Niaga Hadapan Dow Jones: Pasaran Saham Menjual Apabila Fed Hawkish Melihat Kadar Terminal Baharu

Niaga hadapan Dow Jones jatuh semalaman, bersama niaga hadapan S&P 500 dan niaga hadapan Nasdaq. Pasaran saham turun mendadak pada hari Rabu selepas Rizab Persekutuan meningkat secara agresif sekali lagi dan menandakan puncak yang lebih tinggi, atau kadar "terminal".

X

Ini adalah pembetulan pasaran saham. Pelabur harus tetap berhati-hati, tetapi mencari nama terkemuka.

Celsius Holdings (Celh), Perubatan Shockwave (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) dan Meningkatkan Tenaga (ENPH) semuanya menunjukkan kekuatan relatif yang kukuh dalam pasaran yang lemah.

Stok CELH dan Perubatan Gelombang Kejutan ada di Papan Pendahulu IBD senarai pantauan. Celsius Holdings, Enphase dan SWAV stok ada di IBD 50. Stok ENPH ada pada Cap Besar IBD 20. Celsius adalah hari Rabu Stok IBD Hari Ini, manakala Shockwave adalah hari Isnin.

Video yang dibenamkan dalam artikel ini membincangkan tindakan pasaran roller-coaster pada hari Rabu dan menganalisis stok Celsius, ATI dan GFS.

Mesyuarat Fed

Seperti yang dijangkakan, Fed menaikkan kadar faedah utamanya sebanyak 75 mata asas untuk mesyuarat ketiga berturut-turut, meningkatkan julat sasaran kepada 3%-3.25%.

Pembuat dasar Fed kini melihat kadar dana Fed pada 4.4% pada akhir 2022, meningkat daripada 3.4% selepas mesyuarat Jun. Itulah harga pasaran: 75 mata asas lagi pada mesyuarat November, diikuti oleh 50 mata asas pada bulan Disember, untuk julat akhir tahun 4.25%-4.5%.

Bank pusat itu juga menandakan beberapa pengetatan sederhana pada 2023, meramalkan kadar dana makan 4.6% pada akhir tahun depan berbanding ramalan 3.8% pada bulan Jun. Itu juga tidak selaras dengan jangkaan pemerhati pasaran untuk kadar terminal. Pembuat dasar menjangkakan kadar itu akan berundur kepada 3.9% pada 2024.

Ketua Fed Jerome Powell sekali lagi menegaskan bahawa bank pusat tidak akan berputus asa berbanding inflasi. Beliau menyatakan bahawa "pendaratan lembut" akan menjadi sukar, tetapi tidak akan menyatakan kemungkinan kemelesetan. "Pada satu ketika," Fed akan memperlahankan kadar kenaikan kadar, kata Powell, tetapi tidak menunjukkan bila itu mungkin berlaku. Beliau menambah bahawa dasar Fed perlu kekal "terhad" untuk beberapa waktu.

Ketua Fed Powell berkata bahawa pasaran buruh terus "tidak seimbang," walaupun dia menambah bahawa harga komoditi kelihatan seperti telah memuncak.

Dow Jones Futures Hari Ini

Niaga hadapan Dow Jones jatuh 0.5% berbanding nilai saksama. Niaga hadapan S&P 500 susut 0.8%. Niaga hadapan 100 Nasdaq merosot 1%.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun meningkat 5 mata asas kepada 3.56%.

Ingat tindakan semalaman itu Niaga hadapan Dow dan di tempat lain tidak semestinya diterjemahkan ke dalam dagangan sebenar dalam biasa seterusnya pasaran saham sesi.

Bergabunglah dengan pakar IBD semasa mereka menganalisis stok yang dapat ditindaklanjuti dalam rali pasaran saham di IBD Live

Pasaran Saham Rabu

Pasaran saham meningkat sederhana ke dalam keputusan mesyuarat Fed, kemudian bergerak naik ke tahap yang berakhir pada paras terendah sesi.

Purata Perindustrian Dow Jones jatuh 1.7% pada hari Rabu perdagangan pasaran saham. Indeks S&P 500 juga berundur 1.7%. Komposit Nasdaq jatuh 1.8%. Russell 2000 bermodal kecil jatuh 1.5%

Harga minyak mentah AS turun 1.2% kepada $82.94 setong.

Hasil Perbendaharaan 10 tahun jatuh 6 mata asas kepada 3.51% selepas mencecah 3.62% secara ringkas berikutan kenaikan kadar Fed. Hasil Perbendaharaan dua tahun meningkat melebihi 4%, ditutup sekitar 4.04% tetapi jauh dari paras tertinggi sesi.

ETF

Antara ETF terbaik, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) jatuh 1.8%. ETF Sektor Perisian Teknologi Memperluas iShares (IGV) menyerah 1.4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) kehilangan 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) susut 2.1% manakala US Global Jets ETF (JETS) turun 4% pada hari yang buruk untuk permainan perjalanan. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) susut 1.1%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) berundur 1.5% dan Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1%. Dana SPDR Sektor Pilihan Penjagaan Kesihatan (XLV) merosot 1.7%.

Mencerminkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) susut 2.65% dan ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.

