Niaga Hadapan Dow Jones Loom Selepas Perhimpunan Pasaran Mengambil Langkah Besar; Isyarat Belian Kilat 9 Saham

Niaga hadapan Dow Jones akan dibuka pada petang Ahad, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq.

X

Percubaan rali pasaran saham mempunyai penamat yang kukuh pada hari Jumaat, dengan indeks utama bergerak lebih tinggi secara mendadak pada laporan pekerjaan Disember dan indeks perkhidmatan ISM.

Kecantikan ELF (ELF), SLB (SLB), Caterpillar (CAT), Rio Tinto (RIO), Atkore (ATKR), KLA (KLA)C, Terapi Bersatu (UTHR), Insulet (PODD), Dan TJX (TJX) tercetus, menunjukkan isyarat beli atau boleh dikatakan boleh diambil tindakan.

Logam Komersial (CMC) laporan sebelum dibuka. Saham CMC melonjak minggu lepas, melantun daripada purata bergerak dan membersihkan kawasan yang sempit. Tetapi pendapatan CMC yang akan datang menambah banyak risiko.

Selepas pasaran Jumaat ditutup, Macy (M) memberi amaran bahawa jualan suku keempat cuti akan berada pada pandangan yang rendah. Ia menyaksikan pengguna kekal tertekan pada 2023. Saham Macy jatuh lebih daripada 4% lewat Jumaat, dengan beberapa peruncit lain menurun.

Stok ELF Beauty dan CAT menyertai Papan Pendahulu IBD pada hari Jumaat, dengan saham UTHR pada senarai pantau Papan Pendahulu. Stok ATKR dan Logam Komersial berada di Senarai IBD 50. Stok KLAC ada di Cap Besar IBD 20.

ELF Beauty ialah IBD Stock Of The Day pada hari Jumaat. Saham United Therapeutics dan RIO adalah pilihan awal minggu ini.

Sementara itu, Tesla (TSLA) menggegarkan pasaran EV China dengan pemotongan harga yang menyeluruh pada hari Jumaat berikutan jualan yang lebih lemah daripada jangkaan di sana. Saham Tesla menjunam untuk minggu ini tetapi berubah lebih tinggi pada hari Jumaat. Langkah Tesla mungkin mencapai margin keuntungannya, tetapi ia akan membantu kaunter gergasi EV berkembang pesat BYD (BYDDF), yang semakin menguntungkan. Saham BYD jatuh pada hari Jumaat tetapi masih mempunyai minggu yang kukuh. Syarikat permulaan EV China seperti Nio (NIO), Li-Auto (LI) dan XPeng (XPEV), yang telah kehilangan wang, menghadapi cabaran yang lebih curam. Saham Nio, Li Auto dan Xpeng menjunam pada hari Jumaat tetapi memperoleh keuntungan mingguan.

Dow Jones Futures Hari Ini

Niaga hadapan Dow Jones dibuka pada jam 6 petang ET pada hari Ahad, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq 100.

Ingat tindakan semalaman itu Niaga hadapan Dow dan di tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam dagangan sebenar dalam biasa seterusnya pasaran saham sesi.

Bergabunglah dengan pakar IBD semasa mereka menganalisis stok yang dapat ditindaklanjuti dalam rali pasaran saham di IBD Live

Rali Pasaran Saham

Perhimpunan pasaran saham baharu kelihatan goyah untuk sebahagian besar minggu ini, tetapi kemudian melantun dengan kukuh pada Jumaat.

Beberapa data pasaran buruh yang kukuh mempengaruhi indeks utama, tetapi laporan pekerjaan pada hari Jumaat mempunyai beberapa elemen lembut, terutamanya pertumbuhan gaji yang lebih sejuk. Selain itu, indeks perkhidmatan ISM menunjukkan penurunan besar, menandakan ekonomi dijangka perlahan dengan ketara.

Purata Perindustrian Dow Jones meningkat 1.5% pada minggu lepas perdagangan pasaran saham, bersama dengan indeks S&P 500. Komposit Nasdaq meningkat 1%. Russell 2000 bermodal kecil meningkat 1.8%. Semua keuntungan indeks dan kemudian beberapa datang pada hari Jumaat.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun menjunam 26 mata asas kepada 3.57%. Kemungkinan kenaikan suku mata Fed pada 1 Februari kini meningkat kepada 74%. Pasaran juga mempertaruhkan pergerakan suku mata pada bulan Mac, kepada julat 4.75%-5%. Pasaran tidak menetapkan harga kenaikan lagi, walaupun ramalan Fed melebihi 5%.

Niaga hadapan minyak mentah AS jatuh 8.1% kepada $73.77 setong minggu lepas. Gas asli jatuh 17%.

