Goncangan Inflasi Telah Bermula – Masa Untuk Beralih Kepada Peluang Saham Baharu

Inflasi ada di sini, dan pengguna mengetahuinya. Walau bagaimanapun, ramai pelabur saham terus melihat ke belakang, berpuas hati untuk mengekalkan pemenang masa lalu dan Indeks Saham S&P 500 yang kini paling tinggi. Jadi, inilah masa yang sesuai untuk membeli peluang saham berasaskan inflasi.

Berapa lama kita ada? Berkemungkinan, sehingga tempoh laporan pendapatan akan datang berada dalam tahap yang tinggi. Walaupun keputusan suku keempat dan tahun kalendar penuh 2021 adalah positif, jangkakan tinjauan pengurusan 2022 akan dipenuhi dengan ulasan berasaskan inflasi.

Laporan pendapatan bermula dengan bank utama pada hari Jumaat, 14 Januari. Walau bagaimanapun, terdapat satu lagi pusingan laporan pendapatan penting bermula pada bulan Februari yang benar-benar akan membawa inflasi ke hadapan: Syarikat runcit (mereka biasanya mempunyai tahun fiskal yang berakhir pada 31 Januari. ) Mereka berada di tengah yang mencabar dan berpotensi tidak memberi ganjaran – dihimpit oleh kenaikan kos pembekal dan penetapan harga pesaing yang agresif (dalam memperjuangkan bahagian pasaran).

Jadi, di manakah peluang?

Yang penting, terdapat lebih banyak saham berisiko inflasi daripada peluang. Jadi, jangkakan peluang terhad untuk mempunyai ciri luar biasa seperti harga tinggi yang kelihatan tidak terhad, selagi inflasi masih menjadi kebimbangan yang semakin meningkat. (Dalam erti kata lain, jangan jual apabila amaran "terlalu mahal dan terlebih nilai" dibunyikan.)

EMAS – Pelindung nilai klasik yang berabad-abad lamanya. Dengan semua mata wang adalah "fiat" (iaitu, tidak disokong oleh sesuatu yang bernilai), menukar pegangan mata wang kepada emas kekal sebagai lindung nilai inflasi yang paling popular. (Perak dan berlian adalah alternatif yang kurang digunakan)

Saham perlombongan emas – Walaupun memiliki emas melindungi kuasa beli, memiliki saham perlombongan emas memperoleh keuntungan dalam dua cara:

• Pertama, peningkatan nilai aset rizab emas milik syarikat
• Kedua, peningkatan pendapatan dan dividen daripada perlombongan dan penjualan emas apabila harganya meningkat

Stok sumber asli – Sama seperti perlombongan emas, pemegang saham sumber asli (minyak, gas asli, arang batu, kayu) mendapat keuntungan daripada peningkatan nilai aset pegangan syarikat dan daripada pendapatan dan dividen yang dihasilkan oleh pengeluaran dan penjualan sumber asli.

Saham perbankan Wall Street – Masalah pertukaran mata wang? Perubahan pelaburan? Cabaran perniagaan? Kesan kemelesetan inflasi? Walau apa pun isu, bank-bank Wall Street akan berada di sana, membantu perniagaan, kerajaan, organisasi bukan untung dan pelabur – dan memperoleh wang yang banyak.

Stok situasi istimewa – Sesetengah syarikat individu boleh mengharungi gelombang inflasi dan mendapat manfaat daripadanya. Berikut adalah empat kategori:

• Sebuah syarikat terkemuka dalam industri yang berkembang pesat, di mana kesan inflasi adalah terhad
• Sebuah syarikat yang memasuki industri dengan pesaing basi
• Sebuah syarikat dengan produk atau perkhidmatan yang unik dan/atau unggul yang membolehkannya menaikkan harga tanpa menyebabkan permintaan jatuh
• Sebuah syarikat dengan keadaan luar biasa (cth, hanya kerana muflis) yang memberikannya peluang sekali sahaja untuk pertumbuhan dan pendapatan

Melaksanakan strategi pembelian

Untuk melaksanakan peralihan kepada strategi inflasi, berikut ialah tiga petua pembelian:

1. Jangan tunggu – Harga, nilai dan hasil semuanya menarik sekarang, ditambah pula dengan ulasan tinjauan pengurusan mengenai inflasi hampir tiba.
2. Pelbagai antara kawasan di atas (walaupun memiliki emas secara langsung tidak perlu)
3. Mengenai situasi khas, mereka mungkin sukar dicari – Jadi, sekarang adalah masa untuk melabur dalam dana bersama atau tertutup (bukan dana dagangan bursa) yang diurus secara aktif (bukan indeks) yang mencari dan melabur dalam syarikat sedemikian.

Intinya: Peluang datang apabila keadaan berubah, dan masanya sekarang

Walaupun anda pernah membacanya sebelum ini, ingatlah kata-kata yang tidak ternilai ini. Ia adalah teras kepada pulangan unggul setiap pelabur yang berjaya:

Trend adalah trend adalah trend

Tetapi persoalannya, adakah ia akan bengkok?

Adakah ia akan mengubah perjalanannya

melalui kuasa yang tidak dijangka

dan berakhir sebelum waktunya?

Alexander Cairncross

Kata-kata lidah yang dipilih oleh Cairncross adalah "tidak dijangka" dan "pramatang." Berapa kali kita telah membaca "tiada siapa tahu" selepas beberapa perubahan pelaburan yang dramatik? Selalu ada pelabur yang meramalkan kemungkinan sesuatu akan datang dan kemudian bertindak sebelum ia menjadi jelas kepada semua. Mereka adalah orang yang memenuhi nasihat jelas "Beli rendah dan jual tinggi."