Mari kita bercakap tentang bioteknologi. Saham ini memberikan satu set tarikan unik untuk pelabur, terutamanya pelabur yang sanggup menanggung risiko tambahan. Sebagai permulaan, firma bioteknologi mempunyai overhed yang terkenal tinggi, dan masa pendahuluan yang sama panjang untuk pembangunan produk. Tetapi itu diimbangi oleh peluang untuk keuntungan besar - keuntungan jualan, dan berkongsi penghargaan - apabila ubat baharu menunjukkan keputusan percubaan klinikal yang sangat positif, atau menerima kelulusan kawal selia untuk pengkomersilan.
Sebagai contoh, hanya minggu lepas Ambrx Biopharma menyaksikan lonjakan stoknya sebanyak 1007% dalam satu hari. Keuntungan yang luar biasa itu diperoleh dengan hasil positif yang kukuh daripada kajian klinikal Fasa 2 dalam rawatan kanser payudara metastatik. Calon dadah syarikat mendapat rangsangan – tetapi pemegang saham adalah pemenang segera, kerana pegangan mereka meroket nilainya.
Bukan setiap saham bioteknologi akan melonjak sebanyak 1000%, tetapi bukan perkara biasa bagi saham ini menggandakan berita positif. Risikonya, sudah tentu, saham ini boleh jatuh sama seperti percubaan klinikal gagal atau pengawal selia kerajaan menafikan kelulusan. Nasib baik bagi pelabur bioteknologi, barisan penganalisis saham Wall Street termasuk pakar dalam bidang bioteknologi – yang tahu cara membezakannya.
Dan itu membawa kita kepada penganalisis Needham Ami Fadia yang telah melihat dua saham bioteknologi peringkat klinikal yang menunjukkan potensi untuk berganda, sekiranya pemangkin akan datang mereka menunjukkan hasil yang positif. menggunakan Pangkalan data TipRanks, kami mendapati bahawa seluruh Jalan juga turut serta, kerana masing-masing mempunyai penilaian konsensus "Beli Kuat".
Theseus Pharmaceuticals, Inc. (THRX)
Kami akan memulakan penampilan kami dengan Theseus Pharmaceuticals, sebuah syarikat peringkat klinikal yang memberi tumpuan kepada penyelidikan kanser. Khususnya, Theseus sedang mengusahakan pembangunan perencat tyrosine kinase (TKI), sebagai terapi baru yang berpotensi untuk 'mengatasi' kanser tahan rawatan.
Saluran paip pembangunan Theseus pada masa ini mempunyai tiga landasan, dua dalam fasa penemuan dan praklinikal, dan satu, THE-630, sedang menjalani ujian klinikal manusia.
THE-630 ialah rawatan berpotensi untuk tumor stromal gastrousus (GIST) yang telah terbukti tahan terhadap rawatan sedia ada. Calon ubat kini sedang menjalani percubaan peningkatan dan pengembangan dos Fasa 1/2, dengan pengaktifan tapak Fasa 1 selesai semasa 3Q22, dan pendaftaran pesakit berterusan. Syarikat itu menjangkakan untuk mengeluarkan data keselamatan dan farmakokinetik awal semasa 2Q23, dengan tambahan data Fasa 1 akan dikeluarkan pada 4Q23.
Pada peringkat pra-klinikal, THE-349 telah mencapai pencapaian pembangunannya, dan Theseus menjangka untuk menyerahkan IND untuk kelulusan FDA semasa 2H23.
Berdasarkan potensi calon dadah syarikat, Needham's Ami Fadia percaya bahawa sekarang adalah masa untuk mengambil tindakan.
“Walaupun 2L GIST telah menjadi ruang pembangunan ubat yang sukar, kami percaya THE-630 mempunyai potensi untuk mengalahkan Sutent [Pfizer] dalam percubaan H2H dalam 2L GIST dan mempunyai laluan kepada kelulusan dalam 5L, kerana ia menghalang semua pengaktifan dan rintangan yang diketahui. mutasi secara pra-klinikal. Kami menganggarkan ~$1.2B dalam jualan pada tahun 2035… THE-349, juga dibangunkan menggunakan PRA, mencecah semua mutan tunggal, dua kali ganda dan tiga kali ganda yang dikehendaki untuk perencat EGFR+ NSCLC gen ke-4 secara pra-klinikal. Kami menganggarkan jualan sebanyak >$2Bin 2035,” Fadia berpendapat.
