Tidak ada cara lain untuk mengatakannya, sudah 12 bulan lamanya DraftKings (DKNG). Saham itu telah kehilangan 66% daripada nilainya kerana pelabur telah melarikan diri daripada pertumbuhan dan aset spekulatif ke tempat yang lebih selamat.
Penganalisis BTIG Clark Lampen juga berpendapat sentimen baru-baru ini tentang syarikat dan rakan sebaya telah "didiamkan", dengan beberapa nampaknya bimbang negeri tertentu akan menaikkan cukai tidak lama lagi berikutan pelancaran pertaruhan sukan NY.
Walau bagaimanapun, Lampen berpendapat langkah lain seperti sekatan pada pemasaran atau semakan latar belakang yang lebih ketat adalah lebih berkemungkinan. Menariknya, ia adalah yang pertama yang penganalisis percaya akan menjadi "positif." “Walau apa pun,” Lampen seterusnya menambah, “Kami menjangkakan DKNG akan terus fokus pada MUP yang semakin meningkat (pembayar unik bulanan), memandangkan kadar CAC bersih yang bertambah baik dan tanda-tanda bahawa pengendali yang lebih kecil mungkin sedang mencari jalan keluar.”
Lampen juga memahami bahawa untuk membantu pengekalan dan penglibatan pemain, DraftKings berminat untuk mengembangkan portfolio kandungannya. Tanggapan sedemikian diberikan kepercayaan oleh pekerja baru-baru ini untuk pengaturcaraan dan peranan media.
Semua perkara di atas membentuk latar belakang untuk laporan pendapatan S4 syarikat yang akan datang pada hari Jumaat, 18 Feb.
Walaupun musim NFL bermula dengan pertaruhan yang sedikit menurun bersama-sama dengan permulaan yang sukar untuk suku tersebut, berdasarkan data negeri dan pembelahan hasil B2C, penganalisis melihat syarikat itu mengatasi panduannya untuk hasil sebanyak $444 juta dan EBITDA ($148 juta) , kedua-duanya adalah anggaran konsensus juga.
Dengan pengambilalihan GNOG dijangka ditutup menjelang akhir bulan, untuk mengambil kira sumbangan dari 2Q22 dan seterusnya, penganalisis itu telah menaikkan unjuran pendapatannya untuk 2022 daripada $1.85 bilion kepada $2.11 bilion.
Akhir sekali, dalam beberapa tahun akan datang, Lampen melihat "sebilangan besar negeri yang kritikal mencapai titik pulang modal kepada kadar larian yang menguntungkan." Ini menunjukkan terdapat peluang yang baik DraftKings boleh melaporkan keuntungan EBITDA menjelang 2023 dengan "keuntungan yang berterusan dari '24 ke hadapan."
Jadi, apakah maksud semua ini untuk pelabur? Buat masa ini, Lampen kekal dengan penilaian Neutral (iaitu Tahan) dan tiada sasaran harga tetap dalam fikiran. (Untuk melihat rekod prestasi Lampen, tekan di sini)
8 penganalisis lain menyertai Lampen di luar, dan dengan penambahan 11 Beli dan 1 Jual, saham tersebut layak dengan penarafan konsensus Beli Sederhana. Walau bagaimanapun, tinjauan itu jauh lebih konklusif di mana harga saham berkenaan; ramalan memerlukan keuntungan setahun sebanyak 91%, memandangkan purata sasaran harga berada pada $41.63 dan berubah. (Lihat analisis saham DraftKings di TipRanks)
Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi Saham Terbaik untuk Beli TipRanks, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat penganalisis utama. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/don-t-bargain-hunting-draftkings-184115127.html