Pendapatan GS (Goldman Sachs) 3S 2022

Goldman Sachs mencatatkan keputusan suku ketiga pada hari Selasa yang mengatasi jangkaan penganalisis untuk keuntungan dan hasil pada hasil dagangan yang lebih baik daripada jangkaan.

Berikut adalah nombor:

• Pendapatan: $8.25 sesaham berbanding $7.69 sesaham anggaran menurut Refinitiv
• Hasil: $11.98 bilion berbanding anggaran $11.41 bilion

Syarikat itu berkata keuntungan jatuh 43% kepada $3.07 bilion, atau $8.25 sesaham, melebihi anggaran $7.69 penganalisis yang ditinjau oleh Refinitiv. Hasil susut 12% kepada $11.98 bilion, mengatasi anggaran lebih daripada $500 juta. Penurunan hasil Goldman dijangka selepas ledakan IPO tahun lepas menjadi reda tahun ini.

Saham bank meningkat 2.9% dalam dagangan prapasaran.

Ketua Pegawai Eksekutif Goldman David Solomon berkata keputusan menunjukkan "kekuatan, keluasan dan kepelbagaian" syarikat dan secara rasmi mengumumkan penyusunan semula korporat yang telah dilaporkan pada awal minggu ini.

"Hari ini, kami memasuki fasa pertumbuhan kami yang seterusnya, memperkenalkan penjajaran semula perniagaan kami yang akan membolehkan kami memanfaatkan lagi model operasi utama One Goldman Sachs," kata Solomon. "Kami yakin bahawa evolusi strategik kami akan memacu pulangan yang lebih tinggi, lebih tahan lama dan membuka kunci nilai jangka panjang untuk para pemegang saham."

Pedagang pendapatan tetap Goldman menjana pendapatan $3.53 bilion, lonjakan 41% daripada tempoh tahun sebelumnya dan kira-kira $500 juta lebih daripada jangkaan penganalisis, kerana mereka mengambil kesempatan daripada peningkatan aktiviti pelanggan dalam bon dan mata wang di tengah-tengah pasaran yang tidak stabil.

Pedagang ekuiti membawa hasil $2.68 bilion, penurunan 14% daripada tahun sebelumnya yang mengatasi anggaran $2.59 bilion.

Hasil dagangan yang kukuh lebih daripada mengimbangi kesilapan dalam perbankan pelaburan, di mana hasil menjunam 57% kepada $1.58 bilion, di bawah anggaran $1.84 bilion penganalisis.

Bahagian lain bank, pengurusan aset dan pengurusan pengguna & kekayaan, juga mengatasi jangkaan.

Hasil pengurusan aset jatuh 20% kepada $1.82 bilion pada keuntungan yang lebih rendah daripada kepentingan ekuiti persendirian, tetapi itu masih melebihi jangkaan untuk hasil $1.65 bilion.

Hasil pengurusan pengguna & kekayaan meningkat 18% kepada $2.38 bilion, mengatasi anggaran $2.19 bilion, dibantu oleh peningkatan baki kad kredit dan peningkatan kadar faedah.

Keputusan adalah konsisten dengan pesaing Goldman pada suku tersebut. Manakala saingan termasuk JPMorgan Chase and Morgan Stanley mencatatkan penurunan mendadak dalam hasil perbankan pelaburan suku ketiga, hasil pendapatan tetap yang lebih baik daripada jangkaan di tengah-tengah pasaran yang tidak menentu membantu menyokong perniagaan institusi mereka.

Soalan terbuka ialah berapa lama perniagaan pengguna bank akan terus lose wang, subjek yang menyakitkan di kalangan pelabur kerana seretannya ke atas syarikat sementara saham telah tertekan.

Penyusunan semula korporat Solomon akan menggabungkan bank itu empat bahagian utama kepada tiga, menurut orang yang mempunyai pengetahuan tentang rancangan itu. Langkah itu memisahkan operasi pengguna Goldman dan meletakkan bahagian itu kepada dua bahagian baharu, kata orang ramai.

Saham Goldman berdagang untuk harga terendah kepada nisbah nilai buku ketara antara enam bank terbesar AS kecuali Citigroup, situasi yang pastinya ingin ditangani oleh Solomon.

Saham bank itu telah jatuh hampir 20% tahun ini hingga Isnin, berbanding dengan penurunan 26% Indeks Bank KBW.

Minggu lalu, JPMorgan dan Wells Fargo mengatasi jangkaan untuk keuntungan dan hasil suku ketiga dengan menjana pendapatan faedah yang lebih baik daripada jangkaan. Citigroup juga mengatasi anggaran penganalisis, dan Morgan Stanley terlepas sebagai pasaran bergelora mengambil tol pada perniagaan pengurusan pelaburannya.

Cerita ini sedang berkembang. Sila semak semula kemas kini.