Niaga Hadapan Dow Jones: Rali Pasaran Selesai? Indeks Memecahkan Sokongan Apabila Ketakutan Fed Meningkat

Niaga hadapan Dow Jones sedikit berubah semalaman, bersama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq. Perhimpunan pasaran saham mengalami tekanan lanjut pada hari Selasa, dengan indeks utama semuanya jatuh di bawah purata pergerakan 50 hari mereka dan saham terkemuka bergelut.

X

Lonjakan mengejutkan dalam pembukaan pekerjaan meningkatkan jangkaan untuk kenaikan kadar Fed yang besar, mencetuskan pengunduran pasaran pada hari Selasa. Harga minyak mentah dan gas asli menjunam, menyebabkan stok tenaga jatuh, dengan permainan komoditi lain turut berundur. Sumber Antero (AR), Dinamika Keluli (Stld) dan CF Industries (CF) semua jatuh di bawah mata beli atau penyertaan awal. Nama cip panas seperti Fotografi (TEMPAT) telah laku keras.

Pelabur harus mencari untuk mengurangkan pendedahan dan mengurangkan kerugian.

Meningkatkan Tenaga (ENPH) bertahan dengan baik, tetapi sedang menguji tahap utama. Pinduoduo (PDD) memegang hampir mata beli selepas jurang pendapatan hari Isnin, tetapi agak tersendiri dari segi internet Cina. celsius (Celh) sedang mencari sokongan pada talian 21 harinya.

Sementara itu, Apple (AAPL) mengurangkan purata pergerakan 200 harinya. Tesla (TSLA), yang telah mencapai rintangan sekitar garisan 200 hari, kini menuju ke arah garisan 50 harinya.

Selepas penutupan, CrowdStrike (CRWD) dilaporkan pendapatan suku kedua yang lebih baik daripada jangkaan dan hasil, dengan firma keselamatan siber juga membimbing lebih tinggi secara sederhana. Saham CRWD mendatar dalam dagangan semalaman. Saham turun 0.5% kepada 62.83 dalam sesi biasa Selasa, tepat di atas garisan 50 hari. Saham CrowdStrike berada jauh di bawah garis gelongsor 200 harinya.

Stok CELH dan Steel Dynamics sedang aktif Papan Pendahulu IBD. Stok Tesla, CF Industries, Celsius dan Enphase Energy semuanya ada di IBD 50. Saham CF Industries dan ENPH berada di Cap Besar IBD 20. Enphase ialah hari Selasa Stok IBD Hari Ini.

Video yang dibenamkan dalam artikel membincangkan tindakan pasaran hari Selasa dan menganalisis saham AR, Steel Dynamics dan Pinduoduo.

Dow Jones Futures Hari Ini

Niaga hadapan Dow Jones adalah rata berbanding nilai saksama, manakala niaga hadapan S&P 500 mengenepi lebih rendah dan niaga hadapan Nasdaq sedikit berubah.

Ingat tindakan semalaman itu Niaga hadapan Dow dan di tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam dagangan sebenar dalam biasa seterusnya pasaran saham sesi.

Bergabunglah dengan pakar IBD semasa mereka menganalisis stok yang dapat ditindaklanjuti dalam rali pasaran saham di IBD Live

Rali Pasaran Saham

Perhimpunan pasaran saham secara ringkas cuba mencari kedudukannya, tetapi kemudian menembusi tahap sokongan utama pada data ekonomi yang kukuh. Indeks utama telah menutup paras terendah sesi.

Pembukaan pekerjaan secara tidak dijangka meningkat pada bulan Julai, Jabatan Buruh melaporkan pada hari Selasa, selepas semakan besar menaik kepada Jun. Itu menandakan permintaan yang berat dan tidak dipenuhi untuk buruh. Itu akan mengekalkan kebimbangan lingkaran harga gaji tinggi, walaupun harga petrol jatuh dan harga barangan berundur. Pada hari Jumaat, Jabatan Buruh akan mengeluarkan laporan pekerjaan Ogos.

Purata Perindustrian Dow Jones jatuh 1% pada hari Selasa perdagangan pasaran saham. Indeks S&P 500 dan komposit Nasdaq kehilangan 1.1%. Russell 2000 bermodal kecil menyerah 1.4%.

