Laporan Pekerjaan Menawarkan Keputusan Bercampur-campur Dan Fed Mengatakan Faedah Boleh Meningkat Lebih Tinggi Daripada Jangkaan

TL; DR

• Laporan pekerjaan minggu ini menawarkan hasil yang bercampur-campur, dengan senarai gaji baharu sebanyak 311,000 mengatasi jangkaan, pada masa yang sama apabila pengangguran meningkat dan gaji kekal rata
• Pengerusi Fed Jerome Powell juga membuat komen pada hari Selasa yang mencadangkan minat boleh meningkat lebih tinggi daripada jangkaan awal, dan kemudian kekal tinggi untuk lebih lama
• Dengan bank-bank kecil dalam masalah minggu ini, saham untuk kebanyakan bank utama telah terjejas, menawarkan peluang berpotensi untuk pelabur
• Dagangan mingguan dan bulanan teratas

Langgan surat berita Forbes AI untuk kekal dalam gelung dan dapatkan cerapan pelaburan kami yang disokong AI, berita terkini dan banyak lagi dihantar terus ke peti masuk anda setiap hujung minggu. Dan muat turun Q.ai hari ini untuk akses kepada strategi pelaburan dikuasakan AI.

IKLAN

Acara utama yang boleh menjejaskan portfolio anda

Nah, jika pasaran mengharapkan arah yang jelas daripada Laporan Pekerjaan Jumaat, mereka mungkin sedikit kecewa. Di satu pihak, bukan pertanian senarai gaji meningkat sebanyak 311,000. Ia bukan keputusan meledak dari Januari, tetapi ia masih margin yang besar melebihi ramalan 223,000 dari Wall Street.

Sebaliknya, pengangguran meningkat kepada 3.6%, lebih tinggi daripada 3.4% yang telah diunjurkan. Selain itu, purata pendapatan setiap jam secara amnya tidak berubah, mencatatkan peningkatan hanya 0.2%, bersamaan dengan 8 sen sejam lebih untuk pekerja biasa.

Data itu tidak mungkin mengubah trajektori kenaikan kadar Fed. Pada masa ini pasaran menetapkan harga dalam peningkatan 0.25 mata peratusan pada mesyuarat Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) seterusnya pada 21 dan 22 Mac, tetapi kemungkinan ini menjadi 0.50 mata peratusan telah meningkat.

IKLAN

Angka pekerjaan terkini ini agak kukuh, tetapi memandangkan pengangguran meningkat dan pertumbuhan gaji telah perlahan, Fed tidak mungkin melihat data ini sebagai isyarat jelas bahawa mereka perlu meningkatkan setengah mata.

Niaga hadapan S&P 500 naik sedikit pada waktu prapasaran pada hari Jumaat, menyokong pandangan bahawa Fed mungkin tidak perlu menjadi lebih agresif dengan dasar kadar mereka. Ia berkemungkinan akan diterima dengan baik, memandangkan komen yang dibuat oleh Jay Powell pada hari Selasa, menyatakan bahawa kadar faedah mungkin perlu naik lebih tinggi, dan kekal di sana lebih lama, daripada jangkaan asal.

-

Bank pencabar mengalami minggu yang sukar.

IKLAN

SVB Financial Group, syarikat induk Silicon Valley Bank telah menjadi hit terbesar, dengan saham dihentikan pada hari Jumaat selepas jatuh 62% dalam dagangan prapasaran. Kejatuhan itu menjadikan jumlah penurunan kepada sekitar 80% pada masa penulisan, dan saham mengalami tahap turun naik yang sangat tinggi.

Kemalangan itu berlaku selepas pengumuman SVB bahawa mereka perlu mengumpul $2.25 bilion dalam stok, selepas mereka terpaksa mencairkan $1.8 bilion dalam aset untuk menampung kunci kira-kira.

Masalah telah diburukkan lagi dengan kejatuhan Silvergate, sebuah bank pencabar yang memberi tumpuan kepada sektor kripto. VC nampaknya memerlukan syarikat portfolio mereka untuk memindahkan dana ke bank yang lebih mantap, menyebabkan peningkatan ketara dalam pengeluaran daripada SVB.

Bank-bank kecil lain juga telah terjejas, beberapa tanpa sebab yang jelas selain daripada sentimen negatif di belakang SVB. First Republic Bank telah dihentikan selepas jatuh 21%, dan turun sekitar 15% pada pagi Jumaat. Satu lagi bank tertumpu kripto — Signature Direct — turun hampir 27% dalam tempoh lima hari yang lalu.

