Dividen Dan Premium Dalam Talian Paip Dengan Kinder Morgan Beli Tulis

Jika anda memiliki sekurang-kurangnya 100 saham saham, anda boleh menjual pilihan panggilan pada kedudukan panjang itu dan menerima premium untuk berbuat demikian. Kelemahannya ialah anda menyerahkan keupayaan untuk mengambil bahagian dalam keuntungan melebihi harga mogok panggilan.

Strategi penjanaan pendapatan ini dikenali sebagai menjual panggilan tertutup. Jika anda membeli saham dan pada masa yang sama menjual pilihan panggilan terhadapnya, itu adalah beli-tulis: beli stok, menulis (menjual) pilihan panggilan. Strategi ini adalah optimum untuk memperoleh pendapatan dalam situasi apabila saham berdagang dalam julat tanpa membuat pergerakan utama lebih tinggi—atau lebih rendah, kerana anda masih memiliki saham.

Setiap kali anda menjual panggilan tertutup pada saham, ia mengurangkan asas kos anda. Lakukan berulang kali dan anda boleh mengurangkan kos anda dengan ketara. Jumlah pulangan adalah objektif, dan dividen tetap membantu kepada pulangan jus.

Pada September 8, kami melakukan pembelian menulis atas saham syarikat infrastruktur tenaga Kinder Morgan
KMI
. Kami masih memegang saham pada asas kos $17.35. KMI kini berdagang hanya di atas $17.40 sesaham. Kami akan menulis panggilan "mingguan" 2 Disember pada KMI untuk sekurang-kurangnya $0.30.

Dengan tarikh ex-dividen akan datang pada hari Jumaat, 28 Oktober untuk pembayaran $0.2775 sesaham, Kinder Morgan, jika anda belum memilikinya, kelihatan bagus untuk pembelian pembelian yang menawarkan jumlah potensi pulangan hampir 7% untuk seterusnya lima minggu. – JD

Kinder Morgan (KMI) – Beli Tulis

Beli 300 KMI

Jual untuk Dibuka 3 Disember 2 Panggilan $18

Laksanakan untuk Debit Bersih sebanyak $17.10 atau lebih rendah

Houston, Texas berasaskan Kinder Morgan (KMI) mengendalikan saluran paip yang mengangkut gas asli, minyak mentah, karbon dioksida, petrol dan produk dan bahan kimia ditapis lain. Rangkaiannya juga mengendalikan bahan pukal seperti etanol, arang batu, kok petroleum dan keluli. Di Kanada, ia mengendalikan saluran paip Trans Mountain yang mengangkut minyak mentah dan produk ditapis dari Alberta ke terminal dan kilang penapisan di British Columbia dan Washington di AS

Minggu lepas, Kinder Morgan melaporkan pendapatan suku ketiga sebanyak $5.18 bilion, yang mengatasi anggaran Wall Street $4.66 bilion, tetapi pendapatan $0.25 sesaham jatuh sedikit daripada ramalan $0.29.

Kinder Morgan tidak menyiarkan keputusan suku tahunan lagi sehingga Januari, dan terdapat tarikh ex-dividen pada hari Jumaat ini, 28 Oktober. Miliki saham sehingga penutupan Khamis, dan dividen $0.2775 sesaham adalah milik anda.

Inilah tulisan beli: Beli 300 KMI, dan jual untuk membuka 3 kontrak sebanyak $18 2 Disember (mingguan) panggilan untuk debit bersih (harga saham tolak premium pilihan) sebanyak $17.10 atau lebih rendah.

Untuk pembelian pembelian ini, jika KMI ditutup melebihi $18 pada tamat tempoh pada 2 Disember, anda akan memperoleh $1.1775 sesaham (termasuk dividen) pada $17.10 berisiko, atau 6.79%. Itu akan menjadi pulangan tahunan sebanyak 68% dalam tempoh pegangan selama 37 hari. Jika KMI ditutup pada atau di bawah $18 pada 2 Disember, anda masih akan memilikinya pada asas kos $16.82 sesaham, mencerminkan premium hari ini dan dividen hari Jumaat.

Pendapatan pilihan untuk perdagangan ini: $90 menjual 3 KMI 2 Disember $18 kontrak panggilan. Klik di sini untuk ciri-ciri bida-tanya dan pulangan yang dikemas kini.

Untuk dua dagangan jualan opsyen baharu pada saham pembayar dividen seperti ini setiap Selasa dan Khamis, cuba Laporan Pendapatan Premium Forbes. Dagangan dihantar melalui e-mel dan mesej teks.

John Dobosz ialah editor Pelabur Dividen Forbes, yang menyediakan portfolio mingguan saham berpendapatan tinggi, berharga bernilai, REIT dan MLP, dan Laporan Pendapatan Premium Forbes, yang menghantar cadangan perdagangan jualan opsyen pada dua saham pembayar dividen setiap hari Selasa dan Khamis.

NOTA: Laporan Pendapatan Premium Forbes bertujuan untuk memberikan maklumat kepada pihak yang berminat. Memandangkan kami tidak mempunyai pengetahuan tentang keadaan individu, matlamat dan/atau penumpuan atau kepelbagaian portfolio, pembaca dijangka melengkapkan usaha wajar mereka sendiri sebelum membeli sebarang aset atau sekuriti yang disebut atau disyorkan. Kami tidak menjamin bahawa pelaburan yang disebut dalam surat berita ini akan menghasilkan keuntungan atau ia akan menyamai prestasi masa lalu. Walaupun semua kandungan diperoleh daripada data yang dipercayai boleh dipercayai, ketepatan tidak dapat dijamin. John Dobosz dan ahli kakitangan Laporan Pendapatan Premium Forbes boleh memegang jawatan dalam beberapa atau semua aset/sekuriti yang disenaraikan. Hak Cipta 2022 oleh Forbes Media LLC.