Inflasi, Kenaikan Kadar Dan Pendapatan JPMorgan: Surat Berita AI Forbes

TLDR:

1. Laporan inflasi palsu diedarkan sebelum pengumuman rasmi 9.1% CPI pada tahun hingga Jun
2. Kenaikan kadar Fed selanjutnya dijangka, dengan beberapa penganalisis meramalkan peningkatan 1.00 mata peratusan kepada 2.75% pada akhir Julai
3. Musim pendapatan Q2 telah bermula dengan jurulatih Wall Street JPMorgan mengumumkan kejatuhan 28% dalam keuntungan

Langgan surat berita Forbes AI untuk terus mengikuti perkembangan dan mendapatkan cerapan pelaburan kami yang disokong AI, berita terkini dan banyak lagi dihantar terus ke peti masuk anda setiap hujung minggu.

Acara utama yang boleh menjejaskan portfolio anda

Terdapat kali pertama untuk segala-galanya, dan untuk pengetahuan kami minggu ini menyaksikan siaran akhbar palsu pertama daripada Biro Statistik Buruh AS. Data ekonomi seperti ini biasanya tidak tiba dengan penuh kemeriahan, tetapi inflasi jarang begitu panas, dalam lebih daripada satu cara.

Dengan CPI berjalan pada tahap sejarah yang tinggi, pelabur sangat berminat untuk mengetahui angka yang paling terkini. Mengetahui perkara ini, penipu telah mengedarkan laporan palsu pada hari Selasa sebelum pengumuman rasmi, menyatakan bahawa inflasi telah mencecah 10.20%.

Laporan itu tidak cukup melepasi ujian sniff, dengan beberapa ralat ketara termasuk data dalam grafik tidak sepadan dengan teks. Walaupun begitu, ia menjadi tular dalam talian dan Bloomberg melaporkan pasaran lewat petang menjual akibatnya.

Biro Statistik Buruh AS akhirnya mengeluarkan kenyataan yang mengeluarkan laporan itu sebagai tipuan, mengesahkan bahawa angka rasmi akan dikeluarkan pada pagi Rabu 13 Julai. Apabila pengumuman rasmi datang, ia masih bukan berita baik dengan inflasi mencecah 9.1% dalam tempoh 12 bulan hingga Jun, angka tertinggi dalam hampir 41 tahun.

Kenapa ini penting?

Siaran itu mengesahkan bahawa satu lagi kenaikan kadar yang besar akan menjadi agenda Fed pada mesyuarat seterusnya pada akhir Julai, dengan beberapa penganalisis kini menjangkakan peningkatan sebanyak 100 mata asas, yang akan menjadikan kadar asas kepada 2.75%.

-

Berlatarbelakangkan ekonomi ini, musim pendapatan Q2 telah dinanti-nantikan. JPMorgan memulakan prosiding dengan kehilangan besar, yang telah menyaksikan mereka keuntungan suku tahunan jatuh sebanyak 28%. Angka hasil dan pendapatan sesaham bukan sahaja turun daripada tahun lepas, tetapi juga di bawah jangkaan penganalisis.

Ketua Pegawai Eksekutif syarikat Jamie Dimon menjadi tajuk utama bulan lepas dengan komen bahawa "taufan" akan datang. Dalam panggilan pada hari Khamis, Dimon mengulangi kebimbangannya terhadap persekitaran makro tetapi berundur daripada malapetaka dan kesuraman skala penuh, dengan menyatakan, “Jika kita menghadapi sebarang kemelesetan, pengguna berada dalam keadaan yang baik. Jika anda bercakap dengan perniagaan, anda akan mendengar Ketua Pegawai Eksekutif mengatakan perkara itu kelihatan baik, dan saya bersetuju.”

JPMorgan ialah bank terbesar di AS berdasarkan aset, dan atas sebab ini mereka sering boleh memberikan petunjuk tentang kesihatan keseluruhan Wall Street.

Kenapa ini penting?

Dalam beberapa hari dan minggu akan datang akan terdapat sejumlah besar pengumuman daripada syarikat merentas semua sektor yang berbeza. Penganalisis pada masa ini tidak membuat keputusan sama ada kemelesetan berlaku, walaupun tidak dapat dinafikan bahawa banyak syarikat telah mengalami masa sukar setakat ini pada tahun 2022.

