Dana lindung nilai yang gagal Three Arrows Capital menganggarkan aset pada $1 bilion pada bulan Julai

Three Arrows Capital (3AC), dana lindung nilai kripto yang kini bankrap, menganggarkan asetnya sekitar $1 bilion pada Julai, menurut dokumen yang diperoleh oleh The Block.

Dokumen itu, yang disediakan oleh pelikuidasi 3AC Teneo dan dihantar kepada pemiutang dana pada hari Khamis, menyatakan bahawa aset tersebut termasuk wang fiat, token, NFT, dan usaha niaga serta pelaburan lain. Ia juga menyatakan bahawa nilai aset akan berubah dengan ketara, sama ada secara positif atau negatif, disebabkan sifat kripto yang tidak menentu.

“Disebabkan turun naik dalam pasaran kripto secara amnya, bersama-sama dengan sejumlah besar pelaburan tidak cair yang dipegang oleh syarikat, pada masa ini tidak pasti tahap pemulihan yang akan dibuat semasa pembubaran itu,” tulis Teneo dalam dokumen itu.

Anggaran aset bernilai jauh lebih rendah daripada 3AC liabiliti, yang berjumlah lebih $3 bilion.

Memecahkan aset, pegangan fiat dianggarkan bernilai $37 juta, token sekitar $238 juta, NFT sekitar $22 juta, dan usaha niaga dan pelaburan lain $502 juta, setiap dokumen. Jumlah nilai aset juga termasuk dana sub-portfolio 3AC, Modal DeFiance and Modal Malam Berbintang, yang bernilai keseluruhan sekitar $217 juta.

3AC juga mempunyai dana sub-portfolio kecil yang dipanggil Warbler, yang "sendiri tidak memegang sebarang aset sebaliknya meminjamkan semua dana kepada atau melabur semua dana dalam 3AC," menurut dokumen itu.

Teneo telah mula mengawal aset 3AC, termasuk fiat dan token, seperti yang dilaporkan The Block awal bulan ini. Dek Khamis memperincikan proses realisasi aset. Ia menyatakan bahawa Teneo telah menahan token Aptos dan StarkWare 3AC. 

“Nilai token Aptos ialah USD 31.7 juta berdasarkan harga 14 Disember 2022; nilai token StarkNet masih belum dapat ditentukan walaupun 134.2 juta token berada di bawah kawalan [pelikuidasi bersama],” menurut dokumen itu. Penyelesai bersama Teneo ialah Christopher Farmer J dan Russell Crumpler.

Secara keseluruhan, Teneo telah mendapatkan semula aset bernilai kira-kira $72 juta, tetapi tidak termasuk yuran dan perbelanjaan lain, nilai bersih aset yang dipulihkan adalah sekitar $64 juta, setiap dokumen.

3AC, yang pernah menjadi salah satu dana lindung nilai crypto terbesar dan paling terkenal, runtuh di tengah-tengah masalah kecairan pada pertengahan Jun. Dana itu memfailkan kebankrapan Bab 15 di New York pada 1 Julai.

Anak panah tidak hadir

Teneo juga memperincikan usahanya untuk menghubungi pengasas 3AC Kyle Davies dan Su Zhu dalam dokumen itu. Panggilan terakhirnya dengan salah seorang pengasas dibuat pada bulan Ogos, dan pelikuidasi sejak itu cuba memaksa kerjasama mereka melalui permohonan undang-undang di New York, The British Virgin Islands, dan, yang terbaru, di Singapura — di mana ia mendapat pesanan daripada Singapura. Mahkamah memberikan penemuan terhadap pengasas bersama.

Davies dan Zhu sebahagian besarnya berdiam diri di media sosial untuk tempoh beberapa bulan selepas kejatuhan 3AC pada musim panas tetapi mula menulis tweet dengan bersungguh-sungguh ketika perkara mula terbongkar untuk FTX.

Teneo menyatakan dalam dokumen itu bahawa "sementara pengasas enggan terlibat secara langsung, mereka terus menyediakan temu bual media yang meluas dan telah sangat aktif dan responsif terhadap komen melalui Twitter, terutamanya berkenaan dengan kejatuhan FTX."

Teneo berkata ia akan "bersedia untuk melakukan perjalanan untuk bertemu dengan pengasas pada tarikh dan lokasi yang saling sesuai - manakala [pelikuidasi bersama] tidak perlu bersusah payah melakukan apa-apa, mereka akan gembira untuk berbuat demikian untuk membantu memastikan pulangan untuk pemiutang tidak bercagar dimaksimumkan.”

Penyelesai berkata bahawa Davies dan Zhu dipercayai berada di "Bali, Indonesia dan/atau UAE," sambil menambah bahawa pasangan itu "melibatkan pakar keselamatan forensik pada Jun 2022 untuk, antara lain, mewujudkan komunikasi selamat antara individu yang ditetapkan yang boleh dipadamkan. .”

Dalam bahagian berasingan dokumen itu, Teneo menyatakan bahawa, dengan ketiadaan "kerjasama yang bermakna," ia telah melibatkan "pakar penyiasatan aset digital untuk menyediakan laporan komprehensif berkenaan dengan semua aktiviti dalam rantaian syarikat pada bulan-bulan sebelum pembubaran.” 

Penemuan itu akan disediakan kepada Teneo tidak lama lagi dan, menurut dokumen itu, "hampir pasti memberi kesan kepada strategi berkenaan dengan potensi tuntutan pada masa hadapan."

Teneo dan Davies tidak segera menjawab permintaan untuk komen. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.