Teori Gelombang Elliott ialah alat yang berkuasa untuk menganalisis pasaran kewangan. Ia telah dibangunkan oleh Ralph Nelson Elliott pada tahun 1930-an untuk membantu beliau memahami arah aliran dan kitaran dalam pasaran saham. Teori tersebut menyatakan bahawa pergerakan harga tidak rawak, sebaliknya cenderung bergerak dalam gelombang atau corak. Dengan memahami corak ini dan menggunakan analisis teknikal, pedagang boleh mendapat kelebihan berbanding pasaran dan membuat keputusan perdagangan yang berjaya.
Sejarah
Selepas bergelut untuk menerima persaraannya kerana penyakit yang melemahkan, Elliott bertekad untuk mencari jalan untuk bersaing dengan dunia pelaburan yang pantas. Selepas mengkaji indeks pasaran saham popular dan carta tahunan, bulanan, mingguan, harian dan buatan sendiri setiap jam dan 30 minit yang berkaitan selama 75 tahun, Elliott menemui Teori Analisis Gelombang Elliott.
Teorinya menerima pengiktirafan global pada tahun 1935 apabila dia meramalkan peningkatan dalam pasaran saham berikutan masalah yang teruk. Selama bertahun-tahun teori ini telah menjadi alat penting untuk pengurus portfolio, peniaga dan pelabur swasta kerana ia memberikan pandangan berharga dalam meramalkan arah aliran merentas pasaran yang berbeza dengan tepat.
Karya Induk RN Elliott yang diterbitkan pada tahun 1994 meliputi buku, artikel dan suratnya yang mempunyai peraturan khusus tentang cara Teori Gelombang Elliott mengenal pasti, meramal dan memanfaatkan corak gelombang.
Elliott Wave International, firma analisis kewangan bebas dan ramalan pasaran terbesar di dunia, sangat bergantung pada model Elliot.
Ambil perhatian bahawa model ini tidak menjamin sebarang pergerakan harga masa hadapan tetapi sebaliknya membimbing kebarangkalian untuk tindakan yang berpotensi dalam pasaran. Penggunaan penunjuk teknikal yang digabungkan dengan model Elliott boleh digunakan untuk mengenal pasti peluang pembelian unik untuk pedagang.
Bagaimana Gelombang Elliot berfungsi
Hipotesis Elliot's Wave menyatakan bahawa pergerakan harga pasaran saham boleh diramalkan dengan penggunaan corak naik dan turun yang berulang, dikenali sebagai gelombang.
Walaupun hipotesis mempunyai penyokongnya, ia tertakluk kepada tafsiran dan tidak semua orang bersetuju bahawa ia menyediakan strategi perdagangan yang berjaya. Analisis gelombang tidak menyediakan formasi biasa untuk diikuti oleh pedagang; sebaliknya, ia memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang dinamik arah aliran dan membolehkan pelabur memperoleh pemahaman tentang pergerakan harga yang melampaui paras permukaan.
Gelombang ini dibahagikan kepada dua kategori: gelombang impuls dan gelombang pembetulan.
Corak ini, yang dikenali sebagai gelombang impuls dan pembetulan, boleh membantu pedagang meramalkan pergerakan harga yang akan datang. Dengan melihat gelombang ini dalam rangka masa yang berbeza, pedagang boleh memperoleh pemahaman tentang arah aliran yang lebih besar. Sebagai contoh, melihat carta satu tahun mungkin menunjukkan gelombang pembetulan yang mendedahkan prospek penurunan harga jangka panjang; bagaimanapun, apabila dilihat dalam tempoh 30 hari yang lebih pendek, ia mungkin mendedahkan gelombang impuls dengan prospek jangka pendek yang menaik.
Dengan memahami cara corak yang lebih kecil ini sesuai dengan corak yang lebih besar, pedagang Elliott Wave boleh mendapatkan pandangan tentang arah potensi mata wang kripto tertentu dalam pasaran kewangan global.
Gelombang Impuls
Ini adalah gelombang yang bergerak ke arah yang sama seperti arah aliran asas. Ia juga dikenali sebagai "gelombang aliran" atau "gelombang 1" dan ia menunjukkan tempoh kekuatan dalam aliran asas.
Gelombang impuls adalah bahagian penting dalam analisis teknikal dalam perdagangan, dan satu set peraturan yang sangat spesifik menjadi asas untuk menentukan sama ada gelombang adalah impuls atau sesuatu yang lain.
Lima komponen yang membentuk gelombang impuls terdiri daripada tiga gelombang motif dan dua gelombang pembetulan.
Komponen ini disertakan dengan tiga peraturan tegar:
1. Gelombang dua tidak boleh menjejak semula lebih daripada 100% gelombang pertama
2. Gelombang ketiga tidak boleh lebih pendek daripada gelombang pertama dan kelima
3. Yang keempat tidak boleh melampaui yang ketiga.
4. Jika mana-mana peraturan ini dilanggar, peniaga mesti melabel semula dorongan mereka yang disyaki. Mengetahui bagaimana untuk mengenal pasti dan menganalisis gelombang impuls adalah kunci kepada perdagangan yang berjaya.