Tema teratas minggu ini daripada Q.ai

Inflasi telah menjadi tema buat sementara waktu, tetapi ia nampaknya semakin penting setiap bulan. Walaupun Fed telah komited untuk melaksanakan kenaikan kadar faedah yang besar, ia berkemungkinan mengambil sedikit masa sebelum ini memberi kesan ketara kepada kadar inflasi.

Sesetengah inflasi adalah sesuatu yang positif dan ia menandakan bahawa ekonomi sedang berkembang. Bagi pelabur, ini secara amnya bermakna syarikat akan meningkatkan hasil dan keuntungan yang, dalam jangka panjang, mungkin mencerminkan peningkatan harga saham.

Dengan itu, setiap kali ekonomi mengalami situasi di luar norma, seperti rekod inflasi yang tinggi, pelabur boleh menjadi gelisah. Saraf ini sering diterjemahkan kepada pelarian keluar dari aset yang dianggap 'berisiko', seperti saham, dan menjadi aset yang dianggap lebih selamat.

Wang itu perlu pergi ke suatu tempat, dan terdapat beberapa aset tertentu yang mempunyai sejarah bertahan dengan baik terhadap kesan inflasi. Salah satu yang paling banyak digunakan ialah Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), iaitu sekuriti Perbendaharaan AS yang diindeks kepada inflasi. Apabila hasil berubah, TIPS melaraskan harga mereka untuk memastikan nilai sebenar mereka stabil.

Aset yang lebih tradisional yang mempunyai rekod prestasi sebagai lindung nilai inflasi termasuk logam berharga seperti emas dan perak, serta komoditi lain seperti produk pertanian. Kami telah menggabungkan aset ini ke dalam kami Kit Inflasi, yang menggunakan AI untuk menambah dimensi pertahanan pada portfolio.

Idea perdagangan teratas

Berikut ialah beberapa idea terbaik yang sistem AI kami cadangkan untuk minggu dan bulan hadapan.

Rumah Pencari Impian (DFH) – Pembina rumah kebangsaan berada di tangan kami Belian Teratas untuk minggu hadapan dengan B dalam faktor Pertumbuhan proprietari kami dan pertumbuhan EPS sebanyak 3.46% sepanjang 12 bulan yang lalu.

Histogen Inc (HSTO) – Syarikat ubat regeneratif ialah a Top Short untuk minggu hadapan dengan AI kami menilai mereka D dalam faktor Teknikal dan Nilai Kualiti kami. Pendapatan sesaham mereka dalam tempoh 12 bulan hingga Mac 2022 berada pada -$5.29.

Xperi Holding Corp (XPER) – Syarikat teknologi dan semikonduktor AS Xperi ialah sebuah Belian Teratas untuk bulan hadapan dengan A dalam Nilai Kualiti dan B dalam Volatiliti Momentum Rendah dan penganalisis menjangkakan pertumbuhan hasil sebanyak 6.51% pada 2022.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – Syarikat kesihatan wanita ialah a Top Short untuk bulan depan dan AI kami menilai Evofem sebagai F dalam Teknikal dan Volatiliti Momentum Rendah dan mempunyai EPS LTM sebanyak -$19.01 hingga akhir Mac 2022.

AI kami Dagangan ETF teratas untuk bulan hadapan adalah untuk melabur dalam saham teknologi dan sektor runcit, sambil memendekkan faedah tetap dan penjagaan kesihatan. Pembelian Teratas adalah Teknologi Autonomi dan Robotik ARK ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) dan SPDR S&P Retail ETF. Seluar Pendek Teratas ialah iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) dan Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Qbits yang diterbitkan baru-baru ini

Ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaburan atau mempertajam pengetahuan sedia ada anda? Qai menerbitkan Qbits pada kami Pusat Belajar, di mana anda boleh menentukan istilah pelaburan, membongkar konsep kewangan dan meningkatkan tahap kemahiran anda. Qbits ialah kandungan pelaburan yang boleh dihadam dan boleh dimakan bertujuan untuk memecahkan konsep kompleks dalam bahasa Inggeris biasa.

Lihat beberapa yang terbaru kami di sini:

Semua pelanggan surat berita akan menerima a Bonus pendaftaran $100 apabila mereka mendepositkan $100 atau lebih.