Fed Mencadangkan Ia Mungkin Mula Memperlahankan Kenaikan Kadar Faedah Dan Pasaran Buruh Melihat Laporan Sihat Untuk Oktober

TL; DR

• Pengerusi Fed Jerome Powell mengumumkan kenaikan 0.75 mata peratusan kepada kadar faedah, tetapi mencadangkan bahawa kadar kenaikan mungkin perlahan
• Kadar faedah puncak kini dijangka lebih tinggi daripada sebelumnya, dan boleh mencecah hampir 5%
• Angka pekerjaan bulan Oktober telah dikeluarkan pada hari Jumaat dan ia sangat mengejutkan, mengatasi jangkaan sebanyak 30%
• Dagangan mingguan dan bulanan teratas

Langgan surat berita Forbes AI untuk terus mengikuti perkembangan dan mendapatkan cerapan pelaburan kami yang disokong AI, berita terkini dan banyak lagi dihantar terus ke peti masuk anda setiap hujung minggu.

Acara utama yang boleh menjejaskan portfolio anda

Minggu lagi, satu lagi pusingan komen daripada pengerusi Fed Jerome Powell membawa kayu besbol ke pasaran. Maksud saya, kita tidak boleh menyalahkan lelaki itu, sekarang dia mempunyai pekerjaan yang lebih sukar daripada wakil PR Elon Musk. Inflasi kekal sangat tinggi, namun peningkatan kadar untuk menurunkannya juga boleh menjejaskan ekonomi dengannya.

Dilema inilah yang membawa kepada beberapa orang mesej yang jelas bercampur-campur daripada Fed minggu ini.

Seperti yang dijangkakan, kadar faedah dinaikkan sebanyak 0.75 mata peratusan, sejajar dengan unjuran kebanyakan penganalisis. Bahagian yang paling menarik dalam pengumuman itu ialah komen Powell selepas dikeluarkan. Beliau menyatakan bahawa kadar kadar mungkin perlu perlahan dan ini boleh berlaku sebaik sahaja mesyuarat akan datang.

Bagaimanapun, beliau juga berkata bahawa Fed kini percaya bahawa kadar faedah akan memuncak lebih tinggi daripada jangkaan asal dan kekal lebih tinggi untuk tempoh yang lebih lama. Memandangkan unjuran sebelumnya mempunyai kadar puncak mencecah 4.50 – 4.75%, ini bermakna kita boleh melihat kadar melonjak 5% dalam kitaran kadar ini sebelum ia mula menurun semula.

Bahagian kedua inilah yang menyaksikan pasaran melepaskan sebahagian daripada keuntungan mereka dalam bulan yang kukuh, dengan S&P 500 turun -4.64% untuk minggu ini pada penutupan Khamis.

Walaupun matlamat dengan rancangan baharu Fed adalah untuk mengehadkan kerosakan dan mencuba 'soft landing' untuk ekonomi dan bukannya kejatuhan, pasaran boleh difahamkan gementar tentang prospek kemelesetan yang panjang dan berlarutan.

Walau apa pun, Fed mungkin tidak mempunyai pilihan itu jika angka pekerjaan terkini adalah apa-apa untuk pergi.

-

Di sebalik semua itu, ekonomi AS enggan berbaring dan membiarkan kemelesetan berlaku. The laporan pekerjaan terkini digugurkan Pagi Jumaat dan ia jauh mendahului jangkaan. Menurut Biro Statistik Buruh AS terdapat 261,000 pekerjaan baharu ditambah pada bulan Oktober, lonjakan 30% pada unjuran konsensus 200,000 daripada Bloomberg.

Pengangguran meningkat sedikit tetapi masih kekal pada paras rendah sejarah pada 3.7%. Berbeza dengan semua mesej negatif dan cakap-cakap berterusan tentang kemelesetan yang belum selesai, tahap pengangguran ini adalah antara yang paling rendah dialami dalam tempoh 50+ tahun yang lalu.

Upah juga meningkat dengan kukuh pada bulan Oktober sebanyak 0.4% iaitu lebih tinggi daripada 0.3% yang telah diunjurkan.

Walaupun ini adalah berita baik untuk ekonomi, ia berpotensi menimbulkan rasa sejuk pada komen daripada Jerome Powell tentang memperlahankan kadar kenaikan kadar. Jika kenaikan kadar yang pantas masih belum dapat memperlahankan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan inflasi, Fed tidak mungkin dapat mewajarkan untuk menarik balik.

Kita mungkin melihat kenaikan yang besar berterusan sehingga sama ada inflasi atau data pertumbuhan ekonomi mula berubah.

