Chevron (CVX) ialah peneraju dalam rangkaian luas stok tenaga yang telah menghasilkan prestasi harga yang menonjol setakat tahun ini. Saham Dow Jones meningkat lebih daripada 45% tahun sehingga kini hingga 16 Mei dan didagangkan menghampiri paras tertinggi baharu dalam pasaran di mana kebanyakan saham telah jatuh.
X
Chevron dan saham minyak dan gas lain telah menjadi syurga bagi pelabur di tengah-tengah turun naik baru-baru ini. Perolehan suku pertama yang dirangsang oleh harga minyak dan petrol yang melambung tinggi membantu melancarkan saham Chevron ke paras tertinggi baharu pada hari Isnin tetapi saham cepat surut. Sekiranya anda mempertimbangkan untuk menambah stok ini pada portfolio anda?
Pada masa ini, aliran menaik pasaran saham berada di bawah tekanan, yang bermaksud ia bukan masa terbaik untuk membeli saham tetapi masih masa yang baik untuk mengenal pasti pesaing teratas untuk senarai pantau anda. Pelabur harus mencari saham terkemuka dalam kumpulan industri terkemuka yang mengatasi prestasi pasaran. Anda juga mungkin mempertimbangkan untuk membeli kedudukan kecil dalam saham tertentu yang kelihatan menjanjikan, sekiranya pasaran memutuskan untuk rali.
Analisis Teknikal Chevron
Saham Chevron cuba menembusi di atas 174.86 titik beli daripada tapak rata. Saham pecah di atas titik beli pada 16 Mei, tetapi ditolak pada tahap ini. Selepas mencecah seketika ke dalam zon jualan 7%, saham berjaya mengekalkan sokongan pada garisan 50 hari, berbalik lebih tinggi dan menuju ke zon beli sekali lagi.
Selepas penembusan yang berjaya pada Oktober lalu, saham Chevron naik ke paras tertinggi baharu. Saham telah dipegang melebihi mereka Purata bergerak 50 hari sejak penembusan dan juga semasa membentuk pangkalan rata semasa, kecuali beberapa tergelincir dalam beberapa minggu yang lalu.
Stok Chevron masih kekal cemerlang Peringkat Kekuatan Relatif daripada 98, iaitu melebihi minimum 80 untuk pesaing saham pertumbuhan. Sebaik-baiknya, ia garis kekuatan relatif sepatutnya berada pada atau berhampiran paras tinggi baru apabila stok keluar. Chevron menyemak kotak itu juga.
Satu lagi pertimbangan untuk saham itu ialah pemilikan dana semasa. Saham Chevron menyaksikan peningkatan dalam pemilikan dana bersama untuk suku terbaharu, mencecah 2,850 dana yang memiliki saham itu pada suku akhir Mac. Ini meningkat daripada 2,774 dana pada suku sebelumnya.
Stok Chevron No. 2 Dalam Industrinya
Menurut Semakan Stok IBD, saham Chevron berada di kedudukan No 2 dari segi Peringkat Komposit dalam kumpulan industri minyak dan gas bersepadu.
Disebabkan kenaikan harga minyak, yang meningkat pada suku pertama kepada lebih $100 setong daripada bawah $72 pada akhir 2021, firma minyak terbesar AS, Chevron dan Exxon Mobil (XOM), melaporkan pendapatan kukuh bagi suku yang berakhir pada Mac.
Harga minyak dan gas asli terus meningkat selepas pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, dan ini sudah pasti membantu Chevron. Syarikat yang berpangkalan di California itu berkata dalam a pembentangan hari pelabur baru-baru ini bahawa ia meningkatkan pengeluaran di Lembangan Permian. Lembangan Permian ialah kawasan pengeluaran terbesar AS, medan minyak syal gergasi yang merangkumi bahagian Texas dan New Mexico.
Pengeluaran tidak konvensional Chevron, yang biasanya melibatkan penggerudian mendatar dan fracking, meningkat kepada rekod 692,000 tong bersamaan minyak sehari di Lembangan Permian pada suku pertama. Syarikat itu menaikkan panduan keluaran 2022 untuk kawasan itu kepada antara 700,000 dan 750,000 tong sehari. Ini menunjukkan peningkatan lebih 15% daripada 2021. Syarikat itu berada di landasan yang betul untuk meningkatkan keluaran Permian Basin kepada 1 juta tong sehari menjelang 2025.
