Sejak lebih setahun lalu, pasaran telah disibukkan oleh Fed dengan fokus tepat pada trajektori inflasi dan langkah balas bank pusat mengenai kenaikan kadar faedah.
“Dengan mengambil kira perkara ini,” kata Larry Adam, Ketua Pegawai Pelaburan di Raymond James, “adalah difahami bahawa pasaran sedang menganalisis setiap perkembangan dalam kedua-dua dinamik ini dalam rangka kerja maknanya bagi Fed.”
Walau bagaimanapun, dengan tumpuan hanya beralih kepada faktor-faktor tersebut, Adam berpendapat bahawa data ekonomi yang semakin menjanjikan tidak "dialu-alukan dengan mesra seperti yang berlaku pada masa lalu." Perbelanjaan pengguna kekal teguh, dan selepas reda, permohonan gadai janji meningkat, sementara pasaran buruh kekal kukuh. Walaupun naratif "baik adalah buruk" terpakai di sini dan boleh menyebabkan kenaikan kadar selanjutnya untuk menyejukkan aktiviti dan menurunkan inflasi dengan lebih cepat, Adam percaya adalah "penting untuk menilai data ekonomi melangkaui kesan segera kepada keputusan Fed seterusnya."
"Dengan berbuat demikian," Adam terus berkata, "pelabur jangka panjang mungkin membuat kesimpulan bahawa 'berita baik' baru-baru ini sememangnya 'berita baik' untuk ekonomi dan pasaran, terutamanya jika Fed tidak 'terlalu mengetatkan'. Kami masih menjangkakan hanya dua lagi kenaikan 0.25% (terakhir pada bulan Mei) dalam kitaran ini.”
Melangkah ke hadapan, Adam telah meramalkan S&P 500 akan mencapai 4,400 menjelang akhir tahun, peningkatan sebanyak 11% daripada paras semasa.
Berdasarkan latar belakang ini, rakan-rakan penganalisis Adam di Raymond James telah menunjukkan peluang dalam 3 saham yang mereka anggap sekarang sebagai Belian Kuat. Kami menjalankan ticker ini melalui pangkalan data TipRanks untuk melihat sama ada pakar pasaran lain bersetuju dengan pilihan ini. Jom semak keputusan.
Komunikasi Frontier (FYBR)
Yang pertama ialah syarikat telekomunikasi, Frontier Communications. Firma telekomunikasi perkhidmatan penuh ini beroperasi di 25 negeri, memberi perkhidmatan kepada 3.133 juta pelanggan. Syarikat itu menyediakan pelbagai perkhidmatan telekomunikasi, termasuk talian tetap telefon tempatan dan jarak jauh, internet jalur lebar, TV digital, dan juga sokongan teknologi komputer. Frontier terkenal dengan kehadirannya di kawasan luar bandar, di mana ia merupakan penyedia perkhidmatan utama, tetapi ia juga memasuki lebih banyak kawasan bandar.
Sepanjang tahun lalu, prestasi saham Frontier sangat tidak menentu – walaupun prestasi perniagaan syarikat telah membawa kepada keputusan yang kukuh. Dalam keputusan Q4 dan tahun penuh 2022, yang dikeluarkan minggu lepas, Frontier melaporkan rekod syarikat dalam keputusan operasi – untuk suku tersebut, Frontier menambah 76,000 pelanggan jalur lebar gentian, dan melanjutkan perkhidmatan gentiannya ke 381,000 lokasi. Untuk setahun penuh, syarikat itu melaporkan menambah jumlah bersih 250,000 pelanggan jalur lebar gentian baharu - sekali lagi, rekod syarikat.
Di barisan teratas, syarikat itu mempunyai pendapatan suku tahunan sebanyak $1.44 bilion, turun 6% tahun ke tahun namun menewaskan ramalan Street manakala EPS sebanyak $0.63 datang jauh lebih awal daripada anggaran konsensus $0.20. Untuk tahun 2022 secara keseluruhan, pendapatan mencecah $5.78 bilion, meningkat 38% daripada 2021. Pendapatan bersih tahunan syarikat, sebanyak $441 juta, meningkat daripada $414 juta pada tahun sebelumnya. Di bahagian bawah, EPS dicairkan Frontier sebanyak $1.80 mewakili peningkatan 7% y/y.
