Berikutan beberapa kejatuhan bank sepanjang minggu lalu, banyak penilaian saham perbankan telah jatuh dengan mendadak dan didagangkan pada diskaun yang tinggi sekarang.
Seorang pelabur, bagaimanapun, yang pastinya tidak akan mencari sebarang tawaran di antara pembunuhan beramai-ramai itu ialah bintang 'Shark Tank' Kevin O'Leary. Dengan kerajaan telah mengambil bahagian untuk memastikan pendeposit berjalan tanpa sebarang kecederaan daripada bencana SVB dan Signature Bank, O'Leary menjangkakan peraturan yang lebih ketat di sekeliling bank, serantau atau tidak, dan itu akan memakan sebarang potensi keuntungan.
"Jika anda fikir memasukkan wang anda ke dalam saham bank adalah idea yang baik," kata O'Leary, "anda harus mengubah fikiran anda pagi ini - selama-lamanya."
Jadi, di manakah pelabur perlu mencari sekarang? Mudah. Menurut O'Leary, tenaga adalah tempatnya. Saham tenaga mempunyai aliran tunai dan pengagihan, dan O'Leary baru-baru ini menyifatkan sektor itu kelihatan "emas" dan bersedia untuk meneruskan dari sini.
Dengan mengambil kira perkara ini, kami menyelami pangkalan data TipRanks dan mengeluarkan butiran mengenai dua saham tenaga pelabur harus mempertimbangkan untuk menambah portfolio. Penganalisis The Street pastinya berpendapat bahawa ini adalah berbaloi – kedua-duanya dinilai sebagai Belian Teguh oleh konsensus penganalisis.
Minyak Maraton (MPC)
Kami akan bermula dengan penapisan bebas terbesar AS, Marathon Petroleum. Aktiviti penapisan syarikat termasuk penapisan minyak mentah dan bahan mentah lain, manakala Marathon juga menawarkan lokasi berjenama – termasuk kedai runcit – tersebar di seluruh Amerika Syarikat. Selain itu, melalui aset logistik penapisannya, dan rangkaian saluran paip, terminal, bot tunda dan tongkang, syarikat bergerak, menyimpan dan mengedarkan minyak mentah dan produk ditapis – terutamanya untuk sektor Penapisan & Pemasaran. Aktiviti pertengahan ini dikendalikan oleh anak syarikatnya MPLX, sebahagian besarnya dimiliki oleh MPC.
Ia adalah perniagaan yang berkembang maju pada masa-masa seperti ini, seperti yang terbukti dalam laporan suku tahunan terbaru syarikat – untuk 4Q22. Hasil meningkat sebanyak 12.6% tahun ke tahun kepada $40.09 bilion, sambil mengatasi panggilan Street sebanyak $4.8 bilion. Pendapatan bersih larasan mencecah $3.1 bilion, atau $6.65 setiap saham dicairkan, jauh melebihi pendapatan bersih $794 juta, atau $1.30 setiap saham dicairkan yang dihantar dalam tempoh yang sama tahun lepas. Angka itu juga dengan mudah mengatasi ramalan $5.53.
Sepanjang 2022, MPC mengembalikan modal $13.2 bilion kepada pemegang saham – $11.9 bilion melalui pembelian semula saham dan selebihnya melalui dividen – pembayaran suku tahunan kini berjumlah $0.75, menghasilkan 2.4%. Selain itu, syarikat itu juga mengumumkan penambahan kebenaran pembelian semula saham sebanyak $5 bilion.
Apa yang menjadi puncanya, menurut penganalisis Jefferies Dushyant Ailani, ialah sebuah syarikat yang akan terus menyampaikan barangan untuk pelabur pada tahun-tahun mendatang.
“Penjanaan FCF yang kukuh, baki tunai dan pengagihan daripada MPLX memberikan kami keyakinan terhadap keupayaan MPC untuk mengembalikan modal kepada pemegang saham melalui kitaran,” jelas Ailani. "Dengan mengandaikan ~75% daripada OCF dikembalikan kepada pemegang saham (sama seperti '22), kami menganggarkan MPC mempunyai keupayaan untuk membeli balik ~$23bn atau 38% daripada had pasarannya sehingga 2025."
