Cara Bermain “Pembahagian Dividen” Untuk Pulangan 61%+ Pantas

Mari kita sediakan diri untuk beberapa pulangan cepat 61%+—dan mempercepatkan pertumbuhan dividen kita—dengan saham “front-run” yang akan membelah saham mereka.

Saya memanggil ini strategi "Dividen Triple Play" saya kerana, seperti yang anda akan lihat sebentar lagi, ia menggunakan tiga penunjuk kritikal: pembahagian saham yang menjulang, pertumbuhan dividen dan pembelian balik saham, untuk mendorong kami kepada keuntungan yang serius dan kenaikan pembayaran.

Ahli-ahli saya Hasil Tersembunyi Perkhidmatan pertumbuhan dividen baru-baru ini mendapat manfaat daripada persediaan ini—dan ia membantu mereka pergi dengan pulangan 61% yang manis! Ia mudah untuk diulang, dan saya juga akan memberikan anda ticker saham lain yang boleh menjadi kami seterusnya "pemecah dividen" terbang tinggi di bawah.

Bagaimana "Pembahagian Dividen" Terakhir Kami Memacu Pulangan 61% Pantas 

Pulangan 61% itu datang melalui pegangan kami Keretapi Pasifik Kanada (CP), yang menunjukkan kepada kita kuasa pecahan untuk menggerakkan harga saham dengan segera.

Apabila CP mengumumkan bahawa ia akan membahagikan sahamnya 5-untuk-1 pada 27 Januari 2021, kami memperoleh pop harga saham serta-merta, dan CP kehabisan pendahuluan yang konsisten berbanding pesaing. CSX Corp. (CSX) and Union Pacific (UNP) sehinggalah selepas perpecahan berlaku pada 14 Mei.

CP ternyata merupakan pembelian yang hebat, memberikan pulangan sebanyak 61% kepada kami (termasuk kenaikan dividen 14.5%, dalam mata wang Kanada) dari masa kami membeli pada 14 April 2020, hingga tarikh jualan kami pada 21 Disember 2021.

Pemisahan Saham Lebih Daripada Harga

Jadi apa yang berlaku di sini? Lagipun, pembahagian saham CP tidak mengubah nilai sebenarnya. Apabila pasaran ditutup pada 13 Mei 2021, sehari sebelum perpecahan berkuat kuasa, saham kami bernilai $400 sesaham—dan apabila pasaran dibuka pada hari berikutnya, ia turun kepada $80.

Setitik seperti itu boleh menyebabkan jantung berdebar-debar apabila anda membuka akaun anda … sehingga anda menyedari anda mempunyai lima kali lebih banyak saham, jadi nilai keseluruhan pegangan anda kekal sama. (Yang baru diumumkan Abjad [GOOGL] pemisahan saham adalah pemisahan 20-untuk-1 yang sangat luar biasa. Itu akan mengurangkan harga saham daripada sekitar $2,970 sesaham ke suatu tempat dalam kejiranan $148!)

Terdapat dua sebab mengapa saham mendapat keuntungan selepas pecah: 

• Pengurusan mempunyai keyakinan—dan mahu anda mengetahuinya. Dan jika pembahagi anda membayar dividen (seperti yang sepatutnya!), ini boleh meramalkan kenaikan pembayaran yang besar (atau rentetan daripadanya). Itu, digabungkan dengan pembelian balik pecahan dan saham, membentuk "permainan tiga kali ganda" kami dan meletakkan anda untuk keuntungan dikuasakan dividen.
• Perpecahan mengatasi berat sebelah terhadap saham "berharga tinggi", walaupun kita semua tahu harga saham tidak benar-benar perkara—paling baik ia adalah separuh daripada persamaan dan mesti disandarkan berbanding pendapatan, jualan, aliran tunai atau metrik lain untuk memberitahu kami apa-apa yang bermakna tentang nilai syarikat.

Terdapat banyak sebab mengapa orang terputus pada harga. Sebagai contoh, jika anda telah melabur untuk seketika, anda mungkin masih terfikir untuk membeli saham dalam "lot bulat"—dan banyak 100 adalah yang terkecil yang boleh anda beli tahun lalu (walaupun anda boleh membeli sebarang nombor sekarang, dan walaupun pecahan saham dengan beberapa pembrokeran).

