Jim Cramer Berkata Perhatikan 2 Saham Penjaga Lama Ini

Ini adalah timbunan sampah untuk saham teknologi yang mencolok, dan masa untuk meletakkan pertaruhan pada pemasa lama. Itu sekurang-kurangnya nampaknya nasihat terbaru Jim Cramer untuk pelabur. Hos terkenal program 'Mad Money' CNBC berkata pelabur perlu menerima "realiti baharu" di mana nama teknologi diketepikan demi mendapatkan koleksi lebih vintaj pasaran saham.

"Ia adalah balas dendam pengawal lama sekarang, di sini," kata Cramer. "Segala jenis syarikat konvensional yang membosankan mengambil semula pasaran sementara pendigitalan dan pengganggu sedang dibakar."

Cramer menawarkan senarai nama yang dia fikir pelabur harus bersandar dan mengikuti jejaknya, kami menyelami pangkalan data TipRanks dan menarik butiran mengenai dua pilihannya. Adakah penganalisis The Street berpendapat penama Cramer membuat pilihan pelaburan yang baik sekarang? Mari kita ketahui.

Teknologi Raytheon (Sambungan RTX)

Jika kita bercakap tentang "pengawal lama," maka pilihan Cramer pertama yang akan kita lihat pastinya sesuai. Dibentuk seabad yang lalu, Raytheon Technologies ialah salah satu pengeluar aeroangkasa dan pertahanan terbesar di dunia dan mempunyai cap pasaran sebanyak $141 bilion.

Syarikat itu menawarkan sistem dan perkhidmatan teknologi kepada pelanggan kerajaan, tentera dan komersial di seluruh dunia. Perniagaannya terdiri daripada 4 bahagian utama: Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space, dan Raytheon Missiles & Defense. Berapa besarkah Raytheon? Ia mempunyai 174,000 pekerja dalam senarai gaji, sangat besar.

Jenis cadangan nilai yang ditawarkan adalah salah satu yang anda fikirkan akan melindunginya secara relatif daripada keadaan pasaran semasa yang negatif, dan sesungguhnya walaupun kebanyakannya telah menderita di tangan beruang 2022, saham itu meningkat sebanyak 13% tahun setakat ini, jauh. mengatasi kejatuhan 500% S&P 21.

Yang berkata, ia tidak semua pelayaran biasa. Syarikat itu terlepas jangkaan teratas dalam keputusan Q3 yang dikeluarkan baru-baru ini. Pada $17 bilion, angka itu datang dalam $250 juta berbanding ramalan penganalisis. Isu makro turut mempengaruhi prospek, dengan syarikat itu menurunkan unjuran jualannya untuk tahun ini daripada julat antara $67.75 – $68.75 bilion hingga 67.0 – $67.3 bilion.

Kisah berterusan

Walau bagaimanapun, menentang arah aliran negatif tersebut, profil keuntungan kelihatan dalam keadaan yang baik. Raytheon menyampaikan adj. EPS $1.21, mengatasi panggilan $1.14 Street sebanyak $0.07. Pada masa yang sama, syarikat menambah tahun penuh adj. Tinjauan EPS daripada $4.60 – $4.80 hingga $4.70 – $4.80.

Seperti yang sesuai dengan pasaran besar, Raytheon membayar dividen yang boleh dipercayai. Pembayaran suku tahunan pada masa ini berjumlah $0.55 yang tahunan kepada $2.20 dan menghasilkan 2.3%.

Walaupun saham telah mengatasi pasaran tahun ini, Morgan Stanley Kristine Liwag berpendapat saham masih belum cukup dihargai.

“Kami terus melihat peningkatan dalam perniagaan aeroangkasa komersial RTX kerana pasaran selepas komersil kekal sebagai tempat yang cerah dengan syarikat penerbangan terus menambah kapasiti dan trafik udara global kekal ~65% daripada paras 2019 (Ogos YTD 2022 berbanding Ogos YTD 2019). Kami juga melihat perniagaan sebagai dermawan daripada peningkatan kadar pengeluaran di Boeing dan Airbus,” Liwag berpendapat.