Harga minyak mentah AS jatuh 5.5% kepada AS$91.64 setong, lebih daripada melenyapkan keuntungan kukuh hari ini. Seorang pegawai OPEC+ memberitahu TASS milik negara Rusia bahawa kartel dan sekutunya tidak memikirkan pemotongan bekalan. Niaga hadapan petrol menjunam 6.4%. Harga gas asli merosot 3.2%, kerana Eropah mengisi storan musim sejuk lebih awal daripada jadual dan isyarat bergerak untuk campur tangan dalam harga tenaga untuk mengehadkan kenaikan harga.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun tidak berubah pada 3.1%, menyokong paras tertinggi harian pada 3.15%. Hasil Perbendaharaan dua tahun meningkat 3 mata asas kepada 3.46% di tengah-tengah peningkatan jangkaan kenaikan kadar Fed. Keluk hasil terus terbalik, amaran kemelesetan.

ETF

Antara ETF terbaik, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) jatuh 3.7%, kerana tenaga dan nama komoditi menewaskan FFTY. ETF Sektor Perisian Teknologi Memperluas iShares (IGV) turun 0.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) menyerah 1.1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) jatuh 4.3%, dengan saham STLD merupakan komponen utama. Global X US Infrastructure Development ETF (PASTI) jatuh 2.2%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) merosot 3.4%. Dana SPDR Sektor Pilihan Penjagaan Kesihatan (XLV) berundur 0.7%.

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) turun 0.5% dan ARK Genomics ETF (ARKG) susut 1.9%. Saham Tesla kekal sebagai pegangan teratas di seluruh ETF Ark Invest.

Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang

Stok Untuk Menonton

Saham ENPH meningkat 0.3% kepada 285.77, memegang sokongan pada garisan 21 hari. Saham Enphase didagangkan agak ketat sejak beberapa minggu lalu selepas meroket pada pendapatan dari akhir Julai hingga 8 Ogos tinggi 308.88. Sebaik-baiknya, saham ENPH akan membentuk asas baharu, walaupun pelabur boleh menggunakan pergerakan di atas paras tertinggi Jumaat sebagai kemasukan awal.

Saham PDD naik 0.7% kepada 66.50. Pada hari Isnin, saham melonjak 15% kepada 66.04 pada ledakan pendapatan Pinduoduo. Saham PDD secara ringkas mendahului 68.81 cup-shape bottoming base buy point intraday, menurut Analisis MarketSmith. Minggu lalu, saham Pinduoduo melonjak 25%, didorong oleh perjanjian pengauditan AS-China yang sepatutnya menamatkan ancaman penyahsenaraian untuk firma China yang didagangkan di NYSE.

Walau bagaimanapun, Pinduoduo menonjol, dengan saingan e-dagang Alibaba (BABA) bergelut, bersama-sama dengan kebanyakan saham China yang terkenal.

Saham CELH susut 0.5% kepada 104.43, penurunan ketiga berturut-turut. Tetapi saham pembuat minuman tenaga mendapat sokongan pada talian 21 hari. Saham Celsius jelas di bawah titik beli pemegang 109.84 pada asas yang besar, jadi pelabur yang membeli atau menambah saham pada ketika itu mungkin mahu sekurang-kurangnya memangkas pembelian tersebut. Namun, saham CELH bertahan dengan agak baik dalam konteks pergerakan besarnya sejak awal Mei.

Saham AAPL merupakan satu-satunya saham megacap yang secara konsisten didagangkan di atas garisan 200 harinya sepanjang bulan lalu. Tetapi pada hari Selasa, saham jatuh 1.5% kepada 158.91, di bawah paras utama itu, yang telah menawarkan kemasukan awal hanya beberapa minggu lalu. Saham Apple mengintai kembali ke garisan 50 hari, sudah mencecah purata 10 minggu. Manakala pemegang 176.25 titik beli masih dalam permainan, trend baru-baru ini bukan lagi rakan titan teknologi Dow.

Saham TSLA jatuh 2.5% kepada 277.70, kerugian keempat berturut-turut sejak pemisahan 3-untuk-1, walaupun semuanya mengalami jumlah anemia. Seperti saham AAPL, gergasi EV itu menurun ke arah garis 50 hari dan menguji 10 minggunya. Saham Tesla mula kehilangan pandangan barisan 200 hari yang tinggi di atasnya, dan beberapa penyertaan yang agresif.

Tesla Vs. BYD: Warren Buffet Potong Pegangan Dalam EV Giant

Analisis Perhimpunan Pasaran

Perhimpunan pasaran saham bergelut sejak S&P 500 mencecah rintangan pada purata pergerakan 200 hari pada 16 Ogos, dengan jualan semakin rancak dengan ucapan penjaja ketua Fed Jerome Powell pada Jumaat lepas.

