengan MarketSmith

Stok IBD Hari Ini: Lihat Cara Mencari, Menjejaki dan Membeli Stok Terbaik

IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini

Niaga Hadapan Disebabkan Dengan 10 Perolehan Menggerakkan Pasaran Ini