“Memandangkan latar belakang yang dihadapi oleh pasaran akhir RTX, kami melihat saham terkurang nilai hari ini didagangkan pada ~17x EPS 2023E kami. Ini meletakkan stok pada diskaun tulen kepada rakan-rakan Pertahanan dan tidak mengambil kira magnitud peningkatan daripada pemulihan aeroangkasa komersial,” tambah penganalisis itu.

Sehubungan itu, Liwag menilai RTX berkongsi Berat Berlebihan (iaitu Beli) manakala sasaran harganya $119 memberi ruang untuk pertumbuhan satu tahun sebanyak 24%. (Untuk melihat rekod prestasi Liwag, tekan di sini)

Secara keseluruhan, kami melihat di sini pada saham dengan penilaian konsensus Beli Sederhana. RTX mempunyai 11 ulasan penganalisis dalam rekod, termasuk 8 Belian dan 3 Pegangan. (Lihat ramalan saham RTX di TipRanks)

Boeing (BA)

Dari satu gergasi A&D ke gergasi lain. Cadangan sekolah lama Cramer kedua ialah Boeing. Perbadanan itu, yang merupakan pengeksport terbesar AS, mengeluarkan pesawat komersial serta sistem angkasa lepas, komponen aeroangkasa dan peralatan pertahanan.

Boeing adalah salah satu syarikat gergasi pasaran saham tetapi, seperti yang telah didokumenkan dengan baik, telah mengalami masalah yang saksama sejak beberapa tahun kebelakangan ini, tidak kurang juga dua 737 Max terhempas pada akhir 2018 dan awal 2019 yang menyebabkan pesawat penumpang itu digantung selama hampir dua tahun. Syarikat itu juga hampir muflis semasa pandemik.

Jadi, beberapa tahun kebelakangan ini agak sukar dan sementara syarikat terlepas jangkaan dalam penyata suku tahunan terbarunya dan sekali lagi mengurangkan anggaran 737 penghantaran, keadaan secara amnya kelihatan lebih baik – lebih banyak pesawat telah dihantar oleh syarikat pada tahun 2022 berbanding sepanjang 2021. Selain itu, syarikat gergasi A&D akhirnya mendedahkan pesanan baharu daripada Emirates – pelanggan utama di Timur Tengah.

Di tempat lain, Hari Pelabur BA baru-baru ini adalah urusan yang menggembirakan. Syarikat itu berkata ia menjangkakan aliran tunai percuma sebanyak $1.5 bilion-$2 bilion untuk 2022. Anggaran konsensus berjumlah hanya $670.3 juta.

Antara mereka yang menyesuaikan pendekatan kenaikan harga ialah Kristine Liwag Morgan Stanley (juga meliputi RTX), yang percaya yang paling teruk adalah di belakang syarikat itu.

“Kami meninggalkan Boeing's Investor Day secara beransur-ansur lebih positif pada saham kerana syarikat memberikan butiran sokongan yang tidak dijangka untuk laluan yang boleh dilihat dan boleh dipercayai kepada aliran tunai percuma $10bn... Apa yang jelas kepada kami ialah walaupun Boeing mempunyai banyak kerja yang perlu dilakukan (menstabilkan rantaian bekalan, menghantar pesawat daripada inventori, bersiap untuk pemecahan kadar seterusnya di BCA, dsb.) yang paling teruk adalah di belakang syarikat dan kami kini berada dalam tempoh aliran tunai percuma yang positif. Kami meramalkan aliran tunai percuma sebanyak $8.9bn pada 2025 dan $9.1bn pada 2026,” tulis Liwag.

"Kami menyedari bahawa Boeing adalah cerita 'tunjukkan saya' dan mungkin terdapat peningkatan pada anggaran kami jika ia mencapai kejayaan," kata penganalisis Morgan Stanley itu.

Bagaimanakah ini semua diterjemahkan kepada pelabur? Liwag kekal dengan penarafan Overweight (iaitu, Beli) pada saham Boeing, manakala sasaran harganya $213 membayangkan ~27% peningkatan setahun dari sekarang.

Beralih sekarang ke seluruh Jalan, di mana konsensus penganalisis menilai saham Belian Sederhana, berdasarkan 11 Belian, 3 Tahan dan 1 Jual. (Lihat ramalan saham Boeing di TipRanks)

Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi TipRanks ' Stok Terbaik untuk Beli, alat yang menyatukan semua cerapan ekuiti TipRanks.

Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat para penganalisis utama. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.