Adakah Minyak Besar Sudah Menjadi Gas Asli Yang Besar? Inilah 5 Stok Gas Asli Terbesar Di Seluruh Dunia

Takeaways Utama

• Syarikat tenaga teratas cenderung untuk memperoleh keuntungan yang luar biasa, sama ada syarikat awam, entiti kerajaan atau syarikat milik persendirian.
• Syarikat minyak dan gas terbesar di dunia beribu pejabat di Arab Saudi, AS, England, dan China.
• Gas asli kekal sebagai sumber yang sangat diperlukan, tetapi bekalan berisiko disebabkan oleh Perang Ukraine.

Pengeluar gas asli adalah antara beberapa syarikat terbesar dan paling berkuasa di dunia. Dengan kumpulan syarikat yang agak kecil mencipta salah satu sumber yang paling diperlukan di dunia, pelaburan dalam saham gas asli mungkin menawarkan hasil yang baik. Walau bagaimanapun, kos, permintaan pengguna untuk tenaga hijau dan perang yang berterusan di Ukraine adalah semua pembolehubah besar memacu pasaran tenaga dunia.

Jika anda berfikir untuk melabur dalam industri tenaga, gas asli akan sentiasa memainkan sebahagian daripada campuran pelaburan anda. Berikut ialah pandangan pada pengendali terbesar yang aktif dalam ruang ini untuk membantu anda menilai sama ada mereka masuk akal untuk portfolio anda.

Saudi Aramco

Saudi Aramco (juga dikenali sebagai Saudi Arabian Oil Co.) ialah pengeksport minyak terbesar di dunia. Ia juga milik kerajaan Saudi dan keluarga diraja. Baru-baru ini, syarikat itu mengumumkan rancangan untuk meningkatkan kapasiti eksport minyak mentah sebanyak 1 juta tong sehari menjelang 2027 dengan meningkatkan penggunaan gas asli negaranya sendiri, yang diperoleh daripada ladang Jafura.

Pada 2021, Saudi Aramco menarik $110 bilion dari segi pendapatan bersih. Angka ini kembali menghampiri paras 2018, sebelum syarikat itu menjadi pubis dengan IPOnya pada 2019. Pada 2018, pendapatan bersih ialah $111.1 bilion, tetapi pada 2019 dan 2020, pendapatan bersih masing-masing hanya $88.2 bilion dan $49 bilion.

Walaupun Saudi Aramco merupakan salah satu syarikat paling menguntungkan di dunia, pelaburan dalam gergasi tenaga ini datang dengan kebimbangan dan halangan etika, termasuk yang ketara. kebimbangan hak asasi manusia.

Jika anda benar-benar ingin melabur dalam syarikat ini, terdapat lagi halangan kepada pelabur runcit, seperti peraturan yang menyukarkan untuk melabur dalam pasaran saham Saudi. Anda mungkin tidak akan dapat membeli saham ini secara langsung – sebaliknya anda perlu mencarinya dalam ETF.

Beberapa perkara membawa kepada penurunan pendapatan bersih Saudi Aramco pada 2019 dan 2020. Harga minyak turun, kemudahan gas asli cairnya mula mengalami serangan mahal daripada pemberontak Houthi Yaman pada 2019, dan terdapat perang bidaan berkaitan OPEC dengan Rusia di tengah-tengah satu pandemik. Apabila harga minyak mentah meningkat, begitu juga keuntungan syarikat. Itulah trend yang mungkin diandaikan akan berterusan pada masa hadapan.

Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil ialah syarikat minyak dan gas terbesar Amerika. Pendapatan bersih Exxon Mobil untuk 2021 ialah $23.04 juta, meningkat daripada kerugian bersih $22.44 juta pada 2020. Pendapatan bersih di Exxon mengikuti trend yang sama dengan Saudi Aramco sejak beberapa tahun lalu, dengan pendapatan bersih yang lebih rendah pada 2019 dan 2020 berbanding 2018 dan 2022.

Pengeluaran gas asli Exxon telah berada dalam aliran menurun sejak 2011. Ia mencapai titik terendah – 2,574 juta kaki padu sehari – pada 2018. Ia meningkat tepat di atas titik itu dalam tempoh tiga tahun berikutnya hingga 2021.

Pada musim luruh 2021, tiga pelabur aktivis bekerja dengan cara mereka ke lembaga pengarah Exxon Mobil. Tidak berpuas hati dengan cara syarikat menangani sumbangannya kepada perubahan iklim setakat ini, mereka telah cuba menggunakan pengaruh mereka untuk menutup projek minyak dan gas, sebaliknya memihak kepada pelaburan berbilion dolar dalam program penangkapan semula karbon, projek hidrogen dan biofuel sebagai sebahagian daripada unit rendah karbon Exxon.

Apabila harga minyak berayun, kita boleh menjangkakan untuk melihat pendapatan bersih Exxon menyusul. Ia kekal sebagai syarikat minyak dan gas terbesar yang berpangkalan di AS, tanpa mengira harga minyak mentah.

Chevron (CVX)

Chevron ialah satu lagi syarikat minyak dan gas utama Amerika. Walaupun Chevron adalah syarikat Amerika, kebanyakan pengeluaran gas aslinya sebenarnya berasal dari kerjanya di Australia dan Asia. Pada 2021, ia menghasilkan 1.69 bilion kaki padu gas asli setiap hari di AS, tetapi 6 bilion kaki padu sehari di peringkat antarabangsa.

Pendapatan bersihnya pada 2021 ialah $15.63 juta, meningkat daripada kerugian $5.54 juta pada 2020. Pendapatan bersih juga rendah pada 2019 iaitu hanya $2.92 juta, tetapi lebih tinggi apabila pasaran membayar lebih untuk minyak pada 2018 – apabila Chevron membawa masuk bersih pendapatan $14.82 juta.