ETF

Antara ETF pertumbuhan, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) naik 0.55% minggu lepas, manakala Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (TAMAT) meningkat 1.2%. ETF Sektor Perisian Teknologi Memperluas iShares (IGV) jatuh 0.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) melonjak 4.3%, merebut semula garisan 50 hari.

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) naik 0.4% minggu lepas dan ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2%. Saham Tesla kekal sebagai pegangan utama di seluruh ETF Ark Invest. Cathie Wood terus meningkatkan pegangan TSLA untuk memulakan 2023.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) melonjak 6.1% minggu lepas, dengan lantunan kenaikkan daripada semua indeks pergerakan utamanya. Global X US Infrastructure Development ETF (PASTI) melonjak 3.1%. US Global Jets ETF (JETS) meningkat 7.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) melantun 5.5%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) naik 0.1%, dengan saham SLB merupakan komponen yang ketara. ETF Pilihan Kewangan SPDR (XLF) meningkat 3.45%. Dana SPDR Sektor Pilihan Penjagaan Kesihatan (XLV) menurun 0.1%, tetapi menuntut semula talian 50 hari pada hari Jumaat.

Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang

Stok Untuk Menonton

Stok ELF telah dipotong agak jelas. Saham melonjak 4.4% kepada 58.05 pada hari Jumaat, keluar daripada asas rata dalam lebih daripada dua kali ganda volum biasa, menurut Analisis MarketSmith. Yang kekuatan relatif barisan telah mencecah paras tertinggi baharu.

Saham SLB meningkat 3.5% kepada 54.50 Jumaat, melanjutkan lantunan daripada garisan 50 hari dan membersihkan kemasukan awal dalam penyatuannya. SLB dahulunya dikenali sebagai Schlumberger.

Saham CAT melonjak 3.6% kepada 248.86, dengan tegas bergerak ke zon belian daripada kedalaman 6% tapak rata bersebelahan dengan penyatuan yang panjang dan mendalam.

Saham RIO meningkat hampir 3% kepada 74.07, mengatasi cawan dengan pemegang titik beli.

Saham KLAC dan ATKR melantun daripada barisan 10 minggu mereka dan mengatasi purata 21 hari mereka, menawarkan penyertaan awal.

Saham UTHR melantun sedikit daripada garisan 10 minggunya kerana ia didagangkan dengan sangat ketat. United Thera mungkin boleh menggunakan lebih sedikit kekuatan untuk membersihkan aliran menurun yang singkat.

Saham PODD menuntut semula talian 50 harinya, tetapi berundur untuk ditutup tepat di bawah garisan 21 hari. Pergerakan di atas paras 300 akan menawarkan kemasukan awal dalam pangkalan rata.

Stok TJX pecah daripada tapak rata cetek bersebelahan dengan tapak yang panjang dan dalam corak cawan.

Pasaran EV Tesla Roils China

Tesla pada hari Jumaat mengurangkan harga di China dan pasaran utama Asia di Jepun, Australia dan Korea Selatan. Itu berlaku berikutan rekod penghantaran suku keempat yang terlepas tontonan untuk suku kedua berturut-turut. Dengan tunggakan yang semakin berkurangan - pada asasnya sifar di China - Tesla perlu bertindak dengan berani semata-mata untuk cuba mengekalkan penghantaran semasa.

Memandangkan beberapa insentif akhir tahun yang besar, beberapa daripadanya telah dibawa ke tahun 2023, potongan harga di China mungkin tidak sebesar yang kelihatan di permukaan. Namun, Tesla Model 3, yang menghadapi persaingan sengit di China, kini lebih kurang $600 lebih daripada BYD Seal yang serupa, pada dasarnya menghapuskan jurang hampir $10,000 dalam beberapa bulan sahaja.

Pemotongan harga akan mencecah margin kasar Tesla yang berharga, persoalannya ialah berapa banyak ia akan meningkatkan permintaan Model 3 dan Y, dan untuk berapa lama.

Perang harga Tesla di China ditujukan sebahagian besarnya kepada BYD, yang sama ada pembuat EV terbesar di dunia atau No. 2 yang meningkat pesat. Tetapi BYD menguntungkan dengan margin kasar auto yang kukuh. Selain itu, dorongan eksportnya yang besar, termasuk ke Australia dan, pada 31 Januari, Jepun, juga boleh membantu melindunginya.

Perang harga EV China mungkin menjadi kebimbangan yang lebih besar bagi pemula EV. Nio dan XPeng masih kehilangan wang. Li Auto telah menguntungkan secara tidak konsisten.