Sehubungan itu, Ailani menilai saham MPC Beli manakala sasaran harga $157 beliau mencadangkan saham itu akan melonjak 23% pada tahun hadapan. (Untuk menonton rekod prestasi Ailani, klik di sini)
Jika tidak ada keraguan, semua rakan sekerja Ailani bersetuju; tambahan 10 Belian mengatasi Pegangan tunggal, memberikan saham ini penilaian konsensus Belian Kuat. Melangkah dengan sasaran purata $147.92, pelabur akan mendapat pulangan sebanyak 16% setahun dari sekarang. (Lihat Ramalan saham MPC)
Sumber Targa (TRGP)
Seterusnya ialah Targa Resources, salah satu pemain pertengahan bebas terbesar di Amerika Utara. Syarikat itu menghantar gas asli dan cecair gas asli ke seluruh AS manakala aset pengumpulan dan pemprosesannya diletakkan secara strategik di beberapa lembangan paling menarik di AS - Targa mempunyai operasi di Lembangan Permian, Bakken Shale, Barnett Shale, Eagle Ford Shale, Anadarko Basin , Lembangan Arkoma, Louisiana di pesisir pantai dan Teluk Mexico.
Syarikat itu mempunyai beberapa nombor rekod yang dipamerkan dalam laporan Q4 dan tahun penuh 2022. Walaupun penurunan hasil tahun ke tahun, Targa menyaksikan EBITDA pelarasannya meningkat dengan ketara berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Syarikat itu menyampaikan rekod EBITDA diselaraskan sebanyak $840.4 juta, berjumlah peningkatan 47.28% berbanding $570.6 juta yang dilaporkan pada 4Q21. Dan untuk tahun penuh, EBITDA diselaraskan mencapai rekod $2.90 bilion, jauh melebihi $2.05 bilion yang dilaporkan untuk tahun penuh 2021. Pendapatan bersih S4 masuk pada $318.0 juta, juga peningkatan besar pada kerugian bersih $313.0 juta yang dipamerkan pada tahun tersebut -suku tahun lalu.
Sebagai bonus untuk pelabur yang berfikiran pendapatan, Targa juga membayar dividen; pembayaran suku tahunan kini berada pada $0.35, yang menjana hasil sebanyak 1.94%.
Bagi penganalisis Scotiabank Tristan Richardson, cadangan nilai Targa terletak pada ia sebagai salah satu peneraju segmennya. Beliau menulis: “Dengan portfolio pelanggan yang telah berkembang secara mendadak sejak beberapa tahun kebelakangan ini hasil daripada penyatuan pelanggan dan penggredan terma kontrak yang tinggi, kami menjangkakan peningkatan kestabilan pendapatan pada masa hadapan – iaitu, kebolehubahan komoditi yang lebih rendah pada 2023 dan 2024 berbanding tahun-tahun sebelumnya. Targa kekal dalam perniagaan kitaran komoditi dengan pengeluar stabil besar yang bertindak balas terhadap isyarat harga di pasaran; walau bagaimanapun, dengan model bersepadunya, corong bekalan pengumpulan dan pemprosesan (G&P) yang besar serta kedudukan di atas air, Targa kekal sebagai salah satu kedudukan terbaik di tengah aliran.”
Komen ini menyokong penarafan Berprestasi (iaitu Beli) Richardson dan sasaran harga $115. Terdapat potensi peningkatan sebanyak 59% daripada tahap semasa. (Untuk menonton rekod prestasi Richardson, klik di sini)
Mempunyai jumlah Belian penuh sahaja - 12, secara keseluruhan - saham ini secara semula jadi menuntut penilaian konsensus Belian Teguh. Sasaran purata kini berada pada $100.58, mencadangkan saham akan naik 39% lebih tinggi dalam tempoh satu tahun. (Lihat Ramalan saham TRGP)
Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi Saham Terbaik untuk Beli TipRanks, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat penganalisis utama. Kandungan tersebut dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html