Tahun ini telah bermula dengan 'bang' untuk saham, rali Januari yang menyaksikan S&P meningkat 6% dan NASDAQ melonjak 11%, perubahan yang mengalu-alukan daripada penurunan yang tidak menentu yang kita lihat pada 2022. Walaupun begitu, masih terdapat tahap berhati-hati. Kegawatan tahun lepas masih bersama kita, dalam bentuk inflasi yang sangat tinggi dan kadar faedah pada paras tertinggi dekad.
Bagi pelabur biasa, membuat carta laluan melalui perairan ini adalah satu tugas yang sukar. Pada masa seperti ini, beberapa nasihat pakar mungkin memberikan gambaran yang lebih jelas.
Masukkan Jeff Erdmann dari Merrill Private Wealth Management, yang telah dinilai sebagai pengurus kekayaan terbaik di AS oleh Forbes - setiap tahun sejak 2016. Apabila dia bercakap, pelabur harus mendengar.
Pada masa ini, Erdmann percaya untuk kekal stabil dalam pelaburan anda, bertahan untuk jangka panjang, membeli kualiti sambil mengelakkan leverage, dan lebih-lebih lagi, jangan sekali-kali meletakkan diri anda dalam kedudukan yang perlu menjual disebabkan keadaan makroekonomi. Erdmann juga sedang memberi kaunseling a saham pertahanan profil, berkata, "Ekuiti yang semakin meningkat dividen masih merupakan gaya ekuiti teras kami."
Kami telah membuka pangkalan data TipRanks untuk menentukan dua saham dividen yang mungkin memenuhi kelulusan Erdmann. Dengan prestasi masa lalu yang kukuh dengan dividen yang meningkat pesat, kedua-duanya mempunyai penilaian konsensus Belian Teguh daripada konsensus penganalisis. Apatah lagi mereka berdua juga menawarkan potensi peningkatan dua angka. Mari kita lihat lebih dekat.
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)
Saham pertumbuhan dividen pertama yang akan kami teliti ialah Postal Realty Trust, sebuah amanah pelaburan hartanah (REIT) yang fokus utamanya seperti yang dicadangkan oleh nama syarikat - adalah memiliki hartanah yang dipajak kepada Perkhidmatan Pos AS. Postal Realty ialah syarikat terbesar dalam bidang ini, dengan 1,650 hartanah. Pegangan hartanah syarikat berjumlah lebih daripada 5.2 juta kaki persegi ruang dalaman, dan Postal Realty merealisasikan lebih daripada $45.2 juta dalam sewa asas tahunan.
Pada 11 Januari, Postal Realty melaporkan keputusannya untuk 4Q22 dan tahun penuh 2022, dan menunjukkan pertumbuhan yang ketara. Syarikat itu memperoleh 320 hartanah pada tahun itu, membelanjakan $123 juta untuk pembelian tersebut. Pada suku keempat, syarikat itu membuat 54 daripada pengambilalihan tersebut, dengan harga $20.2 juta.
Pos Realty melaporkan 99.7% kadar penghunian dalam portfolio miliknya, jumlah yang kebanyakan REIT akan cemburu, dan mengutip 100% daripada sewanya yang perlu dibayar. Garis atas suku tahunan mencapai $13.8 juta, dan garis bawah dilaporkan pada 4 sen sesaham.
Dari segi dividen, pengisytiharan dan pembayaran terakhir Post Realty adalah pada November 2022. Syarikat itu membayar 23 sen bagi setiap saham biasa, atau 92 sen secara tahunan. Pada kadar ini, pembayaran menghasilkan rambut di bawah 6%, atau hanya kira-kira 3x lebih tinggi daripada purata pembayaran div yang ditemui dalam kalangan firma tersenarai S&P. Walau bagaimanapun, ciri yang paling penting bagi dividen ini ialah gabungan kebolehpercayaan dan pertumbuhannya; syarikat itu diumumkan pada 2019, dan sejak itu telah melaporkan pertumbuhan dividen 13 suku tahun berturut-turut.
Dalam analisisnya tentang PSTL untuk Colliers Securities, penganalisis Barry Oxford mengambil pandangan optimis tentang saham tersebut. Beliau menyatakan bahawa Pejabat Pos adalah pelanggan yang sangat boleh dipercayai, dan menulis tentang syarikat itu: "Pos mempunyai aliran aliran tunai yang sangat selamat kerana semua pajakan mereka disokong oleh Perkhidmatan Pos AS, yang tidak pernah terlepas pembayaran pajakan dalam sejarah mereka. . Kami merasakan bahawa pelabur dalam pasaran jenis ini memandangkan risiko ekonomi/geopolitik seharusnya sangat menghargai kepastian hasil. Juga dalam persekitaran inflasi yang semakin meningkat, Pos telah dapat meningkatkan sewa 5-6% pada pajakan yang tamat tempoh dengan tempoh pajakan biasa hanya 5 tahun. Memandangkan bayaran pajakan mewakili kurang daripada 2% daripada jumlah kos operasi, Pejabat Pos lazimnya tidak menolak (keras) kenaikan ini.”