Presiden Biden baru-baru ini menggalakkan syarikat minyak dan gas Amerika untuk meningkatkan pengeluaran bagi mengurangkan kekurangan bekalan yang disebabkan oleh sekatan yang dikenakan ke atas syarikat Rusia selepas pencerobohan negara itu ke atas Ukraine. Chevron telah menjawab panggilan dengan penuh semangat. Pada Q1 2022, ia meningkatkan pengeluaran minyak dan gasnya di Lembangan Permian sebanyak 10%.

Pendapatan bersih 2021 syarikat melantun semula adalah petanda yang menggalakkan, walaupun keuntungan masih sangat bergantung pada harga minyak. Menarik untuk melihat bagaimana peningkatan pengeluaran Lembangan Permian mempengaruhi keuntungan 2022.

Shell (SHEL)

Shell ialah syarikat minyak dan gas yang dahulunya Belanda-kini-British. Ia kini menerajui projek pembinaan swasta terbesar dalam sejarah Kanada dengan membina penggerudian gas asli, saluran paip dan pencairan di sepanjang pantai British Columbia. Ia tidak akan lengkap untuk beberapa tahun, tetapi ia diunjurkan untuk menghasilkan dan mengeksport lebih 14 juta tan gas asli yang disejukkan dan dicairkan setiap tahun.

Pendapatan bersih Shell untuk 2021 ialah $14.62 juta, pulih daripada kerugian bersih $16.91 juta pada 2020. Kerugian pendapatan bersih bersihnya pada 2019 tidak seteruk pengeluar minyak dan gas lain – pendapatan bersih 2019 turun kepada $12.42 juta daripada $17.51 ​​juta pada 2018.

Baru tahun lepas, The Hague membuat keputusan terhadap Shell kerana melanggar undang-undang Belanda mengenai standard penjagaan alam sekitar. Syarikat itu diperintahkan untuk meningkatkan lebih daripada dua kali ganda matlamat pengurangan pelepasan karbon yang ditetapkan untuk tahun 2030. Keputusan itu akhirnya menyebabkan syarikat itu meninggalkan Belanda sama sekali dan menempatkan semula dirinya di London dengan cara yang dramatik.

Pendapatan bersih Shell sejajar dengan syarikat minyak dan gas lain sepanjang empat tahun lalu, menurun pada 2019 dan 2020, tetapi pulih pada 2021. Tonton untuk melihat bagaimana kemudahan gas asli British Columbia baharunya memberi kesan kepada keuntungan masa depan apabila siap.

PetroChina

PetroChina ialah salah satu syarikat minyak dan gas milik kerajaan China. Walaupun banyak negara telah menyetujui eksport tenaga Rusia dalam beberapa bulan kebelakangan ini, sekutu Rusia China telah meningkatkan importnya dari negara itu.

Pendapatan bersih pada tahun 2021 adalah sangat tinggi iaitu kira-kira $12.94 bilion. Malah sebelum kemerosotan 2019/2020, pendapatan bersihnya pada 2018 tidak begitu tinggi iaitu hanya $7.46 bilion. Daripada semua syarikat dalam senarai ini, keuntungan bersih PetroChina telah membuat pemulihan yang paling luar biasa.

PetroChina dan Gazprom Rusia baru-baru ini bersetuju dengan perjanjian saluran paip yang akan mengimport 10 bilion meter padu gas asli Rusia ke China setiap tahun bermula pada 2023, dan berterusan untuk 30 tahun akan datang. PetroChina merancang untuk meningkatkan bahagian pengeluaran gas aslinya sendiri kepada 55% daripada jumlah pengeluarannya menjelang 2025.

Pendapatan bersih 2022 Q1 dan Q2 PetroChina telah mengatasi apa yang dibawa oleh syarikat sepanjang tahun pada 2021l. Ini mungkin sebahagiannya disebabkan oleh strategi yang digunakan China untuk membeli dan menyimpan minyak semasa ia murah sebelum wabak, dan kemudian menjualnya semula ke seluruh Asia apabila harga mula meningkat. Sama ada strategi sedemikian akan membawa kepada pertumbuhan yang mampan dari semasa ke semasa adalah dipersoalkan; ia mungkin hanya satu kegagalan jangka pendek yang sangat menguntungkan.

Perang di Ukraine

Perang di Ukraine dan sekatan ke atas eksport tenaga Rusia telah memberi kesan kepada harga minyak dan gas asli di seluruh dunia. China berpotensi membuat lebih banyak wang dengan memperhalusi import Rusia yang diterimanya, dan semua syarikat berkemungkinan akan melihat peningkatan dalam permintaan - terutamanya dari negara Barat yang kebanyakannya adalah mereka. menguatkuasakan sekatan ini.

Lebih banyak permintaan cenderung bermakna harga yang lebih tinggi, dan harga yang lebih tinggi bermakna lebih banyak potensi keuntungan bagi syarikat dalam sektor ini.

Dasarnya

Stok tenaga adalah sebahagian daripada mana-mana portfolio yang sihat, untuk membina portfolio terpelbagai termasuk stok tenaga dan seterusnya, pertimbangkan satu Kit Pelaburan daripada Q.ai. Dengan memanfaatkan kuasa kecerdasan buatan, anda boleh mencari keseimbangan yang betul bagi stok gas asli, saham teknologi dan industri lain untuk sejajar dengan matlamat pelaburan anda.

Muat turun Q.ai hari ini untuk akses kepada strategi pelaburan dikuasakan AI. Apabila anda mendepositkan $100, kami akan menambah $100 tambahan pada akaun anda.