Niaga Hadapan Dow Jones: Perhimpunan Pasaran Saham Menanti Ketua Fed Powell, Data Ekonomi Utama

Niaga hadapan Dow Jones meningkat sedikit pada awal Rabu, bersama-sama dengan niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq, dengan ketua Fed Jerome Powell dan data ekonomi utama sedang disentuh.

X

Perhimpunan pasaran saham ditutup bercampur-campur Selasa dengan Apple (AAPL) sekali lagi seretan pada indeks utama, bersama-sama dengan Amazon.com (AMZN) dan Tesla (TSLA). Sementara itu, rakan gergasi Dow Apple Boeing (BA), Chevron (CVX) dan Goldman Sachs (GS) sudah dekat beli mata.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) dan NetApp (NTAP) laporan pendapatan tajuk lewat Selasa, dengan CrowdStrike (CRWD) dan Hari kerja (HARI INI) memulakan laporan perisian besar minggu ini.

Saham HPE meningkat sederhana dalam perdagangan prapasaran selepas Pendapatan HPE pandangan teratas. Saham HP Enterprise, melebihi barisan 200 harinya, berfungsi pada asas cawan yang panjang. Saham NTAP menjunam dalam tindakan lanjutan pada hasil NetApp yang lemah dan bimbingan. Stok WDAY melompat semalaman pada rentak Q3 dan pembelian balik $500 juta. Saham CRWD merosot walaupun menewaskan tontonan Q3 apabila langganan mula muncul dan firma keselamatan siber itu membayangkan kehilangan hasil Q4.

Secara berasingan, Terapi Horizon (Hznp) melonjak lebih daripada 30% semalaman selepas itu mengesahkan tiga tawaran pengambilalihan yang berpotensi.

Pada pagi Rabu, Jabatan Buruh akan mengeluarkan kekosongan pekerjaan dalam laporan JOLTS Oktober. Pembukaan pekerjaan diawasi dengan teliti oleh ketua Fed Jerome Powell, yang akan bercakap petang Rabu.

Semua itu membayangkan tolok inflasi kegemaran Fed, indeks harga PCE, pada pagi Khamis, bersama-sama dengan laporan pekerjaan November pada hari Jumaat, serta beberapa keluaran ekonomi ketara yang lain.

Pelabur harus berhati-hati tentang membuka kedudukan baharu sehingga terdapat lebih banyak kejelasan mengenai ekonomi dan prospek kenaikan kadar Fed. Jika ada apa-apa mereka mungkin mahu menjadi kedudukan ringan dalam jangka masa yang singkat.

Stok CVX dah ada Papan Pendahulu IBD. Stok BA dah ada SwingTrader.

Ucapan Ketua Fed Powell

Ketua Fed Jerome Powell akan bercakap di Institusi Brookings pada 1:30 petang ET pada hari Rabu. Beliau dijangka mengukuhkan jangkaan bahawa bank pusat akan beralih kepada kenaikan kadar 50 mata asas pada 14 Dis. Pasaran melihat peluang 67.5% untuk pergerakan separuh mata, tetapi masih peluang yang baik untuk kenaikan kadar Fed kelima berturut-turut sebanyak 75 mata asas. Tetapi dia juga berkemungkinan akan menunjukkan bahawa kenaikan kadar akan berterusan hingga 2023.

Apa sahaja yang dikatakan oleh Powell akan segera diatasi oleh data ekonomi. Jika inflasi mula menunjukkan penyejukan yang ketara dan pasaran buruh mudah, walaupun pembuat dasar Fed yang paling hawkish akan memilih untuk memperlahankan kadar kenaikan kadar dan berakhir lebih awal daripada jangkaan pasaran. Data harga panas dan pekerjaan akan menguatkan keazaman banyak burung merpati Fed. Sudah tentu, data ekonomi dalam beberapa hari akan datang mungkin menunjukkan hasil yang bercampur-campur, atau peningkatan kecil.