Perlu diingat bahawa pemotongan harga kedua Tesla di China dalam 10 minggu mungkin hanya permulaan diskaun yang ganas. Tesla mempunyai banyak kapasiti ganti manakala saingannya semakin meningkat, terutamanya BYD. Dan mereka semua bergerak keras ke dalam julat $30,000-$50,000 di mana Tesla tinggal.

Saham Tesla turun 8.2% kepada 113.06 untuk minggu ini, meneruskan penjualan besar-besaran. Tetapi saham tetapi melantun daripada pasaran rendah segar Jumaat pada 101.81 untuk menamatkan sesi naik 2.5%. Saham BYD jatuh 1.55% pada hari Jumaat, tetapi masih meningkat 7% untuk minggu ini, di atas garisan 50 harinya.

Saham Nio, Li Auto dan XPEV masing-masing jatuh 4.5%, 9.2% dan 15%, pada hari Jumaat. Tetapi mereka meningkat 2%-6% untuk minggu ini.

Saham Tesla jelas kelihatan teruk sekarang, tetapi tiada satu pun daripada saham EV ini kelihatan baik.

Tesla Vs. BYD: EV Giants Bertanding Untuk Mahkota, Tetapi Belian Mana Yang Lebih Baik?

Analisis Perhimpunan Pasaran

Pasaran saham mengambil langkah positif pada hari Jumaat.

Dow Jones bergerak di atas purata pergerakan 50 hari dan 21 hari selepas mencapai rintangan dalam beberapa hari kebelakangan ini. Dow lebih relevan dalam pasaran semasa, dengan industri, penjagaan kesihatan dan banyak syarikat gaya Dow mendahului, seperti Caterpillar.

S&P 500 membersihkan talian 21 harinya, sehingga garisan 50 hari. Russell 2000 mengambil semula 21 hari tetapi masih mempunyai sedikit kerja untuk mencapai 50 hari.

S&P MidCap 400 bergerak melebihi purata pergerakan 21 hari, 50 hari dan 200 hari. Begitu juga dengan Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Nasdaq menghampiri talian 21 hari buat kali pertama dalam beberapa minggu, tetapi jelas ketinggalan.

Malah Dow masih menghadapi kemuncaknya pada bulan Disember, dengan indeks lain menghadapi pelbagai cabaran. S&P 500 semakin melepasi garisan 50 harinya akan menjadi satu lagi langkah besar.

Ini mungkin menandakan permulaan perhimpunan yang lebih bermakna, walaupun ia hanya perhimpunan ringkas yang boleh didagangkan, tetapi ia masih tidak jelas.

Saham utama, yang secara amnya kelihatan lebih baik daripada S&P 500 dalam beberapa bulan kebelakangan ini, menunjukkan tindakan kukuh pada hari Jumaat, dengan beberapa penembusan dan isyarat belian. Tetapi itu selepas beberapa pembalikan yang mengecewakan pada awal minggu ini, dan secara lebih meluas sejak beberapa bulan lalu.

Lihat untuk melihat sama ada rali pasaran boleh membina momentum dalam indeks utama dan saham terkemuka. Pada hari Khamis, indeks harga pengguna sedang disentuh.

Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

Apa yang perlu dilakukan sekarang

Perhimpunan pasaran saham kelihatan lebih baik, buat masa ini. Pelabur mungkin ingin menambah sedikit pendedahan, sama ada dalam saham individu atau melalui ETF pasaran luas sektor. Tetapi jangan terlalu teruja.

Ini mungkin giliran menaik, atau hanya satu lagi palsu.

Pasaran dengan cepat boleh berbalik lebih rendah. Atau, S&P 500 boleh meningkat sehingga kemuncak 200 hari atau Disember - dan jatuh kembali.

Mengambil jawatan kecil mungkin merupakan kursus terbaik pada mulanya. Biarkan rali pasaran menarik anda masuk. Bersedia untuk mengurangkan kerugian dengan cepat dan masih pertimbangkan untuk mengambil sebahagian keuntungan dengan cepat.

Tetapi sudah pasti masanya untuk membina senarai pantau anda. Pastikan anda mempunyai senarai yang pelbagai. Walaupun bidang pertumbuhan dan teknologi masih ketinggalan dengan beberapa pengecualian seperti saham KLAC, sejumlah besar saham daripada pelbagai sektor kelihatan menarik.

Baca Big Picture setiap hari untuk kekal selari dengan hala tuju pasaran dan saham dan sektor terkemuka.

Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.

ANDA MUNGKIN JUGA BERMINAT:

Ingin Dapatkan Untung Pantas dan Elakkan Kerugian Besar? Cuba SwingTrader

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini