Kesetiaan untuk Menukar 6 Dana Bersama Tematik kepada ETF

Fidelity Investments bersedia untuk menukar enam dana bersama tematiknya kepada dana dagangan bursa apabila titan dana bersama bernilai $4.2 trilion menambah kepada berpuluh bilion penukaran sejak 2021.

Dana yang ditukar kepada ETF ialah:

1. Dana Automasi Mengganggu Fidelity

2. Dana Komunikasi Mengganggu Fidelity

3. Dana Kewangan Mengganggu Fidelity

4. Perubatan Pengganggu Fidelity

5. Dana Teknologi Gangguan Fidelity

6. Dana Pengganggu Fidelity

Penerbit pada asalnya memfailkan penukaran pada bulan November, dan dana itu dijangka ditukar pada 9 Jun, kecuali dana Fidelity Disruptors, yang akan ditukar pada 16 Jun.

Nama dana akan kekal sama kecuali "Dana" akan digantikan dengan "ETF." Setiap dana cuba melabur dalam syarikat yang mempunyai strategi perniagaan "mengganggu" atau "tidak konvensional". Kesemua enam dana mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.5% dan telah dimulakan pada April 2020.

Dana industri gangguan khusus pada masa ini memegang antara 35 dan 70 pegangan, dengan dana Disruptors lebih tersebar, dengan lebih daripada 200.

Dana tidak sentiasa berada dalam sempadan standard sektor; contohnya, Fidelity Disruptive Communications Fund memegang Amazon.com Inc., saham budi bicara pengguna, dan American Tower Corp., sebuah amanah pelaburan hartanah.

Dana itu bersama-sama mempunyai aset $760 juta, menurut laman web Fidelity. Pada masa ini, 46 ETF tematik "teknologi mengganggu" di pasaran mempunyai aset di bawah pengurusan $16.6 bilion, membentuk 22.3% daripada ETF tematik oleh AUM, menurut Tindakan ETF.

Persekitaran untuk ETF tematik telah berubah sejak pemfailan pada bulan November. Walaupun ETF tematik telah melihat aliran masuk yang banyak dalam tempoh tiga tahun yang lalu, dengan $69.5 bilion membanjiri dalam tempoh itu-dengan 10% daripada itu akan menjadi ETF teknologi yang mengganggu-tahun lalu telah menyaksikan pembalikan yang ketara.  

Pada tahun lalu, ETF tematik secara keseluruhan telah menyaksikan aliran keluar $7.2 bilion secara keseluruhan, dengan Mei menjadi ke-14 berturut-turut bulan aliran keluar bersih. Sebanyak 46% daripada aliran keluar yang tidak seimbang itu keluar daripada ETF teknologi yang mengganggu.

Kisah berterusan

Pada masa ini, satu-satunya segmen ETF tematik dengan aliran masuk bersih 12 bulan yang positif ialah ETF dengan pelbagai tema. Semua kategori ETF tematik lain daripada kemampanan kepada teknologi kewangan mempunyai aliran keluar negatif.

Ini berlaku selepas prestasi rendah yang agak konsisten oleh ETF tematik, dengan lebih separuh daripada dana tematik menurun sejak pelancarannya pada akhir tahun lepas.

Hubungi Gabe Alpert di [e-mel dilindungi]

Pautan kekal | © Hak Cipta 2023 etf.com. Hak cipta terpelihara