Kita semua telah melihat tajuk berita akhir-akhir ini, tentang Rusia mengurangkan eksport gas aslinya ke Jerman – dan ke Eropah Barat umumnya. Pemotongan itu dibuat sebagai tindak balas kepada sekatan Barat ke atas perang Ukraine, tetapi hasilnya adalah perebutan di Jerman untuk mencari sumber bahan api alternatif. Benua ini menghadapi rekod gelombang haba, dan bulan-bulan musim sejuk yang sejuk tidak begitu jauh.
Hasilnya ialah Agensi Tenaga Antarabangsa (IEA) telah meningkatkan anggaran permintaan minyak sebanyak 22%, meningkatkan anggaran pertumbuhan 2022 sebanyak 380,000 tong sehari kepada 2.1 juta tong setiap hari menjelang akhir tahun. Agensi itu juga meramalkan jumlah penggunaan minyak Eropah harian meningkat sebanyak 500,000 tong sehari pada akhir tahun ini dan ke 2023.
Satu perkara yang jelas - jika permintaan meningkat, syarikat minyak dan stok tenaga akan mendapat keuntungan. Dengan ini, kami telah menggunakan pangkalan data TipRanks untuk mencari dua saham berkadar Beli yang berada pada kedudukan yang baik untuk mendapat manfaat daripada peningkatan selera terhadap minyak mentah. Mari kita lihat lebih dekat.
Enerplus (WARISAN)
Kami akan bermula dengan firma Kanada, Enerplus yang berpangkalan di Calgary. Syarikat ini memberi tumpuan kepada permainan minyak dan gas asli sedia ada di Amerika Utara, mengeksploitasi rizab yang diketahui dalam formasi terbukti. Enerplus beroperasi di wilayah Waterfloods di Saskatchewan dan Alberta, di mana ia menggunakan teknik pengekstrakan yang dipertingkatkan untuk memaksimumkan pengeluaran daripada permainan hidrokarbon yang telah menamatkan aktiviti utama mereka. Syarikat itu juga beroperasi, pada skala yang lebih besar, di AS, dalam bahagian Marcellus Pennsylvania dan pembentukan Bakken North Dakota.
Melihat nombor suku kedua Enerplus akan memberikan gambaran yang baik tentang kedudukan keseluruhan syarikat. Syarikat itu melaporkan jumlah pendapatan $580.4 juta untuk 2Q22, dan pendapatan bersih $244.4 juta. Angka-angka ini mewakili pertumbuhan yang ketara daripada suku tahun lalu, sebanyak 238% di barisan teratas. Intinya ialah pemulihan dramatik daripada kerugian suku tahunan $50 juta. Sesaham, syarikat itu melaporkan EPS dicairkan sebanyak 99 sen, meningkat daripada kerugian EPS 20 sen setahun yang lalu.
Melihat ke hadapan, Enerplus melihat prestasi operasinya yang kukuh menyokong peningkatan jumlah pengeluaran untuk tahun ini, dan syarikat itu telah meningkatkan panduan 2022nya daripada julat 96,000 BOE/hari – 101,000 BOE/hari (tong bersamaan minyak setiap hari) kepada yang baharu julat 97,500 BOE/hari – 101,500 BOE/hari.
Enerplus juga telah berusaha untuk mengekalkan dividennya. Dividen syarikat telah dipercayai selama 22 tahun yang lalu – rekod yang dicemburui – dan pengurusan telah mengutamakan reputasi tersebut. Pembayaran itu, sebanyak 5 sen bagi setiap saham biasa setiap suku tahun, menjadi tahunan kepada 20 sen dan memberikan hasil yang sederhana sebanyak 1.5%.
Menulis untuk BMO Capital, penganalisis 5 bintang Randy Ollenberger membentangkan kes yang kukuh untuk membeli saham ini sekarang: “Enerplus telah terus mengukuhkan kedudukannya dalam Bakken melalui pemerolehan akretif dan pertumbuhan organik, sambil menjadi peneraju dalam hal disiplin modal dan pulangan pemegang saham. Kami percaya bahawa syarikat berada dalam kedudukan berfaedah untuk mempercepatkan pulangan kepada pemegang saham disebabkan oleh kunci kira-kira yang kukuh, profil aliran tunai percuma yang mengagumkan dan penjualan aset bukan terasnya. Faktor-faktor ini, ditambah dengan penilaian diskaun Enerplus, memberikan titik masuk yang menarik bagi para pemegang saham.”