Lima Stok Cina Terbaik Untuk Tonton Sekarang

Stok CELH

Saham Celsius jatuh 3.9% kepada 98.23 pada hari Rabu. Saham telah berundur untuk mendapatkan sokongan pada purata pergerakan 10 minggu selepas 209% berjalan dari awal Mei hingga akhir Ogos. Dalam beberapa minggu lagi, saham CELH boleh mempunyai asas baharu, dengan 118.29 titik beli. Pelabur boleh menggunakan 108.47 sebagai catatan awal untuk pembuat minuman tenaga.

. garis kekuatan relatif untuk saham CELH berada tepat pada rekod tertinggi.

Stok Gelombang Kejutan

Saham SWAV merosot 1.85% kepada 284.69 pada hari Rabu, berbalik lebih rendah daripada 300.96 harian. Saham Shockwave terus mendapat sokongan sekitar garisan 21 harinya.

Saham ATI

Saham ATI kehilangan lebih 2% kepada 29.67, berdagang di sekitar garisan 21 harinya selepas berundur daripada paras tertinggi tujuh tahun pada 33.31. Saham pembuat aloi khusus telah berundur ke bahagian atas pangkalan sebelumnya dan tepat di atas garisan 10 minggunya. Lantunan baris 10 minggu boleh memberikan kemasukan awal, dengan pangkalan yang betul seminggu lagi.

Walaupun saham ATI telah ditarik balik, garis RSnya berada tepat pada paras tertinggi.

Saham GFS

Saham GlobalFoundries susut 0.9% kepada 56.29. Itu hanya di atas garis 50 hari dan 200 hari yang serba baharu, manakala stok GFS berada di bawah garisan 10 minggunya. IPO faundri cip 2021 mempunyai nilai yang sangat dalam asas dua bawah dengan pemegang, menawarkan mata belian 66.06. Pada akhir minggu ini, pemegang saham GFS akan cukup panjang untuk menjadi pangkalannya sendiri, dengan kemasukan 66.06 yang sama.

Saham ENPH

Saham Enphase turun 15 sen kepada 304.56, terus mendapat sokongan daripada purata bergerak 21 harinya. Stok ENPH masih dilanjutkan daripada talian 50 harinya, tetapi semakin berkurangan. Barisan RS untuk saham Enphase telah mencecah paras tertinggi baharu selama berminggu-minggu.

Analisis Pasaran Saham

Seperti biasa, pasaran saham terjejas berikutan keputusan kenaikan kadar Fed, unjuran kadar baharu dan komen Powell, secara ringkas rali kukuh sebelum akhirnya ditutup dengan kerugian mendadak. Indeks utama akhirnya mempunyai sesi pembalikan arah bawah yang buruk, di luar.

Walaupun pasaran tidak membutakan mata pada hari Rabu, nada Fed keseluruhan mungkin lebih hawkish daripada yang dijangkakan. Tetapi, akhirnya, Rizab Persekutuan menaikkan kadar secara agresif walaupun risiko kemelesetan yang semakin meningkat, untuk meletakkan semula inflasi ke dalam kotaknya.

Pasaran selalunya mempunyai reaksi Fed sehari dua. Tetapi walaupun saham melantun semula Khamis, itu tidak bermakna.

Indeks-indeks utama semuanya melemahkan paras terendah baru-baru ini dalam sehari pada hari Rabu dan tidak dapat melihat purata pergerakan 50 hari mereka. Paras terendah bulan Jun tidak begitu jauh.

Selesaikan Pasaran Dengan Strategi Pasaran ETF IBD

Apa yang perlu dilakukan sekarang

Akhirnya, bukan berita tetapi reaksi pasaran terhadap berita yang penting. Dan pasaran saham tidak bertindak balas dengan baik terhadap keputusan mesyuarat Fed hari Rabu.

Bolehkah pasaran mendapat lantunan jangka pendek, atau juga rali yang baik selama beberapa minggu? pasti. Tetapi pelabur akan mahu melihat lebih banyak bukti.

Saham terkemuka seperti Celsius, Shockwave dan Enphase mungkin berkelip isyarat belian awal dalam percubaan rali pasaran. Tetapi pelabur perlu mengimbangi keinginan untuk masuk ke dalam saham panas dengan cepat terhadap memastikan aliran menaik yang luas sedang dijalankan. Jika pasaran menuju ke paras terendah Jun atau seterusnya, malah pemimpin relatif mungkin akan rosak.

Jika rali pasaran saham sebenar berlaku, akan ada banyak peluang. Kuncinya ialah bersedia.

Kerjakan senarai pantauan tersebut. Fokus pada saham dengan kekuatan relatif yang kukuh dan nama-nama yang memegang atau menuntut semula purata pergerakan utama.

Baca Big Picture setiap hari untuk kekal selari dengan hala tuju pasaran dan saham dan sektor terkemuka.

Sila ikuti Ed Carson di Twitter di @IBD_ECarson untuk kemas kini pasaran saham dan banyak lagi.

AWAK JUGA MUNGKIN MENYUKAI:

Mengapa Alat IBD Ini Memudahkan Search Untuk Stok Teratas

Tangkap Saham Menang Besar seterusnya dengan MarketSmith

Ingin Dapatkan Untung Pantas dan Elakkan Kerugian Besar? Cuba SwingTrader

Stok Pertumbuhan Terbaik Untuk Beli Dan Tonton

IBD Digital: Buka Kunci Daftar, Alat Dan Analisis Saham Premium IBD Hari Ini