Menimbang dengan pandangan Raymond James, berikutan cetakan itu, penganalisis Frank Louthan melihat wajar untuk menaik taraf FYBR daripada penilaian Berprestasi Lebih Baik kepada Belian Teguh. Menjelaskan pendiriannya, penganalisis itu menulis, “4Q22 menyaksikan kesinambungan infleksi dalam penambahan gentian, satu arah aliran yang kami jangka akan berterusan, dan yang sepatutnya menjadi petanda baik untuk kenaikan harga saham. Kami percaya infleksi EBITDA telah bermula, dan pertumbuhan y/y akan berlaku pada 2023, kerana permainan asas pemasaran yang berjaya memacu penembusan yang lebih tinggi.”
Untuk mengikuti penilaian Belian Kuatnya, Louthan juga memberikan FYBR sasaran harga $37, membayangkan keuntungan sepanjang tahun berikutnya sebanyak ~34%. (Untuk melihat rekod prestasi Louthan, tekan di sini)
Secara keseluruhannya, syarikat telekomunikasi ini telah mengambil 5 ulasan penganalisis terkini daripada Wall Street, termasuk 3 Belian dan 2 Pegangan, untuk penilaian konsensus Belian Sederhana. Saham didagangkan untuk $27.63, dan sasaran harga purata $32 mencadangkan ~16% kenaikan satu tahun. (Lihat Ramalan saham FYBR)
Perbadanan Air Primo (PRWM)
Stok kedua dalam senarai kami, Primo Water, ialah penyedia penyelesaian tulen untuk bekalan air minuman segar. Syarikat itu pakar dalam penghantaran air format besar – iaitu, botol berkapasiti 3 gelen atau lebih besar – untuk dispenser penyejuk air di lokasi pelanggan. Primo menyediakan kedua-dua dispenser dan botol, dan akan menghantar kepada pelanggan komersial dan kediaman. Syarikat itu menjana pendapatan kira-kira $2.2 bilion tahun lepas, dan $2.07 bilion pada 2021.
Primo beroperasi di 21 negara, menawarkan dispenser, botol, perkhidmatan isi semula dan pilihan penghantaran yang mudah. Syarikat juga boleh menyediakan sokongan pelanggan penuh untuk produknya. Penghantaran air menawarkan pelanggan pelbagai kelebihan berbanding saluran paip air bandar dan pinggir bandar standard, termasuk kebersihan, pengurangan bahan cemar seperti merkuri, plumbum atau arsenik, dan kurang sisa daripada botol plastik pakai buang.
Sepanjang tahun 2022 secara keseluruhan, Primo menjual kira-kira 1 juta unit dispenser kepada pelanggan dan menyaksikan peningkatan 7% y/y dalam hasil barisan teratasnya. Perkhidmatan Terus Air dan Pertukaran Air syarikat memacu keuntungan itu, meningkat 17% y/y. Pada asasnya, Primo menyaksikan pendapatan bersih diselaraskan untuk 2022 sebanyak $108.2 juta, atau 67 sen sesaham. Ini menandakan peningkatan tahunan yang mendadak daripada angka 2021 sebanyak $91 juta dan 56 sen sesaham. Melihat ke hadapan, Primo menjangkakan untuk melihat antara $2.3 bilion dan $2.35 bilion hasil untuk 2023.
Pavel Molchanov mengikuti saham ini untuk Raymond James, dan nota terbarunya menarik. Molchanov tidak melihat sesuatu yang menakjubkan di sini – tetapi dia melihat sebuah syarikat yang menguntungkan dengan niche yang kukuh dalam perniagaan dengan asas yang kukuh berdasarkan keperluan pengguna. Penganalisis 5 bintang itu menulis, “Strategi jualan pelbagai serampang Primo membolehkan pengguna dan perniagaan mendapatkan air minuman berkualiti tinggi pada titik harga yang lebih rendah daripada botol plastik sekali guna, serta mengelakkan sisa yang berkaitan — justeru aspek kemampanan cerita itu. Model hasil berulang diperkukuh oleh M&A tuck-in yang memberikan peningkatan tambahan kepada anggaran. Walaupun terdapat sedikit pemangkin operasi, tindakan keras kawal selia ke atas plastik dalam bidang kuasa seperti California dan Kanada akhirnya akan membawa kepada permintaan yang lebih tinggi.”