Pada hari Selasa, indeks utama semuanya jatuh di bawah purata pergerakan 50 hari mereka. Russell 2000 dan S&P 400 MidCap bermodal kecil sedang bergerak pantas ke arah tahap utama itu.

Kemungkinan untuk kenaikan kadar 75 mata asas ketiga berturut-turut pada bulan September sebenarnya mengecil lebih rendah pada hari Selasa, tetapi kepada 68.5% yang masih tinggi. Tetapi pasaran lebih yakin sedikit dalam pergerakan separuh mata pada bulan November dan kenaikan suku mata kadar Fed pada bulan Disember, mengakhiri tahun ini pada kadar dana makan 3.75%-4% berbanding 2.25%-2.5% sekarang.

Ketua Fed Powell dan penggubal dasar lain menyatakan bahawa mereka akan mengekalkan kadar tinggi untuk jangka masa yang panjang, dan membayangkan bahawa kemelesetan yang jelas mungkin diperlukan untuk menyejukkan pasaran buruh dan tekanan inflasi yang mendasari. Dan mengetepikan kenaikan kadar Fed, pasaran pekerjaan yang sangat ketat mencubit margin keuntungan korporat.

Saham utama tersandung, dengan pelepasan tenaga baru-baru ini goyah atau gagal. Antero Resources merosot 8.1% pada hari Selasa, di bawah kemasukan awal daripada pemegang terlalu rendah. Saham Steel Dynamics, selepas bertahan hebat berikutan penembusan pada Khamis lalu, merosot 5.6% pada hari Selasa. Peneraju baja CF Industries kehilangan 6.5% selepas turun 4.2% pada hari Isnin untuk menutup pecahan di bawah mata beli.

Bolehkah saham ini melantun semula dan menuntut semula mata belian atau menyediakan penyertaan baharu dengan cepat? Sudah tentu, tetapi mereka juga boleh rosak.

Saham Apple dan Tesla menunjukkan bahawa nama megacap yang lebih baik pun goyah, petanda buruk bagi indeks utama.

Saham solar telah menjadi pemenang. Tetapi walaupun saham Enphase tidak membuat kemajuan sejak beberapa minggu lalu. Secara berasingan, stok Celcius yang panas-merah menunjukkan prestasi yang agak baik, tetapi masih merosot sedikit.

Aliran menaik baru-baru ini semakin kelihatan seperti rali pasaran beruang pada tahap terakhirnya. Mungkin indeks utama akan menguji atau mengurangkan paras terendah Jun mereka. Mungkin ia akan berada dalam julat antara paras terendah pertengahan Jun dan puncak pertengahan Ogos. Atau mungkin rali pasaran akan menemui tapaknya dan tidak lama lagi bergerak di atas garisan 200 hari dan seterusnya.

Tetapi sekarang, pasaran tidak bertindak dengan baik.

Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

Apa yang perlu dilakukan sekarang

Ini adalah masa untuk mengurangkan pendedahan keseluruhan. Walaupun mengetepikan pengurusan portfolio, pelabur harus mengurangkan kerugian atau keluar dengan keuntungan tipis pada pembelian baharu baru-baru ini yang telah jatuh semula.

Untuk saham yang bertahan seperti Celsius, dan sentiasa ada sedikit, pelabur mungkin masih ingin mempertimbangkan untuk mengambil sekurang-kurangnya sebahagian keuntungan. Jika pasaran terus lemah, kemungkinan besar malah saham yang berdaya tahan akhirnya akan tunduk.

Teruskan bekerja pada senarai pantauan. Perhimpunan pasaran boleh melantun, dengan peluang belian baharu daripada pemegang atau penarikan balik. Jika anda terlalu cenderung, anda juga boleh membuat senarai pantau kemungkinan seluar pendek, sekiranya pasaran cuba melantun dan kemudian goyah.

Baca Big Picture setiap hari untuk kekal selari dengan hala tuju pasaran dan saham dan sektor terkemuka.

Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.

AWAK JUGA MUNGKIN MENYUKAI:

Mengapa Alat IBD Ini Memudahkan Search Untuk Stok Teratas

Ingin Dapatkan Untung Pantas dan Elakkan Kerugian Besar? Cuba SwingTrader

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini

Purata 200 Hari: Sokongan Terakhir?