Penarafan Prestasi Luar Biasa (iaitu Beli) Ollenberger dan sasaran harga $20 sepatutnya tidak mengejutkan memandangkan komen yang menaik itu. Sasaran harganya mencadangkan ~42% peningkatan dalam tempoh 12 bulan akan datang. (Untuk melihat rekod prestasi Ollenberger, tekan di sini)
Pengeluar tenaga bermodal pertengahan ini telah mengambil 6 ulasan penganalisis terkini – dan semuanya positif, menjadikan penilaian konsensus Belian Kuat sebulat suara. Saham itu didagangkan untuk $14.07 dan sasaran harga purata $24.86 menunjukkan potensi kenaikan 77% yang kukuh pada jangka masa satu tahun. (Lihat ramalan Enerplus pada TipRanks)
Perbadanan Minyak Marathon (MRO)
Seterusnya dalam senarai kami ialah Minyak Marathon, yang, dengan paras pasaran $16 bilion, merupakan salah satu gergasi industri. Minyak Marathon ialah cabang penerokaan dan pengeluaran hidrokarbon bagi spinoff Marathon Petroleum 2011, yang menyaksikan syarikat induk itu membahagikan perniagaan E&P dan pertengahannya. Berpangkalan di Houston, Texas, Marathon Oil beroperasi di beberapa lembangan minyak dan gas asli terkaya di AS, termasuk Bakken of North Dakota, syal Eagle Ford di Texas Selatan, lembangan Delaware utara di wilayah sempadan Texas-New Mexico , dan Stack/Scoop bermain di Oklahoma.
Tahun lepas, aset Marathon Oil menjana kira-kira 274,000 BOE/hari, dan syarikat itu menyaksikan hasil serta pendapatannya meningkat pada setiap suku tahun. Untuk semua tahun 2021, MRO membawa masuk $5.6 bilion dalam jumlah hasil.
Melihat kepada kewangan suku tahunan terkini, untuk 2Q22, kami mendapati syarikat itu mengekalkan prestasi tingginya. Jumlah pendapatan masuk pada $2.3 bilion, dan pendapatan larasan dilaporkan pada $1.32 setiap saham dicairkan. Pada asas tahun ke tahun, angka ini mewakili keuntungan masing-masing sebanyak 27% dan 29%. Berdasarkan keputusan kukuh ini, Marathon Oil juga menjana rekod aliran tunai percuma suku tahunan sebanyak $1.2 bilion, dan setakat tahun ini telah dapat mengembalikan kira-kira $1.7 bilion kepada pemegang saham melalui gabungan dividen dan pembelian balik saham. Secara keseluruhan, Minyak Marathon telah memulangkan kira-kira 75% aliran tunai percuma yang diselaraskan kepada pelaburnya.
Dari segi dividen, MRO membayar 8 sen bagi setiap saham biasa, dengan pembayaran terakhir dibuat pada akhir Mei. Dividen saham biasa ini tahunan kepada 32 sen, dan menghasilkan 1.5%. MRO mempunyai sejarah mengekalkan pembayaran dividen yang boleh dipercayai sejak tahun 1962.
Truist's Neal dingmann, dinilai 5-bintang oleh TipRanks, melihat Marathon sebagai Belian, dan menggambarkannya sebagai prestasi terbaik dalam liganya: “Tidak seperti semua E&P lain yang lebih besar setakat ini, syarikat mengekalkan kedua-dua pengeluaran 2022 dan panduan CAPEX kerana ia mampu mengekalkan kos terkandung walaupun persekitaran semasa. MRO terus mendahului dengan pulangan pemegang saham bertunjangkan CFO yang sepatutnya memberi lebih keselesaan kepada pelabur apabila rancangan perbelanjaan modal merentasi industri atas pelbagai sebab. Syarikat kekal fokus pada program modal penyelenggaraan yang mampu memberikan pulangan pemegang saham yang ketara yang berterusan."
Komen optimis Dingmann menyokong penarafan Belinya pada saham MRO, dan sasaran harganya, sebanyak $43, membayangkan potensi peningkatan satu tahun sebanyak 79%. (Untuk melihat rekod prestasi Dingmann, tekan di sini)
Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, Minyak Marathon telah memperoleh 12 ulasan daripada kor penganalisis Street, dibahagikan kepada 8 Belian, 2 Tahan dan 2 Jualan – untuk penilaian konsensus Belian Sederhana. Saham itu dijual pada harga $23.95 dan sasaran harga purata $32.92 menunjukkan ia mempunyai ~37% keuntungan mendahuluinya dalam tempoh 12 bulan akan datang. (Lihat ramalan saham MRO di TipRanks)
Untuk mencari idea yang bagus untuk dagangan saham tenaga pada penilaian yang menarik, lawati TipRanks' Stok Terbaik untuk Beli, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat para penganalisis yang diketengahkan. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html