Permintaan jangka panjang yang lebih tinggi akan mewajarkan penilaian Belian Kukuh yang Molchanov letakkan di sini, dan sasaran harganya sebanyak $21 menunjukkan keyakinannya terhadap ~39% kenaikan saham sepanjang tahun akan datang. (Untuk melihat rekod prestasi Molchanov, tekan di sini)
4 ulasan penganalisis baru-baru ini pada saham ini menunjukkan pecahan genap, 2 untuk Beli dan 2 untuk Ditahan, untuk penilaian konsensus Belian Sederhana. Saham PRMW kini berharga $15.12 dan sasaran harga purata $19.50 membayangkan ~29% potensi peningkatan satu tahun. (Lihat Ramalan saham PRWM)
Sunnova Energy International (NEW)
Terakhir dalam senarai kami, Sunnova Energy, penyedia pemasangan tenaga suria kediaman di pasaran AS. Sunnova beroperasi pada setiap fasa proses pemasangan suria rumah, daripada memasang panel atas bumbung kepada membuat sambungan dengan sistem kuasa rumah kepada menyediakan bateri simpanan, dan di samping itu menyediakan pembaikan, pengubahsuaian dan penggantian peralatan mengikut keperluan untuk memastikan pemasangan dalam keadaan baik. pesanan berjalan dan sehingga keperluan kod tempatan. Pelanggan juga boleh membiayai pembelian pemasangan solar mereka dengan Sunnova, dan membeli pelan penyelenggaraan dan insurans.
Sunnova beroperasi di 40 negeri dan wilayah AS, di mana ia memberi perkhidmatan kepada lebih 279,400 pelanggan melalui rangkaian 1,116 peniaga, sub-peniaga dan pembina. Syarikat itu telah mengembangkan pangkalan pelanggannya dalam beberapa bulan kebelakangan ini, dan mempunyai 33,000 pelanggan baharu pada 4Q22. Untuk 2022 secara keseluruhan, syarikat itu mempunyai 87,000 pelanggan baharu. Memandang ke hadapan, syarikat itu menjangkakan untuk menambah antara 115,000 dan 125,000 pelanggan baharu pada 2023.
Penambahan pelanggan membawa kepada peningkatan hasil tahun lepas. Pada S4, barisan teratas Sunnova meningkat y/y sebanyak $130.6 juta untuk mencapai $195.6 juta. Barisan teratas setahun penuh sebanyak $557.7 juta meningkat sebanyak $315.9 juta daripada 2021. Syarikat mengaitkan keuntungannya dengan peningkatan dalam bilangan pemasangan solar yang ada dalam perkhidmatan, jualan inventori kepada peniaga dan pelanggan lain, dan pemerolehan April 2021 SunStreet.
Mendaftar masuk semula dengan Raymond James' Pavel Molchanov, yang berkata tentang Sunnova, “Grid kuasa yang lebih terpencar, dengan solar atas bumbung memainkan peranan penting, membawa kelebihan ekonomi dan juga menyokong daya tahan tenaga, satu aspek penyesuaian iklim. Sunnova ialah salah satu pemain peringkat teratas dalam segmen kediaman pasaran PV AS. Penembusan semasa hanya 4%. – berbanding Jerman pada pertengahan remaja dan Australia hampir 25% – dan penggunaan bateri adalah lebih awal lagi. Kisah pertumbuhan jangka panjang perlu diseimbangkan dengan pergantungan syarikat pada sejumlah besar modal luaran: pensekuritian dan dana ekuiti cukai.”
Prospek pertumbuhan yang dijangkakan mendapat penarafan Belian Teguh, dan sasaran harga $30 Molchanov membayangkan ~70% keuntungan pada ufuk satu tahun.
Secara keseluruhannya, pemain solar ini telah menarik perhatian tidak kurang daripada 11 penganalisis Wall Street, yang ulasannya dibahagikan kepada 9 Beli dan 2 Pegangan – untuk penilaian konsensus Belian Teguh. Saham itu mempunyai sasaran harga purata $30.60, mencadangkan potensi keuntungan satu tahun sebanyak ~74%. (Lihat Ramalan saham NOVA)
Untuk mencari idea yang baik untuk perdagangan saham dengan penilaian yang menarik, kunjungi TipRanks ' Stok Terbaik untuk Beli, alat yang baru dilancarkan yang menyatukan semua pandangan ekuiti TipRanks.
Penafian: Pendapat yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat para penganalisis utama. Kandungan tersebut bertujuan untuk digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Adalah sangat penting untuk membuat analisis anda sendiri sebelum membuat pelaburan.
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/load-says-raymond-james-3-004212065.html