Dow Jones Futures Hari Ini

Niaga hadapan Dow Jones meningkat 0.15% berbanding nilai saksama. Niaga hadapan S&P 500 meningkat 0.3%. Niaga hadapan Nasdaq 100 naik 0.55%.

Niaga hadapan menambah keuntungan apabila ADP berkata senarai gaji swasta meningkat hanya 127,000 pada bulan November berbanding anggaran untuk 200,000.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun turun 3 mata asas kepada 3.72%.

Niaga hadapan minyak mentah meningkat 3%, bergerak semula di atas $80 setong. Harga tembaga naik hampir 3%.

Indeks pembuatan rasmi China jatuh 1.2 mata kepada 48 pada November, jatuh lebih jauh di bawah paras neutral 50 dan pandangan untuk 49. Indeks perkhidmatan merosot kepada 46.7 berbanding ramalan untuk 48. Penutupan Covid China telah menjejaskan ekonomi yang serius.

Namun, indeks Hang Seng Hong Kong meningkat 2.2% selepas melonjak 5.2% pada hari Selasa dengan harapan untuk sekatan Covid yang lebih mudah di hadapan.

Ingat tindakan semalaman itu Niaga hadapan Dow dan di tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam dagangan sebenar dalam biasa seterusnya pasaran saham sesi.

Bergabunglah dengan pakar IBD semasa mereka menganalisis stok yang dapat ditindaklanjuti dalam rali pasaran saham di IBD Live

Rali Pasaran Saham

Selepas jualan mendadak Isnin, rali pasaran saham ditutup bercampur-campur Selasa.

Purata Perindustrian Dow Jones ditutup tepat di atas pulang modal pada hari Selasa perdagangan pasaran saham. Indeks S&P 500 jatuh kira-kira 0.2%. Komposit Nasdaq merosot 0.6%. Russell 2000 bermodal kecil meningkat 0.3%.

Saham Apple jatuh 2.1%, penurunan ketara ketiga berturut-turut, kerana kes China Covid, penutupan dan protes membebankan syarikat gergasi teknologi itu. Pada hari Selasa, saham jatuh 2.6%, di bawah purata pergerakan 50 hari mereka. Di atas garisan 50 hari terdapat rintangan 200 hari untuk saham AAPL. Apple telah menyaksikan pergolakan di kilang pemasangan iPhone Foxconn yang besar di Zhengzhou di tengah-tengah penutupan Covid yang berterusan. China menarik balik perintah berkurung Zhengzhou semalaman.

Saham Amazon merosot 1.6% dan saham Tesla jatuh 1.1%, kedua-duanya berundur dari hampir garisan 21 hari mereka. Kedua-duanya secara relatifnya hampir untuk menanggung paras terendah pasaran.

Harga minyak mentah AS naik 2.4% kepada $79.62 setong. Intraday Isnin, niaga hadapan minyak mentah mencecah paras terendah tahun ini.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun meningkat 5 mata asas kepada 3.75%.

ETF

Antara ETF terbaik, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) menurun 0.2%, manakala Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (TAMAT) meningkat 0.5%. ETF Sektor Perisian Teknologi Memperluas iShares (IGV) tenggelam 0.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) jatuh 0.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) memperoleh 2.3% dan Global X US Infrastructure Development ETF (PASTI) 0.1%. US Global Jets ETF (JETS) meningkat 1.8%. ETF Pilihan Kewangan SPDR (XLF) meningkat 0.6%. Dana SPDR Sektor Pilihan Penjagaan Kesihatan (XLV) jatuh 0.25%.

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) turun 0.5% dan ARK Genomics ETF (ARKG) merosot 0.4%. Saham Tesla ialah pegangan utama di seluruh ETF Ark Invest.

Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang

Saham Dow Berhampiran Mata Beli

Saham Boeing naik 2% kepada 175.32 pada hari Selasa, kembali melebihi 173.95 alas cawan titik beli, mengikut Analisis MarketSmith. Saham telah didagangkan dengan ketat dalam jumlah kecil berhampiran titik belian selepas peningkatan besar mengenai keyakinan terhadap gergasi aeroangkasa itu. Penganalisis menjangkakan Boeing akan kembali kepada keuntungan pada 2023 selepas empat tahun kerugian. Jeda baru-baru ini dalam saham BA mempunyai garis 21 hari mengejar.

