Syarikat itu telah memperlahankan kelajuan pembelian baliknya pada 2022 berbanding ketika ia memperuntukkan $7 bilion pada 2021.
"Apa yang mungkin mengecewakan sesetengah pelabur ialah Berkshire membeli balik saham yang kurang daripada jangkaan penganalisis memandangkan saham Berkshire merosot dalam nilai pada suku ketiga," Robert Johnson, seorang profesor di Kolej Perniagaan Heider, Universiti Creighton, memberitahu TheStreet. "Ramai merasakan Buffett dan rakan sekerjanya akan membeli semula lebih banyak stok."
Buffett telah memberitahu pelabur Berkshire Hathaway selama bertahun-tahun untuk memberi tumpuan kepada keuntungan operasi syarikat kerana mereka menunjukkan prestasi kewangan syarikat dengan lebih tepat dan bukannya memeriksa keuntungan tidak direalisasi daripada pegangan ekuitinya.
Pendapatan operasi Berkshire selepas cukai bagi setiap saham kelas A meningkat sebanyak 23% kepada $5,290 pada suku ketiga, mengatasi anggaran konsensus FactSet sebanyak $4,200.
Pendapatan keseluruhan syarikat, yang mencerminkan kerugian tidak direalisasikan kira-kira $10 bilion daripada pemilikannya dalam saham, yang berjumlah $305 bilion pada 30 September, menunjukkan kerugian sebanyak $2.7 bilion. Dalam tempoh setahun yang lalu, Berkshire melaporkan keuntungan selepas cukai sebanyak $10.3 bilion.
Buffett telah menjadi peminat bil Perbendaharaan dan lebih suka menyimpan pegangan tunainya di sana. Masa syarikat membantunya menjana tahap tunai tambahan kerana kadar hampir sifar pada awal tahun dan kini menghasilkan 4%.
"Berita baik tambahan untuk pemegang saham Berkshire ialah dengan peningkatan kadar faedah, simpanan tunai yang besar akan memperoleh lebih banyak faedah," katanya. "Pegangan tunai Berkshire sebenarnya meningkat sebanyak $4 bilion pada suku tersebut."
Jumlah tunai dan setara Berkshire berjumlah $109 bilion pada 30 September, berbanding $105 bilion pada 30 Jun dan $147 bilion pada akhir 2021.
Syarikat itu menutup perjanjiannya pada penanggung insurans Alleghany pada Oktober, membelanjakan hampir $12 bilion, menurunkan tahap tunainya.
Stok Yang Dibeli Buffett Buffett, yang bekerja dengan dua pengurus pelaburan, Todd Combs dan Ted Weschler, tidak begitu aktif membeli saham pada suku ketiga.
Jumlah pembelian saham Berkshire berjumlah $4 bilion saham. Konglomerat itu membeli kira-kira $9 bilion saham dan menjual $5 bilion saham.
Buffett meningkatkan pegangannya dalam Occidental Petroleum (OXY , membelanjakan $2 bilion. Pegangan Berkshire kini melebihi ambang 20% pada suku ketiga.
Berkshire juga memegang $10 bilion Occidental saham pilihan yang kini membayar 8% hasil dividen dan lebih 83 juta waran untuk membeli saham Occidental pada harga pelaksanaan hampir $60 sesaham.
Pada suku kedua, pembelian bersih saham Berkshire berjumlah $4 bilion saham. Buffett membelanjakan $41 bilion pada suku pertama apabila dia membeli kira-kira $20 bilion saham dalam Chevron.
Berkshire kini memiliki 170 juta saham selepas membeli enam juta saham Chevron pada suku ketiga, menjadikan pegangannya kepada nilai $31 bilion, menurutnya pemfailan 10Q suku ketiga Pada Nov. 5.
Pegangan dalam Apple kekal sama pada 915 juta saham, bernilai $127 bilion.
Kedudukan Apple mendominasi portfolio pelaburan pada lebih 40%, kata Johnson.
"Apa yang berlaku sejak beberapa tahun kebelakangan ini ialah portfolio pelaburan menjadi lebih tertumpu," katanya. "Apple, Bank of America, Chevron, Coca Cola dan American Express bergabung untuk lebih daripada 75% daripada portfolio sabitan tinggi."
Walaupun melampau kemeruapan dalam kedua-dua pasaran ekuiti dan bon setakat tahun ini, saham kelas A Berkshire telah merosot hanya sebanyak 4% kepada $432,000 manakala S & P 500 indeks menjunam sebanyak 20%.