Pasaran saham menyukai berita itu, dengan S&P 500 naik sekitar 2% pada waktu dagangan awal dan Komposit NASDAQ lebih tinggi sekitar 1.8%.

Tema teratas minggu ini daripada Q.ai

Dengan kemelesetan yang menjulang di kaki langit dan kelihatan lebih berkemungkinan dari hari ke hari, pelabur melihat kepada industri 'kalis kemelesetan' yang mungkin dapat mengharungi ribut. Suka atau tidak, 'saham dosa' atau apa yang kita suka panggil kesenangan bersalah, cenderung sangat tahan kemelesetan.

Itu bukan untuk mengatakan bahawa mereka tidak boleh turun atau tidak akan mengalami turun naik. Jika keseluruhan pasaran mengalami kejatuhan, syarikat rasa bersalah berkemungkinan masih merasakan kesannya, tetapi mereka mungkin bertahan sedikit lebih baik daripada yang lain. Ini kerana permintaan untuk perkara seperti alkohol dan tembakau tidak cenderung berubah semasa kemelesetan.

Malah, kadangkala permintaan sebenarnya boleh meningkat apabila bentuk riadah dan hiburan lain berada di luar jangkauan kewangan.

Kami Kit Keseronokan Bersalah menggunakan AI untuk meramalkan prestasi stok dosa merentas lima kawasan, mengimbangi semula Kit berdasarkan unjuran untuk minggu akan datang. Bahagian menegak yang kita lihat ialah alkohol, tembakau, ganja, perjudian dan "cinta".

AI kami menimbang semula kedudukan dalam syarikat dalam Kit ini berdasarkan sektor dan saham individu yang dijangka menunjukkan prestasi terbaik. Contoh jenis syarikat yang anda akan temui dalam Kit ini ialah Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy dan Tilray Cannabis.

Buat masa ini, Kit ini mempunyai seketika. Prestasi bulanan untuk Oktober ialah 14.20%, menunjukkan bahawa anda boleh menikmati keseronokan bersalah tanpa perlu berurusan dengan mabuk pada hari berikutnya.

Idea perdagangan teratas

Berikut ialah beberapa idea terbaik yang sistem AI kami cadangkan untuk minggu dan bulan hadapan.

Teknologi Video (REZI) – Syarikat rumah pintar adalah salah satu syarikat kami Belian Teratas untuk minggu hadapan dengan penilaian A dalam faktor Nilai Kualiti kami. Pendapatan sesaham meningkat 29.7% dalam tempoh 12 bulan hingga 1 Oktober.

Pancaran jantung (BEAT) – Syarikat penjagaan kesihatan digital adalah salah satu syarikat kami Seluar Pendek Teratas untuk minggu hadapan dengan AI kami menilai mereka F dalam Nilai Kualiti dan Volatiliti Momentum Rendah. Pendapatan bersih ialah -$8.94 juta dalam tempoh 12 bulan hingga akhir Jun.

Asgn (ASGN) – Syarikat perkhidmatan IT adalah salah satu syarikat kami Belian Teratas untuk bulan hadapan dengan penarafan A dalam faktor Nilai Kualiti kami dan dalam Teknikal. Pendapatan sesaham meningkat 20.5% dalam tempoh 12 bulan hingga 30 September.

Tenaga Nanas (PEGY) – Syarikat solar kediaman adalah salah satu syarikat kami Seluar Pendek Teratas untuk bulan hadapan dengan AI kami menilai mereka F dalam Volatiliti Momentum Rendah. Pendapatan bersih ialah -$3.34 juta dalam tempoh 12 bulan hingga Jun.

AI kami Dagangan ETF teratas untuk bulan hadapan adalah untuk melabur dalam perak, minyak mentah dan Amerika Latin dan untuk memendekkan S&P 500 dan bon jangka pendek. Pembelian Teratas ialah LP Dana Minyak Brent Amerika Syarikat, iShares Silver Trust dan iShares Latin America 40 ETF. Seluar Pendek Teratas ialah iShares S&P 500 ETF dan Vanguard Short-Term Bond ETF.

Qbits yang diterbitkan baru-baru ini

Ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaburan atau mempertajam pengetahuan sedia ada anda? Qai menerbitkan Qbits pada kami Pusat Belajar, di mana anda boleh menentukan istilah pelaburan, membongkar konsep kewangan dan meningkatkan tahap kemahiran anda.

Qbits ialah kandungan pelaburan yang boleh dihadam dan boleh dimakan bertujuan untuk memecahkan konsep kompleks dalam bahasa Inggeris biasa.

Lihat beberapa yang terbaru kami di sini:

Semua pelanggan surat berita akan menerima a Bonus pendaftaran $100 apabila mereka mendepositkan $100 atau lebih.