Dan jujurlah—lebih seronok untuk membeli lebih banyak saham! Menggugurkan $20,000 untuk membeli enam saham yang sedikit Amazon.com (AMZN) atau 54 saham $370-peniaga Depot Rumah (HD)—lebih lanjut mengenai HD di bawah—adalah kurang memberangsangkan berbanding dengan menjaringkan 569 saham CSX Corp. yang disebutkan di atas, salah satu saham "termurah" dalam S&P 500 (disebabkan oleh lima pecahan sahamnya!) pada sekitar $35.

Strategi “Dividen Triple Play” Terdorong Berpecah kami dalam Tindakan

Seperti yang saya katakan di atas, pembahagian saham hanyalah sebahagian daripada strategi kami di sini: kunci sebenar ialah mencari syarikat yang bukan sahaja mempunyai harga saham "tinggi" tetapi juga mengembangkan dividen mereka (seperti yang kami lakukan dengan CP), dan lebih baik jika mereka juga membeli balik saham.

Memegang pembahagi berpotensi seperti ini benar-benar boleh membuahkan hasil. Pertimbangkan kes Nike (NKE), yang mengumumkan pemisahan saham 2-untuk-1, kenaikan dividen 14% dan program pembelian balik saham $12 bilion semua dalam satu perjalanan kembali pada 19 November 2015.

Saham itu serta-merta muncul 4% pada berita, kemudian terus meningkat lebih tinggi apabila "Magnet Dividen" syarikat—corak dividen yang boleh dipercayai yang menarik harga saham lebih tinggi apabila ia meningkat—bergerak, menarik saham naik dengan setiap kenaikan, sambil anda boleh lihat di bawah.

Sementara itu, belian balik (ditunjukkan dengan kejatuhan dalam bilangan saham tertunggak dalam garis biru di atas) telah merosot di bawah harga saham, memberikan pembayaran bantuan kerana ia menarik saham lebih tinggi.

Ini Mungkin Pemenang "Dividen Triple Play" Kami yang Seterusnya

Itu membawa kita kembali ke Home Depot, yang berdagang sekitar $371 semasa saya menulis ini. Harga "tinggi" itu adalah satu petanda perpecahan mungkin berlaku sebentar lagi.

lain? Sejarah: syarikat telah membahagikan sahamnya 13 kali pada masa lalu, tetapi ia tidak melakukannya sejak tahun 1999. Itu, ditambah dengan harga sahamnya yang tinggi—ia turun daripada paras sepanjang masa sekitar $416 sebelum penarikan balik terbaru ini—memberitahu kami bahawa ia adalah cara tertunggak.

Pertumbuhan dividen dan pembelian balik saham? Semak dan semak.

Memang benar bahawa harga HD telah mendahului dividennya, tetapi kami masih berpegang pada saham, yang telah memberikan saya Hasil Tersembunyi pelanggan mendapat pulangan 39% yang kemas dalam tempoh 16 bulan kami memilikinya.

HD terus mendapat keuntungan daripada trend kerja dari rumah, yang, kini orang sudah merasainya, tidak mahu berputus asa. Pejabat rumah bermakna lebih banyak pembaikan rumah, kerana apabila orang tidak menggunakan Zoom, mereka merenung rumah mereka, memikirkan cara untuk menaik tarafnya. HD terus mendapat keuntungan daripada aliran mega ini.

Anda boleh melihatnya dalam purata tiket peruncit, yang meningkat 13% pada suku terbaharu apabila pembeli membeli lebih banyak setiap kali mereka masuk (atau mengisi troli dalam talian mereka). Itu, ditambah nisbah pembayaran selamat HD (ia menumpukan 46% daripada pendapatannya kepada dividen) memberikannya banyak ruang untuk terus meningkatkan pembayarannya dan membeli balik saham.

Perpecahan saham? Anggap ia sebagai alat tambahan dalam kit HD.

Brett Owens adalah ketua strategi pelaburan untuk Outlook Contrarian. Untuk idea pendapatan yang lebih hebat, dapatkan salinan percuma laporan khas terbarunya: Portfolio Persaraan Awal Anda: Dividen Besar—Setiap Bulan—Selama-lamanya.

Pendedahan: tiada