Gelombang Pembetulan
Ini adalah gelombang yang bergerak menentang arah aliran keseluruhan. Ia juga dikenali sebagai "aliran balas" atau "gelombang 2" dan ia menunjukkan tempoh kelemahan atau penyatuan dalam aliran asas.
Gelombang pembetulan, yang boleh sama ada mengembang atau mengecut pepenjuru, terdiri daripada tiga sub-gelombang yang membuat pergerakan bersih bertentangan dengan aliran terbesar seterusnya.
Struktur gelombang unik ini membolehkan pedagang mengenal pasti peluang yang tidak tersedia dengan gelombang yang lebih linear.
Walaupun gelombang pepenjuru tidak selalu mengandungi lima sub-gelombang seperti gelombang motif lain, ia masih boleh digunakan untuk mengenal pasti sentimen pelanggan dan peluang perdagangan yang berpotensi menguntungkan.
Evolusi teori Gelombang Elliot
Penganalisis telah mencipta pelbagai penunjuk berdasarkan prinsip Elliott Wave, dengan Elliott Wave Oscillator menjadi salah satu contoh daripada ini. Pengayun ini cuba meramalkan corak harga yang berpotensi dengan membandingkan tempoh lima hari dan purata pergerakan tempoh 34 hari.
Elliot Wave International memasarkan sistem automatik yang menggunakan algoritma untuk meneliti data pasaran untuk mencapai analisis gelombang Elliott yang tepat - sistem ini dikenali sebagai EWAVES.
Dengan mengiktiraf kehadiran perhubungan Fibonacci dalam gelombang impuls dan pembetulan, Elliott dapat meramalkan corak harga dan masa dengan lebih baik. Konsep ini paling jelas apabila melihat peratusan jejak semula, kerana semasa gelombang pembetulan selalunya terdapat jejak semula sebanyak 38% daripada impuls sebelumnya. Idea ini boleh berguna terutamanya untuk sekuriti atau niaga hadapan yang berdagang.
Bagaimana untuk berdagang dengan gelombang Elliot
Kunci untuk menggunakan Teori Gelombang Elliott adalah untuk dapat mengenal pasti aliran asas dan kemudian mengenali corak dalam tindakan harga. Setelah corak ini dikenal pasti, adalah mungkin untuk membuat ramalan tentang ke mana arah tuju pasaran seterusnya. Jenis analisis ini boleh membantu pedagang mengenal pasti kawasan sokongan dan rintangan, serta isyarat beli dan jual.
Satu cara untuk menjangkakan pembalikan semasa berdagang adalah dengan mengenali corak fraktal. Corak fraktal ialah bentuk yang berulang pada skala yang tidak terhingga, sama seperti dalam matematik. Sebagai contoh, jika peniaga menyedari bahawa saham telah menunjukkan arah aliran ke atas mengikut corak gelombang impuls, mereka mungkin pergi membeli saham sehingga ia melengkapkan gelombang kelimanya – menjangkakan aliran akan berbalik selepas itu.
Dengan mengenali jenis corak berulang ini dan bertindak sewajarnya, peniaga berpotensi menjana wang daripada lonjakan dan penurunan dalam pasaran.
Risiko yang berkaitan dengan menggunakan Teori Gelombang Elliot
1. Walaupun Teori Gelombang Elliott (EWT) boleh menjadi cara yang berkesan untuk mengenal pasti dan menjangka perubahan dalam arah aliran pasaran, terdapat beberapa risiko yang berkaitan dengan penggunaannya.
2. EWT sangat bergantung pada tafsiran subjektif pergerakan harga yang boleh membawa kepada pendapat yang bercanggah antara penganalisis – ini boleh mengakibatkan keputusan dagangan tertangguh atau ramalan yang tidak tepat.
3. Potensi untuk ralat pengiraan gelombang, terutamanya apabila cuba mengenal pasti gelombang pembetulan yang kompleks.
4. Memandangkan kiraan gelombang dikemas kini secara berterusan apabila data baharu tersedia, pedagang mesti sentiasa memantau analisis mereka dan menyesuaikannya dengan sewajarnya; jika tidak, mereka mungkin terlepas titik masuk dan keluar yang optimum.
5. Ingat bahawa Teori Gelombang Elliott tidak menjamin kejayaan – seperti mana-mana jenis analisis teknikal, akhirnya terpulang kepada peniaga individu untuk mentafsir dan bertindak berdasarkan data yang dibentangkan.
Kesimpulan
Teori Gelombang Elliott menawarkan cara yang berkesan untuk pedagang menganalisis pasaran kewangan dan membuat keputusan perdagangan yang berjaya. Dengan memahami prinsip asas di sebalik teori ini, peniaga boleh mendapat kelebihan berbanding peserta lain dalam pasaran dan terus mendahului persaingan mereka. Dengan amalan, sesiapa sahaja boleh belajar cara menggunakan alat berkuasa ini dan berpotensi memaksimumkan keuntungan mereka!
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/