Saham Chevron naik 1.45% kepada 180.94, sedikit di bawah titik beli 182.50 dan tepat di atas garisan 21 hari. Saham CVX telah didagangkan di sekitar titik belian rasmi itu sepanjang bulan. Kemasukan awal berhampiran 167 pada 19 Oktober mungkin merupakan pertaruhan yang lebih selamat pada mulanya. Tetapi dengan stok Chevron tepat pada 21 hari dan tidak lagi dilanjutkan dari 50 hari, ia kelihatan lebih menarik.

Saham GS mengenepi 0.35% pada hari Selasa kepada 383.71. Bank pelaburan mempunyai mata belian 389.68 daripada kedalaman 35%. cawan-dengan-pegangan asas kembali ke November 2021. Pelabur juga boleh melihat jeda baru-baru ini sebagai rak tepat di atas julat belian daripada asas terendah yang saham Goldman dibersihkan pada awal November. Purata pergerakan 21 hari hampir mengejar, manakala garisan 50 hari mula mendapat tempat. The garis kekuatan relatif berada pada paras tertinggi berbilang tahun yang mencerminkan prestasi mengatasi saham GS berbanding S&P 500.

Analisis Perhimpunan Pasaran

Perhimpunan pasaran saham sedang berundur dengan ujian teknikal utama dan data ekonomi, bersama-sama dengan ketidakpastian terhadap dasar Covid China.

Indeks S&P 500 melanjutkan penarikan semula daripada hanya di bawah purata pergerakan 200 hari, tetapi masih di atas garisan 21 harinya. Russell 2000, yang turun semula di bawah garisan 200 hari dan 21 hari pada hari Isnin, kembali melepasi 21 hari.

Nasdaq yang ketinggalan jatuh di bawah garisan 21 hari dan semakin hampir pada barisan 50 harinya.

Saham Apple, Tesla dan megacap lain telah menimbang pada indeks Nasdaq dan S&P 500.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) masih melebihi purata pergerakan 200 harinya.

Tetapi jangan membesar-besarkan kesan Apple. Banyak saham terkemuka sedang menguji atau jatuh di bawah mata belian atau keuntungan yang lumayan.

Intinya adalah bahawa pasaran saham tidak rali ke dalam ucapan Fed dan data ekonomi penting. Ini boleh bermakna bahawa pasaran boleh melantun jika tiada kejutan negatif, dengan kemungkinan keuntungan yang lebih besar jika tajuk berita akan datang adalah positif.

Tetapi rali pasaran akan melakukan apa yang akan dilakukannya.

Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

Apa yang perlu dilakukan sekarang

Dengan pasaran berundur, tidak banyak saham yang berkelip isyarat beli. Pelabur mungkin perlu menunggu ucapan Powell dan data ekonomi untuk dilancarkan sebelum membuat pembelian baharu yang ketara. Pelabur mungkin ingin mengambil sekurang-kurangnya sebahagian keuntungan dalam pemenang, terutamanya jika saham yang menang berundur untuk membeli mata.

Jika rali pasaran berubah lebih tinggi tidak lama lagi, sejumlah besar saham akan kelihatan boleh diambil tindakan. Tetapi banyak saham menarik hari ini akan mula kelihatan rosak jika indeks utama jatuh dengan ketara dari sini.

Jadi pelabur perlu kekal terlibat dan fleksibel. Pastikan senarai pantau anda dikemas kini tetapi mempunyai strategi keluar untuk pegangan anda juga.

Baca Big Picture setiap hari untuk kekal selari dengan hala tuju pasaran dan saham dan sektor terkemuka.

Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.

AWAK JUGA MUNGKIN MENYUKAI:

Ingin Dapatkan Untung Pantas dan Elakkan Kerugian Besar? Cuba SwingTrader

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini

Tesla Vs. BYD: Gergasi EV Mana Yang Lebih Baik Beli?