Oxford tidak membiarkannya berehat dengan set komen yang optimis; dia meletakkan penarafan Beli pada saham, bersama-sama dengan sasaran harga $20 membayangkan bahawa keuntungan sebanyak 28% menanti di hadapan untuk PSTL. Berdasarkan hasil dividen semasa dan kenaikan harga yang dijangka, stok mempunyai ~34% potensi jumlah profil pulangan (Untuk melihat rekod prestasi Oxford, tekan di sini)
Secara keseluruhan, PSTL mempunyai 5 ulasan penganalisis dalam rekod. Ini termasuk 4 untuk Beli dan 1 untuk Tahan, untuk penilaian konsensus Belian Teguh. Saham itu dijual pada harga $15.62, dan sasaran harga purata $17.70 menunjukkan potensi peningkatan satu tahun sebanyak ~15%. (Lihat Ramalan saham PSTL)
Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH)
Stok kedua dalam senarai kami, Armada Hoffler, ialah satu lagi REIT, yang satu ini adalah operasi terurus sendiri yang bersepadu secara menegak. Tumpuan utama Armada adalah pada pemerolehan, pembinaan, pembangunan dan pengurusan hartanah berkualiti tinggi untuk kegunaan pejabat, runcit dan pelbagai keluarga. Syarikat itu beroperasi terutamanya di wilayah Atlantik Tengah dan Tenggara, di mana ia juga menawarkan perkhidmatan pembinaan dan pembangunan umum kepada pelanggan pihak ketiga, malah membangunkan dan membina hartanah untuk tambahan kepada portfolionya sendiri.
Portfolio pelaburan hartanah itu bernilai $1.58 bilion pada akhir 3Q22, suku terakhir melaporkan, dan membawa syarikat itu pendapatan bersih sebanyak 38 sen setiap saham dicairkan. EPS ini meningkat 32 sen tahun ke tahun. Kadar penghunian yang kukuh dan peningkatan sewa menyokong pendapatan syarikat; Armada melaporkan penghunian runcit Q3 sebanyak 98%, tahap tertinggi sepanjang masa untuk syarikat itu, dan pajakan pangsapuri baharu menyaksikan peningkatan 9% dalam kadar sewa. Syarikat itu akan melaporkan keputusan untuk 4Q22 dan tahun penuh pada 14 Februari ini.
Kepentingan khusus kepada pelabur dividen, Armada mempunyai dana normal daripada operasi (FFO), metrik yang menyokong pembayaran dividen secara langsung, sebanyak 29 sen setiap saham dicairkan pada S3, dan menerbitkan panduan peningkatan untuk FFO tahun penuh 2022 sebanyak $1.18 kepada $1.20 sesaham.
Mengenai dividen, Armada mengisytiharkan bayaran 19 sen setiap saham biasa pada Disember, dan menghantarnya pada 5 Januari lalu. Pada 19 sen, dividen itu dilindungi sepenuhnya oleh FFO suku tahunan. Ia tahunan kepada 76 sen, dan memberikan hasil sebanyak 6%. Pelabur yang berfikiran kembali harus ambil perhatian bahawa Armada telah meningkatkan pembayaran dividen saham biasanya sebanyak 72% sejak akhir 2020.
Penganalisis Christopher Sakai meliputi saham ini untuk Penyelidikan Singular, dan kagum dengan keputusan terakhir syarikat yang dilaporkan.
“Kami percaya AHH berada pada kedudukan yang baik untuk menyampaikan pertumbuhan FFO normal yang kukuh dalam jangka sederhana hingga panjang diterajui oleh penghantaran pembangunan baharu, penghunian tinggi dan kenaikan sewa. Syarikat menaikkan panduan FY:22 untuk suku ketiga berturut-turut yang mencadangkan pelaksanaan pengurusan yang kukuh dan tailwinds yang menggalakkan untuk perniagaan. Portfolio terpelbagai AHH dengan kadar penghunian yang tinggi, ditambah pula dengan dinamik industri yang kukuh dan saluran pembangunan yang sihat, seharusnya menghasilkan NAB dan harga saham yang semakin meningkat. Sementara itu, AHH mengekalkan kunci kira-kira yang kukuh dan dividen yang dilindungi dengan baik dan berkembang,” Sakai berpendapat.
Mengukur tinjauan kenaikan harga, Sakai memberikan penilaian Belian saham AHH dan sasaran harga $17.50 yang menunjukkan potensi untuk ~36% kenaikan saham dalam tempoh 12 bulan akan datang.
Secara keseluruhannya, terdapat 5 ulasan penganalisis terkini yang direkodkan untuk Armada, dan mereka semua bersetuju bahawa ini adalah saham untuk dibeli – memberikan saham tersebut penarafan konsensus penganalisis Belian Kuat mereka. Saham itu dijual pada harga $12.84 dan sasaran harga purata $14.80 menunjukkan keuntungan ~17% pada ufuk masa satu tahun. (Lihat Ramalan saham Armada)
Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi TipRanks ' Stok Terbaik untuk Beli, alat yang menyatukan semua cerapan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat para penganalisis yang diketengahkan. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/jeff-erdmann-says-focus-dividend-153203573.html