IKLAN

Bank pencabar seperti ini menghadapi risiko lebih besar terhadap isu kecairan, hanya disebabkan oleh saiz kunci kira-kira mereka. Kadar faedah yang tinggi telah menjejaskan permintaan untuk kredit, yang merupakan sumber utama pendapatan bank. Ini biasanya bukan isu untuk bank besar seperti JPMorgan Chase atau Bank of America, tetapi bank yang lebih kecil mungkin lebih sukar untuk mengharungi ribut.

Ia adalah jenis aliran yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pelabur apabila ia berkaitan dengan portfolio mereka sendiri.

Tema teratas minggu ini daripada Q.ai

Walaupun pada hakikatnya bank-bank utama berkemungkinan akan mengelakkan sebarang kerosakan berpanjangan daripada kadar faedah yang tinggi yang berterusan ini, kebanyakan harga saham mereka sedang diseret ke bawah dengan sentimen umum terhadap kewangan sekarang.

IKLAN

Goldman Sachs turun hampir 7% sepanjang 5 hari lalu, JPMorgan Chase -8%, Bank of America -12%, Citi -8% dan Wells Fargo -12% dalam tempoh yang sama.

Mengejar syarikat di tempat seperti ini dikenali sebagai pelaburan nilai. Ia adalah buku permainan Warren Buffet lama, di mana pelabur ingin membeli syarikat dengan aliran tunai yang hebat, hasil yang boleh diramal dan model perniagaan yang mantap, pada harga yang tidak menggambarkan nilai sebenar mereka.

Malah, Bank of America ialah pegangan kedua terbesar dalam portfolio Berkshire Hathaway, membentuk hampir 10% daripada jumlah peruntukan.

Q.ai's Kit Bilik Kebal Nilai menggunakan AI untuk mencari saham bernilai yang berpotensi untuk mengatasi prestasi pasaran yang lebih luas. Ia menganalisis sebilangan besar data untuk mencari syarikat yang mempunyai:

-Penilaian relatif yang rendah kepada kedua-dua pendapatan dan aliran tunai

-Pulangan tinggi atas modal yang dilaburkan

IKLAN

-Model perniagaan yang matang dan boleh diramal

Walaupun AI mencari sekuriti yang mempunyai potensi pulangan yang baik, ia juga mengambil kira turun naik yang dijangkakan. Setelah ramalan ini dibuat, Kit mengimbangi semula secara automatik selaras dengannya, setiap minggu.

Idea perdagangan teratas

Berikut ialah beberapa idea terbaik yang sistem AI kami cadangkan untuk minggu dan bulan hadapan.

Skrip EW (SSP) – Syarikat penyiaran adalah salah satu daripada kami Belian Teratas untuk minggu hadapan dengan penarafan B dalam faktor Nilai Kualiti kami. Hasil meningkat 7.4% pada 2022.

Daktronics (DAKT) – Pembekal penyelesaian paparan digital adalah kami Top Short untuk minggu hadapan dengan AI kami menilai mereka F dalam Nilai Kualiti. Pendapatan sesaham ialah -$0.35 dalam tempoh 12 bulan hingga Januari 2023.

IKLAN

Antarabangsa Titan (TWI) – Pengeluar roda dan tayar adalah kami Beli Teratas untuk bulan hadapan dengan penarafan A dalam Nilai Kualiti dan Teknikal. Pendapatan sesaham meningkat 250.6% pada tahun 2022.

Bahagian Auto Lanjutan (AAP) – Syarikat alat ganti automotif (petunjuk ada pada nama) adalah syarikat kami Top Short untuk bulan depan dengan AI kami menilai mereka F dalam Teknikal dan Nilai Kualiti. Pendapatan sesaham turun 13.4% pada 2022.

AI kami Dagangan ETF teratas untuk bulan hadapan adalah untuk melabur dalam fintech, teknologi canggih dan cip mikro, dan kepada bon pendek. Pembelian Teratas ialah ARK Fintech Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF dan VanEck Semiconductor ETF, dan Seluar Pendek Teratas ialah iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF dan iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

IKLAN

Qbits yang diterbitkan baru-baru ini

Ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaburan atau mempertajam pengetahuan sedia ada anda? Qai menerbitkan Qbits pada kami Pusat Belajar, di mana anda boleh menentukan istilah pelaburan, membongkar konsep kewangan dan meningkatkan tahap kemahiran anda.

Qbits ialah kandungan pelaburan yang boleh dihadam dan boleh dimakan bertujuan untuk memecahkan konsep kompleks dalam bahasa Inggeris biasa.

Lihat beberapa yang terbaru kami di sini:

IKLAN

Muat turun Q.ai hari ini untuk akses kepada strategi pelaburan dikuasakan AI.