Itu adalah anggaran jualan yang kukuh dan Fadia menggunakannya untuk menyandarkan penilaian Belinya. Sasaran harga $22 beliau menunjukkan bahawa Theseus mempunyai peningkatan 275% yang kukuh di hadapannya. (Untuk melihat rekod prestasi Fadia, tekan di sini)
Walaupun terdapat hanya 3 ulasan penganalisis terkini dalam rekod untuk THRX, mereka semua bersetuju bahawa ia adalah Belian – menjadikan penilaian konsensus Belian Teguh sebulat suara. Saham itu didagangkan untuk $5.87 dan sasaran harga purata $20.67 mereka menunjukkan potensi peningkatan 252% yang mengagumkan pada ufuk satu tahun. (Lihat ramalan saham THRX di TipRanks)
Cogent Biosciences, Inc. (COGT)
Saham bioteknologi kedua yang akan kita lihat, Cogent Biosciences, sedang mengusahakan terapi ketepatan untuk penyakit yang didorong oleh genetik, termasuk pelbagai jenis kanser. Syarikat itu mempunyai seorang calon ubat, bezuclastinib, yang menjalani beberapa ujian klinikal serentak dalam rawatan kedua-dua mastositosis sistemik lanjutan dan bukan lanjutan serta tumor stroma gastrousus.
Cogent baru-baru ini telah memulakan percubaan klinikal utama; PEAK, kajian Fasa 3 bezuclastinib dalam kombinasi dengan sunitinib dan dibandingkan dengan sunitinib sebagai monoterapi, sedang dijalankan terhadap GIST. Set data pertama daripada percubaan PEAK akan tersedia semasa 1H23.
Bezuclastinib juga sedang menjalani ujian dalam rawatan mastositosis sistemik lanjutan (AdvSM). Kajian APEX Fasa 2 sedang dijalankan, dan data awal daripada percubaan itu digunakan untuk menyokong protokol untuk percubaan SUMMIT, rawak, dua buta, terkawal plasebo, global, multisenter, percubaan klinikal Fasa 2 bezuclastinib pada pesakit dengan sistemik tidak maju. mastositosis (NonAdvSM). Data daripada SUMMIT dijangka sedia untuk dibentangkan pada 2H23.
Fadia Needham melihat potensi jualan syarikat dan menyukai apa yang dilihatnya. Menyedari bahawa ujian klinikal sedang dijalankan dan menjanjikan, dia menulis: "Dalam AdvSM, bezuclastinib boleh mempunyai keberkesanan yang sama dengan keselamatan yang lebih baik daripada Ayvakit BPMC, terutamanya pada ICH seperti yang disokong oleh data APEX. Dalam bukan AdvSM, bezuclastinib boleh mempunyai keberkesanan yang lebih baik daripada Ayvakit dengan keselamatan yang sama. Kami memodelkan jualan 2030 sebanyak >$1.2B.”
“Dalam 2L GIST, liputan mutasi bezuclastinib adalah pelengkap kepada SoC Sutent semasa, supaya kombo mereka harus meningkatkan hasil berbanding Sutent, dengan syarat keselamatan boleh diterima. Kami memodelkan jualan 2030 sebanyak ~$300 juta,” tambah penganalisis itu.
Dengan potensi jualan menjelang akhir dekad mencecah $1.5 bilion atau lebih baik, Fadia menilai saham COGT Beli. Dia menetapkan sasaran harganya pada $24, membayangkan ruang untuk ~100% kenaikan saham dalam tempoh 12 bulan akan datang.
Secara keseluruhannya, 3 ulasan penganalisis terbaharu Cogent semuanya Belian, untuk konsensus Belian Kuat sebulat suara dan sasaran harga $24 sepadan dengan Fadia. (Lihat ramalan saham COGT pada TipRanks)
Untuk mencari idea yang bagus untuk dagangan saham bioteknologi pada penilaian yang menarik, lawati TipRanks' Stok Terbaik untuk Beli, alat yang menyatukan semua cerapan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat para penganalisis yang diketengahkan. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/investing-2-biotech-stocks-could-012416401.html