Inflasi adalah tinggi, Fed secara agresif menaikkan kadar faedah, dan pasaran terus menguji tahap terendah mereka untuk tahun ini. Selebihnya minggu ini akan melihat beberapa laporan bulanan utama, termasuk indeks harga pengguna, atau laporan inflasi, pada hari Khamis. Pada masa ini, inflasi meningkat 8.3% sejak tahun lepas, dan pakar ekonomi menjangkakan jumlah itu menurun kepada 8.1%.
Jim Cramer, hos terkenal program 'Mad Money' CNBC, sedang mencari keuntungan dalam situasi semasa, memberitahu pelabur, “Saya selalu berkata tiada memberi tanpa mendapat. Pada masa ini, pemberiannya ialah anda mendapatkan portfolio anda semua turun — Fed membawa kesakitan. Keuntungannya ialah anda akhirnya akan diberi ganjaran dengan inflasi yang lebih rendah diikuti dengan kadar yang lebih rendah. Kami berada dalam fasa pertama, tetapi, fasa memberi.”
Tetapi apabila Fed beralih daripada kadar kenaikan, 'dapat' mungkin besar - dan Cramer mengesyorkan untuk mengambil beberapa saham yang berkaitan sekarang, manakala pasaran secara amnya turun, sebagai persediaan untuk rali sebenar kemudian.
Cramer telah membuat beberapa panggilan khusus untuk tujuan ini, dan kami telah menggunakan bank data TipRanks untuk menarik butiran mengenai dua daripadanya; inilah mereka, dibentangkan bersama ulasan daripada penganalisis Wall Street.
Valero Energy Corporation (VLO)
'Cramer pick' pertama yang akan kami lihat ialah Valero Energy, pengeluar dan pengedar utama bahan api ditapis. Valero bekerja di pasaran Amerika Utara, Caribbean dan UK, dan mengendalikan 15 penapisan di AS, Kanada dan UK, bersama-sama dengan ladang angin 50 megawatt dan 11 loji biofuel etanol. Syarikat itu merupakan pengeluar kedua terbesar kedua-dua etanol jagung dan bahan api diesel boleh diperbaharui di pasaran global.
Valero mengalami kerugian pendapatan bersih sehingga 2020, tetapi pada 2Q21 syarikat itu beralih kepada keuntungan – dan telah menyaksikan pendapatan serta pendapatan meningkat sejak itu. Pada suku terakhir yang dilaporkan, 2Q22, kedua-dua garis atas dan bawah menyaksikan lonjakan besar. Hasil mencecah $51.6 bilion, naik 86% daripada suku tahun lalu, dan EPS yang dicairkan meningkat kepada $11.36, daripada hanya 63 sen setahun sebelumnya. Syarikat itu mempunyai jumlah pendapatan suku tahunan bersih terlaras yang boleh diagihkan kepada pemegang saham sebanyak $4.6 bilion.
Sokongan terbesar untuk prestasi kukuh 2Q22 Valero datang daripada segmen penapisan syarikat, yang menyaksikan pendapatan meningkat daripada hanya $349 juta pada 2Q21 kepada $6.2 bilion pada 2Q22. Pada penghujung suku kedua, Valero melaporkan jumlah hutang $10.9 bilion dan wang tunai di tangan $5.4 bilion, berbanding hutang $13 bilion dan wang tunai $2.3 bilion setahun sebelumnya.
Valero telah mengekalkan dividennya dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dan pembayaran semasa, 98 sen setiap saham biasa setiap suku tahun, atau $3.92 tahunan, menghasilkan 3.5%.
Meliputi saham ini untuk Morgan Stanley, penganalisis Connor Lynagh melihat Valero dengan laluan yang jelas untuk mengekalkan keuntungan, menulis: “Mengenai perbahasan yang paling penting sekarang — pemusnahan permintaan — ulasan VLO adalah positif, menunjukkan bukti terhad bahawa permintaan produk semakin lemah sebagai tindak balas kepada harga yang tinggi. VLO nampaknya berada pada kedudukan yang baik untuk menavigasi kekacauan pasaran yang berterusan dan memanfaatkan peluang yang berpotensi dibuka oleh keinginan Eropah untuk melepaskan diri daripada produk halus Rusia…”
“Kami terus menyukai saham di sini, tetapi mengakui bahawa titik data ekonomi terdepan dan bukti magnitud dan tempoh potensi kemelesetan akan menjadi pemacu utama prestasi harga saham. Buat masa ini, para pemegang saham hanya boleh bergantung kepada pengurusan VLO untuk menjana dan memulangkan sejumlah wang tunai yang banyak,” rumusan penganalisis itu.