Walau bagaimanapun, Chevron tidak berusaha untuk meningkatkan pengeluaran keseluruhan terlalu banyak. Biasanya, apabila harga minyak dan petrol naik, firma minyak melabur banyak dalam meningkatkan pengeluaran. Tetapi sekarang, Chevron sedang mengaut keuntungan yang lebih tinggi tanpa melihat untuk membanjiri pasaran dengan peningkatan bekalan terlalu cepat.
Dalam pakej New York Times baru-baru ini Cerita, Ketua Pegawai Eksekutif Michael Wirth menyatakan bahawa keengganan Chevron untuk melabur banyak dalam memajukan pengeluaran adalah disebabkan oleh tahap ketidaktentuan yang tinggi di dunia sekarang. “Salah satu pengajaran sejarah ialah sama seperti masa buruk tidak kekal selama-lamanya, begitu juga masa harga kukuh.”
“Ini semua adalah fungsi untuk menghidupkan semula mesin kami. Dua tahun kebelakangan ini tidak menentu dan tidak dapat diramalkan,” kata Wirth. Dia menambah bahawa Chevron "berada di laluan untuk mencapai pulangan yang lebih tinggi."
Pendapatan Chevron
Chevron ialah firma minyak dan gas bersepadu, yang bermaksud ia mengambil bahagian dalam pelbagai aspek rantaian nilai perniagaan. Ini termasuk operasi huluan (pengeluaran), pertengahan (talian paip dan penyimpanan) dan hiliran (penapisan dan pemasaran). Chevron membahagikan pelaporannya kepada dua segmen utama: huluan dan hiliran.
Segmen huluan terdiri terutamanya daripada meneroka, membangun dan mengeluarkan minyak mentah dan gas asli. Syarikat itu juga melancarkan aspek pengangkutan, penyimpanan dan pemasaran produk ke dalam segmen huluannya. Segmen hiliran Chevron terdiri terutamanya daripada penapisan minyak mentah kepada produk petroleum, serta pembuatan bahan api boleh diperbaharui.
Pada 29 April, Chevron melaporkan hasil Q1 sebanyak $54.4 bilion, meningkat daripada $32 bilion pada suku yang sama pada 2021. Itu mewakili peningkatan 70%, tahun ke tahun. EPS melonjak kepada $3.25 sesaham daripada 90 sen, peningkatan sebanyak 261%.
Pendapatan untuk operasi huluan AS berjumlah $3.24 bilion pada suku pertama, meningkat daripada $941 juta setahun sebelumnya. Operasi huluan antarabangsa memperoleh $3.7 bilion, berbanding $1.41 bilion setahun lalu. Segmen huluan menghasilkan pada asasnya semua pendapatan syarikat untuk suku tersebut.
Adakah Saham Chevron A Beli?
Stok Chevron tidak boleh dibeli pada masa ini. Tinjauan pasaran telah pun kembali kepada pembetulan selepas memulakan aliran menaik baharu secara ringkas, menggariskan ketidaktentuan persekitaran semasa. Juga penting ialah hakikat bahawa saham Chevron telah ditolak pada titik beli dan jatuh semula ke pangkalannya.
Pelabur yang ingin membeli saham boleh memulakan kedudukan bersaiz kecil jika saham boleh bertahan di atas kemasukan yang sepatutnya, walaupun ia akan menjadi perdagangan berisiko. Strategi optimum untuk digunakan ialah piramid ke dalam kedudukan, yang akan melindungi daripada kerugian besar. Pasaran yang tidak menentu boleh menjadi tidak boleh dimaafkan dengan cara ini jadi yang terbaik adalah tersilap langkah berhati-hati.
Berada di bawah 5% zon beli, saham Chevron kini berada dalam kedudukan untuk potensi penembusan. Pelabur harus menunggu saham meningkat dan kekal di atas titik beli 174.86. Pendapatan kukuh saham dan garis RS pada paras tertinggi baharu juga menyokong kes kenaikan harga. Pastikan anda menyemak senarai stok IBD dan kandungan IBD lain untuk mencari saham terbaik untuk dibeli atau ditonton dalam pasaran semasa.
Ikuti Fox di Twitter di @IBD_RFox untuk ulasan lanjut mengenai saham Chevron dan saham terbaik untuk dibeli dan ditonton.
ANDA MUNGKIN JUGA BERMINAT:
Lihat Stok Terbaik Untuk Beli Dan Tonton
Lihat Saham Breakout & Analisis Teknikal
Saksikan Saham Teratas Pakar Pasaran Kami Setiap Pagi di IBD Live
Masa Untuk Menjual Saham Microsoft Atau Pegang Peneraju Jangka Panjang Ini?
Sumber: https://www.investors.com/research/chevron-stock-buy-now-breakout/?src=A00220&yptr=yahoo