Untuk tujuan ini, Lynagh menilai VLO sebagai Berat Berlebihan (iaitu Beli), dan sasaran harga $140 beliau menunjukkan keyakinannya terhadap potensi peningkatan satu tahun sebanyak ~29%. (Untuk melihat rekod prestasi Lynagh, tekan di sini)
Jadi, itulah pandangan Morgan Stanley, apakah yang dibuat oleh seluruh Street terhadap prospek Valero? Semua berada di atas kapal, seperti yang berlaku. Saham mempunyai penilaian konsensus Belian Kuat, berdasarkan 11 Belian sebulat suara. Selain itu, sasaran purata $144.27, mencadangkan saham mempunyai ruang untuk pertumbuhan ~33% pada tahun hadapan. (Lihat ramalan saham VLO di TipRanks)
Perbadanan Petani Occidental (OXY)
Untuk saham kedua, kami akan kekal dengan industri tenaga dan melihat Occidental Petroleum, salah satu firma penerokaan dan pengeluaran hidrokarbon terbesar dalam perniagaan. Occidental mempunyai operasi pengeluaran hidrokarbon di AS, Afrika Utara dan Timur Tengah, dan aktivitinya termasuk pengangkutan pertengahan dan penjanaan kuasa. Selain produk petroleum dan petroleum, Occidental juga berfungsi dalam bahan kimia industri, menghasilkan klorin-alkali, vinil dan bahan kimia organik berklorin. Dan pada landasan penting ketiga, syarikat itu mempunyai Usaha Niaga Karbon Rendah, yang bertujuan untuk mengubah penggunaan pelepasan CO2 kepada model yang mampan.
Pendapatan teratas Occidental pada suku terakhir yang dilaporkan, 2Q22, mencecah $10.3 bilion, meningkat 68% tahun ke tahun. Keputusan kukuh ini membawa kepada kewangan yang kukuh dalam latih tubi. Tunai daripada operasi disenaraikan pada $5.3 bilion, dan aliran tunai percuma masuk pada $4.2 bilion. Syarikat itu membayar balik kira-kira 19% daripada jumlah hutangnya pada suku tahun, dan masih mampu membeli semula 18 juta saham untuk $1.1 bilion (sehingga 1 Ogos 2022). Syarikat itu meningkatkan pulangan pemegang sahamnya dengan dividen saham biasa 13 sen yang sederhana, dibayar setiap suku tahun.
Saham dalam OXY telah mengatasi prestasi keseluruhan pasaran secara mendadak pada tahun ini. OXY naik 107%, berbanding kejatuhan 25% dalam S&P 500 dan penurunan 20% dalam Dow Jones. Namun, menurut Cramer, OXY "boleh mempunyai sedikit kelebihan di sini." Kedudukan syarikat sebagai pengeluar produk penting, dan kesediaannya untuk mengewangkan trek 'karbon rendah' yang lebih diterima secara sosial, telah menyokong kekuatan bahagiannya.
Menulis daripada Truist, penganalisis 5 bintang Neal dingmann percaya bahawa Occidental boleh terus mengekalkan keuntungan dan membayar hutang, meningkatkan kedudukan keseluruhan dan leveragenya.
“Occidental terus memaksimumkan portfolio terpelbagainya menghasilkan ~$4B FCF suku tahunan, yang telah digunakan syarikat secara berhemat untuk membayar hutang secara material kepada $22B baru-baru ini daripada hampir $36B hanya setahun yang lalu. Leveraj yang lebih baik telah membolehkan OXY meningkatkan pulangan pemegang saham (dividen asas dan belian balik)… Kami meramalkan syarikat akan meneruskan program darat AS ~20 pelantar mereka yang bersama-sama dengan GoM dan operasi antarabangsa akan menghasilkan pertumbuhan pertengahan satu digit, dengan anggaran kami,” Dingmann berpendapat.
Memandang ke hadapan daripada pendirian menaik ini, Dingmann menilai saham OXY beli, manakala sasaran harga $105 beliau membayangkan potensi peningkatan sebanyak ~64% untuk tahun hadapan. (Untuk melihat rekod prestasi Dingmann, tekan di sini)
Secara keseluruhan, OXY mendapat penilaian Belian Sederhana daripada konsensus penganalisis, dengan 8 Belian, 6 Pegangan dan satu Jualan ditetapkan dalam tiga bulan. Saham itu dijual pada harga $63.74, dan sasaran harga purata, kini pada $78.14, membayangkan potensi peningkatan satu tahun sebanyak ~22%. (Lihat ramalan saham OXY di TipRanks)
Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi TipRanks ' Stok Terbaik untuk Beli, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat para penganalisis yang diketengahkan. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-stocks-climb-133705623.html